毎月分配型 投資信託情報

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09年11月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(11月)下旬分(21日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型10本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬2本)

 減配:毎月分配型2本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬1本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型1本(前月下旬11本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

2)毎月分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)」(150円。前月より50円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「UBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型)」(95円。10円減)。
年4~6回分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは「パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)」(100円。前期より40円減)

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

5)初回分配のファンドは1本(毎月分配型の国際債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は、10000円超


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※増額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類11月増額10月9月8月昨年11月増配等基準価格
1フィデリティ投信フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)国際債券150501001000なし15411
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券200401601601601月、7月13699
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券200401601601601月、7月13239
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券150401101101101月、7月14463
2野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式110407070704月、10月11878
2野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式60402020204月、10月12070
3野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式80305050504月、10月10981
4野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券100208080801月、7月11850
5野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式1055554月、10月10512
6三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス20416212217毎期変動6376

フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)は、過去3ヶ月以内で、2回目の増配です(前回の増配は、9月に0円を100円に増配)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類11月減額10月9月8月昨年11月増配等基準価格
1UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券95-101054月、10月9609
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券20-222242630毎期変動6483

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社投資信託名投信分類決算回数11月減額前期昨年11月基準価格
1パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券6100-401401406752
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券676-379986490

UBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型)は減配となりましたが、同じファンドで為替ヘッジ対象通貨が異なるコース4本(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド)の11月の分配金は、前月と同じでした。

ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープンは、5期連続の減配となりました。投資対象は米国債券(国債、社債等)です。

パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート。旧AIG)は、2006年5月期以降、約3年半に渡って毎期140円の分配金でしたが、今回減配となりました。

ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)は、2008年11月期以降、7期連続の減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類11月昨年11月金額差基準価格ボーナス分配
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT3080-504095(2、5、8、11月)
ゴールドマン・サックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT3070-405122(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型)国際債券4060-2079142、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス3535062242、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010058415月、11月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス60303075442、5、8、11月

<年6回:隔月分配型>

運用会社投資信託名投信分類決算回数11月昨年11月金額差基準価格ボーナス分配
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63050-2060755月、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全てで、ボーナス分配はなく、昨年11月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年11月よりも減配となったファンドが4本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社投資信託名投信分類分配金基準価格ボーナス分配
国際投信アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)国際債券6010151なし

決算日の基準価格は、設定価格10000円を超えています。
主な投資国は、韓国25%、インドネシア23%、フィリピン20%、マレーシア12%などです。
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  1. 2009/11/30(月) 20:13:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(09年12月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2009年12月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(毎月分配型7本。年4回分配型1本。コース別に換算すると計22本)

 毎月分配型:国際債券型4本、国際REIT型2本、国際株式型1本
 年4回分配型:国際株式型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(4~8通貨)から選択:3本
 新興国に投資:3本
 上場投資信託(ETF)に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが3本設定されました。

景気も底打ちの様相がでてきたこともあって、リスクが高めのタイプが設定されています。
国際債券型では、比較的リスクの高い「高利回り債(社債等)」、「新興国の債券」などを投資対象に含むタイプが設定されており、国際REIT型や国際株式型が各2本設定されています。

年4回分配型の国際株式型で、中国株を対象にしたファンドは、本年4月末に設定されて以来(HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型))、8ヶ月ぶりに設定されました。

3)ファンドの販売先
 
販売先は、2社が7本のうち5本となっており、販売先が限られるファンドが多いです。

投信名UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)(円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース)(毎月分配型)優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)DIAM新興資源国債券ファンド(ラッキークローバー)みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース)
運用会社UBSアセット新光投信DIAMアセットDIAMアセット
投信分類国際債券国際株式国際債券国際REIT
主な投資対象信用力の高い、日本を含む世界のグローバル公共公益関連企業が発行する債券世界主要先進国の優先株(米ドル建て)を投資対象とする上場投資信託新興資源国4カ国の現地通貨建ての国債。当初の投資比率はブラジル45%、南アフリカ35%、メキシコ10%、インドネシア10%主に先進国の不動産証券(不動産株式、不動産投資信託)に投資。一部、新興国を含む
為替ヘッジ4通貨1通貨なし8通貨
設定日12/112/1112/1112/14
決算日毎月25日毎月7日毎月19日毎月16日
信託期限2019/8/262019/12/9無期限2014/12/16
販売手数料3.153.153.153.15
信託報酬1.6241.051.5751.7915
信託留保額0.300.30.3
販売先住友信託銀行、UBS証券岡安証券、大山日ノ丸証券未定(自己設定)みずほ証券

投信名アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)新都市中国株式ファンドドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース)(毎月分配型)東京海上・ニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり)
運用会社岡三アセット新光投信ドイチェアセット東京海上アセット
投信分類国際債券国際株式国際REIT国際債券
主な投資対象アジア諸国・ニュージーランドの現地通貨建ソブリン債券、豪ドル建の豪州の国債や社債等中国本土及び香港の企業の上場株式(インフラ整備、消費・サービス分野の関連企業の株式が中心)日本を含む世界各国のREIT日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等) が世界で発行する外貨建ての債券(北米通貨圏、欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね均等投資)
為替ヘッジなしなし4通貨1通貨
設定日12/1712/1812/1812/30
決算日毎月20日年4回(3、6、9、12月の3日)毎月15日毎月20日
信託期限無期限2019/12/32014/12/10無期限
販売手数料3.153.153.6751.05
信託報酬1.5751.681.6341.176
信託留保額0.10.30.30
販売先岡三証券、大石証券、荘内証券、丸福証券、明和證券藍澤証券、永和証券、岡安証券、木村証券、大山日ノ丸証券野村證券中央三井信託銀行、日興コーディアル証券

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

UBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)

優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)

みずほ世界不動産投信(通貨選択型)

新都市中国株式ファンド

ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型)


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  1. 2009/11/30(月) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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