毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(09年12月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型のファンドのリターンを比較してみました。
調査の対象は81本で、決算期間は2008年12月から2009年10月を対象としました(リターンは、本年11月末時点の基準価格をもとにした比較)。

1.概況

年間リターンの平均値は、前回調査時より改善。6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンは悪化

リターンがプラスになるファンドの割合は、年間リターンでは100%だが、1ヶ月リターンでは5%(4本のみ)

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 16.1%(前回 -6.0%) 対象78本
6ヶ月リターン平均 3.3%(前回 17.9%) 対象78本
3ヶ月リターン平均 -2.9%(前回 3.6%) 対象80本
1ヶ月リターン平均 -3.3%(前回 -0.3%) 対象80本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 78本・100.0%(前回10本・12.8%)
6ヶ月 64本・82.1%(前回78本・100.0%)
3ヵ月 13本・16.3%(前回71本・88.8%)
1ヶ月 4本・5.0%(前回27本・33.8%)

2.リターンがよいファンド

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)476.1 00
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)474.4 36080
3岡三アセットロシア・バランス・オープン474.0 12030
4大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド454.3 20050
5フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)644.3 24040
6日興アセット日興アジア資産3分法635.6 42070
7ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド433.7 26060
8PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン433.2 00
9日興アセットアジアの財産3分法ファンド632.2 16020
10SGアセットSG 資産分散ファンド(ドリーム・チーム)429.8 00

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン年間分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン420.0 12030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)418.9 36080
3フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)612.0 24040
4PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)412.0 00
5野村アセット野村世界好分散投信610.0 38060
6大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド49.9 20050
7SGアセットSG 資産分散ファンド(ドリーム・チーム)49.6 00
8日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)49.5 12030
9野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)69.4 34440
10野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 68.7 24040

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン年間分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン410.8 12030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)410.4 36080
3PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)45.6 00
4日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)44.8 12030
5ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド41.4 26060
6国際投信グローバルETFオープン61.3 12020
7野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)61.2 34440
8日興アセットアジアの財産3分法ファンド61.0 16020
9アバディーン投信世界4資産巧配分ファンド(巧(たくみ))40.9 12030
10安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり40.7 16040

順位運用会社名投信名決算回数1ヶ月リターン年間分配金最新月分配金
1PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)44.3 00
2ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)41.2 00
3安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり40.8 16040
3アバディーン投信世界4資産巧配分ファンド(巧(たくみ))40.8 12030
4野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)6-0.1 34440
5日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-0.4 12030
6ユナイテッドおきなわ かりゆしファンド4-0.6 3220
7国際投信グローバルETFオープン6-1.0 12020
8大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型) (大黒柱)6-1.2 12020
9野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース) 6-1.3 18030

1)ファンドの特徴

年間、6ヶ月、3ヵ月の3タイプのリターンでは、新興国を投資対象に含むファンドが多いです。特に上位は、BRICs対象が多いです。

1ヶ月リターンでは、株式やREITなどリスク資産の投資比率が低め(30%以下)のファンドが多いです。

<各リターンでの新興国関連ファンド>

年間リターン:9本(上位9本は新興国対象)
6ヶ月リターン:6本(上位4本は新興国対象)
3ヶ月リターン:6本(上位5本は新興国対象)
1ヶ月リターン:2本(1位は新興国対象)

<4つのリターン全てに含まれたファンド:新興国対象>

・PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)

<3つのリターンに含まれたファンド:新興国対象は3本>

・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
・ロシア・バランス・オープン
・日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)
・マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)

2)分配金の状況

リターン上位のファンドをみると、「分配金が多い=リターンがよい」というわけではなく、分配金が少ないファンドの方が、リターンがよくなる場合が多いようです(分配金ランキング上位10本内のファンドが、リターン上位10本内に含まれるケースは少なく、分配金ランキング上位10本外のファンドが、リターン上位10本内に含まれるケースの方が多い)。

・年間リターン:年間分配金12位以下(年間260円)のファンドは10本のうち8本
・6ヶ月リターン:半期分配金11位以下(半期120円)のファンドは10本のうち7本
・3ヶ月リターン:半期分配金11位以下(半期120円)のファンドは10本のうち8本
・1ヶ月リターン:半期分配金17位以下(半期90円)のファンドは10本のうち9本

