毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


毎月分配型投信リターンランキング(09年3月版)

毎月分配型投資信託全体について、年間リターンと1ヶ月リターンを比較してみました。
決算期間は2008年2月末から2009年2月末までを対象にしました。
調査対象数は年間リターンが380本、1ヶ月リターンが442本です。投信分類別分配金ランキングでは対象にしていなかった国内債券型、国内株式型、コモディティ型も含めました。

<調査結果の要約>

●リターンの上位は、国内外の債券を対象にしたファンドが大半を占める(前回調査結果と同じ)

●リターンの下位は。国際REIT型ファンドが多く、特に1ヶ月リターンのワースト7本は、全て「為替ヘッジあり」のタイプ

●年間リターンが最もよいファンドは、国際債券型の「野村豪州債券ファンドCコース(為替ヘッジあり)」(前回2位)

●年間リターンがよいタイプでは、国際債券型が最も多い(特に、先進国対象の為替ヘッジありのタイプ、米国の高格付け債券を対象にしたタイプ)(前回調査結果と同じ)

●1ヶ月リターンが最もよいファンドは、バランス型の「みずほBNY米国バンクローンファンド」

●1ヶ月リターンがよいタイプは、先進国対象が大半を占め、特に複数の先進国に分散投資するタイプや、米国対象のタイプが多い(ベスト3は米国対象)

●年間リターンが最もよくないファンドは、国際REIT型の「オーストラリア・リート・オープン」(前回調査結果と同じ)
下位10本中9本は、国際REIT型ファンド(前回調査結果と同じ傾向)

●1ヶ月リターンが最もよくないファンドは、国際REIT型の「ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)」、「フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)」
下位7本は全て、為替ヘッジありで米国対象の国際REIT型ファンド


1.年間リターン

1)投信分類別 平均比較

投信分類別の年間リターン平均値を、リターンのよい順にすると、以下のとおりです。
前回に比べ、リターンが最もよくなったのは、国際債券型です(4.0ポイント増)。前回よりリターンが改善したのは2タイプだけです(国際債券型、バランス型)。

毎月分配型全体平均 -30.9%(前回-32.3%)
1位 国内債券型 0.8%(対象4本)前回1.1%
2位 国際債券型 -21.2%(198本)前回-25.2%
3位 バランス型 -32.3%(90本)前回-33.2%
4位 国内REIT型 -43.9%(14本)前回-35.9%
5位 国際株式型 -48.7%(30本)前回-47.9%
6位 コモディティ型 -58.3%(2本)前回-55.9%
7位 国際REIT型 -58.6%(41本)前回-53.0%

国内株式型は1本だけなので、除外しました(ちなみに、日興アセット「株ちょファンド日本」で-35.3%です)。

2)上位20本

順位運用会社投資信託名投信分類年間リターン年間分配金2月分配金
1野村アセット野村豪州債券ファンドCコース(為替ヘッジあり)国際債券3.52613
2SGアセットりそな・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジあり)国際債券2.524020
3大和投資信託ダイワ日本国債ファンド国内債券2.021020
4国際投信ジャパン・ソブリン・オープン国内債券1.712010
5ニッセイアセットニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)国内債券-0.212010
6野村アセット野村ファンドラップ日本債券国内債券-0.4968
7三菱UFJ投信三菱UFJ USボンドファンド(夢満債)米ドルコース国際債券-0.526317
8三菱UFJ投信三菱UFJ米国債券オープン国際債券-1.136030
9JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(US・セレクト)国際債券-1.654045
9フランクリン・テンプルトンフランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号)国際債券-1.633924
10SGアセットりそな・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし)国際債券-1.742035
11ゴールドマンサックスゴールドマンサックス世界債券オープンCコース(毎月分配、限定為替ヘッジ)国際債券-3.212010
12大和投資信託ハイグレード・USドル・ボンド・オープン(打出の小槌)国際債券-3.942035
12大和投資信託ダイワ高格付米ドル債オープン国際債券-3.942035
13ベアリング投信BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(ウィンドミル)国際債券-5.248040
14プルデンシャルPRU アメリカ中期社債ファンド国際債券-5.448040
15野村アセット野村ファンドラップ外国債券 Aコース(為替ヘッジあり)国際債券-6.219124
16野村アセットアセットバック証券オープンCコース(為替ヘッジあり)国際債券-6.320724
17三菱UFJ投信グローバル・エマージング・ボンド・オープン(受取物語)国際債券-6.844535
18シュローダー投信シュローダー月果美人国際債券-8.330025

