毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、不動産投資信託(REIT:リート)を含む分配金や基準価格等の投資信託ランキングなどを紹介します。


国際REIT型ファンド分配金ランキング(08年5月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象の投信は41本で、2007年5月から2008年4月までの分配金を対象にしました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)。次に、「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)」(前回も2位)が多い

2)グローバル分散型の方がベスト10では多い(12本中9本)。ベスト5では7本中5本がグローバル分散型

3)前回調査結果との違い

 <年間分配金の増加:2本>
  ラサール・グローバルREITファンドなど
  ※ボーナス分配以外の通常時の分配金が微増した程度

 <年間分配金の減少:5本>
  ノムラ日米REITファンドが最も減少

4)国際株式型等の他のタイプと比較して分配金は、4番目に高い水準(前回は2番目の水準)

5)半期分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)(前回も1位)

6)半期分配金ベスト5は、グローバル分散タイプが最も多い(6本中5本)
 ベスト5は、ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドが大半(6本中5本)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位
※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※ボ分配金は、ボーナス分配金

順位順/前運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金4月分配
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし1710-30なし120
22ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)1660094080
34国際投信ワールド・リート・オープンなし12000なし100
45岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月1195070045
56大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし1140-20なし80
57ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)1140037070
57DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月1140064545
63野村アセットノムラ日米REITファンドなし1120-200なし60
78DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし11000なし80
89大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月1070030070
910野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)1050055050
1011野村アセット野村世界不動産投信1月、7月980054040
1113日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし96040なし100
1112三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし9600なし80
1112三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし9600なし80
1216フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし78040なし85
1314野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)775-1016050
1415日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし750-30なし40
1517ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)7200060
1517大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし7200なし60

1.概況

国際REIT型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)です(前回も1位)。次に年間分配金が多いファンドは、「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コンロンブスの卵)」です(前回も2位)。

国際REIT型ランキングの2位までのファンドは、分配金総合ベスト30に含まれたファンドであり、毎月分配型投資信託全体から見ても分配金が多いファンドです。
国際REIT型は分配金総合ランキングベスト30に含まれたファンドは、前回調査3本に対し、今回は2本と減少しました(ベスト30に含まれた投信分類としては、2番目に少ないです)。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

ラサール・グローバルREITファンドどで、ボーナス分配以外の分配金が微増になった程度です。

●年間分配金の減少(5本)

年間分配金が最も減少したのは「ノムラ日米REITファンド」であり、10期(10ヶ月)連続で分配金が減少しました。

2.分配の仕方、商品特性でみた場合

分配の仕方でみると、上位では、前回調査結果に比べボーナス分配実施するファンドが多いですが、昨年の8月以降の軟調では、ボーナス分配の減額や未実施が多いです。

ベスト10のファンドの特徴をみると、グローバル分散型の方が多いです(12本中9本)。ベスト5の7本中5本は、グローバル分散型が占めています。

3.他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と分配金を比較した場合、国際REIT型は4番目の水準になります(前回は2番目の水準)。

 国際株式型 1位:2440円〜10位:1470円(前回10位は1560円)
          ベスト10の平均値:1777円(前回1887円)

 国際債券型 1位:1607円〜10位:970円(前回10位は940円)
          ベスト10の平均値:1277円(前回1197円)

 バランス型 1位:2030円〜10位:900円(前回10位は895円)
          ベスト10の平均値:1230円(前回1217円)

 国際REIT型 1位:1710円〜10位:980円
          (前回1位は1740円、前回10位は1050円)
          ベスト10の平均値:1209円(前回1252円)

なお、年間でなく月間(4月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別月間分配金ベスト10(08年4月分)」を参照ください。

4.半期分配金

国際REIT型ファンドは、サブプライムローン問題の影響により、調査対象期間の前半(堅調)と後半(軟調)は相場が大きく異なるので、最新6ヶ月(昨年11月〜本年4月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

 ※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキング外を示す

順位順/年運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金前回差ボ分配金4月分配
11日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)なし8400なし120
23国際投信ワールド・リート・オープンなし6000なし100
211日興アセットラサール・グローバルREITファンドなし60040なし100
32ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(為替ヘッジなし)(2、5、8、11月)580018080
45大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)なし540-20なし80
57DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンドなし520-20なし80
612フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)なし51040なし85
711三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープンなし4800なし80
711三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)なし4800なし80
85ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(2、5、8、11月)4200070
88大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3、6、9、12月4200070
96野村アセットノムラ日米REITファンドなし3600なし60
915ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)(3月、9月)3600060
915大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)なし3600なし60
914日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)なし3600なし40
1013野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) (6月、12月)315-10050
119野村アセットグローバルREITオープン(3、6、9、12月)3000050
11ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)(3月、9月)3000050
124岡三アセットグローバル・リート・セレクション6月、12月2700045
125DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)6月、12月2700045

<年間分配金ランキングとの違い>

1)順位の特徴

べスト5は、グローバル分散タイプが最も多いです(6本中5本)。ベスト5の6本のうち、米国投資タイプは1本だけです。
ベスト5の6本のうち、5本はボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。軟調のため、ボーナス分配を行うファンドで、ボーナス分配を実施しないファンドが多いためです。

