毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国内REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託の国内REIT型ファンドのリターンを調査しました。調査対象は 37本で、2014年 10月末から2015年 10月末までを対象にしました。

1.概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 3.9%(前回 0.9%) 対象 36本

6ヶ月リターン平均 -7.7%(前回 -10.9%) 対象 36本

1ヶ月リターン平均 4.9%(前回 1.0%) 対象 37本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 31本 86.1%(前回 30本 83.3%)

6ヶ月 0本 0%(前回 0本 0%)

1ヶ月 37本 100.0%(前回 29本 78.4%)

2.リターンがよいファンド

リターンの上位 5本に含まれる場合が多いファンド(2つのリターン上位 5本に含むファンド)は、以下の 3本。

・J-REITオープン(米ドルコース)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

年間リターン上位 3本は、米ドルで為替ヘッジを行うタイプ。

6ヶ月リターン上位 2本は、米ドルで為替ヘッジを行うタイプ。

1ヶ月リターン上位 6本は、資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプ。

3.リターン上位の状況

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金10月分配金
年間1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)17.68%820100
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース17.57%2,370270
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)17.36%48040
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)12.08%1,440120
5フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド9.14%1,800150
6野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)8.10%44040
7みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース7.55%1,540170
8東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)6.65%1,200100
9大和住銀投信J-REITオープン(円コース)5.88%47050
10日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)5.64%400100
11みずほ投信みずほJ-REITファンド5.48%1,48040
12みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)4.97%48035
13三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン4.64%78065
14岡三アセット日本Jリートオープン4.51%36030
15ニッセイアセットニッセイJリート・インカム・アンド・ストラテジー(毎月決算型)4.12%00
16みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)3.79%1,19040
17農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)3.53%42035
18ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)3.39%58040
19日興アセットインデックスファンド Jリート3.36%66055
20新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)3.26%1,08090
6ヶ月1大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)-3.30%600100
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース-3.88%1,530270
3日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)-5.08%400100
4野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)-5.16%24040
5大和住銀投信J-REITオープン(円コース)-5.25%30050
6東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)-5.32%24040
7みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース-5.65%960170
8みずほ投信みずほJ-REITファンド-5.69%37040
9みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)-5.73%44040
10みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)-5.82%21035
11フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド-5.83%900150
12東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)-6.03%720120
13野村アセット野村日本不動産投信-6.18%12020
14岡三アセット日本Jリートオープン-6.34%18030
15ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)-6.37%440140
16しんきんアセットしんきんJリートオープン-6.38%45075
16ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)-6.38%28040
18農林中金全共連アセットNZAM J‐REITインデックスファンド(毎月分配型)-6.44%21035
19新光投信J-REITパッケージ-6.48%42070
19DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)-6.48%12020
1ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)16.19%720120
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)13.57%720120
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース13.51%1,200210
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)9.58%42070
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)8.65%1,500250
6みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース8.11%1,330230
7みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース6.86%1,530270
8東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)6.61%24040
9みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース5.81%960170
10東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)5.75%600100
11野村アセットJ-REITオープン(毎月決算型)4.32%24040
12大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)4.14%600100
13みずほ投信みずほJ-REITファンド3.46%37040
14岡三アセット日本Jリートオープン3.45%18030
15みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)3.41%44040
15新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)3.41%54090
15みずほ投信MHAM J-REITアクティブオープン(物件満彩)3.41%21035
18野村アセットJ-REITバリューファンド 毎月分配型3.37%3015
19しんきんアセットしんきんJリートオープン3.25%45075
19三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープン3.25%39065

4.年間分配金や半期分配金との関連

リターン上位には、分配金が多いファンドは半数程度。

各リターン上位に含まれた分配金上位( 20本)のファンドは、9~ 13本。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 9本(年間 820円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 10本(半期 400円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 20本中 13本(半期 400円以上)

