毎月分配型　投資信託情報

毎月分配型投資信託の年間分配金ランキングベスト30での「基準価格」の騰落率を調べました。
基準価格の比較対象は、最新の年間分配金ランキングの調査期間（2008年11月から2009年10月）に合わせ、2008年10月31日と2009年10月30日（10月最終営業日での比較）の基準価格を対象にしました。

＜調査結果の要約＞

■年間分配金ランキング上位30本のファンドの大半は、前年10月を超える基準価格（基準価格での前年比の平均は108.0％。前回調査時は89.7％）

■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の増加率が最も高いファンドは、「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)」（約46％増）

■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の減少率が最も高いファンドは、ラサール・グローバルREITファンド（約17％減）

■基準価格の増加率が高いファンドのタイプは、国際債券型（特に、米国のハイ・イールド債、ブラジルの債券、オーストラリアの債券を対象にしたタイプが多い）

■下位（28位以下）は全てREIT型

※以下の表は、基準価格の前年比の多い順
※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
※順/前は、前回調査結果での順位。「外」は前回ランキング外を示す
※前回差は、今回調査結果の前年比と、前回調査結果の前年比の差
※以下のファンドは、昨年10月31日より後に設定されたファンドなので、「新規募集時の設定価格10000円」と本年10月末の価格を比較

・野村米国ハイ・イールド債券投信　南アフリカランドコース(毎月分配型)　 1月28日設定
・野村米国ハイ・イールド債券投信　ブラジルレアルコース(毎月分配型)　 1月28日設定
・ブラデスコ　ブラジル債券ファンド(分配重視型)　11月7日設定
・ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム) 　11月19日設定
・ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)　11月12日設定
・ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 　11月26日設定
・りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)　11月13日設定
・野村米国ハイ・イールド債券投信　トルコリラコース(毎月分配型)　 1月28日設定

順位	順/分	順/前	運用会社	投資信託名	投信分類	分配金	前年比	前回差	基準価格：今年	基準価格：昨年
1	6	9	野村アセット	欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)	国際債券	1200	145.8	55.2	8082	5544
2	5	1	野村アセット	野村米国ハイ・イールド債券投信　南アフリカランドコース(毎月分配型)	国際債券	1320	134.6	-5.5	13460	*10000
3	4	2	野村アセット	野村米国ハイ・イールド債券投信　ブラジルレアルコース(毎月分配型)	国際債券	1360	131.5	1.9	13149	*10000
4	11	外	三菱UFJ投信	ブラデスコ　ブラジル債券ファンド(分配重視型)	国際債券	1000	124.6	4.4	12455	*10000
5	7	3	アバディーン投信	ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)	国際債券	1130	124.0	4.3	12401	*10000
6	11	11	三井住友アセット	三井住友・豪ドル債ファンド	国際債券	1000	120.2	31.6	9183	7637
7	2	4	大和投資信託	ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)	国際債券	2030	119.7	3.4	11966	*10000
8	3	6	大和投資信託	ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)	国際債券	1830	119.3	3.6	11928	*10000
9	1	5	大和投資信託	りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)	国際債券	2130	118.7	2.9	11870	*10000
10	14	8	UBSアセット	UBSオーストラリア債券オープン	国際債券	960	118.3	26.5	9962	8422
11	14	9	インベスコ	インベスコ　オーストラリア債券ファンド	国際債券	960	115.4	24.8	10014	8677
12	12	外	HSBC投信	HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)	国際債券	990	114.7	12.2	10499	9156
13	6	12	野村アセット	野村豪州債券ファンドDコース	国際債券	1200	114.4	26.4	9785	8556
14	6	14	大和住銀投信	短期豪ドル債オープン	国際債券	1200	114.0	27.8	9182	8051
15	6	13	野村アセット	オーストラリア債券ファンド(毎コアラ)	国際債券	1200	113.9	26.3	9415	8267
16	16	外	HSBC投信	SMBCフレンド･HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)	国際債券	930	112.6	3.1	11262	10000
17	4	7	野村アセット	野村米国ハイ・イールド債券投信　トルコリラコース(毎月分配型)	国際債券	1360	112.5	-0.3	11254	*10000
18	6	19	大和住銀投信	エマージング債券ファンド	国際債券	1200	111.3	28.8	7253	6519
19	15	18	JPモルガンアセット	JPM米国高利回り社債ファンド	国際債券	945	108.0	25.1	6351	5881
20	10	20	野村アセット	ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース	国際債券	1020	107.9	25.6	7881	7304
21	6	10	CAアセット	CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)	国際債券	1200	106.5	17.2	9457	8882
22	8	17	フィデリティ投信	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド	国際債券	1060	105.8	22.8	6601	6241
23	14	15	安田投信	パン・パシフィック外国債券オープン	国際債券	960	105.7	19.9	9058	8568
24	10	22	新光投信	高金利通貨ファンド	国際債券	1020	102.0	22.2	7635	7484
25	14	23	日興アセット	日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）	国際債券	960	101.1	22.1	7229	7149
26	14	25	安田投信	スターバリューファンド	バランス	960	99.4	22.8	6881	6925
27	14	24	岡三アセット	新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)	国際債券	960	98.5	20.1	6956	7060
28	9	16	DIAMアセット	DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)	国内REIT	1040	95.2	11.2	6433	6758
29	13	27	フィデリティ投信	フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)	国際REIT	970	87.7	28.0	6034	6881
30	10	29	日興アセット	ラサール・グローバルREITファンド	国際REIT	1020	82.9	29.9	4785	5775

