毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


6月下旬分:分配型投資信託の分配金

今月(6月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「GSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)」(300円。前月より230円増加)
 年4回~年6回;隔月分配型で最も増加したファンドは、野村アセット「おきなわ かりゆしファンド」(50円。前月より50円増加)

2)毎月分配型ファンドで分配金が最も減少したファンドは「コインの未来(毎月分配型)」。
前期のボーナス分配から通常の分配金に戻ったため
 年4回~年6回:隔月分配型ファンドで、分配金が減少したファンドは、三菱UFJ投信「S-FUND C号(マネーシャトルC号)」(11.08円。前期より0.04円減少)

3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは5本(対象期間にボーナス分配を行うファンド8本中5本がボーナス分配なし)

4)初回分配のファンドは毎月分配型2本(バランス型、国内REIT型 各1本)

1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類6月増額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券300230703、6、9、12月10393
2新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券120606060605006月、12月9339


<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類6月増額前期2期前3期前昨年6月基準価格
1ユナイテッドおきなわ かりゆしファンド4バランス5050020902709566
2野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 4国際債券3015151010158746


毎月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も増加したファンドは、ゴールドマンサックス・アセット「GSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)」で、300円(230円増加)の分配金(ボーナス分配として)がでました。

エマージング・カレンシー・債券ファンドもボーナス分配による分配金の増額です。ただし、昨年6月のボーナス分配500円に比べ、380円減となっています。

年4回分配型のファンドの分配金で、前期に比べ最も増加したファンドは、ユナイテッド投信「おきなわ かりゆしファンド」で、50円(50円増加。前期は無配)の分配金がでました。

年4回分配型のファンドの分配金の増額は、50円以下の微増となっています。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類6月減額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券55-501052、5、8、11月10919
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス31-4353150303毎期変動8324


<年4回、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類6月減額前期2期前3期前昨年6月基準価格
1三菱UFJ投信S-FUND C号(マネーシャトルC号)4国内債券11.08-0.0411.1210.3310.949.8210000

毎月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ減少したファンドは、野村アセット「コインの未来(毎月分配型)」で55円(50円減少)の分配金となりました。前期はボーナス分配を行い、今期は通常時の分配金に戻ったことによる減額です。

昨年6月の分配金と比較した場合は、三菱UFJ バランスインカム・グローバルの方が減少額は大きいです(昨年6月303円。272円減)。このファンドの投資対象は、国際債券(高金利短期債券)70%、国際株式(好配当株)30%です。

年4回分配型ファンドの分配金で、前期に比べ減少したファンドは、国内債券型の三菱UFJ投信「S-FUND C号(マネーシャトルC号)」で、11.08円(0.04円減少)の分配金となりました。減額といっても1円未満の微減です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

ボーナス分配対象のファンドは8本ですが、以下の毎月分配型ファンド5本で、ボーナス分配が実施されませんでした。特に国際株式型ファンドで、昨年6月に比べ分配金が大幅減となりました。

対象期間にボーナス分配を実施したファンドは3本であり、前述した分配金が増額になった毎月分配型2本と、後述する今月初回分配の毎月分配型1本です。

※昨年6月の分配金との差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
運用会社投資信託名投信分類6月昨年金額差基準価格ボーナス分配
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式401190-115084633、6、9、12月
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式401000-9608220(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス40840-80088546月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT50450-4007744(3、6、9、12月)
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券55-102806月、12月


4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。
運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス100104773、6、9、12月
損保ジャパンアセット損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)国内REIT308878なし


「全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)」は、100円を超えていることから、ボーナス分配を実施したものとしました(バランス型の場合、通常時の分配金の最高値は80円)。
本年になって、毎月分配型のバランス型で、初回分配からボーナス分配を行ったファンドは、このファンドが初めてです。
投資対象は、株式、債券は各50%です。日本、海外先進国および新興国など計49ヶ国の国内総生産(GDP)比率に基づき投資対象を決定しています。

このファンドの基準価格をみると、本年3月31日に設定以降10000円を超えています(比較的健闘している方だと思います)。推移としては横ばいでしたが、6月になってからは下降トレンドです。
基準価格の推移(QUICK)

損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)の基準価格をみると、本年1月29日に設定以降、10000円を超えた期間はわずかであり、大半が10000円以下になっています。6月になってからは、東証REIT指数と同じで下降トレンドです。
基準価格の推移(QUICK)

参考:東証REIT指数の推移(1/29~6/26)
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  1. 2008/06/30(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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来月(08年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

<調査結果の要約>
1)計10本が設定(毎月分配5本、年4回5本)
 毎月分配:国際債券型3本、国内REIT型1本、バランス型1本
 年4回:国際株式型3本、国内株式型1本、国際債券型1本

2)ファンドとしての特徴

 ・国際債券型
 新興国(通貨の複数国分散、単独国:ブラジル)
 先進国(国際機関発行の高格付け債。オセアニア2カ国対象)