ファンドの特徴をみると、ベスト6では国内債券型ファンドが最も多く、6本中4本です。全ての国内債券型(計4本)がベスト6に含まれています。

本数では、国際債券型が最も多く、20本中16本を占めています。米国対象(8本)、「先進国を主な対象にした為替ヘッジあり」のタイプ(7本)が大半を占めます。

年間リターンがよいファンドは分配金が多い方ではないです。
年間分配金の順位で最も高い順位にあるのは「JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(US・セレクト)」の84位です。

年間リターン1位の「野村豪州債券ファンドCコース(為替ヘッジあり)」の年間分配金順位は、年間12回分配を実施したファンドではワースト2位です。

2)下位10本

順位運用会社投資信託名投信分類年間リターン年間分配金2月分配金
1三菱UFJ投信オーストラリア・リート・オープン国際REIT-73.892040
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧豪リートファンド国際REIT-68.724020
3野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース国際REIT-66.728817
4日興アセットラサール・グローバルREITファンド国際REIT-65.11200100
5三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン(世界の大家さん)国際REIT-64.996080
6岡三アセットグローバル・リート・セレクション国際REIT-63.951520
7DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド国際REIT-62.781050
8JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式-62.612010
9大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド(街角ストーリー)国際REIT-62.230025
10岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)(十二絵巻)国際REIT-62.148040

ファンドの特徴をみると、国際REIT型が最も多く、ワースト10本のうち9本を占めています。
ワースト2の国際REIT型2本は、オーストラリアを投資対象に含むファンドです。10位を除く国際REIT型6本は、グローバル分散タイプです。

年間リターン下位23本(表にないファンドも含む)の投信分類をみると、国際REIT型が最も多く21本を占めます。

2.1ヶ月リターン

1)投信分類別 平均比較

投信分類別の1ヶ月リターン平均値を、リターンのよい順にすると、以下のとおりです。
年間リターンの平均と比べ、特に、コモディティ型の順位が上がっています(年間6位が1ヶ月2位へ)。

毎月分配型全体平均2.1%(前回-4.6%)
1位 国際債券型 5.7%(対象249本)前回-3.5%
2位 コモディティ型 4.3%(2本)前回-4.1%
3位 バランス型 2.0%(99本)前回-6.1%
4位 国内債券型 0.1%(4本)前回-0.4%
5位 国際株式型 -0.2%(30本)前回-6.9%
6位 国際REIT型 -12.1%(41本)前回-7.7%
7位 国内REIT型 -12.8%(15本)前回0.3%

