毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2015年 3月上旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)上旬分(1日~10日まで)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型の減配本数は、増配本数より多い(1.1倍。1本多い)

●毎月分配型の増配本数は、前月上旬と比べ 3倍(6本多い)

●年4回分配型の減配本数は、前月上旬と比べ、5.7倍(14本増)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月3月前月3月前月
増配9374
減配1012173
ボーナス5010
初回分配2200

※今回の対象日数は、前月(2月)上旬と同数(前月の対象期間は1日~10日)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 21本(対象期間にボーナス分配を行うファンド 25本)。

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型 1本、国際REIT型 1本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドは、2本全て(最高 10,675円。最低 10,408円)

1.分配金が前期と比べ増加したファンド

※増額の単位は円

※増額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(9年間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
1ニッセイアセットニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)バランス640600400不定期10,626
2マニュライフ・インベストメンツマニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)国際株式500470306003、6、9、12月10,237
3みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)国内REIT3002604020不定期13,330
4みずほ投信みずほJ-REITファンド国内REIT29025040403、6、9、12月10,253
5ニッセイアセットニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)国内株式1901900704月、10月12,592
6みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)国内REIT956035353、6、9、12月10,075
7アムンディアムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
国際債券100307070なし11,418
8アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)国際債券602040なし11,876
9アムンディアムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(中国元コース)国際債券90157575なし11,828

<年4~6回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
1大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)バランス61,1301,100303010,306
2国際投信欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)国際株式487077010010,002
3三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式6500200300010,370
4岡三アセットJPX日経インデックス400・コアプラス国内株式430010020010,749
4大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス62401001404010,184
4大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)バランス6130100303010,346
7岡三アセット新興国連続増配成長株オープン国際株式440050350010,016

ボーナス分配を実施したファンドは、毎月分配型では、1~4位、6位の5本、年4~6回分配型では 1位の 1本です。

毎月分配型では、全て、主に先進国対象です(日本対象 4本、米国対象 2本を含む)。

毎月分配型の投信分類では、国内REIT型、国際債券型が多いです(各 3本が該当)

年4~6回分配型では、主に先進国対象が多いです(7本のうち、5本が該当。国内株式を含むタイプが多い:4本)。

年4回分配型の投信分類では、バランス型(株式などリスク資産の投資比率が高いタイプ:50~80%)、国際株式型が多いです(各 3本が該当)

京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)は、2007年 7月以降、約7年半ぶりに、増配を行いました。

2.分配金が前期と比べ減少したファンド

※減額の単位は円

※減額が多い順に列挙

※3月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(9年間)、最も少ない分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
1損保ジャパンアセットりそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース国際債券220-70290290なし7,662
2アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)国際債券200-50250250なし9,025
3アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)国際債券200-30230230なし8,057
4アムンディアムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)国際債券125-25150150なし7,185
5アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)国際債券100-20120120なし4,826
5アムンディアムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)国際債券100-20120150なし4,379
7アムンディアムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)国際債券100-15115115なし6,528
8アムンディアムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)国際債券100-10110110なし5,822
9新光投信プレミアム・インカム実績分配ファンド(スープラ・オープン)国際債券34-438436月、12月7,958
10三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロ債券インカム オープン(夢舞月)国際債券3-1411毎期変動11,277

<年4~6回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数3月差額前期昨年3月基準価格
1みずほ投信北米3ヵ国株式ファンド(CAMトリオ)国際株式4100-1,2001300100010,258
2三菱UFJ投信次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)国際株式4450-1,150160020010,146
3三菱UFJ投信三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)(欧州ロード)バランス4330-950128010,008
4岡三アセット福井県応援ファンドバランス650-8509005010,131
5大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)国際株式4800-8001600010,657
6岡三アセット香川県応援ファンドバランス650-6507005010,413
7ラッセルラッセル 新興国増配優良株ファンドBコース(為替ヘッジなし)国際株式4250-500750010,119
7三井住友TAMSBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) バランス625-5005252511,464
9損保ジャパン日本興亜アセット人民元建て債券ファンド(点心債)国際債券4350-45080025010,370
10アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) バランス40-370370010,506
11損保ジャパン日本興亜アセットスイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式4500-3508501,00010,502
12国際投信欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)国際株式4330-33066010,005
13新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式40-1501502010,763
14ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)バランス640-1001404010,304
14みずほ投信日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型)(勝組応援 年4回決算型)国内株式40-100100011,101
16岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)バランス624-761002410,492
17明治安田アセット米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)バランス4350-50400011,611

