200709 毎月分配型　投資信託情報

今回は、今月（9月）下旬分（22日以降）の毎月分配型、年4回分配型、年6回：隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド（ボーナス分配含む）や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

＜調査結果の要約＞

１）毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したのは、興銀第一ライフ「ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（世界配当倶楽部）」（190円。前月より150円増加）
　年４回～年６回：隔月分配型ファンドの分配金では、野村アセット「ハイ・イールドボンドオープン Cコース（為替ヘッジあり）」（26円。前期より3円増加）

２）分配金が増加したファンドは、ボーナス分配を実施したファンドが多い

３）毎月分配型ファンドの分配金で最も減少したのは、ブラックロック「ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹）」（20円。前月より130円減少）
　年４回～年６回：隔月分配型ファンドの分配金では、安田投信「安田ジャパン・セレクト（厳選大型）」（0円：無配。前期より500円減少）

４）分配金が減少したファンドは、前回、ボーナス分配を実施したファンドが多い（通常の分配金に戻ったため分配金が減少）

５）初回分配は、年6回：隔月分配型ファンドの大和住銀投信「グローバル資産分散オープン(メインパートナー)」50円

１、分配金が前月（前期）より増加したファンド

　※増減の単位は円
　※増減額が多い順に列挙
　※増配等での（）の表記は、目論見書等にボーナス分配の実施時期が明記していない場合
　※基準価格は、決算日の基準価格（分配落ち）

＜毎月分配型＞

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	９月	増減	８月	７月	６月	増配等	基準価格
1	興銀第一ライフ	DIAM世界好配当株オープン（世界配当倶楽部）	国際株式	190	150	40	40	1190	3、6、9、12月	10219
2	野村アセット	グローバルREITオープン	国際REIT	100	50	50	50	450	（3、6、9、12月）	10425

＜年4回、年6回：隔月分配型＞

順位	運用会社	投資信託名	決算回数	投信分類	9月	増減	前期	2期前	3期前	基準価格
1	野村アセット	ハイ・イールドボンドオープン Cコース（為替ヘッジあり）	6	国際債券	26	3	23	21	21	10650
2	野村アセット	ハイ・イールドボンドオープン Dコース（為替ヘッジなし）	6	国際債券	103	2	101	100	101	10120

毎月分配型ファンドの分配金で、前月に比べ最も増加したファンドは、興銀第一ライフ「ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（世界配当倶楽部）」であり、190円（150円増加）の分配金がでました。

年4回、年6回：隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も増加したファンドは、野村アセット「ハイ・イールドボンドオープン Cコース（為替ヘッジあり）」であり、26円（3円増加）の分配金がでました。

毎月分配型ファンドで分配金が増加したファンドは、ボーナス分配を実施したファンドです。ただし、グローバルREITオープンは昨年の同じ時期に実施したボーナス分配に比べ分配金が少なくなっています。今年7月以降の世界的なREITの軟調相場や、8月の世界同時株安の影響といえます。

・グローバルREITオープン
　昨年9月の分配金550円（今年9月の分配金100円。昨年より450円減少）

２．分配金が前月（前期）より減少したファンド

　※増減の単位は円
　※増減額が多い順に列挙
　※増配等での（）の表記は、目論見書等にボーナス分配の実施時期が明記していない場合
　※基準価格は、決算日の基準価格（分配落ち）

＜毎月分配型＞

順位	運用会社	投資信託名	投信分類	９月	増減	８月	７月	６月	増配等	基準価格
1	ブラックロック	ブラックロック世界好配当株式オープン　（世界の息吹）	国際株式	20	-130	150	20	20	2月、8月	11515
2	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ	ゴールドマン・サックス　米国REITファンド Bコース（為替ヘッジなし）	国際REIT	80	-100	180	80	80	（2、5、8、11月）	12447
3	三菱UFJ投信	三菱UFJ バランスインカム・グローバル	バランス	32	-4	36	30	303	毎期変動	9361

＜年4回、年6回：隔月分配型＞

順位	運用会社	投資信託名	決算回数	投信分類	9月	増減	前期	2期前	3期前	基準価格
1	安田投信	安田ジャパン・セレクト（厳選大型）	4	国内株式	0	-500	500	300	300	9593
2	AIG投信	AIG-SAIKYO日本株式CSRファンド（すいれん）	4	国内株式	10	-390	400	50	100	9689
3	ユナイテッド	おきなわ　かりゆしファンド	4	バランス	90	-180	270	60	190	10006

