毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(09年9月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は63本で、リターンの対象期間は2008年8月末から2009年8月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -9.3%(7月 -9.6%) 今回対象62本
6ヶ月リターン平均 8.9%(7月 14.5%) 今回対象62本
3ヶ月リターン平均 2.4%(7月 4.4%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 -0.2%(7月 7.1%) 今回対象63本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 9本・14.5%(7月9本・14.8%)
6ヶ月 52本・83.9%(7月58本・93.5%)
3ヵ月 50本・79.4%(7月50本・79.4%)
1ヶ月 18本・28.6%(7月40本・63.5%)

2)リターンがよいファンドの特徴

年間リターン:為替ヘッジあり(先進国対象)
6ヶ月リターン:先進国(特にハイ・イールド債対象、オーストラリア対象)
3ヶ月リターン:先進国(特にハイ・イールド債対象、地域分散型、ヨーロッパ対象)
1ヶ月リターン:為替ヘッジあり(先進国対象)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)
6ヶ月リターン:UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)
3ヶ月リターン:米国優先証券オープン
1月リターン:日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:新興国対象
6ヶ月リターン:米国対象(高格付け)
3ヶ月リターン:米国対象(高格付け)
1ヶ月リターン:米国対象(高格付け)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

順位運用会社投資信託名年間リターン年間分配金最新分配金
1日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)5.26015
2レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)4.812030
3大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)4.515025
4野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン4.111535
5大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)3.615025
6三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)3.5400100
7損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンドAコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース3.400
8野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド2.740075
9住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)0.600
10大和住銀投信大和住銀グローバル短期債券ファンド(サンゴ礁)-1.082

順位運用会社投資信託名6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)45.0980250
2野村アセット米国優先証券オープン43.7430101
3野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド24.240075
4三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン23.1740185
5アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)22.6800200
6ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)21.654090
7野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)21.454897
8大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)20.8855180
9AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)18.6840140
10三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)16.4400100

順位運用会社投資信託名3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1野村アセット米国優先証券オープン13.1430101
2ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)10.954090
3UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)9.0980250
3野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)9.054897
3野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド9.040075
4三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)8.4400100
5日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)6.36015
6レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)5.912030
7ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)5.714035
8アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)5.4800200

順位運用会社投資信託名1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)2.66015
2損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンドAコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース2.300
3新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)2.09725
4三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)1.9400100
5UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)1.7980250
6ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン1.5440120
6野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド1.540075
6ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)1.514035
7野村アセット米国優先証券オープン1.4430101
8野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)1.354897
8シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)1.332080

※年6回分配は、以下の6本。これ以外は全て年4回分配

・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)
・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)
・AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

2.リターン下位

※最新分配金は、最新決算期での分配金
※年6回分配は、「三菱UFJ 米国債券インカム オープン (夢咲月)」のみ。これ以外は全て年4回分配

対象期間順位運用会社投資信託名リターン年間分配金最新分配金
年間1シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし)-23.9400100
2UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)-21.6980250
3DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン-19.712030
4ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)-19.0420105
5アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)-18.8800200
6ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-5.700
2DIAMアセットドルマネーファンド-5.36010
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-5.210510
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-5.115540
5JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)-4.8540135
3ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-4.400
2DIAMアセットドルマネーファンド-4.06010
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-4.010510
3ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)-3.015050
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-2.215540
4JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)-2.2540135
1ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-3.700
2ユナイテッドBRICsプラスVISTA短期債券ファンド(ブリックスビスタ)-3.315050
3DIAMアセットドルマネーファンド-2.96010
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-2.910510
4三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)-1.832050


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/09/29(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(09年9月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は61本で、リターンの対象期間は2008年8月末から2009年8月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -25.4%(7月 -28.4%) 今回対象57本
6ヶ月リターン平均 46.2%(7月 49.6%) 今回対象60本
3ヶ月リターン平均 8.9%(7月 21.7%) 今回対象61本
1ヶ月リターン平均 0.1%(7月 7.1%) 今回対象61本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 0本(7月0本)
6ヶ月 60本・100.0%(7月60本・100.0%)
3ヵ月 61本・100.0%(7月61本・100.0%)
1ヶ月 37本・60.7%(7月61本・100.0%)

2)リターンがよいファンドの特徴

年間リターン:新興国(全てアジア対象)
6ヶ月リターン:新興国(特にBRICs対象)
3ヶ月リターン:先進国(特にオーストラリア対象、著名企業対象)
1ヶ月リターン:先進国(特にオーストラリア対象、著名企業対象、環境株対象)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)
6ヶ月リターン:HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)
3ヶ月リターン:インベスコ オーストラリア株式ファンド
1月リターン:インベスコ オーストラリア株式ファンド

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:資源株
6ヶ月リターン:先進国(特に好配当株)
3ヶ月リターン:資源株
1ヶ月リターン:新興国(特に中国)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金
※年6回分配は、「アジア優良株ファンド」のみ。これ以外は全て年4回分配

順位運用会社投資信託名年間リターン年間分配金最新分配金
1大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-8.700
2JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)-10.300
3野村アセットアジア好配当株投信-10.7210100
4ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)-12.700
5三井住友アセットアジア優良株ファンド-12.800
6住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語)-13.536050
7野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)-13.6400
8三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)-14.520050
9HSBC投信HSBC アジア・プラス(3ヵ月決算型)-15.91000
10HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)-16.6300

順位運用会社投資信託名6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)113.3300
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)90.400
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)73.300
4JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)70.700
5日興アセットエマージング1069.215060
6大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド68.200
7フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)64.500
8インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド64.116040
9ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド63.300
10ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)62.900

順位運用会社投資信託名3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド22.616040
2日興アセットオーストラリア株式ファンド21.66030
3HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)19.800
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)17.2300
5SGアセットSGラグジュアリー世界株式マザーファンド(シャンゼリゼ)14.800
6ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)14.300
7フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)13.116560
8損保ジャパンアセット損保ジャパン好配当グローバル株式オープン12.713030
9住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語)12.236050
10三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)12.000

順位運用会社投資信託名1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド6.516040
2日興アセットオーストラリア株式ファンド5.96030
3フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)4.416560
4SGアセットSGラグジュアリー世界株式マザーファンド(シャンゼリゼ)3.800
5HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)3.400
6三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)3.200
7HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)3.0300
8フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)2.800
9T&Dアセット世界サステナビリティ株式ファンド(環境博士)2.700
10ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)2.600

2.リターン下位

対象期間順位運用会社投資信託名リターン年間分配金最新分配金
年間1三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)-43.88100
2ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-41.600
3みずほ投信グローバル資源株ファンド-39.700
4T&Dアセット世界サステナビリティ株式ファンド(環境博士)-38.900
5HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)-37.6200
6ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)6.146080
2東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)23.610025
3みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド24.4600150
4三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)26.100
5フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド26.236090
3ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)1.646080
2ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)2.500
3ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド3.000
4シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド3.323570
5三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)3.400
1ヶ月1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)-7.6100
2T&Dセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)-6.800
3三井住友アセットアジア優良株ファンド-6.100
4HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)-5.7300300
5安田投信YAMアジア株式ファンド-5.300


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/09/29(火) 06:57:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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