毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年2回分配型投信の分配金ランキング 09年7月版

年2回分配を行う投資信託の年間および半期の分配金ランキングをまとめました。対象期間は、最近の1年間(2008年7月~2009年6月)で、機関投資家向けのファンドを除く、467本を対象にしました。

<調査結果の要約>

■年間分配金が最も多いファンドは、「日興・AMP グローバルREIT(6カ月決算型)(グローバルREIT)」1140円
■投信分類では国際債券型が最も多い。ベスト5は、国際REIT型と国際株式型が最も多い(各2本)

■半期分配金が最も多いファンドは、「フィデリティ世界割安有望株ファンド」700円
■半期分配金上位の投信分類では、国際債券型が最も多い。ベスト5は国内株式型が最も多い(3本)

■2007年1月以降に多額の分配を行ったファンドは、新興国や資源関連の国際株式型投信が多い

1.年間分配金

順位運用会社投資信託名投信分類年間分配金半期分配金
1日興アセット日興・AMP グローバルREIT(6カ月決算型)(グローバルREIT)国際REIT1140540
2大和住銀投信チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)国際株式10000
3日興アセット日興ワールドREITファンド国際REIT800300
4フィデリティ投信フィデリティ世界割安有望株ファンド国際株式700700
5三菱UFJ投信日本株インカムファンド国内株式605365
6野村アセット野村豪州債券ファンドBコース国際債券555218
7モルガンスタンレーMSエマージング・ボンド・オープン・Bコース国際債券550230
8シュローダー投信シュローダー拡大欧州債券オープンBコース国際債券5000
9野村アセットエマージング・ボンド・オープンBコース国際債券492236
10野村アセットハイイールド・ボンド・オープンBコース国際債券480234
11モルガンスタンレーMSエマージング・ボンド・オープン・Aコース国際債券450250
12野村アセットハイイールド・ボンド・オープンAコース国際債券420228
13東京海上アセットダイヤセレクト日本株オープン国内株式400400
13日興アセット日本株コアα国内株式400350
14野村アセット野村US-REITオープンBコース国際REIT385140
15みずほ投信MHAM USインカムオープンBコース国際債券380180
16野村アセットエマージング・ボンド・オープンAコース国際債券337181
17アバディーン投信アバディーン・グローバル・ボンド・プラスB国際債券320150
18三井住友アセット海外成長日本株式オープン国内株式300300
18DIAMアセットグローバル・ボンド・ポート(Dコース)国際債券300100
18アバディーン投信AFS海外高格付け債ファンドB国際債券300160
18JPモルガンアセットJFアジア株・アクティブ・オープン国際株式300300
19大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸国内株式273273
20大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄国内株式269269
21ゴールドマンサックスゴールドマン世界債券オープンBコース国際債券260130
21みずほ投信MHAM USインカムオープンAコース国際債券260160
22プルデンシャルPRUアメリカ中期社債ヘッジあり6月決算国際債券200100
22三井住友三井住友・ドル円戦略ファンド国際債券200100
22DIAMアセットDL/ピムコ・米国債券オープン国際債券200100
22インベスコインベスコ インカムセレクトファンド国際債券200100
22みずほ投信世界8資産ファンド 安定コースバランス200100
22みずほ投信世界8資産ファンド 成長コースバランス200100
22みずほ投信アジア3資産ファンド 資産形成コースバランス200100
22フォルティス・アセットレオス日本成長株ファンド国内株式200100

順位投信分類本数(構成比)
1国際債券18(52.9)
2国内株式7(20.6)
3国際REIT3(8.8)
国際株式3(8.8)
バランス3(8.8)

年2回分配型(6ヶ月決算型)の投資信託の分配金は、毎月分配型や年4回分配型の投資信託の分配金に比べ、少ないです。
この3タイプを対象に、年間分配金の上位10本を比較すると、年2回分配型投資信託の分配金(平均)が最も少なく、年4回分配型の半分以下(51%減)になっています。

<年間分配金上位10本平均の比較:上位10本の金額帯>

年4回分配型 1388円(2744円~740円)
毎月分配型 1155円(1200円~1120円)
年2回分配型 682円(1140円~480円)