毎月分配型ファンドの分配金で前月に比べ最も減少したファンドは、ブラックロック「ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹）」です。前回決算がボーナス分配月でしたが、今回の決算は、通常の分配金レベルに戻ったため、分配金が減少しました（ゴールドマン・サックス　米国REITファンド Bコース（為替ヘッジなし）も同様な状況です）。

年4回、年6回：隔月分配型ファンドの分配金で前月に比べ最も減少したファンドは、安田投信「安田ジャパン・セレクト（厳選大型）」です。基準価格は設定前の募集価格10000円を下回り低迷しています。

年4回、年6回：隔月分配型ファンドで分配金が減少したファンドの投信分類では、国内株式型が多いです。8月の世界同時株安の影響といえます。

３．設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは年6回：隔月分配型ファンドで、以下のファンドだけです。

運用会社	投資信託名	決算回数	投信分類	分配金	基準価格	ﾎﾞｰﾅｽ分配
大和住銀投信	グローバル資産分散オープン(メインパートナー)	6	バランス	50	9696	5月、11月

投資対象は、国際債券50%（高格付30％、新興国10％、ハイイールド10％）、株式30%（先進国15％、日本10％、新興国5％）、国際REIT15%・コモディティ5%となっています。

毎月分配型ファンドでは、この調査対象期間に初回分配のファンドはありません。

４．来月10月に設定される分配型ファンド

月末に掲載していた「来月の新設定の分配型ファンド（追加型）」は、今回、現時点では該当なしです。
なお、当初、唯一該当した大和住銀投信「ワールド・ベスト・ファンド（3カ月決算型）」は、都合により募集・設定が中止となりました。
　新ファンド「ワールド・ベスト・ファンド（3 ヵ月決算型）」募集・設定の中止について

＜参考：上記ファンドの特徴＞
　新ファンド設定のお知らせ

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今回は、最近設定された毎月分配型ファンドの状況をみるため、来月（10月）初回の分配が行われる毎月分配型ファンドの状況を調べました。

＜調査結果の要約＞
１）バランス型が4つ、国際債券型が3つ、国際REIT型が2つ

２）ボーナス分配は5つのファンドで実施（年2回が3つ、年4回が2つ）

３）比較的堅調な「グローバル新成長国オープン（グローバルネクスト）」
　8月中旬の世界同時株安後の設定されたファンドは基準価格が高い（10000円以上）

４）苦戦している「三菱UFJ 欧豪リートファンド」
　8月中旬の世界同時株安前の設定されたファンドは基準価格が低い（10000円以下）

５）最も純資産額が多いのは「野村世界高金利通貨投信」
　　最も純資産増加率が高いのは「三菱UFJ 欧豪リートファンド」

６）販売先は４つのファンドで１社のみ。複数の販売先でも２～３社のファンドが３つ。

■今回対象の毎月分配型ファンドの基準価格グラフ（Yahoo ファイナンス　他）
・グローバル新成長国オープン（グローバルネクスト）
・ベアリング新興国債券ファンド（あすなろ）
・ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）
・三菱UFJ 欧豪リートファンド
・グローバル・リート・インカム・ファンド（街角ストーリー）
・野村世界高金利通貨投信
・世界３資産分散ファンド
・世界高金利分散債券ファンド（ボンドクルーズ）
・アジア・オセアニア３資産分散ファンド(毎月分配型)

　※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は％
　※販売手数料、信託報酬は上限値
　※基準価格値上り率、純資産額増加率の単位は％
　※基準価格の値上り率は、設定前募集価格10000円を基準
　※純資産額増加率は、設定日の基準価格と9月27日の基準価格を対比
　グローバル・リート・インカム・ファンド（街角ストーリー）は、設定日の純資産は１億円未満（具体的な数値が確認できないため記載不可）