 ・国際株式型
  新興国(ブラジル)
  資源株(鉱山、エネルギー)
  環境株(日本を含む世界各国の企業)

 ・国内株式型
  東証株価指数をベンチマークする積極投資タイプと、株式相場の変動のヘッジを行うタイプ

 ・バランス型
  国際債券(高金利)、国際株式(インフラ関連)

 ※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は%
 ※販売手数料、信託報酬は上限値
 ※販売手数料は税込み
 
投信名日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型><安定成長型>UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・ニュージーランドドル型) 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型) UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)
運用会社AIGインベストメンツUBSグローバルアセット三菱UFJ投信三菱UFJ投信UBSグローバルアセット
投信分類国内株式国際債券国際債券国際債券国際債券
商品特徴東証株価指数をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す「積極成長型」と、株式相場の変動のヘッジを行い、安定的な成長を目指す「安定成長型」の2タイプがある主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資国際機関等が発行するニュージーランドドル建ての公社債(AAA格相当)が主な投資対象国際機関等が発行する豪ドル建ての公社債(AAA格相当)が主な投資対象世界の代表的なエマージング通貨市況を表すGEMS豪ドル・アルファ指数(円換算)の騰落率に価格が概ね連動するユーロ円債を中心に投資
設定日7/37/177/237/237/25
決算日年4回(3、6、9、12月の10日)毎月20日毎月9日毎月9日年4回(1、4、7、10月の10日)
信託期限2018/9/102018/11/20無期限無期限2013/7/10
販売手数料2.313.6752.12.13.15
信託報酬1.2181.62750.99750.99751.302
信託留保額00.30.10.10
販売先三菱東京UFJ銀行野村証券三菱UFJ信託銀行三菱UFJ信託銀行大和証券

投信名ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) グローバル資源株ファンド三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド゙(フューチャー・ビジョン)世界インフラ株式・債券分散ファンド(虹のアトリエ)
運用会社ファンドクリエーションHSBC投信みずほ投信三菱UFJ 投信中央三井アセット
投信分類国内REIT国際株式国際株式国際株式バランス
商品特徴FCファンド-レジット不動産証券投資信託などを通じ、日本の不動産等に投資ブラジルの証券取引所に上場している株式、また投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等に投資世界の鉱山株(全体の3分の2)、エネルギー関連株(同3分の1)に投資主に環境問題の改善・解決をビジネス機会として捉え、収益拡大及び競争力向上に努める「日本を含む世界各国の企業の株式」等に投資高金利外債70%、世界インフラ株式(日本を含む)30%に投資
設定日7/297/317/317/317/31
決算日毎月22日年4回(2、5、8、11月の15日)年4回(2、5、8、11月の20日)年4回(3、6、9、12月の10日)毎月15日
信託期限無期限無期限2018/5/202018/7/10無期限
販売手数料3.153.6753.153.153.15
信託報酬0.9871.9951.81651.7851.2075
信託留保額0.3000.30.3
販売先SBIイートレード証券、他4社楽天証券、イーバンク銀行、他12社みずほ銀行三菱UFJ証券、三菱UFJ信託銀行中央三井信託銀行

1.ファンドの特徴

1)投資地域

投資地域は、地域を分散するタイプが4本です。
単独の国の株式や債券、REITに投資するタイプが6本です(先進国4本:日本、オーストラリア、ニュージランド、新興国2本:ブラジル)。

2)投資対象

国際債券型では、地域では、先進国(オーストラリア、ニュージランド)と新興国に投資するタイプがあります。
新興国では、ブラジルのみのタイプと、複数の新興国の通貨に加え、豪ドルを加えたタイプになります。

国際株式型では、今後の収益性が期待される分野(テーマ)を対象にしており、新興国(ブラジル)、資源(鉱山、エネルギー)、環境(環境問題への企業の対応)をテーマにしたファンドです。

国内株式型では、投資対象によって2タイプを設けた仕様になっており、東証株価指数をベンチマークするタイプと、先物を活用した株式相場の変動のヘッジを行うタイプになります。

バランス型では、国際債券型ファンドで最近設定が多い「高金利が期待できる国の債券」を投資対象に含めた仕様で、債券の投資比率を高め、手堅い投資を行う仕様になっています。

3)販売先

10本中8本のファンドで、販売先は2社以下になっており、販売先が比較的限られるファンドになっています。
対象ファンドの中には、最寄りに店舗がなくとも、インターネット(楽天証券等)で購入できるファンドも含まれています。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社含む)からの情報(一部のみ)

1)日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型><安定成長型>

2)三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)、(毎月決算・ニュージーランドドル型)

3)UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)
大和証券 ダイワインターネットTVで動画でのセミナーあり(新着に掲載。新着にない場合は、投資信託のバランスに掲載)


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  1. 2008/06/29(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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