毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(09年1月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間リターンと1ヶ月リターンを比較してみました。
決算期間は2007年12月末から2008年12月末までを対象にしました。
調査対象数は年間リターンが372本、1ヶ月リターンが428本です。投信分類別分配金ランキングでは対象にしていなかった国内債券型、国内株式型、コモディティ型も含めました。

<調査結果の要約>

●リターンの上位は国内外の債券を対象にしたファンドが大半を占める(前回調査結果と同じ)

●リターンの下位は、年間リターンでは、国際REIT型ファンドが多く、1ヶ月リターンでは新興国対象の国際債券型ファンドが多い

●年間リターンが最もよいファンドは、国内債券型の「ダイワ日本国債ファンド」(前回調査結果と同じ)

●年間リターンがよいタイプでは、国際債券型が最も多い(特に、先進国対象の為替ヘッジありのタイプ、米国の高格付け債券を対象にしたタイプ)(前回調査結果と同じ)

●1ヶ月リターンが最もよいファンドは、国際REIT型の「ワールド・リート・セレクション(アジア)」

●1ヶ月リターンがよいタイプは、国際債券型が最も多い(特に、為替ヘッジありで、新興国や米国の社債等を対象にしたタイプが多い)

●年間リターンが最もよくないファンドは、国際REIT型の「オーストラリア・リート・オープン」(前回調査結果と同じ)
下位10本中8本は、国際REIT型ファンド(前回調査結果と同じ)

●1ヶ月リターンが最もよくないファンドは、コモディティ型の「グローバル・コモディティ・オープン」
下位10本中5本は、新興国対象の国際債券型ファンド(ブラジル対象が3本)


1.年間リターン

1)投信分類別 平均比較

投信分類別の年間リターン平均値を、リターンのよい順にすると、以下のとおりです。
前回4位であったコモディティ型が特に悪化しました(今回最下位)。

1位 国内債券型 1.9%(対象4本)前回0.9%
2位 国際債券型 -25.4%(192本)前回-24.8%
3位 バランス型 -34.1%(90本)前回-34.0%
4位 国内REIT型 -46.1%(13本)前回-48.1%
5位 国際株式型 -51.6%(29本)前回-49.3%
6位 国際REIT型 -53.4%(41本)前回-54.6%
7位 コモディティ型 -56.3%(2本)前回-43.2%

国内株式型は1本だけなので、除外しました(ちなみに、日興アセット「株ちょファンド日本」で-35.1%です)。

2)上位20本

順位運用会社投資信託名投信分類年間リターン年間分配金12月分配金
1大和投資信託ダイワ日本国債ファンド国内債券3.518020
2SGアセットりそな・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり)国際債券3.324020
3野村アセット野村豪州債券ファンドCコース(為替ヘッジあり)国際債券3.166
4国際投信ジャパン・ソブリン・オープン国内債券2.612010
5ベアリング投信BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(ウィンドミル)国際債券2.448040
6野村アセット野村ファンドラップ日本債券国内債券1.2968
7ニッセイアセットニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)国内債券0.412010
8ゴールドマンサックスゴールドマンサックス世界債券オープンCコース(毎月分配、限定為替ヘッジ)国際債券-0.212010
9シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券-1.630025
10ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンドCコース(為替ヘッジあり)国際債券-4.712010
11野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Aコース(為替ヘッジあり)国際債券-5.015321
12三菱UFJ投信三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース国際債券-7.828518
13三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン国際債券-8.736030
14野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券-8.917619
15国際投信ザ・ルーミス・ファンド国際債券-9.624020
16フィデリティ投信フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際債券-9.861060
16JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(US・セレクト)国際債券-9.854045
17三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券-10.439840
18ゴールドマンサックスバラエティ・オープン国際債券-10.630025
19ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券-11.648040

ファンドの特徴をみると、ベスト7では国内債券型ファンドが最も多く、7本中4本です。全ての国内債券型(計4本)がベスト7に含まれています。

本数では、国際債券型が最も多く、20本中15本を占めています。特に、「先進国を主な対象にした為替ヘッジあり」のタイプが多く(特に上位の方に多く)、半数以上を占めます(15本中9本)。

