基準価格の比較対象は、最新の年間分配金ランキングの調査期間(2008年11月から2009年10月)に合わせ、2008年10月31日と2009年10月30日(10月最終営業日での比較)の基準価格を対象にしました。
<調査結果の要約>
■年間分配金ランキング上位30本のファンドの大半は、前年10月を超える基準価格(基準価格での前年比の平均は108.0%。前回調査時は89.7%)
■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の増加率が最も高いファンドは、「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)」(約46%増)
■年間分配金ランキング上位に含まれたファンドで、基準価格の減少率が最も高いファンドは、ラサール・グローバルREITファンド(約17%減)
■基準価格の増加率が高いファンドのタイプは、国際債券型(特に、米国のハイ・イールド債、ブラジルの債券、オーストラリアの債券を対象にしたタイプが多い)
■下位(28位以下)は全てREIT型
※以下の表は、基準価格の前年比の多い順
※順/分は、年間分配金ランキングでの順位
※順/前は、前回調査結果での順位。「外」は前回ランキング外を示す
※前回差は、今回調査結果の前年比と、前回調査結果の前年比の差
※以下のファンドは、昨年10月31日より後に設定されたファンドなので、「新規募集時の設定価格10000円」と本年10月末の価格を比較
・野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型) 1月28日設定
・野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型) 1月28日設定
・ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) 11月7日設定
・ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム) 11月19日設定
・ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) 11月12日設定
・ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 11月26日設定
・りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 11月13日設定
・野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型) 1月28日設定
| 順位 | 順/分 | 順/前 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 分配金 | 前年比 | 前回差 | 基準価格:今年 | 基準価格:昨年 |
| 1 | 6 | 9 | 野村アセット | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 国際債券 | 1200 | 145.8 | 55.2 | 8082 | 5544 |
| 2 | 5 | 1 | 野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型) | 国際債券 | 1320 | 134.6 | -5.5 | 13460 | *10000 |
| 3 | 4 | 2 | 野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 国際債券 | 1360 | 131.5 | 1.9 | 13149 | *10000 |
| 4 | 11 | 外 | 三菱UFJ投信 | ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型) | 国際債券 | 1000 | 124.6 | 4.4 | 12455 | *10000 |
| 5 | 7 | 3 | アバディーン投信 | ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム) | 国際債券 | 1130 | 124.0 | 4.3 | 12401 | *10000 |
| 6 | 11 | 11 | 三井住友アセット | 三井住友・豪ドル債ファンド | 国際債券 | 1000 | 120.2 | 31.6 | 9183 | 7637 |
| 7 | 2 | 4 | 大和投資信託 | ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型) | 国際債券 | 2030 | 119.7 | 3.4 | 11966 | *10000 |
| 8 | 3 | 6 | 大和投資信託 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 国際債券 | 1830 | 119.3 | 3.6 | 11928 | *10000 |
| 9 | 1 | 5 | 大和投資信託 | りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 国際債券 | 2130 | 118.7 | 2.9 | 11870 | *10000 |
| 10 | 14 | 8 | UBSアセット | UBSオーストラリア債券オープン | 国際債券 | 960 | 118.3 | 26.5 | 9962 | 8422 |
| 11 | 14 | 9 | インベスコ | インベスコ オーストラリア債券ファンド | 国際債券 | 960 | 115.4 | 24.8 | 10014 | 8677 |
| 12 | 12 | 外 | HSBC投信 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 国際債券 | 990 | 114.7 | 12.2 | 10499 | 9156 |
| 13 | 6 | 12 | 野村アセット | 野村豪州債券ファンドDコース | 国際債券 | 1200 | 114.4 | 26.4 | 9785 | 8556 |
| 14 | 6 | 14 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン | 国際債券 | 1200 | 114.0 | 27.8 | 9182 | 8051 |
| 15 | 6 | 13 | 野村アセット | オーストラリア債券ファンド(毎コアラ) | 国際債券 | 1200 | 113.9 | 26.3 | 9415 | 8267 |
| 16 | 16 | 外 | HSBC投信 | SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型) | 国際債券 | 930 | 112.6 | 3.1 | 11262 | 10000 |
| 17 | 4 | 7 | 野村アセット | 野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型) | 国際債券 | 1360 | 112.5 | -0.3 | 11254 | *10000 |