国内株式型は1本だけなので、除外しました(ちなみに、日興アセット「株ちょファンド日本」で-5.2%です)。

2)上位20本

順位運用会社投資信託名投信分類1ヶ月リターン年間分配金2月分配金
1DIAMアセットみずほBNY米国バンクローンファンドバランス10.050530
2SGアセットりそな・米国政府機関証券ファンド(為替ヘッジなし)国際債券9.842035
2フランクリン・テンプルトンフランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド(メイフラワー号)国際債券9.833924
3日興アセット日興・GS世界ソブリン・ファンド国際債券9.348040
4大和住銀投信短期豪ドル債オープン国際債券9.21190100
5プルデンシャルPRU アメリカ中期社債ファンド国際債券9.148040
6三菱UFJ投信豪ドル毎月分配型ファンド国際債券8.981175
6野村アセットトヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)国際債券8.934025
6三菱UFJ投信三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算・豪ドル型)国際債券8.915525
7大和投資信託りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド国際債券8.890075
7インベスコインベスコ ユーロ債券ファンド国際債券8.874070
8JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(US・セレクト)国際債券8.754045
8みずほ投信みずほワコビア米国投資適格社債ファンド国際債券8.748040
8損保ジャパンアセット損保ジャパン高金利外国債券オープン国際債券8.747030
9新光投信海外国債ファンド国際債券8.684070
9三菱UFJ投信三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月)国際債券8.673965
9DIAMアセットDIAMグローバル・ボンド・ポート(ぶんぱいくん)国際債券8.665560
9DIAMアセットグローバル・ボンド・ポート(為替ヘッジなし)国際債券8.642035
9三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン国際債券8.636030
9DIAMアセットDIAMグローバル・ボンド・ポート(いわぎん HIRAIZUMI)国際債券8.636030
9レッグメイソンLM・米ドル毎月分配ファンド国際債券8.627317
9トヨタアセットTA高格付海外債券ファンド(毎月分配型)(きらきら星)国際債券8.626030

ファンドの特徴をみると、上位22本のうち、1位(1本)を除き全て国際債券型です。
投資先は先進国対象が大半を占め、特に複数の先進国に分散投資するタイプ(9本)や、米国対象のタイプが多いです(8本。ベスト3は米国対象)。

1ヶ月リターン上位20本にあるファンドの年間分配金は、多い方ではないです。
1ヶ月リターン上位20本にあるファンドで、年間分配金上位20本に含まれたファンドは1本だけです(短期豪ドル債オープン:年間分配金3位)。

3)下位10本

順位運用会社投資信託名投信分類1ヶ月リターン年間分配金2月分配金
1ゴールドマンサックスゴールドマンサックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT-23.181060
1フィデリティ投信フィデリティ・US リート・ファンドA(為替ヘッジあり)国際REIT-23.158050
2ニッセイアセットニッセイ/AEW・米国リートオープンAコース(為替ヘッジあり)国際REIT-22.251020
3岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(十二絵巻 為替ヘッジあり)国際REIT-22.036030
4野村アセット野村US-REITオープンCコース(為替ヘッジあり)国際REIT-21.412520
5AIGインベストメンツAIG米国REITインカムファンド(バイリンガル)Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT-20.924020
6大和投資信託ダイワUS-REITオープンAコース(為替ヘッジあり)国際REIT-20.148040
7野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT-19.813521
8AIGインベストメンツAIG米国優先証券オープン(マイリゾート)Aコース(為替ヘッジあり)国際債券-17.924020
9日興アセット日興・AMPグローバルREITファンドB(ヘッジあり)国際REIT-15.848040
9AIGインベストメンツAIG米国優先証券ファンド(ラストリゾート)為替ヘッジあり国際債券-15.830025

ファンドの特徴をみると、「為替ヘッジあり」で米国対象の国際REIT型ファンドが最も多いです(11本中7本。下位7本は全てこのタイプ)。

1ヶ月リターン下位20本(表にないファンドも含む)の投信分類をみると、国際REIT型が最も多いです(17本)。
下位12~20本では、「為替ヘッジなし」で米国対象の国際REIT型ファンドが最も多いです(9本中7本)。


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  1. 2009/03/29(日) 07:00:00|
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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(09年3月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は62本で、リターンの対象期間は2008年2月末から2009年2月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

年間リターン:2本(約3%)がプラス。58本(約97%)が損失
6ヶ月リターン:2本(約3%)がプラス。60本(約97%)が損失
3ヵ月リターン:49本(約79%)がプラス。13本(約21%)が損失
1ヶ月リターン:45本(約73%)がプラス。17本(約27%)が損失

年間リターン平均 -14.3%(前回 -16.9%) 今回対象60本
6ヶ月リターン平均 -15.8%(前回 -15.1%) 今回対象62本
3ヶ月リターン平均 1.9%(前回 -10.7%) 今回対象62本
1ヶ月リターン平均 4.8%(前回 1.2%) 今回対象62本

