毎月分配型 投資信託情報

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11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配金が増加したファンドは該当なし

2)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「LM・エマージング・プラス(毎月分配型)」(30円。10円減)。
 年4回~年6回;隔月分配型で分配金が最も減少したファンドは、「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(50円。30円減)

3)ボーナス分配を実施しなかったファンドは6本(対象期間にボーナス分配を行うファンド全てがボーナス分配なし)

4)初回分配のファンドは1本(年4回分配の国際株式型。無配)

1.分配金が前期より増加したファンド

毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンド全てのタイプで、分配金が前期より増加したファンドはありません。

特に、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドは、11月に決算を行う全てのファンド(計130本)で、前期より分配金が増加したファンドがありません。
これは、2007年5月以降、調査を開始してから今月で19ヶ月目になりますが、このようなことは初めてです。それだけ、最近の投資環境が悪いといえます。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
順位運用会社投資信託名投信分類11月減額10月9月8月昨年11月増配等基準価格
1レッグメイソンLM・エマージング・プラス(毎月分配型)バランス30-10404040なし5980
2野村アセット世界高金利分散債券ファンド(ボンドクルーズ)国際債券40-545454545なし6359
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス17-522372832毎期変動5572
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券30-232343638毎期変動6322


<年4回分配型、年6回:隔月分配型>
順位運用会社投資信託名決算回数投信分類11月減額前期2期前3期前昨年11月基準価格
1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4バランス50-30806070808837
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6国際債券69-11807875357062
3野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6国際債券98-3101961061045452


毎月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も減少したファンドは、「LM・エマージング・プラス(毎月分配型)」で30円(10円減少)の分配金となりました。投資対象は新興国の債券70%、新興国の株式30%です。
このファンドは、本年7月(初回分配)から4期連続40円の分配を行っていましたが、昨今の為替要因の悪化(円高・外貨安)等により、基準価格が大幅に下落(ここ2ヶ月で約33%減)したことが影響しています。

決算日の基準価格が最も低いファンドは、「三菱UFJ バランスインカム・グローバル」です(5572円)。投資対象は、国際債券(先進国:高金利短期債券)70%、国際株式30%です。


年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金で、前期に比べ最も減少したファンドは、「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」で50円(30円減少)の分配金となりました。
投資対象は、日本を含む世界主要国の高格付けの公社債です(地域別では、欧州39%、日本23%、米国19%、英国14%等。本年10月31日時点)

年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドで、決算日の基準価格が最も低いファンドは、「ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)」です(5452円)。投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債(ハイイールド債)です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
運用会社投資信託名投信分類11月昨年11月金額差基準価格ボーナス分配
UBSUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス30650-62051542、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT80180-1003673(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT707004239(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス3535049052、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式10-33625月、11月


<年4回、年6回:隔月分配型>
運用会社投資信託名投信分類決算回数11月昨年11月金額差基準価格ボーナス分配
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス65050051075月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた6本全てで、ボーナス分配はありませんでした。

昨年11月に比べ分配金が最も減少したのは「UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド」です(620円減)。

これらのファンドの決算日の基準価格をみると、基準価格が最も低いのは国際REIT型の「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)(コロンブスの卵)」で、3000円台後半まで下がっています。昨年11月の決算時(ボーナス分配実施時)の基準価格10185円と比べると、約64%減の大幅減になっています。

毎月分配型では、国際REIT型2本以外の3本は、新興国対象のファンドであり、新興国投資のファンドも運用が低迷しています。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<年4回分配型>
運用会社投資信託名投信分類決算回数分配金基準価格
野村アセットノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)国際株式405522

決算日の基準価格は5000円半ばとなっており、募集時の価格10000円の半分程度まで大幅に下落しています。
主な投資対象は、グローバル・リーダー企業(先進国、新興国を問わず活躍している産業界における世界的リーダーで、「技術力」、「ブランド力」、「コスト競争力」に強みを持つ企業)です。

 参考:基準価格の推移(QUICK)
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  1. 2008/11/30(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(08年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(毎月分配型5本、年4回型1本)

 毎月分配型:国際債券型5本
 年4回分配型:国内REIT型1本

2)ファンドとしての特徴

 高金利通貨建ての先進国の債券に投資:2本
 世界の国際機関債等へ投資:1本
 アジア、欧州、米国の高利回り事業債へ投資:1本
 レアル建てブラジル国債に投資:1本

世界的に軟調な株式相場が続いていることもあり、株式を投資対象にしたファンドの設定はなく、債券を投資対象にしたファンドの設定が今回も多いです。

高金利通貨建ての債券に投資する毎月分配型ファンドは、サブプライムローン問題が顕在化した昨年夏以降に設定されたファンドで、比較的多いタイプです。

高利回り事業債を対象にするファンドで、アジアを含め均等に地域分散投資するファンドは、めずらしいタイプです。

ブラジルの債券に投資する毎月分配型ファンドの設定は、ここ数ヶ月続いていますが、今回も1本設定されました。
投資信託の運用結果に影響与える為替の動向をみると、ブラジル通貨(レアル)は、現状大幅に下落(円高・レアル安)しています。商品市況の軟調や投資家のリスク回避行動等が影響しているようです。
 参考:ブラジル レアルのチャート(Yahooファイナンス)

3)ファンドの販売先
 
 販売先が限られるファンドが多く、販売先が1社のみが3本、2社が2本となっています。

投信名高格付先進国ソブリンファンド(毎月決算型)高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)ヒューミント・Jリートオープン
運用会社みずほ投信明治ドレスナーフィデリティ投信ヒューミント
投信分類国際債券国際債券国際債券国内REIT
商品特徴相対的に金利水準が高い8カ国(先進国)のソブリン債に均等投資新興国通貨建国際機関債と豪ドル債の各マザ-ファンドを通じて世界の国際機関債等へ投資アジア、欧州、米国の高利回り事業債に均等投資国内に上場される不動産投資信託証券に投資
設定日12/112/1012/1112/22
決算日毎月19日毎月24日毎月27日年4回(3、6、9、12月の20日)
信託期限無期限無期限2019/3/272018/12/20
販売手数料2.13.153.153.15
信託報酬1.1551.1550.82321.7325
信託留保額000.20.3
販売先みずほ投信京都銀行、明治安田生命フィデリティ証券キャピタルパートナーズ証券

投信名新光ブラジル債券ファンドグローバル債券・セレクト・フォー
運用会社新光投信安田投信
投信分類国際債券国際債券
商品特徴ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資相対的に高金利の4ヶ国程度の通貨建てで、信用力の高い債券に投資
設定日12/2212/29
決算日毎月8日毎月10日
信託期限2018/12/10無期限
販売手数料3.6753.15
信託報酬1.511.05
信託留保額00
販売先新光証券東海東京証券、浜銀TT証券

■今回対象としたファンドの各運用会社からの情報

新光ブラジル債券ファンド :販売用資料(PDFファイル)



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  1. 2008/11/29(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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