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配はありません。

毎月分配型では、先進国対象が大半を占めます(10本のうち、8本が該当)。

毎月分配型の投信分類では、全て、国際債券型です。
特に、欧米のハイ・イールド債対象が多いです(7本。このうち、6本は、資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプ)。

年4~6回分配型では、先進国対象が多いです(17本のうち、13本が該当)。
2位までの「北米の株式対象」のファンド 2本の減額が特に多いです。

年4~6回分配型の投信分類では、バランス型が多いです(8本)。株式などリスク資産の投資比率が高いタイプ(50%以上)が多いです(7本)。

3.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月基準価格ボーナス
大和住銀投信米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)国際株式12010,408なし
新光投信新光アジア・オセアニアREITオープン(毎月決算型)国際REIT3010,675なし
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/03/12(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

2015年 2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(21~27日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

●毎月分配型で増配したファンドは、減配したファンドと同数

●毎月分配型で増配したファンドは、前月と比べ減少(30%減。3本減)

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月2月前月2月前月
増配81114
減配8962
ボーナス0200
初回分配2300

※2月下旬の決算対象日は、前月(1月)下旬と比べ 3日少ない(前月の対象期間は 21~30日。今月は 営業日数が2日少なく、月末日が土曜日のため)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは 14本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド 14本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型 2本

決算日の基準価格(分配落ち)10,000円超のファンドはない(最高 9,930円。最低 9,858円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年11ヶ月間)、最も多い分配金

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券1407565654月、10月7,804
2UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)国際債券8060204月、10月11,798
3UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース(毎月分配型)国際債券120507070なし11,404
3アムンディアムンディ・英国債ファンド(毎月決算型)国際債券50500なし10,559
5UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券8040404月、10月10,255
6DIAMアセットDIAMグローバル総合債券ファンド(毎月決算型)(大航海時代)国際債券603030なし11,050
7UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース(毎月分配型)国際債券40152525なし10,434
8三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1111015毎期変動7,227

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
みずほ投信欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(OH! シャンゼリゼ)バランス43252804511,610

ボーナス分配を実施したファンドはありません。

毎月分配型は、8本全て、主に先進国対象です(地域分散型は 7本を占める)。

毎月分配型の投信分類は、国際債券型が多いです(7本)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円

※差額が多い順に列挙

※2月の分配金が黄色の背景色の場合、2006年4月以降(8年11ヶ月間)、最も少ない分配金

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
1大和住銀投信北米高配当株ファンド(毎月決算型)国際株式40-46050040不定期11,995
2大和住銀投信タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス20-280300201、4、7、10 月12,012
3野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券100-501502001月、7月8,873
4野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品10-4050504月、10月8,918
5三菱UFJ投信短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型) 国際債券30-205050なし5,686
6新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)バランス96-17113113なし7,996
7大和投資信託ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)国際株式85-1095851、4、7、10 月8,615
8新光投信グローバル・アロケーション・ファンド(世界街道)毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)バランス126-2128128なし10,393

<年4回分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
1三井住友アセット高成長インド・中型株式ファンド国際株式4800-2,0002,800010,022
2三井住友アセットTPP戦略株式ファンド国際株式4400-7001,10010010,174
3JPモルガンアセットJPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式4100-40050020010,198
4日本アジア・アセット日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)国内株式40-3003002009,991
5日本アジア・アセット米国・シェールMLP・高配当株ファンド バランス4600-20080030010,470
6ベイビュー・アセットBayview 日本株式ロングショート ファンド国内株式4200-100300010,083

前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配は、毎月分配型の 2位までの 2本です。

上記以外の毎月分配型6本では、主に先進国対象が多いです(4本。豪ドルで為替ヘッジを行うタイプ 2本を含む)。

年4回分配型では、主に先進国対象が多いです(5本。北米対象、日本対象が各 2本)

国内外の株式対象が多いです(6本のうち 5本が該当)。

3.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月基準価格ボーナス
T&Dアセットブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース国際株式2009,930なし
T&Dアセットブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース国際株式1409,858なし


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  1. 2015/03/02(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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