毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


09年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(22日以降)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型1本(前月下旬10本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 減配:毎月分配型2本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬2本)

 ボーナス分配:毎月分配型1本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型1本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

※前月下旬に比べ、決算対象日が4日多い(前月は連休があったため)

2)毎月分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「エマージング・カレンシー・債券ファンド」(100円。前月より40円増)

3)毎月分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「UBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型)」(95円。10円減)。

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは6本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

5)初回分配のファンドは1本(毎月分配型の国際債券型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は、10000円未満


1.分配金が前期より増加したファンド

※増額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券1004060606月、12月7274

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、昨年12月ではボーナス分配はありませんでしたが、今回は少額(100円)ですが実施したようです。なお、前回のボーナス分配(本年6月)は120円です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※減額の単位は円
※減額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券85-10954月、10月9686
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス18-22017毎期変動6412

UBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型)は2期連続の減配となりました(本年10月の初回分配以降、最低額)。
なお、同じファンドで為替ヘッジ対象通貨が異なるコース4本(円、豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド)の12月の分配金は、前月と同じでした。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス3050-2079653、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2040-2065506月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT4050-104404(3、6、9、12月)
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7070074693、6、9、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券5555077286月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040055123、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本のうち6本で、ボーナス分配はなく、昨年12月もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年12月よりも減配となったファンドが3本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
国際投信新興国高金利通貨オープン(毎月決算型)(ファイン)国際債券09982なし

決算日の基準価格は、設定価格10000円を下回っています。
主な投資対象は、相対的に金利の高い新興国の5通貨を対象にした「現地通貨建ての新興国債券」です。
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  1. 2009/12/31(木) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
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来月(10年1月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年1月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計3本が設定(毎月分配型2本。年4回分配型1本。コース別に換算すると計6本)

 毎月分配型:国際債券型2本
 年4回分配型:国際債券型1本

2)ファンドとしての特徴

 為替ヘッジ手法の異なるコース(4通貨)から選択:1本
 世界各国の債券に分散投資:1本
 アジア・オセアニア、国内(三重県関連)の債券に分散投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが1本設定されました。
2009年に設定された毎月分配型ファンドでは、この通貨選択型が結構多く、特に9月以降、毎月1本以上が設定されています。

3)ファンドの販売先
 
今回対象の3本とも販売先は1社のみになっており、販売先が限られています。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)

投信名世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、中国元コース>東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
運用会社DIAMアセット東京海上アセット岡三アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴先進国の金融機関が発行したユーロ、米 ドル等複数通貨建てのハイブリッド証券。為替ヘッジ手法の異なる4つのコースがある世界で発行する外貨建ての債券や優先出資証券等オーストラリア債券80%、アジア・ニュージーランド債券と三重県関連債券20%
為替ヘッジ4通貨1通貨(円)なし
設定日1/201/201/28
決算日毎月23日年4回(3、6、9、12月の20日)毎月20日
信託期限2020/1/232019/12/20無期限
販売手数料3.151.053.15
信託報酬1.31250.8611.1445
信託留保額0.30.30.1
販売先大和証券三菱UFJ証券岡三証券


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  1. 2009/12/30(水) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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