年間分配金ランキング上位のファンドの大半は、昨年10月末を超える基準価格になりました。リーマンショック以降、大幅に市況が悪化した時期と比較したためです。
対象となったファンド30本のうち、昨年10月31日以前に設定されたファンド21本の基準価格の前年比平均は108.0％であり、前回調査時（89.7％）より大幅に改善しています（昨年10月末に対し、18.3ポイント増）。

基準価格の増加率が高いファンド上位17本（17位まで）の投信分類をみると、全て国際債券型であり、以下の3タイプが占めています。

・欧米のハイ・イールド債対象（4本。ベスト3を占める）
・ブラジルの債券対象（7本）
・オーストラリアの債券対象（6本）

下位の方（前年より基準価格が大幅に低下したファンド）は、前回調査結果と同様に、REIT型のファンドが多く、28位以下は全てREIT型です。

＜前回調査結果との比較＞

表に掲載されている前回差をもとに、昨年との差が少なくなった（前回差が減少した）ファンドのうち上位5本をあげると、前年比では下位を占める国際REIT型が2本含まれています。

※以下、前回差が減少した順に列挙

・欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
　前回差　55.2ポイント縮小（前回調査でも1位）

・三井住友・豪ドル債ファンド
　前回差　31.6ポイント縮小

・ラサール・グローバルREITファンド
　前回差　29.9ポイント縮小

・エマージング債券ファンド
　前回差　28.8ポイント縮小

・フィデリティ・US リート・ファンドB（為替ヘッジなし）
　前回差　28.0ポイント縮小

前回差でみて下位にある（前回調査結果との価格差が大きくなった、もしくは前回調査結果との価格差の縮小が少ないファンド）5本は、以下のファンドです。

なお、この5本は、昨年10月31日以降に設定されたファンドなので、設定日と本年10月末の価格比較になります。この5本の本年10月末の基準価格は、設定価格（10000円）より下がっているファンドはなく、前回差の数値が低いほど、価格の上がり方が低くなったことを示します。

ファンドの特徴をみると、米国のハイ・イールド債やブラジルの債券を対象にした国際債券型が多いです。

※以下、前回差が増加、もしくは前回差の縮小が少ない順に列挙

・野村米国ハイ・イールド債券投信　南アフリカランドコース(毎月分配型)
　前回差　-5.5

・野村米国ハイ・イールド債券投信　トルコリラコース(毎月分配型)
　前回差　-0.3

・野村米国ハイ・イールド債券投信　ブラジルレアルコース(毎月分配型)
　前回差　1.9

・りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
　前回差　2.9

・SMBCフレンド･HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
　前回差　3.1

昨年10月31日以前に設定されたファンド（昨年10月末と本年10月末の価格比較が可能なファンド）で、下位の方にある3本は以下のとおりです。前回差は縮小していますが、上位に比べ少ないです。

・DIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）
　前回差　11.2ポイント縮小

・HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)
　前回差　12.2ポイント縮小

・CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)
　前回差　17.2ポイント縮小

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

年4回・年6回：隔月分配型投資信託の分配金について、2009年10月分の結果だけを対象に上位をあげてみました。調査対象ファンドは10月に決算を行った74本です。

＜調査結果の要約＞

■分配金が最も多いファンドは、国際株式型の「HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」（300円）
■投信分類では国際株式型が最も多い。上位5本のうち3本は国際債券型
■前年10月よりも増配したファンドは6本（全体の9％）、前年10月よりも減配したファンドは21本（30％）
■前年10月比で、分配金の増加率が最も高いファンドは、国際株式型の「シュローダーBRICs株式ファンド」（160％。30円増。本年10月の分配金80円）

