調査の対象は146本で、決算期間は2012年6月から2013年5月までを対象にしました。
<調査結果の要約>
1)年間分配金が最も多いファンドは、「JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)」(前回 1位)
・年間分配金上位14本のうち11本は、主に先進国対象のファンド
・年間分配金上位6本のうち3本は、新興国対象ファンド
2)前回調査結果との違い
・年間分配金の増加:5本
「JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)」が最も増加(1,370円増)
・年間分配金の減少:6本
「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)」が最も減少(70円減)
・新規ランクイン:0本
・ランク外:0本
・上位20本で、本年5月にボーナス分配を実施したファンドは1本
3)国際REIT型等の他のタイプと比較して、分配金の水準は3番目(前回3番目)
上位(10本)の年間分配金平均は、前回調査結果よりも増加(8.1%増)
4)半期分配金が最も多いファンドは、「JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)」(前回 1位)
・半期分配金上位15本のうち11本は、主に先進国対象のファンド
・半期分配金上位4本のうち3本は、新興国対象のファンド
・半期分配金上位11本のうち9本は、半期内でボーナス分配を実施
・半期分配金の増加:9本(6本は、主に先進国対象)
・半期分配金の減少:1本(主に先進国対象)
5)半期分配金ランキングでのファンドの入替
・新規ランクイン:2本(半期内に増配)
・ランク外:0本
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す
※「前回差」は、前回調査結果との年間分配金の差額
| 順位 | 順/前 | 運用会社名 | 投信名 | ボーナス分配 | 年間分配金 | 前回差 | 5月分配金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JPモルガンアセット | JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風) | 2、5、8、11月 | 4,040 | 1,370 | 1,400 |
| 2 | 2 | 大和投資信託 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型) | なし | 2,400 | 0 | 200 |
| 3 | 5 | 三井住友アセット | 日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 不定期 | 2,280 | 270 | 290 |
| 4 | 3 | 日興アセット | 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース) | なし | 2,090 | -70 | 110 |
| 5 | 4 | 大和投資信託 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 1、4、7、10 月 | 2,055 | -20 | 60 |
| 6 | 6 | JPモルガンアセット | JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型) | 3、6、9、12月 | 2,030 | 30 | 30 |
| 7 | 7 | 大和投資信託 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドルコース(毎月分配型) | なし | 2,000 | 50 | 200 |
| 8 | 8 | 新光投信 | 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(みずほ・グローバル・ポケット) | 2月、8月 | 1,740 | 0 | 35 |
| 9 | 9 | 三井住友TAM | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジルレアル・コース) | なし | 1,620 | 0 | 135 |
| 10 | 10 | マニュライフ・インベストメンツ | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 3、6、9、12月 | 1,600 | 0 | 30 |
| 11 | 11 | BNYメロン | パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)(パシフィック・オーシャンズ) | 3、6、9、12月 | 1,580 | 10 | 60 |
| 12 | 12 | 日興アセット | 世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース(セカハイ) | なし | 1,560 | 0 | 130 |
| 12 | 12 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | なし | 1,560 | 0 | 130 |
| 12 | 12 | 野村アセット | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 3月、9月 | 1,560 | 0 | 130 |
| 13 | 13 | ニッセイアセット | ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) | 1、4、7、10月 | 1,525 | -5 | 25 |
| 14 | 15 | ユナイテッド投信 | アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型) | なし | 1,440 | 0 | 120 |
| 14 | 14 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | なし | 1,440 | -30 | 120 |
| 14 | 14 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | なし | 1,440 | -30 | 120 |
| 14 | 14 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース | なし | 1,440 | -30 | 120 |
| 14 | 15 | 野村アセット | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 5月、11月 | 1,440 | 0 | 120 |
1.概況
国際株式型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、「JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)」です(前回1位)。
前期(本年5月)にボーナス分配を行いました(1,400円。過去1年以内にボーナス分配を4回実施)。
国際株式型の上位20本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位30本)に含まれたファンドは5位までの5本であり、毎月分配型全体からみて、このタイプの年間分配金は多い方ではないです。
<前回調査結果との違い>
●年間分配金が増加したファンド(5本)