国際債券型で為替ヘッジなしのタイプでは、主に米国の高格付け債券(国債等)対象にしたファンドが多いです(15本中3本)。

バランス型のゴールドマン・サックス「バラエティ・オープン」の投資対象は、国際債券96%(国債64%)、通貨取引4%です(2008年12月30日時点)。

年間リターンがよいファンドは分配金が多い方ではないです。年間分配金の順位で最も高い順位にあるのは「JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(US・セレクト)」の71位です。

上位に多く含まれる国内債券型ファンドは、年間分配金順位では最下位の方に近い順位にあります。最も順位が低いのは「野村ファンドラップ日本債券」で、ワースト6位です。

2)下位10本

順位運用会社投資信託名投信分類年間リターン年間分配金12月分配金
1三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT-71.196080
2JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式-65.712010
3三菱UFJ投信三菱UFJ 欧豪リートファンド国際REIT-64.724020
4野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース国際REIT-61.828517
5岡三アセットグローバル・リート・セレクション国際REIT-61.254045
6三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)国際REIT-60.996080
6ゴールドマンサックスGS 日本株・プラス 通貨分散コースバランス-60.954045
7日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT-60.21200100
8DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム・オープン(世界家主倶楽部)国際REIT-59.654045
9DIAMアセットDIAM ワールドREITアクティブファンド(世界のハッピー・オーナー)国際REIT-59.529020

ファンドの特徴をみると、国際REIT型が最も多く、ワースト10本のうち8本を占めています。
ワースト3に含まれる国際REIT型2本は、オーストラリアを投資対象に含むファンドです。これ以外の国際REIT型は、グローバル分散タイプです(6本)。

年間リターン下位20本(表にないファンドも含む)の投信分類をみると、国際REIT型が最も多く14本を占めます。

年間リターンがよくないファンドは、比較的分配金の多いファンドが多いです。年間分配金の順位で最も高い順位にあるのは「ラサール・グローバルREITファンド」の3位です。

2.1ヶ月リターン

1)投信分類別 平均比較

投信分類別の1ヶ月リターン平均値を、リターンのよい順にすると、以下のとおりです。
年間リターンの平均と比べ、特に、国際REIT型の順位が上がり(年間は6位)、国際債券型の順位が下がっています(年間2位)。

1位 国内REIT型 4.2%(対象14本)前回0.2%
2位 国際REIT型 1.5%(41本)前回-14.3%
3位 国内債券型 1.2%(4本)前回0.4%
4位 バランス型 0.94%(100本)前回-3.4%
5位 国際債券型 0.92%(236本)前回-2.7%
6位 国際株式型 -1.5%(30本)前回-7.8%
7位 コモディティ型 -17.1%(2本)前回-10.7%

国内株式型は1本だけなので、除外しました(ちなみに、日興アセット「株ちょファンド日本」で3.7%です)。

2)上位20本

順位運用会社投資信託名投信分類1ヶ月リターン年間分配金12月分配金
1岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)国際REIT14.248040
2フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)国際REIT8.953050
3PCAアセットPCA絶対収益追求型ファンドバランス8.800
4野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン(りそなリート) 国際REIT8.660045
5ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT7.883060
6岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻 為替ヘッジあり)国際REIT7.136030
7ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券6.748040
8三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券6.539840
8日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券6.524020
9モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券6.240648
10PCAアセットPCAアジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)バランス6.153040
10アライアンスアライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(NK・コンパス)国際債券6.121020
11PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券6.048040
12ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債インカムファンド(ユーロ・セレクト・インカム)国際債券5.954045
12日興アセットピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)国際債券5.947052
12ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(ユーロ・セレクト)国際債券5.926422
13新光投信新光J-REITオープン国内REIT5.871560
13新光投信J-REITパッケージ国内REIT5.871560
13住信アセット住信J-REIT・リサーチ・オープン国内REIT5.864040
13三菱UFJ投信三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース)国際債券5.852030
13AIGインベストメンツAIG米国優先証券オープン(マイリゾート)Aコース(為替ヘッジあり)国際債券5.825020
13損保ジャパンアセット損保ジャパンJ-REITファンド(毎月分配型)国内REIT5.821030

ファンドの特徴をみると、国際債券型が最も多く、半分を占めます(22本中11本)。特に、為替ヘッジありで、新興国や米国の社債等を対象にしたタイプが多いです(7本)。
国際債券型で為替ヘッジなしのタイプでは、欧州を対象にしたタイプが多いです(3本)。

