毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(09年10月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型のファンドのリターンを比較してみました。
調査の対象は80本で、決算期間は2008年10月から2009年9月を対象としました(リターンは、本年9月末時点の基準価格をもとにした比較)。

1.概況

年間リターンの平均値は、前回調査時より改善。6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンは悪化

リターンがプラスになるファンドの割合は、6ヶ月リターンでは100%

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -6.0%(前回 -18.2%) 対象78本
6ヶ月リターン平均 17.9%(前回 23.2%) 対象78本
3ヶ月リターン平均 3.6%(前回 11.2%) 対象80本
1ヶ月リターン平均 -0.3%(前回 2.7%) 対象80本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 10本・12.8%(前回1本・1.3%)
6ヶ月 78本・100.0%(前回79本・100.0%)
3ヵ月 71本・88.8%(前回79本・100.0%)
1ヶ月 27本・33.8%(前回78本・96.3%)

2.リターンがよいファンド

順位運用会社投資信託名決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)421.1380100
2PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)413.300
3PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン45.400
4野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)64.532240
5日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)43.912030
6日興アセットアジアの財産3分法ファンド63.517020
7安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり43.416040
8大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド42.220050
9岡三アセットロシア・バランス・オープン40.912030
10大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)60.712020

順位運用会社投資信託名決算回数6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)460.000
2岡三アセットロシア・バランス・オープン450.112030
3BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)449.6380100
4フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)645.824040
5大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド439.220050
6ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド431.728060
7PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン428.400
8大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)427.224060
9日興アセット日興アジア資産3分法626.542070
10野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10)626.324040

順位運用会社投資信託名決算回数3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン413.912030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)412.5380100
3フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)612.224040
4大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド49.320050
5野村アセット野村世界好分散投信69.040060
6フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)68.239060
7野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)67.932240
7三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド47.927050
8大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)47.824060
8日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)47.812030

順位運用会社投資信託名決算回数1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン47.112030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)46.0380100
3日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)44.112030
4PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)43.700
5フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)62.524040
5大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド42.520050
6野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)61.532240
7野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10)61.424040
8三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)61.333050
9フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)61.239060

1)ファンドの特徴

全般的に、新興国を投資対象に含むファンドが多いです。特に上位は、BRICs対象が多いです。

グローバル分散タイプでは、株式やREITなどリスク資産の投資比率が高めで(65%以上)、債券の投資対象に、債券の中では比較的リスクが高めである「ハイ・イールド債」や「新興国の債券」を含むファンドが多いです。

<各リターンでの新興国関連ファンド>

年間リターン:7本
6ヶ月リターン:8本
3ヶ月リターン:5本(上位4本は新興国対象)
1ヶ月リターン:6本

<4つのリターン全てに含まれたファンド:3本とも新興国対象>

・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)(年間リターン1位)
・ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド
・ロシア・バランス・オープン(3ヶ月と1ヶ月リターンで1位)

<新興国関連以外で3つのリターンに含まれたファンド>

・マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)

2)分配金の状況

リターン上位のファンドをみると、「分配金が多い=リターンがよい」というわけではなく、分配金が少ないファンドの方が、リターンがよくなる場合が多いようです(分配金ランキング上位10本内のファンドが、リターン上位10本内に含まれるケースは少なく、分配金ランキング上位10本外のファンドが、リターン上位10本内に含まれるケースの方が多い)。

・年間リターン:年間分配金17位以下(年間200円)のファンドは10本のうち8本
・6ヶ月リターン:半期分配金11位以下(半期130円)のファンドは10本のうち8本
・3ヶ月リターン:半期分配金11位以下(半期130円)のファンドは10本のうち6本
・1ヶ月リターン:半期分配金12位以下(半期120円)のファンドは10本のうち6本

※年間リターンは、1位、4位を除くファンドが該当
※6ヶ月リターンは、3位、9位を除くファンドが該当
※3ヶ月リターンは、2位、5位、6位、7位の野村を除くファンドが該当
※1ヶ月リターンは、2位、6位、8位、9位を除くファンドが該当

<各リターンで、年間もしくは半期分配金が最も多いファンド>

年間リターン:BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 年間分配金8位
6ヶ月リターン:日興アジア資産3分法 半期分配金4位(210円)
3ヶ月リターン:BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 半期分配金7位(190円)
1ヶ月リターン:BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 半期分配金7位(190円)

<年間分配金3位までのファンドの年間リターン>

・ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)
  年間分配金1位  年間分配金600円
  年間リターン30位(年間リターン -6.7%)

・野村世界6資産分散投信(分配コース)
  年間分配金2位  年間分配金500円
  年間リターン27位(年間リターン -6.3%)

・マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
  年間分配金3位  年間分配金448円
  年間リターン43位(年間リターン -8.8%)

※参考:バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(09年10月版)

3.リターンがよくないファンド

※分配金の無は、設定日の関係で決算を実施していないことを示す

対象期間順位運用会社投資信託名決算回数リターン年間分配金最新分配金
年間1ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-18.428060
2SGアセットSG資産分散ファンド(ドリーム・チーム)4-15.300
3三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド4-15.027050
4大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)6-14.330050
4野村アセット野村世界好分散投信6-14.340060
6ヶ月1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし41.420040
2安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり41.616040
3シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンド41.900
4アバディーン投信世界4資産巧配分ファンド(巧)45.312030
5安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)47.320050
3ヶ月1シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンド4-4.700
2岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-3.414424
3安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-1.820050
4損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)6-1.620030
5ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-1.5
1ヶ月1岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-3.514424
2損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)6-2.820030
2安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-2.820050
3BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド4-2.500
4ユナイテッドおきなわ かりゆしファンド4-2.400
4大和投資信託しがぎんSRI三資産バランス・オープン(OHみらい)6-2.418030

