毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2月下旬分:分配型ファンドの分配金

今回は、今月(2月)下旬分(22日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」(100円。前月より70円増加)。
 年4回~年6回;隔月分配型で増加したファンドは該当なし。

2)毎月分配型ファンドの分配金で減少したファンドは該当なし。
 年4回~年6回:隔月分配型ファンドの分配金で減少したファンドは、安田投信「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(70円。前期より10円減少)。

3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは4本(対象期間にボーナス分配を行うファンド5本のうち4本が未実施)

4)初回分配のファンドは該当なし


1.分配金が前月(前期)より増加したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増加額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類2月増減1月12月11月昨年2月増配等基準価格
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式100703030307002月、8月10222
2フィデリティ投信フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)国際債券601050504515なし8866
3新光投信J-REITパッケージ国内REIT60555555555なし11162
4三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス301292932538毎期変動8613


<年4回、年6回:隔月分配型>
 該当なし

毎月分配型ファンドの分配金で、前月に比べ最も増加したファンドは、「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」で、100円(70円増加)の分配金(ボーナス分配として)がでました。
このファンド以外は、ボーナス分配による増配ではなく、分配金の増加額は10円以下の微増程度です。

2.分配金が前月(前期)より減少したファンド

 ※増減の単位は円
 ※増減額が多い順に列挙
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
 該当なし

<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類2月増減前期2期前3期前昨年2月基準価格
1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4バランス70-108080607010365


年4回、年6回:隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ減少したファンドは、安田投信「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」70円(10円減少)の分配金となりました。
当ファンドは、日本を含むグローバル分散型の債券ファンドですが、為替要因(円高の進行)等の影響により、運用が芳しくない結果になったようです。

■ボーナス分配を実施しなかったファンド
以下の毎月分配型ファンド4本で、ボーナス分配が実施されませんでした。

 ※昨年2月の分配金との差額が多い順に列挙
 ※「昨年」は、昨年2月の分配金
 ※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

運用会社投資信託名投信分類2月昨年金額差基準価格ボーナス分配
UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス301000-97098912、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT80680-6009297(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT70470-4009016(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス35-91642、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を行うファンド5本のうち、4本でボーナス分配は実施されませんでした。ボーナス分配を行ったファンドは、「ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)」(100円)だけですが、ボーナス分配としては決して多い額ではないです。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、設定時の募集価格である10000円を下回っており運用が低迷しています(この価格ではボーナス分配は無理だと思います)。

投資分野として有望視されている新興国投資のファンドも2本あり、世界的に軟調の状態になっていることが示された結果になっています。
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  1. 2008/02/29(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  4. | コメント:0

来月(08年3月)に新規設定される分配型ファンド

今回は、来月(3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べてみました。

<調査結果の要約>
1)計15本が設定(毎月分配9本、年4回分配6本)
 毎月分配型:国際債券型6本 バランス型3本
 年4回:国際株式型3本
      バランス型、国内株式型、国内債券型(各1本)

2)ファンドとしての特徴

 ・国際債券型
  先進国と新興国に分散投資
  中東・アフリカを含む世界各国の債券に分散投資

 ・バランス型
  先進国債券と新興国株式
  新興国を対象にした債券、株式の組み合わせ
  国内外の債券、株式に均等投資
  国内総生産(GDP)比率に基づき投資先を検討

 ・国際株式型
  地球温暖化対策関連企業に投資
  ブラジルの株式に投資
  BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)各国に均等投資

 ・国内株式
  配当利回り重視でありながら、成長性視点も加えた投資

 ※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は%
 ※販売手数料、信託報酬は上限値
 ※販売手数料は税込み
 
投信名NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)野村日本債券インデックスファンドAIGニューワールドバランスファンド(グッドハーモニー)地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)
運用会社農中全共連野村アセットAIG投信三菱UFJ投信
投信分類国内株式国内債券バランス国際株式
商品特徴予想配当利回りが高い銘柄を中心に、株価の割安度等にも着目した銘柄を選定NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合の動きに連動した成果を目指す国際債券(先進国)70%、国際株式(新興国)30%主に世界(含む日本)の地球温暖化対策関連企業の株式が投資対象
設定日3/33/33/73/12
決算日年4回(1、4、7、10月の10日)年4回(1、4、7、10月の20日)毎月17日年4回(2、5、8、11月の12日)
信託期限無期限無期限無期限無期限
販売手数料1.5751.053.153.15
信託報酬1.0080.38851.3651.134
信託留保額0.3000
販売先農林中央金庫三菱東京UFJ銀行荘内銀行千葉銀行、泉州銀行、楽天証券

