毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(09年11月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査の対象は63本で、リターンの対象期間は2008年10月末から2009年10月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 11.3%(9月 -3.0%) 今回対象62本
6ヶ月リターン平均 6.2%(9月 6.4%) 今回対象63本
3ヶ月リターン平均 2.4%(9月 0.7%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 1.8%(9月 -0.1%) 今回対象63本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 52本・83.9%(9月18本・29.0%)
6ヶ月 49本・77.8%(9月48本・76.2%)
3ヵ月 48本・76.2%(9月33本・52.4%)
1ヶ月 59本・93.7%(9月26本・41.3%)

※リターンが損失になった本数(0%も含む)
年間10本。6ヶ月14本。3ヶ月15本。1ヶ月4本

2)リターンがよいファンドの特徴

年間リターン:新興国、オーストラリア、米国のハイ・イールド債(為替ヘッジあり)
6ヶ月リターン:米国のハイ・イールド債、新興国、オーストラリア
3ヶ月リターン:オーストラリア、米国のハイ・イールド債、新興国、グローバル分散型
1ヶ月リターン:オーストラリア、新興国、ヨーロッパ

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)
6ヶ月リターン:米国優先証券オープン
3ヶ月リターン:UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)
1月リターン:オーストラリアインカムオープン

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:米国対象
6ヶ月リターン:米国対象
3ヶ月リターン:米国対象
1ヶ月リターン:米国対象(為替ヘッジあり)

1.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位。10位以上のみ順位を記載
※最新分配金は、最新決算期での分配金

順位順/分運用会社投資信託名年間リターン年間分配金最新分配金
110UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)40.3950200
2-ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)35.354090
36三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン33.6740185
4-野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド31.441570
53ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)30.5840210
64大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)29.9810180
79野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)27.956799
83AIGインベストメンツAIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)27.0840140
9-三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)25.3400100
105アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)23.3800200

順位順/分運用会社投資信託名6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1-野村アセット米国優先証券オープン35.640997
21UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)31.9950200
310ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)21.854090
44アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)21.3800200
59野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)20.856799
6-野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド18.941570
75三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン18.0740185
86大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)16.1810180
9-三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)15.6400100
10-野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)13.981479

順位順/分運用会社投資信託名3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
11UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)8.1950200
25三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン7.7740185
36大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)7.3810180
49野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)7.256799
5-野村アセット米国優先証券オープン6.840997
6-野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド5.741570
7-日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)5.47530
810ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)5.254090
94アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)4.6800200
9-三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)4.6400100

順位順/分運用会社投資信託名1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
15三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン5.4740185
25大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)5.0810180
31UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)4.9950200
44アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)4.7800200
5-ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)3.6420105
6-新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(PIファンド 為替ヘッジなし)3.410421
7-ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン3.3440110
7-T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)3.312030
8-レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)3.132080
92ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン2.9880220
9-野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)2.951479
9-損保ジャパンアセット損保ジャパン 高金利外国債券オープン(隔月分配型)2.900

※年6回分配は、以下の6本。これ以外は全て年4回分配

・アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース、Dコース
・AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

2.リターン下位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

対象期間順位運用会社投資信託名リターン年間分配金最新分配金
年間1DIAMアセットドルマネーファンド-7.15010
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-6.87610
3住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-5.300
4JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス)-5.241
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型)-2.36515
6ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-7.900
2DIAMアセットドルマネーファンド-6.75010
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-6.67610
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-6.315540
5三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-6.225055
5JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)-6.2540135
3ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-5.500
2DIAMアセットドルマネーファンド-4.35010
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-4.37610
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-2.825055
4JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)-2.6540135
1ヶ月1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-1.3460120
2シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)-0.432080
3住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-0.100
4野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン012535
5JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス)0.141
5大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)0.115025
5大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)0.115025

※年6回分配は、ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)および(奇数分配)。これ以外は全て年4回分配


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/11/29(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(09年11月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は61本で、リターンの対象期間は2008年10月末から2009年10月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 35.8%(9月 -2.9%) 今回対象60本
6ヶ月リターン平均 27.9%(9月 40.8%) 今回対象61本
3ヶ月リターン平均 5.4%(9月 9.8%) 今回対象61本
1ヶ月リターン平均 2.6%(9月 2.4%) 今回対象61本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 59本・98.3%(9月25本・41.7%)
6ヶ月 61本・100.0%(9月60本・100.0%)
3ヵ月 55本・90.2%(9月58本・95.1%)
1ヶ月 56本・91.8%(9月54本・88.5%)

※リターンが損失になった本数
年間1本。3ヶ月6本。1ヶ月5本

2)リターンがよいファンドの特徴

●全般的に新興国対象が多く、その大半がBRICs対象

年間リターン:新興国(10本全て。このうち8本はBRICs対象)
6ヶ月リターン:新興国(10本中8本。このうち6本はBRICs対象)
3ヶ月リターン:新興国(5本。このうち4本はBRICs対象)、先進国(5本。資源株3本、オーストリア2本)
1ヶ月リターン:新興国(10本中8本。8本全てBRICs対象)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)
6ヶ月リターン:HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)
3ヶ月リターン:HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 、HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)の2本
1月リターン:HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)、HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)の2本

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:先進国(特に好配当株)
6ヶ月リターン:先進国(特に環境株)
3ヶ月リターン:新興国(特にアジア株)
1ヶ月リターン:先進国(特に環境株)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金
※全て年4回分配タイプ

順位運用会社投資信託名年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)107.000
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)101.100
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド77.100
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド71.700
5JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)69.200
6大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)68.300
7野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)65.4400
8ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド62.700
9ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)61.600
10T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)60.900

順位運用会社投資信託名6ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)65.700
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)63.500
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド52.300
4JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)44.200
5日興アセットオーストラリア株式ファンド43.36030
6インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド43.016040
7ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド41.600
8日興アセットエマージング1040.515060
9大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)39.700
10住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語)39.030050

順位運用会社投資信託名3ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)23.700
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)23.700
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド18.900
3インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド16.216040
4日興アセットオーストラリア株式ファンド16.16030
5フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)11.100
6JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)10.800
7みずほ投信グローバル資源株ファンド10.100
8三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)9.900
9ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド9.400

順位運用会社投資信託名1ヶ月リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)8.700
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)8.700
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド7.700
3三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)6.800
4シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド6.426580
5T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)6.200
6ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド5.700
7みずほ投信グローバル資源株ファンド5.300
7ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド5.300
8JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)5.100

2.各リターンで分配金が最も多いファンド

1)年間リターン

・野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)(年間69位。年間分配金40円)

2)6ヶ月リターン

・住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン (アジア配当物語)(半期9位。半期分配金100円)

3)3ヶ月リターン

・インベスコ オーストラリア株式ファンド(半期6位。半期分配金150円)

4)1ヶ月リターン

・シュローダーBRICs株式ファンド(半期11位。半期分配金80円)

3.リターン下位

対象期間順位運用会社投資信託名リターン年間分配金最新分配金
年間1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-5.334080
2みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド4.1550100
3東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)6.510025
3野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)6.528060
4新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)6.610733
6ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)4.934080
2三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)14.000
3ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)14.100
4新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力Ⅱ)15.700
5東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)16.410025
3ヶ月1HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)-2.7100
2安田投信YAMアジア株式ファンド-2.400
3T&Dセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)-1.400
4JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)-1.100
5三井住友アセットアジア優良株ファンド-0.400
1ヶ月1三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)-0.900
2ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-0.600
3新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力Ⅱ)-0.400
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-0.400
4野村アセットグローバル公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)-0.230075


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/11/29(日) 06:57:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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