ベスト6は、国際REIT型が最も多いです(6本中5本)。特に、為替ヘッジありで、米国を対象にしたタイプが多いです(3本)。

1ヶ月リターンがよいファンドは、年間リターン上位に含まれたファンドよりも分配金が多いです。年間分配金の順位で最も高い順位にあるのは「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)(コロンブスの卵)」の20位です。

3)下位10本

順位運用会社投資信託名投信分類1ヶ月リターン年間分配金12月分配金
1野村アセットグローバル・コモディティ・オープン商品-21.4122010
2AIGインベストメンツAIGコモディティファンド(ネイチャーメイド)商品-12.836030
3ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券-8.425050
4三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT-7.996080
5クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)国際債券-7.89090
6DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンドバランス-7.353540
7レッグメイソンLM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 国際債券-7.1
8みずほ投信新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクト・ファイブ)国際債券-6.358565
9ドイチェアセットドイチェ・グローバル好配当株式ファンド国際株式-5.548040
10ドイチェアセットDWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型)国際債券-5.3

ファンドの特徴をみると、国際債券型が最も多いです(10本中5本)。5本全て新興国を対象にしたタイプで、特にブラジル対象が最も多いです(3本)。

1ヶ月リターン下位20本(表にないファンドも含む)の投信分類をみると、国際債券型が最も多いです(13本)。特に以下の為替ヘッジなしのタイプが多いです。

・新興国対象(8本。ブラジル対象6本含む)。
・米国対象(5本)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/01/29(木) 07:00:00|
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新興国投資ファンド リターン比較ランキング(09年1月版)

年4回以上の分配を行う分配型投資信託での、新興国投資のファンドについて、リターンを比較してみました。調査対象は108本で、対象期間は2007年12月末から2008年12月末までを対象にしました。なお、新興国への投資比率が70%以上のファンドが対象です。

<調査結果の要約>

年間・6ヶ月・3ヵ月の3つのリターンでは、対象ファンド全てが損失(利益なし)
1ヶ月リターンでは68本(約64%)でリターンがプラス(利益あり)

上位ファンドの特徴では、国際債券型が各リターンの上位10本中5~10本を占める。特に「為替ヘッジあり」のタイプが多く、1ヶ月リターン以外では10本中5本を占める。
年間リターンの上位10本は全て国際債券型だが、1ヶ月リターンでは上位の10本のうち5本は、国際株式型とバランス型(上位3本はアジア対象のファンド)

1.年間リターン

1)年間リターンの状況

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券12-9.348040
2三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券12-10.039840
3三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券12-11.745535
4PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券12-11.848040
5シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券4-12.432080
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券12-16.440648
7日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券12-16.924020
8シュローダー投信シュローダー・アジア公社債ファンド(アジアン円舞曲)国際債券12-21.276060
9ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジなしコース)国際債券12-22.073560
10シュローダー投信シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)国際債券12-27.376060

上位ファンドの特徴をみると、上位10本全てが国際債券型です。為替ヘッジありのタイプが多く、10本中5本を占めています。

年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)」で、年間分配金順位は13位です。

2)年間分配金ランキング

年4回以上の分配(年4回、年6回:隔月、毎月)を行うファンドを対象にした場合の「年間分配金の状況」は以下のとおりです(上位10本まで)。

※年間の決算回数に満たないファンド
・ダイワ・ブラジル株式ファンド 3回分(年4回分配)
※年間リターンの無は、設定日の関係で算出できないことを示す

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数年間分配金年間リターン
1大和住銀投信エマージング債券ファンド国際債券121020-35.3
2AIGインベストメンツAIG新成長国債券プラス(ブルーオーシャン)国際債券121000-31.8
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式41000
3岡三アセット新興国国債オープン(毎月決算型)(アトラス)国際債券12980-28.7
4国際投信エマージング・ソブリン・オープン国際債券12940-29.7
5ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)国際債券4930-28.3
6JPモルガンアセットJPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド国際債券12880-32.2
7シュローダー投信シュローダー エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(さいけん太郎 毎月分配)国際債券12870-28.8
8ゴールドマンサックスGS新成長国債券ファンド(花ボンド)国際債券12840-35.4
8AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券6840-31.3

