今回は、来月（1月）に新規に設定される
分配型ファンド（毎月分配型、年6回：隔月分配型、年4回分配型）を調べてみました。
＜調査結果の要約＞
１）計4本が設定（国際債券型2本、バランス型1本、国際株式型1本）
毎月分配型：国際債券型2本
年6回：隔月分配型：バランス型1本
年4回分配型：国際株式型1本
２）ファンドとしての新規性（特徴）
・国際債券型
複数の高金利通貨に分散投資
先進国と新興国に分散投資
・バランス型
手堅い投資（インデックス運用）
低コスト（ノーロード、抑え目の信託報酬）
・国際株式型
新興国諸国（BRICs）に分散投資
※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は％
※販売手数料、信託報酬は上限値
※販売手数料は税込み
| 投信名 | グローバル高金利通貨ファンド（プレミアムエイト） | SBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) | GS BRICs株式ファンド | グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型） |
| 運用会社 | 三井住友アセット | 住信アセット | ゴールドマンサックス | 国際投信 |
| 投信分類 | 国際債券 | バランス | 国際株式 | 国際債券 |
| 商品特徴 | 世界各国で相対的に高金利の８通貨建て債券に均等に分散投資 | 国内株式、国際株式、国内債券、国際債券に各20％。国内REIT、国際REITに各10％ | 主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国（以下「BRICs」）の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式が投資対象 | 先進国（50％）と新興国（50％）のソブリン債券および準ソブリン債券を中心に投資 |
| 設定日 | 1/7 | 1/9 | 1/21 | 1/31 |
| 決算日 | 毎月22日 | 奇数月の10日 | 年4回（2、5、8、11月の14日） | 毎月22日 |
| 信託期限 | 無期限 | 2018/1/22 | 2018/5/14 | 2018/1/22 |
| 販売手数料 | 3.15 | 0 | 3.675 | 3.15 |
| 信託報酬 | 0.9975 | 0.714 | 0.945 | 0.945 |
| 信託留保額 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 |
| ﾎﾞｰﾅｽ分配 | なし | 1月、7月 | なし | 6月、12月 |
| 販売先 | 東京スター銀行 | SBIイー・トレード証券 | 七十七銀行、百五銀行、SBIイー・トレード証券 、ジョインベスト証券、フィデリティ証券、楽天証券 、エース証券、ゴールドマン・サックス証券 | 三菱UFJ証券 |
１．ファンドの特徴
１）投資地域
投資地域は分散するタイプが大半を占めます。分散の仕方では、先進国のみ、先進国と新興国、新興国のみといったタイプに分かれます。
２）投資対象
国際債券型では、リターンが見込める複数の高金利通貨を投資対象にしています。
バランス型では、より手堅い運用を狙い、インデックス運用（指数連動）となっています。
商品特徴としては、低コストを打ち出しており、ノーロード（購入手数料無料）、抑え目の信託報酬になっています。
国際株式型では、既に同様なタイプが他社で設定されていますが、新興国内（BRICs諸国）での分散投資になっています。
３）販売先
販売先１社が3本あり、限定された販売先になっているファンドが多いです。
インターネット等での無店舗販売を行う販売先（SBIイー・トレード証券、ジョインベスト証券、フィデリティ証券、楽天証券、三菱UFJ証券）が含まれており、インターネットでも購入できそうなファンドがあります。
■今回対象としたファンドの各運用会社、販売先からの情報
１）
グローバル高金利通貨ファンド（プレミアムエイト）２）
SBI資産設計オープン(分配型)(スゴ6) ※イー・トレード証券での告知３）
GS BRICs株式ファンド４）
グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型）
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- 2007/12/31(月) 07:00:00|
- 新規設定した分配型ファンド
-
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今回は、今月（12月）下旬分（22日以降）の
毎月分配型、年4回分配型、年6回：隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド（ボーナス分配含む）や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。
＜調査結果の要約＞
１）毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したのは、新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」（240円。前月より180円増加）
２）毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したのは、「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド」（30円。前月より620円減少）。ボーナス分配から通常の分配に戻ったため。
年４回〜年６回：隔月分配型ファンドの分配金では、ユナイテッド「おきなわ かりゆしファンド」（20円。前期より70円減少）
３）初回分配は該当なし
１．分配金が前月（前期）より増加したファンド
※増減の単位は円
※増減額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格（分配落ち）
＜毎月分配型＞
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 12月 | 増減 | 11月 | 10月 | ９月 | 昨年12月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | 新生ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ | エマージング・カレンシー・債券ファンド | 国際債券 | 240 | 180 | 60 | 60 | 60 | 480 | 6月、12月 | 10190 |