年間リターンでは、株式、REIT、コモディティ等のリスク資産の投資比率が50%以上のファンドです(5本全て)
6ヶ月リターンでは、債券などリスクが低めの資産の投資比率が高いファンドが多いです。
3ヵ月、1ヶ月リターンでは、国内株式を40~50%含むファンドが多いです。

<債券比率100%>
・安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)AおよびB

<短期金融資産(MMF含む)比率72%>
・世界4資産巧配分ファンド(巧)

<国内株式比率40~50%>
・安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)
・山口県応援ファンド(はつらつ長州)
・イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)
・NCドリーム 九州アジアファンド
・おきなわ かりゆしファンド
・しがぎん SRI三資産バランス・オープン(OHみらい)


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  1. 2009/10/29(木) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(09年10月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は80本で、2008年10月から2009年9月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均213円(前回平均212円)
 (年間無配のファンド6本含む)

 半期分配金平均104円(前回平均104円)
 (半期無配のファンド6本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」(前回も2位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(2本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」など2本(年間20円増)

●年間分配金の減少(6本)

「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」など2本が最も減少(年間30円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果より減少(1.1%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」 (前回も2位)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(本年7月実績)での順位
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※9月の分配金で「外」は、9月が決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
 ・GSエマージング・資産分散ファンド
 ・三菱UFJ 戦略資産分散ファンド

順位順/前運用会社投資信託名年間分配金前回差09年9月分配金08年9月分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100100
22野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)5002010080
34野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)44805858
43住信アセット住信 世界ダブルハイインカム440-206080
56DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)42007070
56大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)42007070
55フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(3つのチカラ)420-106575
56日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)42007070
56日興アセット日興アジア資産3分法42007070
67大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)4000
66野村アセット野村世界好分散投信400-20
77フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)390-106070
76大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)390-306090
88BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)3800
99三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)330-305080
1010野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)322204020
1111三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)30005050
1111大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)30005050
1212ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド2800
1313三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド2700

1.概況

バランス型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、大和投資信託「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」です(前回も1位)。過去1年以内では毎期100円の安定した分配を行っています。

次に年間分配金が多いファンドは、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」です(前回も2位)。分配金は2007年11月以降、11期連続80円でしたが、9月から100円に増配しました。

4位までの4本は、債券の投資比率が70%以上を占めています。

6位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドはありません。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(2本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)」の年間分配金が増加しました(年間20円増)。

●年間分配金の減少(6本)

「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」、「ニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)」が最も減少しました(年間30円減)。

●今回からランクインしたファンド:0本

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

・イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)
  前回13位 今回17位
  前回年間分配金270円 今回年間分配金200円
  昨年9月はボーナス分配(100円)を実施したが、本年9月はなし
  投資対象は、国内株式50%、国際債券50%

※ランキングの対象本数が前回より今回の方が1本少ないため、今回からランクインしたファンドはなし

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較した投信分類6タイプの中では、分配金が最も低いです。

バランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも減少しました(1.1%減)

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~400円(前回600円~420円)
           上位10本の平均値:444円(前回449円)

 バランス型(毎月分配)
          960円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:733円(739円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙

 国際債券型(毎月分配)
          2010円~1200円(前回1890円~1080円)
          ベスト10の平均値:1385円(前回1345円)

 国内REIT型(年4回以上 分配)
          2200円~600円(前回2000円~600円)
          ベスト10の平均値:878円(前回862円)

 国際REIT型(毎月分配)
          1050円~640円(前回1080円~675円)
          ベスト10の平均値:786円(前回838円)

 バランス型(毎月分配)
          960円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:733円(739円)

 国際株式型(毎月分配)
          780円~480円(前回810円~480円)
          ベスト10の平均値:594円(前回597円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~400円(前回600円~420円)
           上位10本の平均値:444円(前回449円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年4月~9月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期ランキングに含まれたファンドは、年間ランキングと全て同じファンドであり、順位も年間ランキングと同じような順位です。

前回の半期分配金ランキングに含まれたファンドが、今回も全て含まれています。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※前回差は、前回調査結果(対象期間:本年2月から7月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)
※9月の分配金で「外」は、今期決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の3本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
 ・GSエマージング・資産分散ファンド

順位順/年運用会社投資信託名半期分配金前回差09年9月分配金09年3月分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100100
22野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)2602010080
33野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)22405858
45DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)21007070
45大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)21007070
45日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)21007070
45日興アセット日興アジア資産3分法21007070
54住信アセット住信 世界ダブルハイインカム200-206080
56大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)2000
65フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(3つのチカラ)195-106575
78BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)19010
86野村アセット野村世界好分散投信1800
87フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(3つのチカラ)180-106070
87大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)18006060
910野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)178-24042
109三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)15005050
1011三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)15005050
1011大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)15005050
1112ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド1300

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(0本)

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(0本)

3)前回の半期ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(0本)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(0本)


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  1. 2009/10/28(水) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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