※年間リターンは、2位、6位を除くファンドが該当
※6ヶ月リターンは、2位、5位、8位を除くファンドが該当
※3ヶ月リターンは、2位、7位の野村を除くファンドが該当
※1ヶ月リターンは、4位を除くファンドが該当

<各リターンで、年間もしくは半期分配金が最も多いファンド>

年間リターン:日興アジア資産3分法 年間分配金5位
6ヶ月リターン:BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)、野村世界好分散投信 半期分配金7位(180円)
3ヶ月リターン:BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) 半期分配金7位(180円)
1ヶ月リターン:マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり) 半期分配金8位(172円)

<年間分配金3位までのファンドの年間リターン>

・ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)
  年間分配金1位  年間分配金600円
  年間リターン42位(年間リターン 9.6%)

・野村世界6資産分散投信(分配コース)
  年間分配金2位  年間分配金520円
  年間リターン51位(年間リターン 8.3%)

・マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
  年間分配金3位  年間分配金448円
  年間リターン18位(年間リターン 21.5%)

※参考:バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(09年12月版)

3.リターンがよくないファンド

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年間分配金最新分配金
年間1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)40.1 120 30
2ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド40.4 120 30
3アバディーン投信世界4資産巧配分ファンド(巧)42.1 120 30
3安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)42.1 185 35
4シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンド42.2 0 0
6ヶ月1岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-5.8 14424
2シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンド4-5.7 00
3ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-4.3 12030
4損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)6-4.1 19030
5安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-3.8 18535
3ヶ月1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-10.0 12030
2岡三アセット香川県応援ファンド6-9.0 19833
3PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-8.8 3030
4岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-8.6 14424
5損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)6-8.4 19030
5岡三アセット三重県応援ファンド4-8.4 20050
1ヶ月1岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)4-5.9 12030
2岡三アセット香川県応援ファンド6-5.8 19833
3岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-5.6 14424
4損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)6-5.5 19030
4岡三アセット福井県応援ファンド6-5.5 19833
4岡三アセット三重県応援ファンド4-5.5 20050

全般的に、国内投資(主に国内株式)の投資比率が高めのタイプが多いです(12本中10本は、国内投資40%以上)。特に、3ヵ月、1ヶ月リターンに含むファンドは、全てこのタイプです。

<国内投資比率100%>
・新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)(年間と3ヶ月リターン最下位)
・聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド
・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

<国内投資比率50~55%>
・山口県応援ファンド(はつらつ長州) (6ヶ月リターン最下位)
・イオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)
・香川県応援ファンド
・三重県応援ファンド
・福井県応援ファンド

<国内投資比率40%>
・安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)
・環境未来バランス・オープン(環境宣言)(1ヶ月リターン最下位)


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  1. 2009/12/29(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(09年12月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は81本で、2008年12月から2009年11月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均207円(前回平均213円)
 (年間無配のファンド8本含む)

 半期分配金平均102円(前回平均104円)
 (半期無配のファンド8本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」(前回も2位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(4本)

「マイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)」が最も増加(年間22円増)

●年間分配金の減少(8本)

「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」など2本が最も減少(年間30円減)

●新規ランクイン(1本)

MHAM6資産バランスファンド (六花選)(11月に増配)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果より増加(1.4%増)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」 (前回も2位)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(本年9月実績)での順位。背景色が黄色の所は、今回新規ランクインしたファンドであることを示す
※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)
※11月の分配金が空欄の場合は、11月が決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の3本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
 ・GSエマージング・資産分散ファンド

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差本年11月昨年11月
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100100
22野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース) 5202010080
33野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) 44805858
45DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)440207070
55大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)42007070
55日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)42007070
54住信アセット住信 世界ダブルハイインカム420-206080
55日興アセット日興アジア資産3分法42007070
55フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)410-106575
66大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)4000100100
67フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)380-106070
76野村アセット野村世界好分散投信380-20
78BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)360-2080100
87大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)360-306090
910野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)344224018
109三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)300-305080
1111三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)30005050
1111大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)30005050
1212ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド260-20
1314みずほ投信MHAM6資産バランスファンド (六花選) 250105040

1.概況

バランス型のファンドで年間分配金が最も多いファンドは、大和投資信託「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」です(前回も1位)。過去1年以内では毎期100円の安定した分配を行っています。

