毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国際REIT型投信のリターン比較ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託の国際REIT型について、リターンを比較してみました。調査の対象は 135本で、対象期間は2014年 11月から2015年 10月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間 7.2%(前回 3.6%)

6ヶ月 -3.0%(前回 -11.5%)

1ヶ月 8.4%(前回 -3.0%)

<リターンがプラスになった本数>

年間 79.8%・87本(前回 67.9%・74本)

6ヶ月 40.9%・52本(前回 0%・0本)

1ヶ月 100.0%・135本(前回 5.2%・7本)

2)リターン上位に多いファンドのタイプ

<投資対象>

6ヶ月リターン以外では、米国以外の地域を含むタイプが多い。(年間リターン上位 4本のうち 3本は、ヨーロッパ対象。1ヶ月リターンでは、アジア対象が多い)

6ヶ月リターンでは、米国対象が多い(為替ヘッジなしが多い)。

為替ヘッジのタイプでは、年間と6ヶ月の2つのリターンでは、為替ヘッジなしが多い。

1ヶ月リターンでは、為替ヘッジありが多い(特に新興国通貨での為替ヘッジが多い)。

以下は、前回調査時との主な違い

・年間リターン

 増加:米国以外の地域を含むタイプ

 減少:米国対象(為替ヘッジなし)

・6ヶ月リターン

 増加:米国対象(為替ヘッジなし)

 減少:米国対象(日本円での為替ヘッジあり)

・1ヶ月リターン

 増加:米国以外の地域を含むタイプ(特に、新興国通貨での為替ヘッジあり)

 減少:米国対象(日本円での為替ヘッジあり)

3)リターン下位に多いファンドの特徴

1ヶ月リターン以外では、「米国以外の地域を含むタイプ」が多い(特に、ブラジル・レアルでの為替ヘッジが多い)。

1ヶ月リターンでは、5本全て、米国対象。

為替対応では、全般的に、「為替ヘッジあり」が多い。
特に、ブラジル・レアル、日本円での為替ヘッジが多い。

1.リターン上位の状況

<各リターン上位での特徴>

期間主な特徴今回本数前回本数
年間(20本)米国以外を含む(為替ヘッジなし)129
米国対象(為替ヘッジなし)710
米国以外を含む(為替ヘッジあり)11
6ヶ月(20本)米国対象(為替ヘッジなし)116
米国以外を含む(為替ヘッジなし)68
米国対象(為替ヘッジあり)25
米国以外を含む(為替ヘッジあり)11
1ヶ月(20本)米国以外を含む(為替ヘッジあり)128
米国以外を含む(為替ヘッジなし)43
米国対象(為替ヘッジあり)29
米国対象(為替ヘッジなし)20

※上位 20本程度を対象(各リターンも同様)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象、年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名年間リターン年/半分配金10月分配金
年間1アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)24.27%480120
2ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)23.58%1,440150
3NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース)(アビーロード)23.53%62070
4日興アセットインデックスファンド欧州リート(毎月分配型)23.23%30025
5ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)22.31%2,200250
6大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)20.09%12010
7大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)20.01%58050
8大和投資信託ダイワ・米国リートファンド19.85%1,200100
9大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)19.71%96080
10大和投資信託ダイワ世界リート・ファンド19.52%12010
10ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)19.52%00
12ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)19.50%48040
13パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)18.88%36030
14三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)18.50%1,600550
15フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)18.39%1,140100
16三菱UFJ国際三菱UFJ 欧豪リートファンド17.43%12010
17野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)(ワールドリートプラス)17.38%72060
18野村アセットノムラ日米REITファンド17.17%24020
19野村アセット野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型16.97%12010
20日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドA(ヘッジなし)16.67%84070
6ヶ月1フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)5.02%600100
2三井住友TAM欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)4.97%18030
3大和投資信託ダイワ・米国リートファンド4.89%600100
4三菱UFJ国際三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(アメリカンストリート)4.87%800550
5大和投資信託ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)4.76%48080
6ニッセイアセットニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)4.63%00
7ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンBコース(為替ヘッジなし)4.61%24040
8日興アセットインデックスファンド欧州リート(毎月分配型)4.27%15025
9パインブリッジパインブリッジ米国REITインカムファンド(バイリンガル)Bコース(為替ヘッジなし)3.88%18030
10DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラス3.65%960160
11アムンディアムンディ・欧州セレクティブ・リート・ファンド(毎月決算型)(ラ・グレイス)3.52%480120
12フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)3.40%36060
13新光投信新光 US-REITオープン(ゼウス)3.39%45075
14DIAMアセットDIAM米国リート・オープン(毎月決算型)3.29%0
15大和投資信託ダイワUS-REITオープンAコース(為替ヘッジあり)3.22%36060
16大和投資信託りそな・ワールド・リートファンド(フドウさん)3.01%6010
17NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジあり)(アビーロード)2.99%28848
18NNインベストメントNN欧州リート・ファンド(毎月決算コース)(アビーロード)2.98%32070
19大和投資信託ダイワ・グローバルREITオープン(世界の街並み)2.97%30050
20DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>2.91%12020
1ヶ月1三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)17.84%900150
2楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型15.28%1,500250
3三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル14.60%860130
4ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)14.47%720120
5野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)14.03%720120
6野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)13.63%840140
7大和投資信託通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)12.89%600200
8ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)12.76%600100
9ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ロシアルーブルコース(毎月分配型)12.72%48080
10三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ12.68%1,040120
11アムンディアムンディ・欧州リート(高金利通貨戦略コース)<毎月決算型>12.44%200200
12楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型12.18%840140
13SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)12.08%1,080150
14三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)11.78%660110
15野村アセット野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型11.30%18030
16大和住銀投信米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 10.98%200200
17ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)10.91%900150
18岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)10.82%42070
18野村アセットアジア・リートオープン(毎月決算型)10.82%12020
20野村アセット野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)(毎月分配型)10.41%600100