年間ランキングに比べ順位が上がっているファンドは、ボーナス分配がなく通常の分配金が多いファンドです。年間ランキングに比べ順位が下がっているファンドは、対象期間にボーナス分配を実施していない(もしくは減額した)ファンドです。

2)年間ランキングになく半期ランキングに含まれたファンド

ボーナス分配でない通常時の分配金が、半期ランキングでランク外になった「野村世界不動産投信」よりも高めのファンドです。

・ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)
 月あたり分配金50円

3)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド

ボーナス分配でない通常時の分配金が少なめのファンドです。ボーナス分配(昨年7月:540円)が対象期間から外れたことも影響しています。

・野村世界不動産投信
 半期13位 半期分配金240円(月あたり分配金40円)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2008/05/17(土) 07:00:00|
  2. 国際REIT型分配金ランキング
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基準価格比較による分配金が多いバランス型投信の状況(08年5月版)

<調査結果の要約>

1)基準価格が最も下落していないバランス型ファンドは、「世界三資産バランスファンド(セッション)

基準価格の下落が小さいファンドの特徴では、国際債券の投資比率が70%以上のタイプが多い

2)基準価格が最も下落したバランス型ファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」(前回調査結果と同じ)

基準価格の下落が大きいファンドの特徴では、株式やREITの投資比率が高いタイプが多い

3)ボーナス分配を実施した基準価格を上回っている(ボーナス分配を実施する可能性が高い)バランス型ファンドはない

4)ボーナス分配を実施した基準価格に最も近いバランス型ファンドは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド

5)ボーナス分配を実施した基準価格と最も差があるバランス型ファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」(前回調査結果と同じ)

毎月分配型ファンドでの、バランス型の分配金ランキング対象ファンド(分配金が多い毎月分配型のバランス型ファンド)の運用状態をみるため、基準価格の状況を調べてみました。

各ファンドの騰落率(基準価格の定点比較)をみてゆきますが、従来、実施してきた1年前(堅調時)との比較を行うと、価格差がかなりあるため、直近の高値圏である昨年12月(28日)と比較することにしました。

1.昨年12月末の基準価格との比較

※以下の表は、昨年12月末と今年4月30日の価格比が少ない順
年間分配金の調査期間(本年4月まで)に合わせました。
※価格比の単位は%
※「順/分」は、年間分配金ランキングでの順位

順位順/分運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金12月末価格4/30価格価格比
117野村アセット世界三資産バランスファンド(セッション) 6月、12月73010003940094.0
213大和投資信託北東北三県応援・外債バランスファンド(郷土愛:AAI)6月、12月83010031938593.6
36DIAMアセットDIAM高格付インカム・オープンSRI(ハッピークローバーSRI)6月、12月11249999923592.4
49中央三井アセットグローバル3資産バランスオープン (3つの泉)2、5、8、11月9059736897892.2
515住信アセット住信 毎月分配パッケージファンド(分配ファミリー)なし81010586974792.1
612三菱UFJ投信三菱UFJ 財産分散ファンド(三拍子)1月、7月8409572877391.7
75明治ドレスナースーパーバランス(やじろべえ)6月、12月11409234840691.0
816三菱UFJ投信三菱UFJ 3資産分散ファンド3、6、9、12月7409789885590.5
915三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバル毎月変動8109275836190.1
104DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)6月、12月12809845885189.9
117三井住友アセットグローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)3、6、9、12月101010029900089.7
123大和投資信託世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス)6月、12月13009935889789.6
1312日興アセット世界の財産3分法ファンドなし84010536941389.3
1410AIGインベストメンツAIGイレブンプラス3、6、9、12月90010373921088.8
158日興アセット財産3分法ファンドなし960119441059088.7
161121世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)5月、11月8609783859487.8
1712日興アセット利回り財産3分法ファンドなし840124881092587.5
181国際投信グローバル財産3分法ファンド7月20309782849886.9
192UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド2、5、8、11月165011029951186.2
2014ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 通貨分散コース 2、5、8、11月8159480787983.1

1)前回調査との比較(平均値)

対象ファンドの基準価格(4月30日)の平均値を、前回調査結果(4月4日の基準価格)と比較すると、1.7%増になっています。
対象ファンド20本中16本の基準価格は、前回調査結果よりも上がっています。
基準価格が最も増加したのは、「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」です(6.5%増。479円増)。基準価格が最も下がったのは、「利回り財産3分法ファンド」です(1.0%減。107円減)

2)基準価格の差が少ないファンド

最近の高値圏である昨年12月末の価格と、本年4月30日の価格を比較した場合、最も差が少ないファンドは、世界三資産バランスファンド(セッション)です。
 ・基準価格の推移(QUICK)

差が少ないファンドのタイプをみると、ベスト5は、国際債券の投資比率が70%以上のタイプです。バランス型ファンドとしては、手堅い投資を行うタイプの方が基準価格の下落幅が小さいようです。