※年間分配金は、2008年11月～2009年10月が対象期間

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	10月分配金	前期分配金	昨年10月分配金	年間分配金
1	HSBC投信	HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)	国際株式	4	300	300	無	600
2	UBSアセット	UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)	国際債券	4	200	250	230	950
3	三菱UFJ投信	三菱UFJ Jリートオープン	国内REIT	4	180	180	180	720
4	JPモルガンアセット	JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)	国際債券	4	135	135	135	540
5	ベアリング投信	BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン	国際債券	4	120	120	100	460
6	損保ジャパンアセット	みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)	国内株式	4	100	600	無	700
6	みずほ投信	MHAM海外好配当株ファンド	国際株式	4	100	150	150	550
6	野村アセット	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	国際株式	4	100	100	100	400
6	野村アセット	アジア好配当株投信	国際株式	4	100	100	0	310
7	野村アセット	米国優先証券オープン	国際債券	4	97	101	118	409
8	T&Dアセット	T&D日本債券安定型運用ファンドA号(偶数月決算型)	国内債券	6	91.05	112.4	0	262.52
9	シュローダー投信	シュローダーBRICs株式ファンド	国際株式	4	80	70	50	265
10	野村アセット	グローバル公益・インフラ株ファンド（きらめきセレクト）	国際株式	4	75	75	75	300
11	野村アセット	好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)	国内株式	4	70	0	80	140
12	野村アセット	野村世界好分散投信	バランス	6	60	60	80	380
12	損保ジャパンアセット	みずほ好配当日本株オープン	国内株式	4	60	200	100	360
12	野村アセット	世界好配当株投信(年4回決算型)	国際株式	4	60	60	80	280
12	ゴールドマンサックス	GSエマージング・資産分散ファンド	バランス	4	60	60	80	260
12	野村アセット	J-REITオープン	国内REIT	4	60	60	60	240
12	損保ジャパンアセット	損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)	国内株式	4	60	0	70	120
12	野村アセット	日本好配当株投信	国内株式	4	60	0	60	120

１．金額ベースでみた場合

１）概況

2009年10月の分配金で、分配金が最も多かったファンドは、「HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」です（2期連続300円）。

前期の分配金と比較した場合、最も増配したファンドは、「好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)」です（70円。前期無配）。

■前期より増配したファンド（4本。以下、増額が多い順）　

・好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)　70円増（70円）
・損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)　60円増（60円）
・日本好配当株投信　60円増（60円）
・シュローダーBRICs株式ファンド　10円増（80円）

■前期より減配したファンド（6本。以下、減額が多い順）

・みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)　500円減（100円）
・みずほ好配当日本株オープン　140円減（60円）
・UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)　50円減（200円）
・MHAM海外好配当株ファンド　50円減（100円）
・T&D日本債券安定型運用ファンドA号（偶数月決算型）　21.35円減（91.05円）
・米国優先証券オープン　4円減（97円）

２）投信分類別

順位	投信分類	本数
1	国際株式	7
2	国内株式	5
3	国際債券	4
4	国内REIT	2
4	バランス	2
5	国内債券	1

月間分配金上位21本では、国際株式型が7本と最も多いです。国際債券型が1位であった前月（9月）実績と異なり、国内外の株式型がベスト2を占めています。

２．前年比でみた場合

１）概況

昨年10月に決算を行ったファンドは70本ありますが、昨年10月の分配金との比較では、増配（6本）よりも減配（21本）の方が多いです。
増配した本数の比率（8.6％）は、前回調査時（8.3％）よりもやや増加し、減配した本数の比率（30.0％）は、前回調査時（32.3％）よりも減少しています。

＜今回：本年10月実績の結果＞　　　　＜前回：本年9月実績の結果＞
分配金が増加　 6本（8.6％）　　　　　　分配金が増加　11本（8.3％）
分配金が同額　43本（61.4％）　　　　　分配金が同額　79本（59.4％）
分配金が減少　21本（30.0％）　　　　　分配金が減少　43本（32.3％）

２）昨年実績より増額になったファンド

　※前年比が100％超を対象（昨年10月よりも分配金を増額したファンドが対象）
　※昨年10月に分配を実施していないファンドは対象外
　※前年比の単位は％
　※分配金の単位は円
　※年間分配金の対象期間は、2008年11月～2009年10月

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	決算回数	前年比	09年10月分配金	08年10月分配金	年間分配金
1	シュローダー投信	シュローダーBRICs株式ファンド	国際株式	4	160.0	80	50	265
2	野村アセット	野村日本債券インデックスファンド	国内債券	4	150.0	30	20	90
3	フィデリティ投信	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	国内株式	4	122.2	55	45	190
4	ベアリング投信	BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン	国際債券	4	120.0	120	100	460

3位までのファンドは、前期（7月）と比べても、増加しています。

・シュローダーBRICs株式ファンド
　10月80円（14％増）　7月70円

・野村日本債券インデックスファンド
　10月30円（50％増）　7月20円

・フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）
　10月55円（22％増）　7月45円

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