リターン上位 10本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 4本。

・インデックスファンド欧州リート(毎月分配型)

・ダイワ・米国リートファンド

・ダイワUS-REITオープンBコース(為替ヘッジなし)

・ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

2.年間分配金や半期分配金との関連

年間分配金や半期分配金の上位ファンドで、リターン上位に含まれたファンドは少ない(5本以下)。

<リターン上位に含まれた分配金上位の本数>

年間リターン:年間分配金上位 20本中 1本(年間 1,760円以上)

6ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 1本(半期 900円以上)

1ヶ月リターン:半期分配金上位 21本中 5本(半期 900円以上)

<半期分配金での上位 4本までのファンドのリターン>

半期分配金順位運用会社名投信名リターン期間利益順位リターン
1楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型年間812.54%
6ヶ月69-1.93%
1ヶ月215.28%
1ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)年間522.31%
6ヶ月381.49%
1ヶ月628.59%
3損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)年間2216.10%
6ヶ月391.44%
1ヶ月917.54%
3三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)年間2915.37%
6ヶ月54-0.14%
1ヶ月618.62%

これらのファンドは、リターンでみると、上位(20位内)に、ランクインしていることは少ない。

※参考:国際REIT型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

3.リターンがよくないファンド

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金10月分配金
年間1三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-19.77%1,760130
2SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)-19.30%2,340150
3野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-17.65%1,680140
4野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-16.82%1,440120
5楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型-15.53%1,800140
6ヶ月1野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)-22.77%840140
2三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル-21.63%860130
3三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)-21.04%660110
4楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型-20.74%840140
5ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)-19.16%720120
1ヶ月1岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)1.94%10020
2東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジあり) Uリート(為替ヘッジあり)2.06%18030
3東京海上アセット東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし) Uリート(為替ヘッジなし)2.87%21035
4DIAMアセットDIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>2.98%12020
5岡三アセット米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)3.00%15030

リターン下位 5本に多く含まれた(2つのリターンに含む)ファンドは、以下の 3本。

・アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル

・野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)

・楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/23(月) 07:00:00|
  2. 国際REIT型分配金ランキング
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

国際REIT型投信の分配金ランキング(2015年 11月版)

毎月分配型投資信託での国際REIT型のファンドの分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は 135本で、2014年 11月から2015年 10月までの分配金を対象にしました。

1.年間分配金

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果での順位。背景色が黄色のファンドは、新規にランクインしたファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

順位順/前運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差10月分配金
11楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型なし3,00050250
22損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)なし2,78040240
310三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)なし2,405235240
43三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド不定期2,4000200
43日興アセットアジアリートファンド(毎月分配型)なし2,4000200
43野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)3月、9月2,4000200
73大和投資信託通貨選択型ダイワ・先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)なし2,340-60140
73SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)なし2,340-60150
98DIAMアセットDIAMオーストラリア・リート・オープン(A-REIT)なし2,290-30150
108三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ不定期2,240-80120
1112ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)なし2,200200250
1211みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 資源国通貨コースなし2,0400170
1313みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 米ドルコースなし2,03050190
1414DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラスなし1,9200160
1519三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)なし1,83070170
1616大和投資信託ダイワ・先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)なし1,8000150
1615楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型なし1,800-30140
1616T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースなし1,8000150
1623野村アセット野村アジアREITファンド(毎月分配型) なし1,800130150
2018三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル不定期1,760-20130

1)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(7本。前回と比べ 5本減)

世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)が最も増加(235円増)

 本年 1月に増配(5円を 240円。10期連続 240円。昨年 10月は、5円)

●年間分配金の減少(6本。前回と比べ 2本増)

アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラが最も減少(80円減)

 本年 9月に減配(200円を 120円。2期連続 120円)

●ランクインしたファンドの入替

<新規ランクインしたファンド 1本>

16位 野村アジアREITファンド(毎月分配型)

 本年 11月に増配(20円を 150円。12期連続 150円)