次に年間分配金が多いファンドは、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」です(前回も2位)。分配金は2007年11月以降、11期連続80円でしたが、9月から100円に増配しました。

3位までの3本は、債券の投資比率が70%以上を占めています。

7位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位21本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドはありません。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(4本)

「マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)」の年間分配金が最も増加しました(年間22円増)。

●年間分配金の減少(8本)

「ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)」、「ニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)」が最も減少しました(年間30円減)。

●今回からランクインしたファンド:1本

・MHAM6資産バランスファンド (六花選)
  前回14位 今回13位
  前回年間分配金240円 今回年間分配金250円
  11月から増配(月40円を50円へ)
  投資対象:国内外の債券、国内外の株式、国内外のREITに6等分

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

・三菱UFJ 戦略資産分散ファンド
  前回13位 今回15位
  前回年間分配金270円 今回年間分配金225円
  2008年4月期以降、7期連続減配(本年10月45円、昨年10月90円)
  投資対象:国内株式25%、国内債券3%、国際株式40%、国際債券25%、先物等7%

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較した投信分類8タイプの中では、分配金が2番目に低いです。

バランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも増加しました(1.4%増)

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~400円(前回600円~400円)
           上位10本の平均値:450円(前回444円)

 バランス型(毎月分配)
          960円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:722円(727円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙

 国際債券型(毎月分配)
          2250円~1200円(前回2130円~1200円)
          ベスト10の平均値:1492円(前回1436円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          2200円~600円(前回2200円~600円)
          ベスト10の平均値:874円(前回876円)

 国際REIT型(毎月分配)
          1020円~645円(前回1020円~645円)
          ベスト10の平均値:783円(前回799円)

 バランス型(毎月分配)
          960円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:722円(727円)

 国際株式型(毎月分配)
          800円~480円(前回790円~480円)
          ベスト10の平均値:590円(前回592円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          920円~220円(920円~220円)
           上位10本の平均値:487円(前回466円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~400円(前回600円~400円)
           上位10本の平均値:450円(前回444円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
          600円~300円(前回600円~300円)
          上位11本の平均値:369円(前回369円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年6月~11月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期ランキングに含まれたファンドは、年間ランキングに全て含まれたファンドであり、順位も年間ランキングと同じような順位です。

1本を除き、前回の半期分配金ランキングに含まれたファンドが、今回も含まれています。

※順位の背景色が黄色の所は、今回新規ランクインしたファンドを示す
※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位
※前回差は、前回調査結果(対象期間:本年4月から9月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)
※11月の分配金が空欄の場合は、今期決算対象月でないことを示す
※年4回分配型は、以下の2本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)
 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差11月分配金5月分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100100
22野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース) 2802010080
33野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) 22405858
44DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)21007070
45大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)21007070
45日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)21007070
45日興アセット日興アジア資産3分法21007070
56大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)2000100100
65フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)19506565
75住信アセット住信 世界ダブルハイインカム180-206080
76フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)18006060
77野村アセット野村世界好分散投信1800
77BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)180-108090
78大和投資信託ダイワ世界資産分散ファンド(ライフハーモニー)18006060
89野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース (為替ヘッジあり)172-64046
910三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)15005050
911三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)15005050
911大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)15005050
1013みずほ投信MHAM6資産バランスファンド (六花選) 130105040

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(0本)

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(1本)

・GSエマージング・資産分散ファンド
  年間12位 半期11位
  年間分配金260円 半期分配金120円
  本年7月に減配(月70円を60円へ)
  投資対象:新興国株式50%、新興国債券25%、コモディティ25%

※半期ランキングの対象本数は、年間ランキングより1本少ないため、「年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド」よりも、「半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド」の方が1本多い

3)前回の半期ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(1本)

・MHAM6資産バランスファンド (六花選)
  前回12位 今回10位
  前回半期分配金120円 今回半期分配金130円
  本年11月から増配(月40円を50円へ)
  投資対象:国内外の債券、国内外の株式、国内外のREITに6等分

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(1本)

・GSエマージング・資産分散ファンド
  前回11位 今回11位
  前回半期分配金130円 今回半期分配金120円
  本年7月に減配(月70円を60円へ)
  投資対象:新興国株式50%、新興国債券25%、コモディティ25%


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  1. 2009/12/28(月) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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