投信名グローバル・ボンド・ベーシック高金利通貨ファンドLM・エマージング・プラス(毎月分配型) LM・現地通貨建てエマージング債券ファンド
運用会社三菱UFJ投信新光投信レッグメイソンレッグメイソン
投信分類国際債券国際債券バランス国際債券
商品特徴先進国(北米、欧州、アジアオセアニア)75%、新興国(25%)通貨配分は北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域に各25%程度新興国の現地通貨建て債券70%、新興国を拠点とする企業の株式30%新興国の現地通貨建ての公社債、米国公社債
設定日3/143/143/273/27
決算日毎月16日毎月8日毎月23日毎月8日
信託期限無期限無期限無期限無期限
販売手数料2.13.153.6753.675
信託報酬1.261.051.7851.575
信託留保額00.100
販売先三菱UFJ信託銀行SBIイートレード証券、ジェット証券、楽天証券、他10社山陰合同銀行、トヨタファイナンシャルサービス証券京都銀行

投信名DIAMエマージング債券ファンド(ライジングネクスト) 世界債券ファンド(ドリームハーモニー) ダイワ・ブラジル株式ファンドコインの未来(毎月分配型)
運用会社DIAMアセットみずほ投信大和投資信託野村アセット
投信分類国際債券国際債券国際株式国際債券
商品特徴現地通貨建て新興国債券に投資先進国債券70%、新興国債券30%ブラジルの株式に投資。ボベスパ指数(円換算)を上回る投資成果を目指す新興国を含む世界の国(日本を除く)の通貨建て債券等に投資
設定日3/283/283/283/28
決算日毎月12日毎月15日年4回(3、6、9、12月の20日)毎月25日
信託期限無期限無期限無期限無期限
販売手数料3.152.13.152.1
信託報酬1.7851.3651.7640.714
信託留保額0.30.200
販売先みずほ銀行みずほ銀行リテラ・クレア証券、群馬銀行、他8社SBIイートレード証券、十六銀行

投信名JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 4資産インデックスバランスオープン(分配型)(ベーシック4(分配型)) 全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)
運用会社JPモルガンアセット中央三井アセット日興アセット
投信分類国際株式バランスバランス
商品特徴BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)のいずれかで上場、取引されている株式に投資(5ヶ国に均等)国内株式、国内債券、国際株式、国際債券に均等投資株式、債券に均等投資。日本、海外先進国および新興国など計49ヶ国の国内総生産(GDP)比率に基づき決定
設定日3/313/313/31
決算日年4回(1、4、7、10月の20日)年4回(2、5、8、11月の26日)毎月25日
信託期限無期限無期限2018/12/25
販売手数料3.6753.153.15
信託報酬1.9950.68250.525
信託留保額0.50.150.2
販売先中央三井信託銀行中央三井信託銀行農林中央金庫、日興アセット

1.ファンドの特徴

1)投資地域

投資地域は分散するタイプが大半を占めます。分散の仕方では、世界の主要地域に均等投資、先進国と新興国、新興国のみといったタイプがあります。
特色のあるファンドでは、対象地域に中東・アフリカのウェイトを、北米等の他の地域と同等にしたタイプ、投資対象国(世界49カ国)は、国内総生産(GDP)比率に基づき決定するタイプ(比率は毎年見直し)があります。
単独の国を対象にするタイプでは、ブラジルに投資するタイプがあります。

2)投資対象

国際債券型では、先進国と新興国の債券を組み合わせるタイプが多いです。リスクが比較的低い先進国債券の割合が高いファンド(リスク重視)の方が多いです。

バランス型では、リスクを重視し債券の投資比率を高めにしたファンドの方が多いです。
投資分野を均等投資するタイプでは、国内債券の割合が他の投資分野と同等になるファンドがあります(リスクが比較的低い国内債券の割合を他の投資分野と同等にし、ファンド全体のリスクを重視した投資比率になっています)。

国際株式型では、テーマ型のファンドが多く、テーマは地球温暖化対策関連企業、新興国(ブラジル、BRICS)になっています。

国内株式型では、配当利回り重視(インカムゲイン)を主としながら、グロース投資(成長性重視。キャピタルゲイン)を行うタイプになっています。

3)販売先

販売先1社だけが9本と多いです。これ以外の6本は複数の販売先のあるファンドです(ただし、6本中4本が3社まで)。

新光投信「高金利通貨ファンド」は販売先が13社と最も多く、比較的インターネット証券系が多いので、店舗以外でも購入しやすいファンドです。

■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報(一部のみ)

1)NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)

2)野村日本債券インデックスファンド

3)地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)

4)グローバル・ボンド・ベーシック

5)高金利通貨ファンド

6)ダイワ・ブラジル株式ファンド

7)コインの未来(毎月分配型)


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  1. 2008/02/29(金) 06:59:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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