年間分配金が最も増加したファンドは、「JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)」です(年間1,370円増。本年5月のボーナス分配1,400円が影響)。
「日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)」は、4期連続のボーナス分配となりました(530円を3回連続、290円を1回)。
●年間分配金が減少したファンド(6本)
「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)」が最も減少しました(年間70円減。本年5月に減配:180円を110円)。
●ランクインしたファンドの入替
今回ランクインしたファンドは、前回調査時と同じです。
<今回新規ランクインのファンド:0本>
<前回ランクイン・今回ランク外のファンド:0本>
2.分配の仕方、商品特性でみた場合
年間分配金上位14本のうち11本は、主に先進国対象のファンドです。
年間分配金上位6本のうち3本は、新興国対象ファンドです。
年間分配金上位5本は、比較的最近(2011年7月~2012年4月)設定したファンドです。
過去1年以内(昨年6月以降)にボーナス分配を実施したファンドは以下の8本です。
・1位 JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)
(ボーナス分配は、昨年8月500円、11月600円。本年2月1300円。5月1400円。通常時の分配金30円)
・3位 日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
(ボーナス分配は、本年2月、3月、4月の3期連続530円。5月290円。通常時の分配金70円)
・5位 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
(ボーナス分配は、本年1月430円。本年4月1020円。通常時の分配金60円)
・6位 JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)
(ボーナス分配は、昨年12月730円。本年3月1030円。通常時の分配金30円)
・8位 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(みずほ・グローバル・ポケット)
(ボーナス分配は、昨年8月70円。本年2月1320円。通常時の分配金35円)
・10位 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
(ボーナス分配は、昨年12月300円。本年3月1000円。通常時の分配金30円)
・11位 パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)(パシフィック・オーシャンズ)
(ボーナス分配は、本年3月1000円。通常時の分配金60円)
・13位 ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)
(ボーナス分配は、本年1月および4月 625円。通常時の分配金25円)
3.他のタイプと比較した場合
毎月分配型投資信託の他のタイプのベスト10と、年間分配金を比較した場合、国際株式型は3番目の水準になります(前回調査3番目)。
上位10本の平均値は、前回調査結果(対象10本)より増加しました(8.1%増)。
※ベスト10は上位10本が目安。同じ順位になるファンドがある場合は、10位より前までが対象。
※以下、ベスト10の平均値が多い順に列挙
国際REIT型 4,140円~1,780円(前回4,110円~1,680円)
ベスト10の平均値:2,868円(前回2,331円)
国際債券型 3,060円~2,160円(前回2,955円~2,150円)
ベスト10の平均値:2,655円(前回2,571円)
国際株式型 4,040円~1,600円(前回2,670円~1,600円)
ベスト10の平均値:2,186円(前回2,023円)
バランス型 2,165円~1,298円(前回2,136円~1,290円)
ベスト10の平均値:1,762円(1,680円)
月別(5月のみ対象)の投信分類別ベスト10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2013年5月分)」を参照ください。
4.半期分配金
最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年12月~本年5月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。
※順位の背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す
※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す
※「前回差」は、前回調査結果との半期分配金の差額
| 順位 | 順/年 | 運用会社名 | 投信名 | ボーナス分配 | 半期分配金 | 前回差 | 5月分配金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JPモルガンアセット | JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風) | 2、5、8、11月 | 2,820 | 800 | 1,400 |
| 2 | 3 | 三井住友アセット | 日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 不定期 | 2,020 | 220 | 290 |
| 3 | 6 | JPモルガンアセット | JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型) | 3、6、9、12月 | 1,880 | 0 | 30 |
| 4 | 5 | 大和投資信託 | ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 1、4、7、10 月 | 1,675 | 5 | 60 |
| 5 | 8 | 新光投信 | 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(みずほ・グローバル・ポケット) | 2月、8月 | 1,495 | 0 | 35 |
| 6 | 10 | マニュライフ・インベストメンツ | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 3、6、9、12月 | 1,420 | 0 | 30 |
| 7 | 13 | ニッセイアセット | ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) | 1、4、7、10月 | 1,350 | 0 | 25 |
| 8 | 11 | BNYメロン | パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)(パシフィック・オーシャンズ) | 3、6、9、12月 | 1,280 | 10 | 60 |
| 9 | 2 | 大和投資信託 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジルレアルコース(毎月分配型) | なし | 1,200 | 0 | 200 |
| 10 | 7 | 大和投資信託 | ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドルコース(毎月分配型) | なし | 1,100 | 50 | 200 |