投信名	グローバル新成長国オープン（グローバルネクスト）	ベアリング新興国債券ファンド（あすなろ）	ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）	三菱UFJ 欧豪リートファンド	グローバル・リート・インカム・ファンド（街角ストーリー）
運用会社	ゴールドマン・サックス・アセット	ベアリング投信	中央三井アセット	三菱UFJ投信	大和住銀投信
投信分類	バランス	国際債券	バランス	国際REIT	国際REIT
商品特徴	新成長国の株式20％、債券80％（現地通貨建て債券：60％、米ドル建て債券：20％）	新興国の現地通貨建て債券	国際債券、国内債券、国際株式、国内株式、国際REIT、国内REITに分散投資(均等）。インデックスファンドを中心に構成	欧州、豪州に各50％	北米、欧州、アジア・オセアニア（日本含む）に均等投資
設定日	9/3	6/29	8/31	6/13	7/23
決算日	毎月5日	毎月8日	毎月10日	毎月12日	毎月15日
9/27基準価格	10429	9634	10228	9355	9774
基準価格値上り率	104.3	96.3	102.3	93.6	97.7
最高価格	10429	10158	10228	10142	10000
最低価格	9734	8657	9626	8014	8616
9/27純資産額	176億円	20億円	23億円	628億円	2億円
純資産額増加率	234.7	153.8	127.8	382.9	-
販売手数料（税込）	3.15	3.15	3.15	2.1	3.15
信託報酬	1.838	1.512	0.987	1.05	1.533
信託留保額	0	0	0	0	0
ボーナス分配	3、6、9、12月	なし	なし	なし	6月、12月
販売先：店舗	三井住友銀行、ゴールドマン・サックス証券	荘内銀行、安藤証券、インヴァスト証券	京都銀行、他6行（銀行のみ）	三菱UFJ信託銀行	SMBCフレンド証券
販売先：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ	三井住友銀行	なし	なし	なし	SMBCフレンド証券

投信名	野村世界高金利通貨投信	世界３資産分散ファンド	世界高金利分散債券ファンド（ボンドクルーズ）	アジア・オセアニア３資産分散ファンド(毎月分配型)
運用会社	野村アセット	日本投信	野村アセット	大和住銀投信
投信分類	国際債券	バランス	国際債券	バランス
商品特徴	新興国を含む世界の国の通貨建ての債券(国債・政府機関債、社債、資産担保証券等)およびコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券が主要投資対象	国際株式、国際REIT（北米、アジア・オセアニア、欧州）、国際債券（高金利）に３分割	①世界先進主要国のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国のソブリン債（50％）、②世界の高利回り事業債（ハイ・イールド債）：25％、およびエマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券（エマージング・マーケット債）のうち現地通貨建のもの25％。分散投資	債券50％、株式35％リート15％
設定日	8/29	5/31	7/27	7/27
決算日	毎月15日	毎月18日	毎月22日	毎月24日
9/27基準価格	10376	9839	10104	10272
基準価格値上り率	103.8	98.4	101.0	102.7
最高価格	10382	10198	10151	10272
最低価格	9795	8599	9378	9097
9/27純資産額	1989億円	64億円	43億円	35億円
純資産額増加率	200.3	168.4	153.6	140.0
販売手数料（税込）	3.15	2.1	2.1	3.15
信託報酬	0.6615	1.239	1.365	1.407
信託留保額	0.15	0.3	0	0
ボーナス分配	3月、9月	6月、12月	2、5、8、11月	2、5、8、11月
販売先：店舗	野村證券	岡三証券、イーバンク銀行　他５社	群馬銀行	関西アーバン銀行、大和証券エスエムビーシー
販売先：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ	野村證券	イーバンク銀行	群馬銀行（口座開設は店舗で手続き）	関西アーバン銀行

１．ファンドの特徴

表にそって、左上のファンドから指摘すると以下のとおり
●新興国を投資対象にしたバランス型（株式、債券）
●新興国を投資対象にした国際債券型（現地通貨建て）
●国内外の株式、債券、REITの6分野を対象にしたバランス型（インデックス運用が中心）
●ヨーロッパ、オーストラリアを投資対象にした国際REIT型（北米は投資対象外）
●日本を含むグローバル分散投資の国際REIT型
●新興国を含む世界の国の通貨建て債券に分散投資した国際債券型
●国際株式、国際REIT（グローバル分散投資）、国際債券（高金利）を投資対象にしたバランス型
●先進国（高金利ソブリン債）、ハイイールド（高利回り）、新興国債券に分散投資した国際債券型
●アジア・オセアニアで、株式、債券、REITを投資対象にしたバランス型

来月（10月）に初回分配を行う毎月分配型ファンドは9つあります。投信分類でみると、バランス型が4つと最も多いです。

各ファンドの特徴をみると、バランス型ではリターンの確保を狙い、新興国を投資対象にしたファンドが目に付きます。
国際債券型ファンドでは、リターンの確保を狙い、高金利債券、新興国債券に投資するファンドが目に付きます。

国際REIT型での特徴をみると、投資地域で特徴があり、最大のREIT市場である北米を除外したファンド、日本を含めたグローバル分散型ファンドとなっています。従来の国際ＲＥＩＴ型の場合、日本を投資対象にする場合はあまりなかったです。

