毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(07年8月)に新規設定される分配型ファンド

今回は、来月(8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べてみました。

<調査結果の要約>
1)毎月分配型は、バランス型が3つ、国際債券型が1つ
  年4回分配型では、国際株式型が2つ、バランス型が1つ

2)ファンドとしての新規性(特徴)
 
 ・バランス型
  国際債券を含まないタイプ(国際株式、国際REIT)
  新興国投資(株式、債券)とコモディティの組み合わせ
 
 ・国際株式型:(テーマ性が特徴)
  世界の実力ある創業者が大株主で経営権を持つ企業
  天然資源に関わる企業

 ・国際債券型:
  現地通貨建て新興国債券投資

 ※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は%
 ※販売手数料、信託報酬は上限値
 ※販売手数料は税込み
 
ファンド名ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンドアクサIM 世界の創業者マザーファンド(3カ月決算型)(タレント・グローバル)DIAMインカム3資産ファンド(インカム・パスポート)三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)GSエマージング・資産分散ファンドベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)
運用会社大和証券投資信託三菱UFJ投信アクサ・ローゼンバーグ証券投信興銀第一ライフ三菱UFJ投信ゴールドマンサックス・アセット中央三井アセット
投信分類バランス国際債券国際株式バランス国際株式バランスバランス
商品特徴国際株式、国際REITに均等投資新興国の現地通貨建ての国債および国際機関債等に投資。投資適格の信用力(BBB-格相当以上)を持つ債券を中心に、厳選した10カ国に分散投資世界の実力ある創業者が大株主で経営権を持つ企業に投資国際債券、国際株式、国際REITに均等投資日本を除く世界各国の鉱山、金属精製、エネルギー、水、その他天然資源に関わる企業の株式に投資新興国株式50%、新興国債券(現地通貨建て)25%、コモディティ25%国際債券、国内債券、国際株式、国内株式、国際REIT、国内REITに分散投資(均等)。インデックスファンドを中心に構成
設定日8/68/148/168/208/248/248/31
決算日毎月15日毎月10日年4回(1、4、7、10月の10日)毎月8日年4回(詳細不明)年4回(1、4、7、10月の20日)毎月10日
信託期限約10年約15年無期限無期限約10年無期限無期限
販売手数料2.6252.6253.153.153.153.153.15
信託報酬1.50151.7851.9321.261.9741.77650.987
信託留保額00.10.30.30.300
ボーナス分配3、6、9、12月6月、12月未記載3、6、9、12月未記載不規則未記載
販売先岐阜信用金庫三菱東京UFJ銀行(ネット通販あり)SBIイー・トレード証券、楽天証券(ネット通販あり)七十七銀行三菱UFJ証券大和証券(ネット通販あり)京都銀行、他6行(銀行のみ)

1.ファンドの特徴

1)投資地域

バランス型では、新興国を主な対象にしたタイプ(GS エマージング・資産分散ファンド)が設定されました。
このファンドのように新興国への投資比率が高いバランス型ファンドは非常に少なく、他社ではUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドくらいです。

国際債券型では、最近設定が増えている新興国対象のファンドで、現地通貨建ての債券を投資対象にしたファンドが設定されました(三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド)。
なお、既にこの分野で投資を行っているモルガン・スタンレーのファンドに投資するファンド オブ ファンズとなっています。

2)投資対象

バランス型では、債券を含まないタイプ(国際株式、国際REIT)が設定されました(ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート))。
他のファンドでは、リスク軽減のため、債券を投資対象に含める場合が多いですが、このファンドはリターンの獲得を重視したタイプになっています。

バランス型では、コモディティの投資比率が高いタイプ(25%)が設定されました(GS エマージング・資産分散ファンド)。
コモディティを投資対象に含めているバランス型ファンドでは、以下のファンドがありますが、GS エマージング・資産分散ファンドの方がコモディティの投資比率が高いです。

 ・ゴールドマンサックス「GS世界分散ファンド(三ッ星レシピ)」(投資比率20%)
 ・AIG投信「AIGイレブンプラス」(投資比率10%)
 ・21世紀アセット「グローバル・バランス21(満天の星)」(投資比率不明)
 ・CAアセット「りそな ワールド・セレクト・ファンド(りそな オールスター)」(投資比率4%)

国際株式型ファンドで、投資の対象の企業を以下の切り口で選択したテーマ性のあるファンドが設定されました。

 ・世界の実力ある創業者が大株主で経営権を持つ企業
 (アクサIM 世界の創業者マザーファンド(タレント・グローバル))
 
 ・天然資源に関わる企業
 (三菱UFJ ワールド資源株オープン)

 なお、三菱UFJ ワールド資源株オープンは恐らく、先行して設定された三菱UFJ 世界資源株ファンド(年2回決算)をベースに、分配回数を増やしたタイプとして新たに設定されたように思います。

3)販売先

今回設定されたファンドは、「アクサIM 世界の創業者マザーファンド(タレント・グローバル)」、「ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)」を除き、特定の販売先向けの専用ファンドになっています。
なお、インターネットで購入できるファンドは、半分程度です。

■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報

1)ダイワ・海外株式&REITファンド(グローバルストリート)

2)三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド

3)アクサIM 世界の創業者マザーファンド(3カ月決算型)(Talent Global、タレント・グローバル)

4)DIAMインカム3資産ファンド(インカム・パスポート)

5)GSエマージング・資産分散ファンド

6)ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)

 [参考]
GSエマージング・資産分散ファンドは、販売先の大和証券で、8月3日にインターネットセミナー(無料)を実施します(まだ申し込み可能だと思います)
 大和証券 インターネットセミナー

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  1. 2007/07/31(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
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分配金速報(シュローダーBRICs株式F 1300円 他)

本日(7月30日)決算の年4回分配型ファンド年6回:隔月分配型ファンド分配金(増配)を速報します。

1.年4回分配型

●シュローダーBRICs株式ファンド
 (シュローダー証券投信)

 国際株式型

 分配金 1300円(1万口あたり) 前期の分配金1000円

 本日の基準価格(分配落ち)10783円
 前日比 -1581円 


2.年6回:隔月分配型

●ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)
 (野村アセット)

 国際債券型

 分配金 23円(1万口あたり) 前月の分配金21円

 本日の基準価格(分配落ち)10318円
 前日比 -71円

●ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)
 (野村アセット)

 国際債券型

 分配金 101円(1万口あたり) 前期の分配金100円

 本日の基準価格(分配落ち)10057円
 前日比 -172円

[関連情報]
7月の分配金の総合ランキングは、以下を参照ください。
 年4回、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング(07年8月版)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2007/07/30(月) 23:17:19|
  2. 分配金速報(月中分)
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