毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国内REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託の国内REIT型ファンドのリターンを調査しました。調査対象は 37本で、2014年 9月末から2015年 9月末までを対象にしました。

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 0.9%(前回 1.8%) 対象 36本

6ヶ月リターン平均 -10.9%(前回 -13.6%) 対象 36本

1ヶ月リターン平均 1.0%(前回 -7.7%) 対象 37本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 30本 83.3%(前回 32本 86.5%)

6ヶ月 0本 0%(前回 0本 0%)

1ヶ月 29本 78.4%(前回 0本 0%)

2.リターンがよいファンド

リターンの上位 5本に含まれる場合が多いファンド(3タイプ全てのリターン上位 5本に含むファンド)は、以下の 1本。

・フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

年間リターン上位 3本は、米ドルで為替ヘッジを行うタイプ。

6ヶ月リターン(20本)は、1本(米ドルで為替ヘッジ)を除き、為替ヘッジなしのタイプ。

1ヶ月リターン(20本)は、全て、為替ヘッジなしのタイプ。

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金9月分配金
年間1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)16.16%720100
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)8.96%48040
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース8.89%2,160270
4野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)6.60%42040
5フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド6.12%1,800150
6大和住銀投信J-REITオープン(円コース)5.68%42050
7日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)5.23%300100
8みずほ投信みずほJ-REITファンド4.85%1,48040
9みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)4.38%48035
10岡三アセット日本Jリートオープン3.87%36030
11ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)3.76%00
12三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン3.61%78065
13みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)3.30%1,17040
14農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)3.27%42035
15日興アセットインデックスファンド Jリート2.98%66055
16新光投信新光J-REITオープン2.82%84070
17みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2.81%1,15050
18新光投信J-REITパッケージ2.80%84070
19ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)2.75%59040
20しんきんアセットしんきんJリートオープン2.73%85575
6ヶ月1フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-6.84%900150
2大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-6.96%600100
3大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-7.30%30050
4日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-7.52%300100
5野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-8.22%24040
6野村アセット野村日本不動産投信-8.34%12020
7みずほ投信みずほJ-REITファンド-8.43%37040
8みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-8.56%44040
9農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)-8.58%21035
10みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)-8.62%21035
11ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) -8.63%6010
12新光投信J-REITパッケージ-8.68%42070
13しんきんアセットしんきんJリートオープン-8.70%45075
13岡三アセット日本Jリートオープン-8.70%18030
15新光投信新光J-REITオープン-8.73%42070
16日興アセットインデックスファンド Jリート-8.75%33055
17ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-8.78%29040
18ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-8.81%94040
19みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)-8.84%42050
19三井住友TAMJリートファンド -8.84%39065
1ヶ月1フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド3.53%900150
2三井住友TAMJリートファンド 3.32%39065
3野村アセット野村日本不動産投信3.24%12020
4ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 3.09%6010
5DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)3.07%30050
5DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)3.07%12020
7農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)2.99%21035
8みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)2.93%44040
9みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)2.89%21035
10みずほ投信みずほJ-REITファンド2.86%37040
11大和住銀投信J-REITオープン(円コース)2.83%30050
11ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)2.83%00
13大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)2.82%46080
14しんきんアセットしんきんJリートオープン2.81%45075
15日興アセットインデックスファンド Jリート2.80%33055
16みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2.79%42050
17新光投信新光J-REITオープン2.78%42070
18新光投信J-REITパッケージ2.73%42070
19ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)2.69%94040
20ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)2.66%29040

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは少ない。

各リターン上位に含まれた分配金上位( 21本)のファンドは、9本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 21本中 9本(年間 780円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 9本(半期 390円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 9本(半期 390円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※順位での()は、ワーストからみた順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間33(4)-10.99%
6ヶ月33(4)-18.58%
1ヶ月34(4)-3.14%
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース年間38.89%
6ヶ月26-10.29%
1ヶ月31(7)-0.74%
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース年間32(5)-9.30%
6ヶ月31(6)-16.92%
1ヶ月33(5)-2.43%
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース年間35(2)-25.91%
6ヶ月35(2)-24.75%
1ヶ月36(2)-12.23%
5ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)年間222.64%
6ヶ月18-8.81%
1ヶ月192.69%

資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプは、リターンでの順位が低い。

特に、通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースの順位が低い

※参考:国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

5.リターン下位のファンド(下位 5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金9月分配金
年間1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-28.38%1,440120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-25.91%1,950210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-12.79%84070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-10.99%2,820250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-9.30%2,180230
6ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-25.56%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-24.75%1140210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-20.22%42070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-18.58%1500250
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-17.65%720120
1ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-12.63%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-12.23%1,140210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-4.40%720120
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-3.14%1,500250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-2.43%1280230

リターン下位に含まれたファンドは、全て、「為替あり」。

全て資源国通貨が対象(ブラジル・レアル、豪ドルが多い)。

リターン下位に多く含まれた(3つのリターン全てに含む)ファンドは、以下の 3本。

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)


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  1. 2015/10/29(木) 07:00:00|
  2. 国内REIT型分配金ランキング
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国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 10月版)

毎月分配型投資信託での国内REIT型ファンドの分配金(年間、半期)を調査しました。調査対象は 37本で、分配金は2014年 10月から2015年 9月までを対象にしました。

1.年間分配金

※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※今回から、バランス型の「明治安田J-REIT戦略ファンド」を除外。このことをふまえ修正した前回ランキングと比較