●5つのファンドでボーナス分配を実施
ボーナス分配を実施するファンドが多く、5つのファンドでボーナス分配を実施しています。年間の実施回数では、年2回が3つのファンド、年4回が2つのファンドで予定されています。

２．現状の運用状況

●比較的堅調な「グローバル新成長国オープン（グローバルネクスト）」

最近の基準価格（9月27日）をみると、「グローバル新成長国オープン（グローバルネクスト）」が最も高いです。
このファンドは、8月半ばの世界同時株安以降に設定されたファンドで、軟調相場を回避できた点で幸運だったといえます。
このファンド以外でも、8月半ばの世界同時株安以降に設定されたファンドは、設定前の募集価格10000円を上回っています。

●苦戦している「三菱UFJ 欧豪リートファンド」

最近の基準価格（9月27日）が最も低いのは、三菱UFJ 欧豪リートファンドです。
8月半ばの世界同時株安時（8000円台前半）に比べ基準価格は上昇していますが、サブプライムローン問題で悪影響が出やすい国際REIT型ファンドということもあって、基準価格は低迷しています。
ただし、最もサブプライムローン問題の影響が大きい北米を投資対象にしていないことや、軟調相場から回復しつつあるオーストラリアREIT市場の投資割合（50％）が多いため、今後の基準価格の上昇に期待したいところです。
なお、このファンドを含め、8月半ばの世界同時株安時前に設定したファンドは、設定前の募集価格10000円を下回っているファンドが多いです。
8月半ばの世界同時株安以降に設定されたファンドで9月27日の基準価格が10000円を超えているファンドは、世界高金利分散債券ファンド（ボンドクルーズ）だけです（10104円）。

●純資産が最も多いのは「野村世界高金利通貨投信」

今回対象にしたファンドの純資産をみると「野村世界高金利通貨投信」が最も純資産が多いです。
7月下旬以降の軟調相場の影響で、株式等に比べリスクの低い債券型ファンドであることや、リスクを回避したファンド特性（グローバル分散投資）が投資家に支持されたようです。
また、販売先である野村證券の販売力も影響したと思います。

●純資産増加率が最も高いのは「三菱UFJ 欧豪リートファンド」

今回対象にしたファンドの純資産をみると、「三菱UFJ 欧豪リートファンド」が純資産の増加率が最も高いです。
8月中旬の世界同時株安の影響もあって、8月後半は純資産が減りましたが、9月に入って純資産が持ち直しつつあります。
サブプライムローン問題で悪影響が出やすい国際REIT型ファンドですが、前述したように、北米を除外し、軟調から回復しつつあるオーストラリアの投資比率が高いことから、国際REIT型ファンドの中では、今後の運用が期待できそうな点が投資家から評価されたと思います。

３．販売面の特徴

●販売先が少ないファンドが多い

今回対象にしたファンドでは、販売先が１社のファンドは4つあります。販売先が複数のファンドでも、販売先の数は、2～3社となっているファンドが3つあり、全般的に販売先が少ないファンドが多いです。
販売先が少ないファンドでも、インターネットで購入できるファンドが多く、最寄りに店舗がない場合でも、ファンドの購入が可能になっているファンドもあります。

[追記]今回紹介したファンドの07年10月の分配金(１万口あたり）（10月24日加筆）

・ベアリング新興国債券ファンド（あすなろ）　65円
　決算日（9日）の基準価格：分配落ち　9850円（前日比　+54円）

・三菱UFJ 欧豪リートファンド　50円
　決算日（12日）の基準価格：分配落ち　9710円（前日比　-41円）

・グローバル・リート・インカム・ファンド（街角ストーリー）　25円
　決算日（15日）の基準価格：分配落ち　10163円（前日比　-38円）

・野村世界高金利通貨投信　60円
　決算日（15日）の基準価格：分配落ち　10757円（前日比　-1円）

・世界３資産分散ファンド　40円
　決算日（18日）の基準価格：分配落ち　10063円（前日比　-4円）

・世界高金利分散債券ファンド（ボンドクルーズ）　45円
　決算日（22日）の基準価格：分配落ち　10161円（前日比　-128円）

・アジア・オセアニア３資産分散ファンド(毎月分配型)　35円
　決算日（24日）の基準価格：分配落ち　10526円（前日比　+141円）

※グローバル新成長国オープン（グローバルネクスト）、ベスタ・世界６資産ファンド（毎月決算型）は今月分配を実施していない。

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