毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年1月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は63本、リターンの対象期間は2008年12月末から2009年12月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 12.1%(11月 10.6%) 今回対象62本
6ヶ月リターン平均 2.6%(11月 2.0%) 今回対象63本
3ヶ月リターン平均 1.9%(11月 -0.5%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 2.5%(11月 -2.3%) 今回対象63本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 54本・87.1%(11月49本・79.0%)
6ヶ月 39本・61.9%(11月38本・60.3%)
3ヵ月 59本・93.7%(11月24本・38.1%)
1ヶ月 53本・84.1%(11月16本・25.4%)

※11月のリターン対象期間は、2008年11月末から2009年11月末
※リターンが損失になった本数
年間8本。6ヶ月24本。3ヶ月4本。1ヶ月10本

2)リターンがよいファンドの特徴

新興国債券や米国のハイ・イールド債など比較的リスクが高い債券を対象にしたファンドが多い

年間リターン:新興国、米国のハイ・イールド債、オーストラリア
6ヶ月リターン:米国のハイ・イールド債、新興国、グローバル分散型
3ヶ月リターン:新興国、米国のハイ・イールド債、グローバル分散型、米国(高格付け債券含む)
1ヶ月リターン:米国(高格付け債券含む)、新興国

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)
6ヶ月リターン:ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)
3ヶ月リターン:ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)
1ヶ月リターン: ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:米国対象
6ヶ月リターン:米国対象
3ヶ月リターン:為替ヘッジあり(米国対象が多い)
1ヶ月リターン:為替ヘッジあり(米国対象が多い)

1.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は、以下の6本。これ以外は全て年4回分配

・アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース
・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)
・ハイブリッド・インカムオープン

順位順/分運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
14アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)50.5 800200
21UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)49.9 950200
310ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)47.6 54090
416野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド43.5 42565
511野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)43.4 49276
618野村アセット米国優先証券オープン40.7 40997
79野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)40.4 59799
86三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン32.9 740185
95大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)28.9 780195
103ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)28.6 810180

順位順/分運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
110野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)17.1 29599
219野村アセット米国優先証券オープン16.0 19897
31UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)14.5 450200
414野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)12.9 23576
517野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 12.7 21065
611ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)12.5 27090
73アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)11.2 400200
89三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)9.7 200100
97三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン8.2 370185
1033日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)8.1 6030

順位順/分運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
114野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)8.0 23576
27アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)6.6 400200
31UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)6.5 450200
410野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)5.8 29599
519野村アセット米国優先証券オープン5.7 19897
611ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)5.3 27090
75パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)4.4 380100
727ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン4.4 11050
87三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン4.3 370185
913野村アセットハイブリッド・インカムオープン 4.1 24080
99三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)4.1 300150

順位順/分運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
114野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)8.4 23576
237DIAMアセットドルマネーファンド8.1 2010
319野村アセット米国優先証券オープン7.9 19897
440住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)7.4 00
511ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)6.7 27090
67アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) 6.3 400200
74ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型) 6.1 390180
837三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン6.0 2010
827ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン6.0 11050
918シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)5.6 200100

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は、ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)および(奇数分配)。これ以外は全て年4回分配


期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-6.5 460120
2三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券) -3.6 25055
3しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-3.5 13535
4JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス)-3.1 41
5住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-2.6 00
6ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-5.1 00
2DIAMアセットドルマネーファンド-4.3 2010
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-4.2 2010
4三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券) -3.5 11555
5しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-3.4 7535
3ヶ月1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-1.8 240120
2損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンドAコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-0.2 00
3住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-0.1 00
3JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス)-0.1 21
4野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 0.1 7035
1ヶ月1損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンドAコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース-1.8 00
1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-1.8 240120
2新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)-1.2 8441
3大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)-0.5 7525
4野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン -0.4 7035
4大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)-0.4 7525


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/01/29(金) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年1月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は64本、リターンの対象期間は2008年12月末から2009年12月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 58.1%(11月 42.7%) 今回対象61本
6ヶ月リターン平均 19.5%(11月 11.2%) 今回対象62本
3ヶ月リターン平均 8.8%(11月 2.1%) 今回対象62本
1ヶ月リターン平均 9.2%(11月 -2.8%) 今回対象63本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 61本・100.0%(11月59本・98.3%)
6ヶ月 61本・98.4%(11月60本・98.4%)
3ヵ月 62本・100.0%(11月34本・55.7%)
1ヶ月 63本・100.0%(11月5本・8.2%)

