毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


1月下旬分:分配型ファンドの分配金

今回は、今月(1月)下旬分(22日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの分配金で増加したファンドはなし。
 年4回~年6回;隔月分配型で最も増加したのは、野村アセット「ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)」(40円。前期より5円増加)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も減少したのは、新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」(60円。前月より180円減少)。ボーナス分配から通常の分配に戻ったため。
 年4回~年6回:隔月分配型ファンドの分配金で最も減少したのは、JPモルガンアセット「JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)」(100円。前期より1300円減少)、シュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」(0円:無配。前期より1300円減少)

3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは2本(国際株式型)

4)初回分配は2本(毎月分配型1本、年4回分配型1本)


1.分配金が前月(前期)より増加したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増減額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
 該当なし

<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類1月増減前期2期前3期前昨年1月基準価格
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6国際債券4053526232010081
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6国際債券10621041031011008845


年4回分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も増加したファンドは、野村アセット「ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)」で、40円(5円増加)の分配金がでました。
次に分配金が増加したのは、野村アセット「ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)」です。
なお、これらのファンドの増加額は5円以下の微増程度です。軟調の影響により、分配金が増加したファンドはこの2本だけでした。

2.分配金が前月(前期)より減少したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増減額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
 ※増配等で()は、目論見書等に記載されていないが定期的に増配(ボーナス分配)をしていることを示す

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類1月増減12月11月10月昨年1月増配等基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-1802406060606月、12月9580
2DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式40-50904040403、6、9、12月8630
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券36-238384038なし8404


<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類1月増減前期2期前3期前昨年1月基準価格
1JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 4国際株式100-130014001000200100010504
1シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド4国際株式0-1300130013001000120010047
2野村アセットJ-REITオープン 4国内REIT60-2002604605605609533
3みずほ投信MHAM日本好配当株オープン (配当生活) 4国内株式0-70702002508007188


毎月分配型ファンドの分配金で前月に比べ減少したファンドは、新生インベストメント「エマージング・カレンシー・債券ファンド」です。前期はボーナス分配(年2回)を実施したので、今期はボーナス分配ではない分配金レベルに戻ったといえます。
DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)も、前期のボーナス分配から通常の分配に戻ったためです。

年4回、年6回:隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も減少したファンドは、JPモルガンアセット「JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)」100円(1300円減少)、およびシュローダー投信「シュローダーBRICs株式ファンド」0円:無配(1300円減少)の分配金となりました。
JFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)は、比較的堅調な投資対象である新興国を含むファンドですが、特に軟調になっている国内株式(日本)の投資比率が40%あることに加え、最近のアジア株式市場の軟調の影響も加わったことから運用が低迷したものと思います。
シュローダーBRICs株式ファンドは、世界的な軟調の影響が、今まで比較的堅調であった新興国市場にも影響が及んだためと思われます。

■ボーナス分配を実施しなかったファンド
以下の毎月分配型ファンド2本で、ボーナス分配が実施されませんでした。

運用会社投資信託名投信分類1月昨年金額差基準価格ボーナス分配
SGアセットたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式302300-227091911月、7月
SGアセットSG 世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式302200-217091781月、7月


これらのファンドの過去の分配の仕方をみると、決算日の基準価格のうち11000円を超える分をボーナス分配の対象にしているようです。今回は決算日の基準価格をみると10000円未満になっており、その基準に見合っていないため、ボーナス分配が実施されなかったようです。
両ファンドの基準価格の推移をみると、今年になって大幅に下落しており、昨年夏の世界同時株安時よりも低い基準価格になっています。

ワールド・ドリーム:基準価格の推移(QUICK)

グローバル・ドリーム:基準価格の推移(QUICK)

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に初回分配を行ったファンドは、以下のファンドです。

<毎月分配型>
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1079835月、11月


<年4回、年6回:隔月分配型>
運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン(3カ月決算型)(配当物語3M)国内株式4308161


