毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(23日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型6本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬4本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬4本)

 ボーナス分配:毎月分配型1本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型1本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

・毎月分配型の増配本数は、減配本数の6倍(5本多い)
・毎月分配型の増配本数が前月下旬よりも増加
・毎月分配型の減配本数が前月下旬よりも減少

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)」(720円。前月より600円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が減少したファンドは、「三菱UFJ バランスインカム・グローバル」(20円。11円減)。

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは4本(対象期間にボーナス分配を行うファンドは5本。「エマージング・カレンシー・債券ファンド」のみボーナス分配を実施)

5)初回分配のファンドは1本(毎月分配型の国内債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円以上


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類6月増額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
1大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券720600120120100なし11817
2大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券620500120120100なし11817
3大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券420300120120100なし11786
4新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券120606060601206月、12月7007
5UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス6030303030302、5、8、11月6773
6HSBC投信HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)国際債券9010808080なし10029

昨年11月に設定したブラジルの債券を対象にしたファンド3本が大幅な増配となりました。これら3本の決算日の基準価格(分配落ち)は、11700円を超えています。
ボーナス分配を実施したのは「エマージング・カレンシー・債券ファンド」だけです。
今回、増配となったファンドは、全て新興国を対象にしたファンドです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類6月減額5月4月3月昨年6月増配等基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカムグローバルバランス20-1131251931毎期変動6151

投資対象は、国際債券(高金利短期債券)70%、国際株式(好配当海外株)30%です。投資国は、主に先進国です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類6月昨年6月金額差基準価格ボーナス分配
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ)バランス30100-7073653、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2040-2057636月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT4050-103431(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040048973、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた5本のうち4本で、ボーナス分配はありませんでした。この4本のうち3本は、昨年6月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年6月よりも減配となったファンドが半分(2本)あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
日興アセット毎月ファンド国内債券010001なし

主な投資対象は、円建ての公社債およびコマーシャル・ペーパーです。
決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を超えています。

 ファンドの概要・基準価格の推移:QUICK
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  1. 2009/06/30(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  4. | コメント:0

来月(09年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(毎月分配型4本。コース別にすると17本)

 毎月分配型:国際債券型3本、国際株式型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(3~6通貨)から選択:4本全て
 複数国の米ドル建て新興国債券に投資:2本
 世界の公共インフラ企業の債券に投資:1本
 世界の資源株に投資:1本

リーマンショック以降、運用が芳しくなかったリスクが高めの資産(新興国の債券、資源株)を対象にしたファンドが多いです。
最近の経済情勢をみると、景気も底打ちの様相がでてきてことや、今年になってリスクが高めな資産を対象としたファンドの運用に復調の兆しが見られてきたことから、リスクが高めの資産を対象にしたファンドが、設定され始めたようです。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、最高でも3社であり、販売先が限られるファンドが多いです。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース)

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)

投信名日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ:計3コース)エマージング・ボンド・ファンド(毎月分配型)(円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ:計6コース)UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ:計5コース)資源ファンド(株式と通貨)(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド:計3コース)
運用会社日興アセット大和住銀投信UBSアセット日興アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券国際株式
主な投資対象米ドル建ての新興国ソブリン債米ドル建ての新興国の政府等の発行する債券日本を含む世界の「公共インフラ」企業の発行する債券世界の資源株
為替ヘッジ3通貨を追加設定6通貨5通貨3通貨
設定日7/107/177/247/31
決算日毎月15日毎月16日毎月25日毎月17日
信託期限2019/1/152014/7/162018/10/252019/6/17
販売手数料3.153.153.153.675
信託報酬1.681.5541.6241.76
信託留保額00.10.30
販売先日興コーディアル証券東海東京証券、ワイエム証券、浜銀TT証券野村證券日興アセット


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  1. 2009/06/30(火) 06:55:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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