2)リターンがよいタイプ

年間と6ヶ月リターン:先進国対象の為替ヘッジあり
3ヵ月と1ヶ月リターン:先進国対象で為替ヘッジなし(1ヶ月リターンでは特に米国対象が上位)

「ノムラ・ボンド・インカム・オープン」は、年間・6ヶ月の各リターンで1位

3)リターンがよくない(損失が多い)ファンドのタイプ

年間と6ヶ月リターン:新興国対象
3ヵ月と1ヶ月リターン:為替ヘッジありで先進国対象

「米国優先証券オープン」は、年間・6ヶ月・3ヵ月の各リターンでワースト1位


1.年間リターン

※年6回:隔月分配型は以下の3本、これ以外は全て年4回分配型
・三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)

順位運用会社投資信託名年間リターン年間分配金最新分配金
1野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン1.99020
2住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)1.600
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(四季の恵み 米国債券)-0.431070
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-1.320530
5JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)-1.6540135
6住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-1.700
7三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)-2.436550
8みずほ投信MHAMモルガン インカム・アドバンテージ-2.716040
8大和住銀投信大和住銀グローバル短期債券ファンド(サンゴ礁)-2.782
9ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-3.4400100
10野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型)-4.18020
11大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)-5.015025
12DIAMアセットドルマネーファンド-5.420020
13大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)-5.815025
14損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンドAコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-6.200
15新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)-6.912423
16レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)-8.312030
17JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス)-8.441
18日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)-8.56015
19しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ-9.229040

上位ファンドの特徴をみると、先進国対象の為替ヘッジありのタイプが最も多いです(20本中13本が該当)。
為替ヘッジなしのタイプでは、米国対象のファンドが多いです(6本が該当。3~7位、12位のファンド)。

年間分配金が特に多いファンドは少なく、年間分配金順位で最も高い順位のファンドは、「JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)」の11位です。

※参考:国際債券型投信(年4~6回分配型)の分配金ランキング(09年3月版)

2.6ヶ月リターン

※年6回:隔月分配型は以下の2本、これ以外は全て年4回分配型
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)

順位運用会社投資信託名6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン2.89020
2住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)1.600
3みずほ投信MHAMモルガン インカム・アドバンテージ-1.716040
4大和住銀投信大和住銀グローバル短期債券ファンド(サンゴ礁)-2.382
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型)-2.68020
6レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)-3.312030
7損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンドAコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-3.500
8大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)-3.715025
9大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)-4.515025
10ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-4.6400100

上位ファンドの特徴をみると、10本全て、先進国対象の為替ヘッジありのタイプです。

半期分配金が特に多いファンドは少なく、半期分配金順位で最も高い順位のファンドは、「BAMド・ボンド・アクティブ・オープン」の19位です

※参考:国際債券型投信(年4~6回分配型)の分配金ランキング(09年3月版)

3.3ヵ月リターン

※年4回分配型は以下の4本、これ以外の6本は全て年6回:隔月分配型
・ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)
・三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)
・ニッセイ・パトナム/インカムオープン
・世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)

順位運用会社投資信託名3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)13.154090
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)9.659588
3野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド9.030050
4ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)8.8930210
5三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)7.3600150
6野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)6.7476100
7野村アセットハイブリッド・インカムオープン5.949080
8ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン5.935080
9T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)4.930030
10AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)4.8840140

上位ファンドの特徴をみると、1本(6位)を除き、為替ヘッジなしのタイプです。
投資対象で多いタイプは、以下のタイプです。年間や6ヶ月リターンに比べ、リスクが高め(格付けが低め)のタイプが多いです。

・主に先進国を対象にした分散投資タイプ(3本)
・米国の高利回り債(3本)
・米国の公債(2本)
・新興国(2本)

