毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型1本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬1本)

 減配:毎月分配型2本(前月下旬5本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬1本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型11本(前月下旬6本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

※決算対象日は、前月(9月)より4日多い(9月はシルバーウィークがあったため、25日以降の決算を対象)。

2)毎月分配型ファンドの分配金で増加したファンドは、「フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)」(50円。前月より10円増)
 年4~6回分配型ファンドの分配金で最も増加したファンドは、「シュローダーBRICs株式ファンド」(80円。前期より10円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「三菱UFJ バランスインカム・グローバル」(16円。5円減)。
年4~6回分配型ファンドの分配金が減少したファンドは、「住信 ニュー配当利回り株オープン(3カ月決算型)(配当物語3M)」(30
円。前期より5円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは11本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド11本)

5)初回分配のファンドは11本(全て毎月分配型の国際債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は、全て10000円超(11000円以上が4本)


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類10月増額9月8月7月昨年10月増配等基準価格
フィデリティ投信フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)国際債券5010404040なし11494

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社投資信託名決算回数投信分類10月増額前期2期前3期前昨年10月基準価格
1シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド4国際株式8010706550506624
2みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)4国内株式45450700555429

フィデリティ世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)は、過去半年以内で、2回目の増配です(前回の増配は、7月に0円を40円に増配)。

シュローダーBRICs株式ファンドは、3期連続の増配になりました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類10月減額9月8月7月昨年10月増配等基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス16-521221822毎期変動6585
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券22-224262832毎期変動6673

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名決算回数投信分類10月減額前期2期前3期前昨年10月基準価格
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン(3カ月決算型)(配当物語3M)4国内株式30-5353030305646

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンは、4期連続の減配となりました。投資対象は米国債券(国債、社債等)です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類10月昨年10月金額差基準価格ボーナス分配
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式70-128244月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式70-113874月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式50-122924月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50-112784月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50-112784月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30-110794月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30-110584月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式20-133724月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品10-115354月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品10-115234月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式5-112924月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた11本全てで、ボーナス分配はありませんでした。
決算日の基準価格は、全て11000円以上となっています。この位の基準価格であれば、ボーナス分配を行うファンドが多いですが、今回対象となったファンドは、ボーナス分配をあまり実施しないタイプのようです。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130110892月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120106302月、8月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券105108354月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型)国際債券105100304月、10月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100108552月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90112942月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90112502月、8月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券85103344月、10月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70104702月、8月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型)国際債券55112204月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型)国際債券30102014月、10月

決算日の基準価格は、全て設定価格10000円を超えています。
複数の通貨から為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプですが、ブラジルレアルを対象にしたファンドの分配金が多くなっています。
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  1. 2009/10/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(09年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(毎月分配型5本。隔月分配型1本。コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:国際債券型4本、国際株式型1本
 隔月分配型:バランス型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(2~8通貨)から選択:4本
 ハイ・イールド債などリスクが高めの債券に投資:3本
 国内債券の投資比率が比較的高い(66%)バランス型:1本
 世界の資源株に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが4本設定されました。

景気も底打ちの様相がでてきたこともあって、国際債券型としては比較的リスクの高い「高利回り債(社債等)」、「新興国の債券」などを投資対象に含むファンドの設定が多いです。

世界的に株式市場の上昇トレンドにあることから、国際株式型のファンドが設定されました。
毎月分配型の国際株式型で、資源株を対象にしたファンドは、本年7月末にも設定されています(日興アセット「資源ファンド(株式と通貨) (豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド:計3コース)」)。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、1社のみが6本のうち5本となっており、販売先が限られるファンドが多いです。


■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型):PDFファイル

野村エマージング債券投信(通貨選択型)

みずほ ライフプランファンド 安定コース

投信名りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース、豪ドルコース)ニッセイ主要通貨債券ファンド(毎月分配型)みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース)野村エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース)
運用会社CAアセットニッセイアセット新光投信T&Dアセット
投信分類国際債券国際債券国際債券国際債券
主な投資対象米ドル建てのハイ・イールド債に投資主要国のソブリン債券(国債等)に分散投資世界の金融機関が発行する期限付劣後債、普通社債、永久劣後債、優先証券等に分散投資米ドル建のエマージング国債を主に投資。エマージング社債を加える場合あり
為替ヘッジ2通貨なし8通貨4通貨
設定日11/611/911/1611/17
決算日毎月8日毎月14日毎月12日毎月10日
信託期限2014/11/72014/10/142014/10/142014/11/10
販売手数料3.6753.153.153.15
信託報酬0.9240.9871.10251.674
信託留保額0.100.30.3
販売先りそな銀行内藤証券みずほ証券野村證券

投信名みずほ ライフプランファンド 安定コース資源株ファンド 通貨選択シリーズ(ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、オーストラリアドル・コース)(毎月分配型)
運用会社みずほ投信日興アセット
投信分類バランス国際株式
主な投資対象国内株式7%、国際株式5%、国際債券22%、国内債券66%に分散投資世界の資源株に投資
為替ヘッジなし3通貨
設定日11/1711/20
決算日奇数月の15日毎月17日
信託期限無期限2019/6/17
販売手数料1.5753.675
信託報酬0.631.05
信託留保額00
販売先みずほ銀行住友信託銀行、日興アセット


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  1. 2009/10/30(金) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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