毎月分配型 投資信託情報

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09年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型5本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬2本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬17本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬3本)

 ボーナス分配:毎月分配型3本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型2本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬1本)

・毎月分配型の増配本数は、減配本数の5倍
・毎月分配型の減配本数は、前月下旬より大幅減(16本減)
・毎月分配型の増配本数は、前月下旬よりも増加(2.5倍)

2)毎月分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは「ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)」など3本(620円。前月より500円増)
 年4~6回分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり」(40円。前期より10円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が減少したファンドは、「ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン」(40円。10円減)。
年4~6回分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(40円。前期より20円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは6本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド6本。不定期でボーナス分配を行うファンド3本でボーナス分配あり)

5)初回分配のファンドは2本(毎月分配型の国際債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円超


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類8月増額7月6月5月昨年8月増配等基準価格
1大和投資信託ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)国際債券620500120620120毎期変動11818
1大和投資信託りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)国際債券620500120720120毎期変動11799
1大和投資信託ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)国際債券620500120420120毎期変動11766
2三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券70565656565なし7170
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス22418203128毎期変動6385

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類8月増額前期2期前3期前昨年8月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4バランス4010305040407724

毎月分配型の1位の3本(国際債券型)はボーナス分配であり、こられ3本の基準価格は、11700円を超えています。
この分配金620円は、毎月分配型の8月の分配金としては、最も多い額です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類8月減額7月6月5月昨年8月増配等基準価格
ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券26-228303036毎期変動6640

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類8月減額前期2期前3期前昨年8月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4バランス40-20605050809282

2本とも、先進国を対象にした国際債券型です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類8月昨年8月金額差基準価格ボーナス分配
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式20100-8063782月、8月
野村アセットコインの未来(毎月分配型)国際債券40110-7081532、5、8、11月
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT3080-504272(2、5、8、11月)
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT3070-405012(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス3535060412、5、8、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス60303072522、5、8、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた6本全てで、ボーナス分配はありませんでした(なお、不定期でボーナス分配を実施するファンド3本では、ボーナス分配あり)。この6本のうち4本は、昨年8月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、前期の分配金よりも減配となったファンドが2本(いずれもゴールドマンサックス)あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
野村アセット野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース国際債券4010264なし
野村アセット野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース国際債券3010230なし

主な投資対象は、先進国の国債等(27%)、新興国の国債等(16%)社債(31%)、モーゲージ債(21%)、新興国通貨(7%)などです(構成比は本年7月末時点)。
決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を上回っています。

<ファンドの概要・基準価格の推移:QUICK>
 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース

 野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース
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  1. 2009/08/31(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(09年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(毎月分配型6本。年4回分配型1本。コース別に換算すると計20本)

 毎月分配型:国際債券型6本
 年4回分配型:バランス型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(5~6通貨)から選択:3本
 新興国の債券に投資:3本
 米国の高利回り債券に投資:1本
 先進諸国の債券に投資:1本
 新興国のインフラ関連株式に投資:1本
 資源国(先進諸国・ブラジル)の債券に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが3本設定されました。

景気も底打ちの様相がでてきてこともあって、国際債券型としては比較的リスクの高い「高利回り債」、「新興国の債券」を投資対象にしたファンドの設定が多いです。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、最多でも2社であり、販売先が限られるファンドが多いです。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型):PDFファイル

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) :PDFファイル

新興国公社債オープン(通貨選択型)(毎月決算型)

<追記>
エマージング・インフラ関連株式ファンドは、当初想定していた募集金額に満たなかったため、設定中止になりました。

投信名野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)(円、豪ドル、ニュージーランドドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、メキシコペソ:計6コース)DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド(毎月分配型)(豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド、トルコリラ、円:計5コース)アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)(トキ応援ファンド)
運用会社野村アセットドイチェアセット国際投信みずほ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券国際債券
主な投資対象米ドル建ての高利回り事業債新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券等日本を除く先進国のソブリン債
為替ヘッジ6通貨5通貨なしなし
設定日9/99/259/289/29
決算日毎月25日毎月20日毎月22日毎月19日
信託期限2014/8/252019/6/20無期限2019/9/19
販売手数料3.153.6752.12.1
信託報酬1.60651.3021.5750.9975
信託留保額0.300.30
販売先野村證券SMBCフレンド証券宮崎太陽銀行、大垣共立銀行丸福証券、北越銀行

投信名新興国公社債オープン(通貨選択型)(毎月決算型)(円、米ドル、豪ドル、南アフリカランド、ブラジルレアル:計5コース)エマージング・インフラ関連株式ファンド中央三井資源国ソブリンオープン(資源のめぐみ)
運用会社国際投信新生インベストメント中央三井アセット
投信分類国際債券バランス国際債券
主な投資対象米ドル建の新興国のソブリン債券(70%)、社債(30%)エマージング諸国のインフラ関連株式を中心に、国内の短期公社債等資源国(先進諸国50%、ブラジル50%)の国債等
為替ヘッジ5通貨なしなし
設定日9/299/299/30
決算日毎月14日年4回(1、4、7、10月の21日)毎月20日
信託期限2014/9/262019/10/21無期限
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.651.1761.4
信託留保額0.10.30.25
販売先三菱UFJ証券SBI証券中央三井信託銀行



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  1. 2009/08/30(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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