※11月のリターン対象期間は、2008年11月末から2009年11月末
※リターンが損失になった本数
6ヶ月1本

2)リターンがよいファンドの特徴

●全般的に新興国対象が多く、その大半がBRICs対象。資源株やオーストラリアを対象にしたファンドも多い

年間リターン:新興国(10本中9本。このうち8本はBRICs対象)
6ヶ月リターン:新興国(10本中4本。4本全てBRICs対象)、オーストラリア(2本)、資源株(2本)、先進国の著名企業(2本)
3ヶ月リターン:新興国(10本中7本。このうち6本はBRICs対象)、資源株(3本)
1ヶ月リターン:新興国(10本中9本。このうち6本はアジア対象)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン: HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
6ヶ月リターン: HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
3ヶ月リターン:HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 1月リターン:アジア製造業ファンド(3カ月決算型)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:先進国(特に好配当株)
6ヶ月リターン:新興国(特に中国株)
3ヶ月リターン:先進国(特に環境株)
1ヶ月リターン:先進国

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金
※年間リターンと6ヶ月リターンは、全て年4回分配タイプ
※3ヶ月リターンと1ヶ月リターンでの年6回分配型は、アジア優良株ファンドの1本のみ(これ以外全て年4回分配)

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 172.9 00
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド133.4 00
3HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)126.1 00
4ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド103.0 00
5JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 98.7 00
6三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)98.5 00
7大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)91.1 00
8ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド88.1 00
9シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド85.1 26580
10フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)84.3 00

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 51.1 00
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド37.2 00
3日興アセットオーストラリア株式ファンド32.1 6030
4三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)31.7 00
5インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド31.2 8040
6みずほ投信グローバル資源株ファンド29.7 00
7ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)28.8 00
8SGアセットSG ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)28.5 00
9HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)27.8 00
10JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 27.0 00

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 18.2 00
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)17.1 00
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド15.7 00
4みずほ投信グローバル資源株ファンド14.7 00
5T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)14.4 00
6ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド13.0 00
7ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド12.9 00
7三井住友アセットアジア優良株ファンド12.9 00
8JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 12.5 00
9シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド12.0 15080

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)14.4 00
2安田投信YAMアジア株式ファンド13.2 00
3住信アセット住信 アジア・オセアニア配当利回り株オープン (アジア配当物語)11.8 10050
4三井住友アセットアジア優良株ファンド11.7 00
4HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)11.7 00
5JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 11.3 00
6フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)11.2 00
7三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)10.8 10050
7日興アセットエマージング1010.8 12060
7ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)10.8 00

2.各リターンで分配金が最も多いファンド

1)年間リターン

・シュローダーBRICs株式ファンド(年間9位。年間分配金265円)

2)6ヶ月リターン

・インベスコ オーストラリア株式ファンド(半期10位。半期分配金80円)

3)3ヶ月リターン

・シュローダーBRICs株式ファンド(半期5位。半期分配金150円)

4)1ヶ月リターン

・エマージング10(半期7位。半期分配金120円)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象
※分配金での「無」は、設定日の関係で決算を1回も実施していないことを示す

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)3.8 32080
2東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)23.0 10025
3みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 25.4 550100
4野村アセットグローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 25.6 400100
5野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型) 26.3 28060
6ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-1.0 16080
2HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)8.8 00
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) 10.2 00
4三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)10.5 00
5T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱3カ月決算型)11.7 00
3ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)1.3 16080
2三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)3.1 00
3フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)4.4 9030
4新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II)4.8 00
5T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)5.3 10050
1ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)4.0 16080
2大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド5.0
3T&Dアセット世界サステナビリティ株式ファンド(環境博士)6.0 00
4損保ジャパンアセット損保ジャパン好配当グローバル株式オープン6.7 6030
5三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)7.3 00


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  1. 2010/01/29(金) 06:58:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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