| 18 | 6 | 19 | 大和住銀投信 | エマージング債券ファンド | 国際債券 | 1200 | 111.3 | 28.8 | 7253 | 6519 |
| 19 | 15 | 18 | JPモルガンアセット | JPM米国高利回り社債ファンド | 国際債券 | 945 | 108.0 | 25.1 | 6351 | 5881 |
| 20 | 10 | 20 | 野村アセット | ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース | 国際債券 | 1020 | 107.9 | 25.6 | 7881 | 7304 |
| 21 | 6 | 10 | CAアセット | CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ) | 国際債券 | 1200 | 106.5 | 17.2 | 9457 | 8882 |
| 22 | 8 | 17 | フィデリティ投信 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 国際債券 | 1060 | 105.8 | 22.8 | 6601 | 6241 |
| 23 | 14 | 15 | 安田投信 | パン・パシフィック外国債券オープン | 国際債券 | 960 | 105.7 | 19.9 | 9058 | 8568 |
| 24 | 10 | 22 | 新光投信 | 高金利通貨ファンド | 国際債券 | 1020 | 102.0 | 22.2 | 7635 | 7484 |
| 25 | 14 | 23 | 日興アセット | 日興高金利通貨ファンド(毎月分配型) | 国際債券 | 960 | 101.1 | 22.1 | 7229 | 7149 |
| 26 | 14 | 25 | 安田投信 | スターバリューファンド | バランス | 960 | 99.4 | 22.8 | 6881 | 6925 |
| 27 | 14 | 24 | 岡三アセット | 新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス) | 国際債券 | 960 | 98.5 | 20.1 | 6956 | 7060 |
| 28 | 9 | 16 | DIAMアセット | DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム) | 国内REIT | 1040 | 95.2 | 11.2 | 6433 | 6758 |
| 29 | 13 | 27 | フィデリティ投信 | フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) | 国際REIT | 970 | 87.7 | 28.0 | 6034 | 6881 |
| 30 | 10 | 29 | 日興アセット | ラサール・グローバルREITファンド | 国際REIT | 1020 | 82.9 | 29.9 | 4785 | 5775 |
年間分配金ランキング上位のファンドの大半は、昨年10月末を超える基準価格になりました。リーマンショック以降、大幅に市況が悪化した時期と比較したためです。
対象となったファンド30本のうち、昨年10月31日以前に設定されたファンド21本の基準価格の前年比平均は108.0%であり、前回調査時(89.7%)より大幅に改善しています(昨年10月末に対し、18.3ポイント増)。
基準価格の増加率が高いファンド上位17本(17位まで)の投信分類をみると、全て国際債券型であり、以下の3タイプが占めています。
・欧米のハイ・イールド債対象(4本。ベスト3を占める)
・ブラジルの債券対象(7本)
・オーストラリアの債券対象(6本)
下位の方(前年より基準価格が大幅に低下したファンド)は、前回調査結果と同様に、REIT型のファンドが多く、28位以下は全てREIT型です。
<前回調査結果との比較>
表に掲載されている前回差をもとに、昨年との差が少なくなった(前回差が減少した)ファンドのうち上位5本をあげると、前年比では下位を占める国際REIT型が2本含まれています。
※以下、前回差が減少した順に列挙
・欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
前回差 55.2ポイント縮小(前回調査でも1位)
・三井住友・豪ドル債ファンド
前回差 31.6ポイント縮小
・ラサール・グローバルREITファンド
前回差 29.9ポイント縮小
・エマージング債券ファンド
前回差 28.8ポイント縮小
・フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
前回差 28.0ポイント縮小
前回差でみて下位にある(前回調査結果との価格差が大きくなった、もしくは前回調査結果との価格差の縮小が少ないファンド)5本は、以下のファンドです。
なお、この5本は、昨年10月31日以降に設定されたファンドなので、設定日と本年10月末の価格比較になります。この5本の本年10月末の基準価格は、設定価格(10000円)より下がっているファンドはなく、前回差の数値が低いほど、価格の上がり方が低くなったことを示します。
ファンドの特徴をみると、米国のハイ・イールド債やブラジルの債券を対象にした国際債券型が多いです。
※以下、前回差が増加、もしくは前回差の縮小が少ない順に列挙
・野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)
前回差 -5.5
・野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)
前回差 -0.3
・野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)
前回差 1.9
・りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
前回差 2.9
・SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)
前回差 3.1
昨年10月31日以前に設定されたファンド(昨年10月末と本年10月末の価格比較が可能なファンド)で、下位の方にある3本は以下のとおりです。前回差は縮小していますが、上位に比べ少ないです。
・DIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)
前回差 11.2ポイント縮小
・HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)
前回差 12.2ポイント縮小
・CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)
前回差 17.2ポイント縮小
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