半期分配金が特に多いファンドは少なく、半期分配金順位5位以内のファンドは以下の2本です。

・4位(半期分配金では2位)
・10位(半期分配金では4位)

※参考:国際債券型投信(年4~6回分配型)の分配金ランキング(09年3月版)

4.1ヶ月リターン

※年6回:隔月分配型は以下の4本、これ以外は全て年4回分配型
・三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)
・ユーロランド・ソブリン・インカム
・しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)
・JA海外債券ファンド(隔月分配型)

※決算回数が年間の規定回数に満たないファンド
・しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵) 通算5回(年6回分配型)

順位運用会社投資信託名1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1DIAMアセットドルマネーファンド9.120020
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)8.936550
2住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)8.900
3JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)8.7540135
4新光投信海外国債ファンド(3ヶ月決算型)8.6640160
5国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム8.548080
5DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート8.528070
5しんきんアセットしんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)8.528060
6住信アセット住信 外国債券オープン8.4480120
6ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン8.4440110
6三菱UFJ投信ワールド・インカムオープン8.443590
6農中全共連アセットJA海外債券ファンド(隔月分配型)8.442070
6三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(四季の恵み 米国債券)8.431070
6しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ8.420530
6損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンドBコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース8.410025
7ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン8.3880220
7三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み 欧州債券)8.3585140
7しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ8.329040
8しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ8.238060
9ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)8.0930210
9大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)8.0900225
9三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン8.0735185
9ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)8.0540135
9三菱UFJ投信三菱UFJ 海外債券オープン(四季の恵み 海外債券)8.0515125

上位ファンドの特徴をみると、為替ヘッジなしで先進国を対象にしたファンドが多いです。特にベスト3の4本は、米国を対象にしたファンドです。

投資対象で多いタイプは、以下のタイプです。3ヶ月リターンに比べ、リスクが低め(格付けが高め)のタイプが多いです。

・主に米国の公債(7本)
・主にヨーロッパの公債(7本)
・主に先進国を対象にした分散投資タイプ(7本)
・オーストラリア(2本)
・新興国(1本)

半期分配金が特に多いファンドは少なく、半期分配金順位5位以内のファンドは以下の3本です。

・7位のニッセイ(半期分配金では3位)
・9位のピクテ(半期分配金では2位)
・9位の大和(半期分配金では2位)

※参考:国際債券型投信(年4~6回分配型)の分配金ランキング(09年3月版)

5.損失が多いファンド

※年6回:隔月分配型は以下の2本、これ以外は全て年4回分配型
・AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)
・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)

対象期間順位運用会社投資信託名リターン年間分配金最新分配金
年間1野村アセット米国優先証券オープン-45.2451104
2ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)-28.8420105
3クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)-27.6800200
4DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン-27.224030
5大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)-26.6900225
5三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン-26.6735185
6ヶ月1UBSUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) -46.0480250
2野村アセット米国優先証券オープン-43.1451104
3クレディ・スイスクレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)-33.8800200
4DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン-29.324030
5AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)-29.2840140
3ヶ月1野村アセット米国優先証券オープン-15.4451104
2ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)-3.1420105
2ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)-3.114035
3ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-2.6400100
4レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)-1.912030
1ヶ月1野村アセット米国優先証券オープン-4.7451104
2三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)-2.6400100
3シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)-2.432080
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)-2.3476100
5ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)-2.214035

下位ファンドの特徴をみると、リターンがよくない(損失が多い)ファンドのタイプは、以下のタイプが多いです。

年間と6ヶ月リターン:新興国(6ヶ月リターンでは4本)
3ヶ月と1ヵ月リターン:為替ヘッジありで先進国対象(1ヶ月リターンでは4本)

<下位の4つのリターン全てに含まれたファンド>

・米国優先証券オープン(年間・3ヶ月・1ヵ月で最下位)

<下位の2タイプのリターンに含まれたファンド>

・ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)
・ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)
・クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)
・みずほエマージングボンドオープン


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/03/28(土) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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