毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


今月(2015年 3月)に新規設定される分配型ファンド

今月(2015年 3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 7本が設定(コース別に換算すると計 11本)

 毎月分配型:

  バランス型 2本

  国際REIT型 2本

  国際株式型 1本

 年4回分配型:

  国際債券型 1本

  国際株式型 1本

2)ファンドの主な特徴

・先進国対象が大半を占める(6本。米国対象は 4本)

・為替対応では、日本円での為替ヘッジを含むタイプが多い(2本)

・債券対象では、格付けの低い債券(社債)を対象に含んでいる

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 5本のうち 4本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型 1.7630

  国際REIT型 1.6910

  バランス型 1.6153

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年 4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、7本のうち、4本は「1社」です(販売先が限れらている)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 7本のうち 4本を掲載)

先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)(マイワルツ)

アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション

アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド

三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド

<2015年 3月設定のファンド一覧>

投信名先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり)(マイワルツ)アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション米国株厳選ファンド
運用会社みずほ投信アムンディ大和住銀投信
投信分類国際債券型バランス型国際株式型
商品特徴日本を除く先進国の公社債に投資世界各国の株式、債券等に投資米国の株式(特に、割安と判断される魅力的な銘柄)に投資
為替対応あり(日本円)2タイプ(別表)4タイプ(別表)
設定日3/23/63/10
分配回数2、5、8、11月の22日毎月 5日毎月 10日
信託期限2025/2/212025/6/52020/2/10
信託報酬0.72361.9991.917
販売先みずほ証券野村證券SBI証券

投信名米国バイオ&テクノロジー株オープンアムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>>(毎月決算型)(コアランド)
運用会社岡三アセットアムンディ三菱UFJ投信
投信分類国際株式型バランス型国際REIT型
商品特徴米国に上場されたバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式に投資米国に上場された好配当株式・リート・優先株式/優先リート・MLP・BDCに投資オーストラリアの不動産投資信託証券(REIT)に投資
為替対応なしなしなし
設定日3/173/203/20
分配回数3、6、9、12月の9日毎月 14日毎月 15日
信託期限2025/3/72020/2/142025/3/14
信託報酬1.7821.87841.566
販売先岡三証券、阿波証券、三縁証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)(コアランド)米国優先リートオープン(毎月決算型)
運用会社三菱UFJ投信岡三アセット
投信分類国際REIT型国際REIT型
商品特徴オーストラリアの不動産投資信託証券(REIT)に投資。オプション・プレミアム収入を獲得するためのカバード・コール戦略を活用米国に上場された不動産投資信託、不動産投資法人が発行する優先証券(優先リート)に投資
為替対応なし2タイプ(別表)
設定日3/203/20
分配回数毎月 15日毎月 15日
信託期限2025/3/142025/3/14
信託報酬1.83961.8474
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券岡三証券、三緑証券、阿波証券

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)日本円
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)ヘッジなし
米国株厳選ファンド・米ドルコースヘッジなし
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコースブラジルレアル
米国株厳選ファンド・豪ドルコース豪ドル
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース高金利3通貨(ブラジルレアル、トルコリラ、インドルピーなど)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)日本円
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)ヘッジなし
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分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2015/03/01(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(2015年 2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2015年 2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計 9本が設定(コース別に換算すると計 14本)

 毎月分配型:

  国際債券型 3本

  バランス型 3本

  国際REIT型 1本

  国際株式型 1本

  国内株式型 1本

2)ファンドの主な特徴

・主に先進国対象が多い(7本。米国対象は 2本)

・新興国対象(2本。アジア対象)

・為替対応では、日本円での為替ヘッジを含むタイプが多い(2本)

・債券対象では、格付けの低い債券(高利債)を対象に含んでいる

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型 9本のうち 7本は、平均値を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

  国際株式型 1.7630

  国際REIT型 1.6910

  国内株式型 1.6178

  バランス型 1.6153

  国際債券型 1.5412

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)(2014年 4月時点:増税後)

3)ファンドの販売先(数)
 
今回対象のファンドの販売先では、9本のうち、8本は「1社」です(すなわち、販売先が、限られている)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報(目論見書など。今回対象 9本のうち 7本を掲載)

PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)

イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)

JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)

LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

英国公社債ファンド(毎月分配型)(UKボンド)

通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)

世界CoCosオープン(毎月決算型)(ココマスター)

<2015年 2月設定のファンド一覧>

投信名米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
運用会社大和住銀投信三菱UFJ投信イーストスプリング
投信分類国際株式型バランス型国際債券型
商品特徴米国の株式に投資。株式や通貨のカバードコール戦略等を組み合わせる米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に投資インドの公益およびインフラ関連の債券に投資(インドルピー建て、もしくは米ドル建ての債券)
為替対応なし先進国と新興国の12通貨(等分)なし
設定日2/42/92/10
分配回数毎月 4日毎月 11日毎月 10日
信託期限2020/1/62023/10/112025/1/10
信託報酬1.9591.8361.6632
販売先SBI証券(2/4~)、クレディ・スイス証券丸三証券三菱UFJ信託銀行

投信名JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(JPXプレミアム)フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
運用会社ニッセイ・アセットフィデリティ投信レッグ・メイソン
投信分類国内株式型国際REIT型バランス型
商品特徴日本企業の株式に投資(JPX日経インデックス400を対象)。株式および通貨のカバードコール戦略も行う日本を除くアジア・オセアニア各国に上場の不動産投資信託に投資オーストラリアに上場のインフラ関連株式、不動産投資信託に投資
為替対応米ドルなしなし
設定日2/122/122/13
分配回数毎月 10日毎月 15日毎月 17日
信託期限2020/2/102025/1/152025/1/17
信託報酬1.7821.640521.782
販売先三菱UFJモルガン・スタンレー証券フィデリティ証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

投信名英国公社債ファンド(毎月分配型)(UKボンド)通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)世界CoCosオープン(ココマスター)
運用会社大和投信大和投信国際投信
投信分類国際債券型バランス型国際債券型
商品特徴英国ポンド建ての国債、社債等に投資世界各国の高配当株式や債券等に投資世界各国の金融機関が発行するCoCos(偶発転換社債)に投資
為替対応なし4タイプ(別表)3タイプ(別表)
設定日2/172/192/27
分配回数毎月 8日毎月 18日毎月 19日
信託期限2025/2/72020/2/182020/2/19
信託報酬1.27441.985(ヘッジなし)、2.015(円、レアル)、2.135(通貨セレクト)1.7624(ヘッジなし、ヘッジあり)、1.8524(為替プレミアム)
販売先三井住友信託銀行大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券

<為替対応で通貨選択があるファンド>

投信名為替ヘッジの通貨
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコースヘッジなし
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース日本円
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コースブラジル・レアル
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース6通貨
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)(ココマスター)日本円
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)(ココマスター)ヘッジなし
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)(ココマスター)ヘッジなし(通貨カバード・コール戦略を行う)


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

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  1. 2015/01/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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