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差9月分配金
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)4月、10月2,820180 250
22ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)(1、4、7、10月)2,3800 40
33みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコースなし2,180110 230
44みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースなし2,160210 270
55みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースなし1,95090 210
66フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドなし1,8000 150
77みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月1,4800 40
810みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースなし1,440100 170
98東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)4月、10月1,4400 120
109東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)4月、10月1,40040 120
1111みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(3、6、9、12月)1,17020 40
1211みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2月、8月1,1500 50
1314東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)4月、10月1,13070 100
1413新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)なし1,0800 90
1515しんきんアセットしんきんJリートオープンなし85515 75
1615新光投信新光J-REITオープンなし8400 70
1615新光投信J-REITパッケージなし8400 70
1615東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)4月、10月8400 70
1919大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)なし82020 80
2020三井住友TAMJリートファンド (2、5、8、11月)7800 65
2020三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープンなし7800 65

1)前回調査時との違い

<年間分配金の増加 10本。前回と比べ 1本減>

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースが最も増加(210円増)

本年 1月以降に 2回増配(1月 60円を 180円。6月 180円を 270円)

<年間分配金の減少 0本。前回と比べ 1本減>

<今回新規ランクインしたファンド 0本>

<前回ランクイン・今回ランク外 0本>

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

過去 1年以内(昨年 10月以降)にボーナス分配をしたファンドは、以下の 4本。

・ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

 昨年 10月、本年 1月、4月 640円(3回)。7月 140円

・みずほJ-REITファンド

 昨年 12月 660円 本年 3月 290円 6月 170円

・MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)

 昨年 12月 290円 本年 3月 300円 6月 240円

・MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)

 本年 2月 480円 8月 170円

上位 21本で、為替ヘッジを行うタイプは、7本(上位に多く、6本は、上位 10本以内。7本のうち 6本は、資源国通貨対象)

国内REIT型の上位 21本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位 44本)に含まれたファンドは 1位の 1本だけであり、毎月分配型投資信託全体から見て、分配金は多い方ではない。

3)他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~ 22本対象)を比較した場合、国内REIT型は、6番目(前回調査では 6位)。

上位 21本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 20本)と比べ 3.0%増。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5072,5263,6003,5002,1002,1202020
国内株式2,4702,4483,6003,6001,2001,2002020
国際債券2,4192,4443,3503,4002,0402,0102120
国際REIT2,1112,1012,9502,9001,6801,6802221
バランス1,8201,8692,6402,7001,5201,5402020
国内REIT1,3971,3562,8202,6407807802121

月別(2015年 9月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 9月分)」を参照ください。

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 4月~ 9月)の分配金を対象にしました。

半期分配金上位 21本は、1本を除き、年間分配金上位 21本に含まれたファンドです。

上位 21本で、為替ヘッジを行うタイプは、8本(年間分配金上位と比べ 1本多い。8本のうち 6本は、資源国通貨対象)

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※「順/年」は、年間分配金ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月

※前回差は、前回調査での半期分配金との差額(単位は円)

※今回から、バランス型の「明治安田J-REIT戦略ファンド」を除外。このことをふまえ修正した前回ランキングと比較

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差9月分配金
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)4月、10月1,5000250
23みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースなし1,44090270
34みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコースなし1,28050230
45みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースなし1,14060210
52ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)(1、4、7、10月)940040
66フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドなし9000150
68みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースなし90060170
89東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)4月、10月7200120
910東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)4月、10月7200120
1013東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)4月、10月6000100
1022大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)なし60040100
1214新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)なし540090
1319大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)なし4602080
1415しんきんアセットしんきんJリートオープンなし450075
1511みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(3、6、9、12月)440-26040
1612みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2月、8月420050
1616新光投信新光J-REITオープンなし420070
1616新光投信J-REITパッケージなし420070
1616東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)4月、10月420070
2020三井住友TAMJリートファンド (2、5、8、11月)390065
2020三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープンなし390065

1)前回調査時との違い

<半期分配金の増加 6本。前回と同数)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースが最も増加(90円増)

本年 6月に増配(180円を 270円。4期連続 270円)。

<半期分配金の減少 1本。前回と同数>

・MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(260円減)

本年 9月はボーナス分配なしの 40円。半期前の本年 3月のボーナス分配 300円

2)年間分配金上位になく、半期分配金上位にあるファンド(1本)

・10位 J-REITオープン(米ドルコース)

  本年 4月に年 4回分配型から毎月分配型に変更後、6期連続 100円

3)年間分配金上位にあって、半期分配金上位にないファンド(1本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金9月分配金
722みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月1,480370 40

半期分配金は、上半期(昨年 10月~ 本年 3月)の半期分配金と比べ減少(半期内でのボーナス分配の減少が影響。上半期のボーナス分配は、660円、290円。半期のボーナス分配は、170円が 1回だけ)

4)半期分配金ランキングでのファンドの入替

<新規ランクイン 2本>

これら 2本の半期分配金は前回調査時と同額だが、今回ランク外になったファンドの影響で、順位が繰り上がった。

<前回ランクイン・今回ランク外 1本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差9月分配金
1122みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月370-25040

本年 9月はボーナス分配なしの 40円。半期前の本年 3月はボーナス分配 290円。


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  1. 2015/10/20(火) 07:00:00|
  2. 国内REIT型分配金ランキング
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