<半期分配金上位 5本のリターン>

※順位での()は、ワーストからみた順位

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース年間217.57%
6ヶ月2-3.88%
1ヶ月76.86%
2東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)年間33(4)-3.21%
6ヶ月34(3)-14.18%
1ヶ月58.65%
3みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース年間32(5)-2.16%
6ヶ月33(4)-13.82%
1ヶ月68.11%
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース年間35(2)-16.99%
6ヶ月35(2)-23.38%
1ヶ月313.51%
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース年間77.55%
6ヶ月7-5.65%
1ヶ月95.81%

資源国通貨で為替ヘッジを行うタイプは、1ヶ月以外のリターンでの順位が低い。

※参考:国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

5.リターン下位のファンド(下位 5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金10月分配金
年間1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-17.12%1,440120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-16.99%2,040210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-3.36%84070
4東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-3.21%3,000250
5みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-2.16%2,290230
6ヶ月1東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-24.89%720120
2みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース-23.38%1200210
3東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)-14.18%1500250
4みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース-13.82%1330230
5東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)-12.38%42070
1ヶ月1ばんせい投信ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) 2.86%3010
2DIAMアセットDIAM J-REITオープン(オーナーズ・インカム)2.92%30050
3DIAMアセットDIAM J-REITアクティブファンド(ハッピー・オーナー)2.94%12020
4フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド2.96%900150
5野村アセット野村日本不動産投信3.00%12020

1ヶ月以外のリターン下位に含まれたファンドは、全て、「為替あり」。

全て資源国通貨が対象(ブラジル・レアル、豪ドルが多い)。

1ヶ月リターンは、全て為替ヘッジなし。

リターン下位に多く含まれた(2つのリターに含む)ファンドは、以下の 5本(ただし、1ヶ月リターンでは、上位 20本に含まれる)。

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

・通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

・東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)
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  1. 2015/11/27(金) 07:00:00|
  2. 国内REIT型分配金ランキング
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

国内REIT型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託での国内REIT型ファンドの分配金(年間、半期)を調査しました。調査対象は 37本で、分配金は2014年 11月から2015年 10月までを対象にしました。

1.年間分配金

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※以下の表中の「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)。

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差10月分配金
11東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)4月、10月3,000180 250
24みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースなし2,370210 270
33みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコースなし2,290110 230
45みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースなし2,04090 210
52ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)(1、4、7、10月)1,880-500 140
66フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドなし1,8000 150
78みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースなし1,540100 170
87みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月1,4800 40
99東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)4月、10月1,4400 120
910東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)4月、10月1,44040 120
1113東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)4月、10月1,20070 100
1211みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(3、6、9、12月)1,19020 40
1312みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2月、8月1,1500 50
1414新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)なし1,0800 90
1515しんきんアセットしんきんJリートオープンなし87015 75
1619大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)なし84020 80
1616新光投信新光J-REITオープンなし8400 70
1616新光投信J-REITパッケージなし8400 70
1616東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)4月、10月8400 70
2022大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)なし820100 100

1)前回調査時との違い

<年間分配金の増加 11本。前回と比べ 1本増>

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースが最も増加(210円増)

本年 1月以降に 2回増配(1月 60円を 180円。6月 180円を 270円)

<年間分配金の減少 1本。前回と比べ 1本増>

ニッセイJリートオープン(毎月分配型)(500円減)

本年 10月のボーナス分配 140円。昨年 10月のボーナス分配 640円。

<今回新規ランクインしたファンド 1本>

・20位 J-REITオープン(米ドルコース)

本年 4月に増配(60円を 100円)。この時期に、年 4回分配型から毎月分配型に変更。

昨年 10月は決算月ではなかったため、本年 10月の分配金 100円が年間分配金に加算。

<前回ランクイン・今回ランク外 2本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差10月分配金
2021三井住友TAMJリートファンド (2、5、8、11月)7800 65
2021三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープンなし7800 65

2本とも、年間分配金は前回調査時と同額だが、今期新規ランクインしたファンドと比べ、年間分配金が少ないことが影響。

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

過去 1年以内(昨年 11月以降)にボーナス分配をしたファンドは、以下の 4本。

・ニッセイJリートオープン(毎月分配型)

 本年 1月、4月 640円(2回)。7月、10月 140円(2回)

・みずほJ-REITファンド

 昨年 12月 660円 本年 3月 290円 6月 170円(9月は実施なし)

・MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)

 昨年 12月 290円 本年 3月 300円 6月 240円(9月は実施なし)

・MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)

 本年 2月 480円 8月 170円

上位 20本で、為替ヘッジを行うタイプは、7本(上位に多く、6本は、上位 10本以内。7本のうち 6本は、資源国通貨対象)

国内REIT型の上位 20本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位 30本)に含まれたファンドは 1位の 1本だけであり、毎月分配型投資信託全体から見て、分配金は多い方ではない。

3)他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~ 23本対象)を比較した場合、国内REIT型は、6番目(前回調査では 6位)。

上位 20本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 21本)と比べ 3.7%増。

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5112,5073,6003,6002,0602,1002020
国際債券2,3962,4193,2103,3502,0102,0402021
国内株式2,3162,4703,6003,6001,2001,2002320
国際REIT2,1792,1113,0002,9501,7601,6802022
バランス1,8011,8202,5802,6401,5181,5202020
国内REIT1,4481,3973,0002,8208207802021

月別(2015年 10月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 10月分)」を参照ください。

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 5月~ 10月)の分配金を対象にしました。

半期分配金上位 20本は、1本を除き、年間分配金上位 20本に含まれたファンドです。

上位 20本で、為替ヘッジを行うタイプは、8本(このうち 6本は、資源国通貨対象)

※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※「順/年」は、年間分配金ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※「ボーナス分配」の所で、()になっているのは、目論見書に特に記載されていないが、通常の分配金より増配している月

※前回差は、前回調査での半期分配金との差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差10月分配金
12みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコースなし1,53090270
21東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)4月、10月1,5000250
33みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコースなし1,33050230
44みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースなし1,20060210
57みずほ投信通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースなし96060170
66フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンドなし9000150
79東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)4月、10月7200120
79東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)4月、10月7200120
911東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)4月、10月6000100
920大和住銀投信J-REITオープン(米ドルコース)なし6000100
1114新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)なし540090
1216大和投資信託ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)なし4802080
1315しんきんアセットしんきんJリートオープンなし450075
145ニッセイアセットニッセイJリートオープン(毎月分配型)(1、4、7、10月)440-500140
1412みずほ投信MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)(Jインカム)(3、6、9、12月)440040
1613みずほ投信MHAM J-REITインデックスファンド(ビルオーナー)2月、8月420050
1616新光投信新光J-REITオープンなし420070
1616新光投信J-REITパッケージなし420070
1616東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)4月、10月420070
2031日興アセットJリート・アクティブファンド(毎月分配型)なし400100100

1)前回調査時との違い

<半期分配金の増加 6本。前回と同数)

・Jリート・アクティブファンド(毎月分配型)が最も増加(100円増)

本年 7月に増配(0円を 100円。4期連続 100円)。

<半期分配金の減少 1本。前回と同数>

・ニッセイJリートオープン(毎月分配型)(500円減)

本年 10月はボーナス分配 140円。半期前の本年 4月のボーナス分配 640円。

2)年間分配金上位になく、半期分配金上位にあるファンド(1本)

・20位 Jリート・アクティブファンド(毎月分配型)

3)年間分配金上位にあって、半期分配金上位にないファンド(2本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金10月分配金
823みずほ投信みずほJ-REITファンド3、6、9、12月1,480370 40

過去 1年以内(昨年 11月以降)は、毎月同額の分配金(65円)だが、年間分配金上位になく、半期分配金上位にあるファンドと比べ、半期分配金が少ないことが影響。

4)半期分配金ランキングでのファンドの入替

<新規ランクイン 1本>

・20位 Jリート・アクティブファンド(毎月分配型)

<前回ランクイン・今回ランク外 2本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差10月分配金
2021三井住友TAMJリートファンド (2、5、8、11月)390065
2021三井住友TAMJ-REIT・リサーチ・オープンなし390065

2本とも、半期分配金は前回調査時と同額だが、今期新規ランクインしたファンドと比べ、半期分配金が少ないことが影響。


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  1. 2015/11/17(火) 07:00:00|
  2. 国内REIT型分配金ランキング
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