3)基準価格の差が大きいファンド

最近の高値圏である昨年12月末の価格と、本年4月30日の価格を比較した場合、最も差が大きいファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」です。
最も差が少ないファンドである「世界三資産バランスファンド(セッション)」と比較すると、約10.9ポイントの差があります。
GS 日本株・プラス 通貨分散コースは、国内株式の投資比率が約84%(3月末時点)占めており、軟調の国内株式相場が影響しています。
 ・基準価格の推移(QUICK)

差が大きいファンドのタイプをみると、下位4位は、債券以外(株式、REIT)の投資比率が比較的高いタイプが多いです。債券の投資比率が比較的高い(50%)のUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドは、先進国に比べ格付けの低い新興国の債券が投資対象になっているので、軟調時では価格が下がりやすい面があります。

 ・GS 日本株・プラス 通貨分散コース
  国内株式84%、先物16%

 ・UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド
  新興国の株式、債券に各50%

 ・グローバル財産3分法ファンド
  国際株式、国際REIT、新興国債券に各3分の1

 ・利回り財産3分法ファンド
  国内REIT40%、国内株式10%、国際債券50%

2.ボーナス分配実施の可能性

今後のボーナス分配実施の可能性をみるため、最新のボーナス分配実施時の基準価格(分配落ちの基準価格)と、現在の基準価格を比較し、ボーナス分配実施の可能性を調べてみました。

ボーナス分配が実施されるには、その目安として、最新のボーナス分配実施時の分配落ち価格(決算日の基準価格)が参考になると思います。この最新の決算期の分配方針を前提した場合、ボーナス分配の対象となる決算日の前に、この価格を上回っていないとボーナス分配は実施されないと思います。

※以下の表は、「ボーナス分配を実施した最新決算期」と今年4月30日の価格比が少ない順
※ボ分配価格は、ボーナス分配を実施した最新決算期の基準価格
※価格比の単位は%
※「順/分」は、年間分配金ランキングでの順位

順位順/分運用会社投資信託名ボーナス分配月分配金ボ分配価格4/30価格価格比
12UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンド2、5、8、11月165010116951194.0
29中央三井アセットグローバル3資産バランスオープン (3つの泉)2、5、8、11月9059670897892.8
310AIG投信AIGイレブンプラス3、6、9、12月90010096921091.2
413大和投資信託北東北三県応援・外債バランスファンド(郷土愛:AAI)6月、12月83010396938590.3
56DIAMアセットDIAM高格付インカム・オープンSRI(ハッピークローバーSRI)6月、12月112410267923589.9
617野村アセット世界三資産バランスファンド(セッション) 6月、12月73010523940089.3
73大和投資信託世界6資産均等分散ファンド(ベストシックス)6月、12月130010019889788.8
87三井住友アセットグローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)3、6、9、12月101010480900085.9
91121世紀アセットグローバル・バランス21(満天の星)5月、11月86010041859485.6
104DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)6月、12月128010518885184.2
1115三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバル毎月変動81010028836183.4
1212三菱UFJ投信三菱UFJ 財産分散ファンド(三拍子)1月、7月84010556877383.1
1316三菱UFJ投信三菱UFJ 3資産分散ファンド3、6、9、12月74010895885581.3
145明治ドレスナースーパーバランス(やじろべえ)6月、12月114010700840678.6
151国際投信グローバル財産3分法ファンド7月203011244849875.6
1614ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 通貨分散コース 2、5、8、11月81511496787968.5

1)ボーナス分配実施時の最新の決算期の価格を上回っているファンド

ボーナス分配が期待できそうな基準価格は、最新の決算期の基準価格に数百円上乗せした数値になっている場合だと思います。決算直前に相場が急落することもあるので、上乗せになっている額が多いほどボーナス分配の実施可能性が高くなります。

このような状態になっているファンドは、ボーナス分配が期待できそうなファンドですが、今回は「該当なし」です。

2) ボーナス分配実施時の最新の決算期の価格に近いファンド

ボーナス分配を実施した最新の決算期の価格に最も近いファンドは、UBSニュー・メジャー・バランス・ファンドです。
4月30日の基準価格は、最新の決算期の基準価格に対し6.0%減(605円減)です。
今月25日がボーナス分配対象の決算日ですが、基準価格は回復(上昇)傾向にあるものの、「原油等の資源価格の高騰」や「米国の景気後退の兆候」が出るような材料がでると、このまま上昇傾向が続くとは言いがたく、今月のボーナス分配実施の可能性は低いと思います(ボーナス分配を実施しても200円以下だと思います)。
 ・基準価格の推移(QUICK)

3)ボーナス分配実施時の最新の決算期の価格と差が大きいファンド

ボーナス分配を実施した最新の決算期の価格と最も差があるファンドは、ゴールドマンサックス「GS 日本株・プラス 通貨分散コース」です。

ボーナス分配を実施した最新の決算期の価格との差は、約31.5%減(3617円減)となっており、大きな差があります。価格差がかなりあるので、年内のボーナス分配はないと思います。
今月12日がボーナス分配対象の決算日でしたが、ボーナス分配はなしです。
 ・基準価格の推移(QUICK)


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  1. 2008/05/16(金) 07:00:00|
  2. 基準価格で比較した場合
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