国際債券型が多く、10本中9本を占めています。
毎月分配型が多く、10本中7本を占めます。
ダイワ・ブラジル株式ファンドの半期分配金(08年7月~12月)は無配です(1000円は08年6月の分配金で、これ以降は2期連続無配)。
年間リターンが最もよい(損失が最も少ない)のは、「ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)」で、年間リターンの順位は12位です。

2.6ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券12-9.348040
2三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券12-10.039840
3三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券12-11.745535
4PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券12-11.848040
5シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券4-12.432080
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券12-16.440648
7日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券12-16.924020
8シュローダー投信シュローダー・アジア公社債ファンド (アジアン円舞曲)国際債券12-21.276060
9ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジなしコース)国際債券12-22.073560
10ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)国際債券4-22.1930210

上位ファンドの特徴をみると、上位10本全てが国際債券型です。為替ヘッジありのタイプが多く、10本中5本を占めています。
年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)」で、年間分配金順位は5位です。

3.3ヶ月リターン

※年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンドは以下のファンドです。
 シュローダー・BRICs通貨ファンド 1回

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券12-5.948040
2三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券12-6.439840
3シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)国際債券4-8.132080
4PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券12-8.448040
5三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券12-9.945535
6日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券12-10.424020
7モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券12-10.940648
8シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンドバランス4-14.900
9PCAアセットPCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)バランス12-15.353040
10CAアセットCAりそな アジア資産分散ファンド(アジぶん)国際債券12-16.037030

上位ファンドの特徴をみると、上位10本中7本が国際債券型です。為替ヘッジありのタイプが多く、10本中5本を占めています。

年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「PCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)」で、年間分配金順位は28位です。

4.1ヶ月リターン

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式49.000
2ゴールドマンサックスGSアジア不動産株&リート・ファンドバランス48.800
2T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)国際株式48.800
3ピクテ投信ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(為替ヘッジコース)国際債券126.748040
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式46.61400
5三菱UFJ投信ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)国際債券126.539840
5日興アセット日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンドB(ヘッジあり)国際債券126.524020
6モルガン・スタンレーモルガン・スタンレー・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券126.240648
7PCAアセットPCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)バランス126.153040
8PCAアセットPCAアジア・ソブリン・オープン国際債券126.048040

上位ファンドの特徴をみると、国際債券型が最も多いです(上位10本中5本)。5本のうち4本は為替ヘッジ対応ありのファンドです。
上位3本は、アジア対象で、国際株式型とバランス型のファンドです。

年間分配金が少ないファンドが多く、年間分配金が最も多いのは、「PCA アジア・インカム・プラス(アジアンドリーム)」で、年間分配金順位は28位です。

5.損失が大きいファンド

対象期間順位運用会社投資信託名投信分類決算回数リターン年間分配金最新分配金
年間1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-75.41400
2PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式4-68.100
3シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式4-66.525050
4JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式12-65.712010
5ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式4-64.500
6ヶ月1大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式4-64.710000
2ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド国際株式4-62.35000
3JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式12-60.812010
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-60.31400
5シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式4-59.425050
3ヶ月1岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス4-43.13030
2ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンドバランス4-44.138080
3HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-40.41400
3HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-40.400
4大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式4-39.910000
1ヶ月1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3カ月決算型)国際株式4-12.700
2野村アセットNEXT FUNDS ブラジル通貨レアル連動型上場投信為替(ETF)4-11.7559559
3クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)国際債券4-9.8800200
4大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式4-9.410000
5ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券12-8.425050

※年間の規定分配回数(決算回数)に満たないファンドは以下のファンドです。
 GS BRICs株式ファンド 3回
 ダイワ・ブラジル株式ファンド 3回
 ロシア・バランス・オープン 1回
 HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 1回
 NEXT FUNDS ブラジル通貨レアル連動型上場投信 1回
 DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型) 5回

4つのリターンの下位5本をみると、国際株式型が多く、特に6ヶ月リターンは全て国際株式型です。

投資対象地域別に特徴をみると、年間リターンでのワースト2は、インド対象のファンドです。
1ヶ月リターンでのワースト4は、全てブラジル対象のファンドです。
リターンの対象期間が短くなるほど、ブラジル対象のファンドが多くなっています。

下位に多く含まれたファンド(3つのリターンに含まれたファンド)は以下の2本です。

・HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)
・ダイワ・ブラジル株式ファンド


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/01/28(水) 07:00:00|
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