| 2 | 興銀第一ライフ | DIAM世界好配当株オープン（世界配当倶楽部） | 国際株式 | 90 | 50 | 40 | 40 | 190 | 2040 | 3、6、9、12月 | 10046 |
| 3 | 損保ジャパンアセット | 損保ジャパン高金利外国債券オープン | 国際債券 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 無 | なし | 9788 |
| 4 | フィデリティ投信 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオＢ（為替ヘッジあり） | 国際債券 | 50 | 5 | 45 | 15 | 15 | 15 | なし | 9206 |
＜年4回、年６回：隔月分配型＞
該当なし
毎月分配型ファンドの分配金で、前月に比べ最も増加したファンドは、新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」で、240円（180円増加）の分配金がでました。
次に分配金が増加したのは、興銀第一ライフ「DIAM世界好配当株オープン（世界配当倶楽部）」です。
これら2本のファンドはボーナス分配でしたが、11月の調整の影響により、昨年同月のボーナス分配よりも大幅に減少しました。
２．分配金が前月（前期）より減少したファンド
※増減の単位は円
※増減額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格（分配落ち）
※増配等で（）は、目論見書等に記載されていないが定期的に増配（ボーナス分配）をしていることを示す
＜毎月分配型＞
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 12月 | 増減 | 11月 | 10月 | ９月 | 増配等 | 基準価格 |
| 1 | UBS | UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド | バランス | 30 | -620 | 650 | 30 | 30 | 2、5、8、11月 | 10991 |
| 2 | ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ | ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 国際REIT | 80 | -100 | 180 | 80 | 80 | (2、5、8、11月) | 10658 |
| 3 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ バランスインカム・グローバル | バランス | 29 | -3 | 32 | 29 | 32 | 毎期変動 | 9204 |
＜年4回、年６回：隔月分配型＞
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 決算回数 | 投信分類 | 12月 | 増減 | 前期 | 2期前 | 3期前 | 昨年12月 | 基準価格 |
| 1 | ユナイテッド | おきなわ かりゆしファンド | 4 | バランス | 20 | -70 | 90 | 270 | 60 | 190 | 10009 |
毎月分配型ファンドの分配金で前月に比べ減少したファンドは、「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド」です。前期はボーナス分配（年4回）を実施したので、今期はボーナス分配ではない分配金レベルに戻ったといえます。
ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース（為替ヘッジなし）も、前期のボーナス分配から通常の分配に戻ったためです。
三菱UFJ バランスインカム・グローバルは本年７月24日以降、基準価格が10000円以下になっており、運用が低迷しています。
投資対象は、国際債券（高金利短期債券）70％、国際株式30％です。
基準価格の推移年４回、年６回：隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ減少したファンドは、ユナイテッド「おきなわ かりゆしファンド」で20円（70円減少）の分配金となりました。2期連続で分配金が減少しました。
投資対象は、国際債券50％、国内株式50％（うち沖縄関連株式10％）です。
■ボーナス分配を実施しなかったファンド
以下の2本のファンドでボーナス分配が実施されませんでした。両ファンドとも基準価格が10000円を下回っており、運用が低迷しています。
| 運用会社 | 投資信託名 | 投信分類 | 12月 | 昨年差 | 昨年12月 | 基準価格 | ボーナス分配 |
| 興銀第一ライフ | DIAM世界インカム・オープン（世界三重奏） | バランス | 40 | -1300 | 1340 | 9846 | 6月、12月 |
| 野村アセット | グローバルREITオープン | 国際REIT | 50 | -600 | 650 | 9260 | （3、6、9、12月） |
DIAM世界インカム・オープン（世界三重奏）は、昨年12月の分配金に比べ、1300円減と大幅に減少しました。
投資対象は、国際債券50％、国際株式25％、国際REIT25％です。11月の調整で10000円を下回ってから、中々調整前の価格（10500円位）に戻れない状態が続いています。11月の調整では、高値（11月1日）10718円に対し、安値（11月27日）9290円で、13.3％減（1428円減）となりました。
基準価格の推移グローバルREITオープンは、11月の調整の原因となった「サブプライムローン問題の再燃による信用収縮」で最も影響を受ける国際REIT型のファンドです。11月の調整で10000円を下回ってから、中々調整前の価格（10500円位）に戻れない状態が続いています。11月の調整では、高値（11月1日）10808円に対し、安値（11月27日）8840円で、19.2％減（1968円減）となりました。
基準価格の推移３．設定後初回分配があったファンド
調査対象期間に、初回分配があったファンドはありません。
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- 2007/12/31(月) 06:59:00|
- 分配金速報（月中分）
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