双方とも株式を投資対象にしています。
JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)は、比較的堅調な分野である新興国の株式を投資対象にしていますが、基準価格の推移をみると、今年になってからは大幅に下落しており、設定来の最安値圏になっています。
日経平均が昨年来最安値を更新している軟調が著しい国内株式市場を投資対象にした「住信 ニュー配当利回り株オープン(3カ月決算型)(配当物語3M)」は、昨年11月以降、基準価格が10000円未満になっており(しかも下降トレンドなっており)、運用が低迷しています。

成長果実:基準価格の推移(QUICK)

配当物語3M:基準価格の推移(QUICK)
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  1. 2008/01/31(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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来月(08年2月)に新規設定される分配型ファンド

今回は、来月(2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べてみました。

<調査結果の要約>
1)計4本が設定(国際債券型3本、バランス型1本)
 毎月分配型:国際債券型2本
 年6回:隔月分配型:国際債券型1本
 年4回分配型:バランス型1本

2)ファンドとしての特徴

 ・国際債券型
  新興国を対象に分散投資(現地通貨建て債券)
  新興国を含む世界各国の債券に分散投資

 ・バランス型
  アジアを対象に不動産関連株式とREITに投資

 ※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は%
 ※販売手数料、信託報酬は上限値
 ※販売手数料は税込み
 
投信名しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)GSアジア不動産株&リート・ファンドHSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
運用会社しんきんアセットゴールドマンサックスHSBC投信JPモルガンアセット
投信分類国際債券バランス国際債券国際債券
商品特徴欧州債券(ソブリン債)30%、米国債券(ソブリン債)20%、高格付け国際債券30%。新興国債券20%。投資比率の変更あり。為替ヘッジなし香港、シンガポール、中国を中心とした日本を除くアジア諸国・地域に上場されている不動産関連株式(80%)およびREIT(20%)に投資(投資比率は変更あり)成長が期待される新興国15ヶ国を厳選し、対象国の現地通貨建債券(国債、政府保証債など)に分散投資。為替ヘッジなし新興国の政府または政府機関の発行する債券に投資。為替ヘッジなし
設定日2/62/152/262/29
決算日奇数月の18日年4回(2、5、8、11月の17日)毎月15日毎月19日
信託期限無期限2018/2/192018/2/15無期限
販売手数料2.13.6753.153.675
信託報酬1.1375(±0.07)1.9741.471.8375
信託留保額0.100.30
ボーナス分配なしなしなしなし
販売先広島信用金庫 SBIイー・トレード証券ジョインベスト証券楽天証券、フィデリティ証券 、ゴールドマン・サックス証券 オーストラリア・ニュージーランド銀行インヴァスト証券、コスモ証券、静岡東海証券、高木証券、トヨタFS証券、丸和証券りそな銀行、埼玉りそな銀行、JPモルガン証券

1.ファンドの特徴

1)投資地域

投資地域は分散するタイプが大半を占めます。分散の仕方では、新興国のみ、新興国でもアジアのみ、先進国と新興国といったタイプに分かれます。

2)投資対象

国際債券型では、リターンが見込める現地通貨建ての新興国の債券を投資対象にしています。

バランス型では、アジアに絞り、不動産関連の株式、REITを投資対象にしたいます。

複数の投資対象に投資を行う国際債券型、バランス型のファンドでは、投資環境に応じて、投資対象の投資比率を変更するタイプがあります。

3)販売先

販売先1社だけが1本で、これ以外は複数の販売先が販売するファンドが多いです。
販売先が特定の系列(企業グループ)に絞られているファンド(以下の2本)があります。
 ・しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)
 ・りそな・JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

GSアジア不動産株&リート・ファンドの販売先は、インターネット証券系が多く、店舗以外でも購入しやすいファンドです。

■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報

1)しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)

2)GS アジア不動産株&リート・ファンド

3)HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)(エマボン毎月)


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  1. 2008/01/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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