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 3本>

※順/前は、前回調査時での順位。順/今は、今回での順位

順/前順/今運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金前回差10月分配金
2021みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 豪ドルコースなし1,68010140
2021野村アセット野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジルレアルコース)(ワールドリートプラス)なし1,6800140
2021楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型なし1,6800140

これら 3本の年間分配金は前回調査時と同額だが、今回新規ランクインしたファンドと比べ、年間分配金が少ないことが影響。

国際REIT型の年間分配金上位20本で、毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング(上位 30本)に含まれたファンドは、3位までの 3本。

2)分配の仕方、商品特性でみた場合

上位 20本で、過去 1年以内(昨年 11月以降)にボーナス分配を実施したファンドはない。

上位 20本のうち 16本は、米国以外の地域を投資対象に含むファンド(これら 16本のうち 6本は、為替ヘッジありのタイプ。3本は資源国通貨が対象)。

上位 20本のうち 8本は、為替ヘッジありのタイプ。
為替ヘッジ対象通貨は、資源国通貨が多い(4本)。

3)他のタイプと比較した場合

毎月分配型投資信託の 6つの分類で、年間分配金の上位平均(20~23本対象)を比較した場合、国際REIT型は、4番目(前回調査では 4位)。

上位 20本の年間分配金の平均は、前回調査結果(対象 22本)と比べ 3.2%増

投信分類上位平均上位最高値上位最低値対象数
今回前回今回前回今回前回今回前回
国際株式2,5112,5073,6003,6002,0602,1002020
国際債券2,3962,4193,2103,3502,0102,0402021
国内株式2,3162,4703,6003,6001,2001,2002320
国際REIT2,1792,1113,0002,9501,7601,6802022
バランス1,8011,8202,5802,6401,5181,5202020
国内REIT1,4481,3973,0002,8208207802021

月別(2015年 10月のみ対象)の投信分類別ベスト 10は、前述の「毎月分配型投資信託 投信分類別 月間分配金ベスト10(2015年 10月分)」を参照ください。

2.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の 6ヶ月(本年 5月~ 10月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期分配金ランキングに含まれたファンド 21本は、3本を除き、年間分配金ランキングと同じファンド。

※「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景色が黄色のファンドは、年間ランキングでは含まれていないファンドを示す

※前回差は、前回調査結果との半期分配金の差額(単位は円)

順位順/年運用会社名投信名ボーナス分配半期分配金前回差10月分配金
11楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型なし1,5000250
111ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)なし1,5000250
32損保ジャパンアセット損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)なし1,4400240
33三菱UFJ国際世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)なし1,4400240
54三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド不定期1,2000200
54日興アセットアジアリートファンド(毎月分配型)なし1,2000200
54野村アセット野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)3月、9月1,2000200
89DIAMアセットDIAMオーストラリア・リート・オープン(A-REIT)なし1,150-50150
97大和投資信託通貨選択型ダイワ・先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)なし1,140-60140
913みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 米ドルコースなし1,1400190
117SBIアセットグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(トリプル・プレミアム)なし1,080-60150
1210三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ不定期1,040-80120
1312みずほ投信みずほ グローバルリートファンド 資源国通貨コースなし1,0200170
1315三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)なし1,0200170
1514DIAMアセットDIAM米国リート・インカムプラスなし9600160
1616大和投資信託ダイワ・先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)なし9000150
1616T&Dアセット米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コースなし9000150
1616野村アセット野村アジアREITファンド(毎月分配型) なし9000150
1621ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)なし9000150
1628三菱UFJ国際国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)なし9000150
1631ドイチェアセットドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型)なし9000150


1)上位ファンドの主な特徴

米国以外の地域を投資対象に含むタイプが多く、上位 21本のうち 18本が該当(前回調査時と同数)。

為替ヘッジなしが多い(12本。前回調査時と同数)。

半期分配金が増加したファンドは、0本(前回と比べ 2本減)。

半期分配金が減少したファンド(4本。前回と比べ 2本増)は、アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラが最も減少(80円減。本年 9月に減配。200円を 120円)。

2)年間ランキングとの違い(ランクインしたファンドの入替)

●年間順位になく半期順位にあるファンド(3本)

3本全て、米国以外の地域を投資対象に含むタイプ(このうち 2本は、アジア通貨で為替ヘッジを行うタイプ)。

3本とも、本年 2~ 3月の増配が影響(30~ 120円増)。

●年間順位にあって半期順位にないファンド(2本)

※順/年は、年間分配金ランキングでの順位。順/半は、半期分配金ランキングでの順位

順/年順/半運用会社名投信名ボーナス分配年間分配金半期分配金10月分配金
1623楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型なし1,800840140
2022三井住友アセットアジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル不定期1,760860130

2本全て、ブラジル・レアルで為替ヘッジを行うタイプ。

2本とも、本年 3月以降の減配が影響(20~ 30円減)。

3)前回の半期分配金ランキングとの違い(ランクインしたファンドの入替)

<新規ランクインしたファンド 0本>

<前回ランクイン・今回ランク外のファンド 0本>


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/11/15(日) 07:00:00|
  2. 国際REIT型分配金ランキング
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