| 10 | 21 | 新光投信 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋(毎月決算型)) | 1月、7月 | 1,100 | 0 | 20 |
| 11 | 4 | 日興アセット | 日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース) | なし | 1,010 | -70 | 110 |
| 12 | 16 | T&Dアセット | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | なし | 1,000 | 20 | 170 |
| 13 | 9 | 三井住友TAM | 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジルレアル・コース) | なし | 810 | 0 | 135 |
| 13 | 24 | 大和住銀投信 | オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) | なし | 810 | 30 | 150 |
| 14 | 31 | 三井住友アセット | 日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型) | なし | 790 | 200 | 210 |
| 15 | 12 | 日興アセット | 世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース(セカハイ) | なし | 780 | 0 | 130 |
| 15 | 12 | ピクテ投信 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | なし | 780 | 0 | 130 |
| 15 | 12 | 野村アセット | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 | 3月、9月 | 780 | 0 | 130 |
| 16 | 14 | ユナイテッド投信 | アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型) | なし | 720 | 0 | 120 |
| 16 | 14 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース | なし | 720 | 0 | 120 |
| 16 | 14 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース | なし | 720 | 0 | 120 |
| 16 | 14 | 日興アセット | 資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース | なし | 720 | 0 | 120 |
| 16 | 14 | 野村アセット | 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 | 5月、11月 | 720 | 0 | 120 |
| 16 | 18 | 野村アセット | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 | 3月、9月 | 720 | 120 | 200 |
1)概況
半期分配金ランキングに含まれたファンド23本は、5本(主に先進国対象)を除き、年間分配金ランキングに含まれたファンドと同じです。
半期分配金上位15本のうち11本は、主に先進国対象のファンドです。
半期分配金上位4本のうち3本は、新興国対象です。
半期分配金上位11本のうち、以下の9本は、半期以内(昨年12月以降)にボーナス分配を行ったファンドです(このうち、先進国対象5本)。
・1位 JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)
(ボーナス分配は、本年2月1300円。5月1400円。通常時の分配金30円)
・2位 日興ニューバーガー米国 小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
(ボーナス分配は、本年2月、3月、4月の3期連続530円。5月290円。通常時の分配金70円)
・3位 JPM新興国高配当・成長株ファンド(毎月決算型)
(ボーナス分配は、昨年12月730円。本年3月1030円。通常時の分配金30円)
・4位 ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
(ボーナス分配は、本年1月430円。本年4月1020円。通常時の分配金60円)
・5位 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)(みずほ・グローバル・ポケット)
(ボーナス分配は、本年2月1320円。通常時の分配金35円)
・6位 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)
(ボーナス分配は、昨年12月300円。本年3月1000円。通常時の分配金30円)
・7位 ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型)
(ボーナス分配は、本年1月および4月 625円。通常時の分配金25円)
・8位 パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)(パシフィック・オーシャンズ)
(ボーナス分配は、本年3月1000円。通常時の分配金60円)
・10位 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)(世界のかけ橋(毎月決算型))
(ボーナス分配は、本年1月1000円。通常時の分配金20円)
半期分配金が増加した9本(主に先進国対象6本を含む)では、「JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)」が最も増加しました(800円増)。
半期分配金の減少したファンドは、「日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)」です(70円減)。
2)年間ランキングとの違い(ランクインしたファンドの入替)
●年間順位になく半期順位にあるファンド(5本)
主に先進国対象が多いです(4本。オーストラリア対象2本を含む)。
●年間順位にあって半期順位にないファンド(0本)
※半期分配金上位の対象本数は、年間分配金上位よりも5本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「年間順位にあって半期順位にないファンド」よりも、「年間順位になく半期順位にあるファンド」の方が5本多い
3)半期分配金ランキングでのファンドの入替
<今回新規ランクインのファンド:2本>
・14位 日興アジア高成長内需関連ファンド(毎月決算型)
半期内に2回増配(本年1月:10円を120円。本年4月:120円を210円)
・16位 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
本年4月に増配(80円を200円)
<前回ランクイン・今回ランク外のファンド:0本>
※今回の対象本数は、前回調査時よりも2本多いため(同じ順位になったファンドが多いため)、「前回ランクイン・今回ランク外のファンド」よりも、「新規ランクインしたファンド」の方が2本多い。
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