年4回分配型投信の分配金ランキング
毎月分配型投資信託 年間分配金ランキング

2.半期分配金

※分配金の対象期間は、本年1月~6月までの6ヶ月間
※順/年は、年間分配金での順位。「外」は年間分配金ランキング外であったことを示す

順位順/年運用会社投資信託名投信分類半期分配金年間分配金
14フィデリティ投信フィデリティ世界割安有望株ファンド国際株式700700
21日興アセット日興・AMP グローバルREIT(6カ月決算型)(グローバルREIT)国際REIT5401140
313東京海上アセットダイヤセレクト日本株オープン国内株式400400
45三菱UFJ投信日本株インカムファンド国内株式365605
513日興アセット日本株コアα国内株式350400
63日興アセット日興ワールドREITファンド国際REIT300800
618JPモルガンアセットJFアジア株・アクティブ・オープン国際株式300300
618三井住友アセット海外成長日本株式オープン国内株式300300
719大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17商社・卸国内株式273273
820大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄国内株式269269
911モルガンスタンレーMSエマージング・ボンド・オープン・Aコース国際債券250450
109野村アセットエマージング・ボンド・オープンBコース国際債券236492
1110野村アセットハイイールド・ボンド・オープンBコース国際債券234480
127モルガンスタンレーMSエマージング・ボンド・オープン・Bコース国際債券230550
1312野村アセットハイイールド・ボンド・オープンAコース国際債券228420
146野村アセット野村豪州債券ファンドBコース国際債券218555
1516野村アセットエマージング・ボンド・オープンAコース国際債券181337
1615みずほ投信MHAM USインカムオープンBコース国際債券180380
1718アバディーン投信AFS海外高格付け債ファンドB国際債券160300
1721みずほ投信MHAM USインカムオープンAコース国際債券160260
18大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17医薬品国内株式152152
1917アバディーン投信アバディーン・グローバル・ボンド・プラスB国際債券150320
19DIAMアセットDLIBJ公社債オープン(短期コース)国内債券150165
2014野村アセット野村US-REITオープンBコース国際REIT140385
21野村アセット野村US-REITオープンAコース国際REIT135165
22大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17機械国内株式133133
2321ゴールドマンサックスゴールドマン世界債券オープンBコース国際債券130260
24大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17電力・ガス国内株式121121
25大和投資信託ダイワ上場投信・TOPIX-17自動車・輸送機国内株式119119
2618DIAMアセットグローバル・ボンド・ポート(Dコース)国際債券100300
2622DIAMアセットDL/ピムコ・米国債券オープン国際債券100200
2622プルデンシャルPRUアメリカ中期社債ヘッジあり6月決算国際債券100200
2622三井住友三井住友・ドル円戦略ファンド国際債券100200
2622インベスコインベスコ インカムセレクトファンド国際債券100200
2622みずほ投信世界8資産ファンド 安定コースバランス100200
2622みずほ投信世界8資産ファンド 成長コースバランス100200
2622みずほ投信アジア3資産ファンド 資産形成コースバランス100200
2622フォルティス・アセットレオス日本成長株ファンド国内株式100200
26DIAMアセットDLIBJ公社債オープン(中期コース)国内債券100130
26アバディーン投信ブラジル国債レアル債ファンド(年2回決算型)(ブラジル・ドリーム)国際債券100100

順位投信分類本数(構成比)
1国際債券18(45.0)
2国内株式11(25.7)
3国際REIT4(10.0)
4バランス3(7.5)
5国際株式2(5.0)
国内債券2(5.0)

年間分配金の結果に比べ、国内投資(国内株式型、国内債券型)のタイプが多いです。順位では、年間分配金ランキングの結果に比べ、国内株式型や国際株式型のファンドの順位が上がり、国際債券型や国際REIT型のファンドの順位が下がりました。

年間分配金ランキングに含まれたが、半期分配金ランキングに含まれなかったファンドは、以下の2本です(2本とも半期は無配)。

・年間2位 チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
・年間8位 シュローダー拡大欧州債券オープンBコース

3.2007年1月以降で高額の分配を行ったファンド

昨年9月のリーマンショック前までに、高額の分配を実施したファンドをみると、全て株式を対象にしたファンドであり、特に新興国(15本)、資源関連(6本)の国際株式型が多いです。

堅調な運用環境になった場合、これらのファンドは、他のファンドに比べ、多額の分配を行う可能性があります。

ただし、これらのファンドの最近の運用は低迷しており、ランクインしたファンドの半期分配金は、住信 ニュー配当利回り株オープン(60円)を除き、全て無配です。

※分配金は、2007年1月以降で、決算1回あたりの最高額
※決算年月での07/1は、2007年1月期を示す

順位運用会社投資信託名投信分類最高分配金決算年月
1CAアセットCAグラン・チャイナ・ファンド国際株式523207/1
2CAアセットCAりそなインドファンド(マハラジャ)国際株式508607/12
3岡三アセットチャイナ・ロード(西遊記)国際株式491307/1
4三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン国際株式450007/10
5CAアセットCAりそな韓流ファンド国際株式393707/8
6三菱UFJ投信世界資源株ファンド国際株式330007/10
7PCAアセットPCAインド・インフラ株式ファンド国際株式300007/11
7ブラックロックブラックロック・ゴールド・メタル・オープンBコース(為替ヘッジなし)国際株式300008/10
8ブラックロックブラックロック・ワールド資源株ファンド国際株式250007/5
8ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド国際株式250007/5
8三井住友アセット三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド国際株式250008/5
9ブラックロックブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド国際株式200007/10
9大和投資信託ダイワ・ハイブリッド・エクイティ・オープン(デジタル・凱馬)国際株式200007/10
9ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド(琥珀)国際株式200007/2
10大和住銀投信チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)国際株式170008/1
11インベスコインベスコ アジア・インフラ・ファンド国際株式150007/11
12三菱UFJ投信グローバル農業関連株式ファンド(ゴールデン・ハーベスト)国際株式140008/5
13CAアセットCAりそなグローバル・ブランド・ファンド(ティアラ)国際株式139607/5
14国際投信グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド国際株式120507/2
15ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信(ブリック・プラス)国際株式120008/2
16フォルティス・アセットCROCI日本株指数ファンド国内株式113507/1
17住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン(配当物語)国内株式100007/1
17ブラックロックブラックロック拡大欧州株式ファンド国際株式100007/4
17フィデリティ投信フィデリティ・日本・アジア成長株投信国際株式100007/6
17AIGインベストメンツAIG/ひろぎん 日本株式CSRファンド(クラスG)国内株式100007/3
17大和住銀投信グローバル・ベスト・ファンド国際株式100007/3
17AIGインベストメンツAIG日本株式オ-プン国内株式100007/4
17ING投信ING・プレステージ&ラグジュアリー・ファンド(世界のこだわり)国際株式100007/6
17ブラックロックブラックロック・ゴールド・メタル・オープン・Aコース(為替ヘッジ付)国際株式100008/2
17ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド(りそなBRICsプラス)国際株式100008/2
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/07/11(土) 07:00:00|
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