毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年2月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(2月)下旬分(23~26日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型1本(前月下旬5本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬0本)

 減配:毎月分配型0本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬2本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型0本(前月下旬4本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬0本)

※2月下旬の決算対象日は、前月(1月)下旬よりも5日少ない(今月は20日が土曜日にあたり21~22日が2月中旬分となったことや、27日以降が土休日になったため)。

2)毎月分配型ファンドの分配金で増加したファンドは「三菱UFJ バランスインカム・グローバル」(20円。前月より2円増)

年4回分配型ファンドの分配金が増加したファンドは「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし」(60円。前月より20円増)

3)年4回分配型ファンドの分配金が最も減少したファンドは、「安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり」(30円。10円減)。

4)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

5)初回分配のファンドは1本(年4回分配型の国際株式型)。
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円未満


1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月差額1月昨年2月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2021815毎期変動6125

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなしバランス4602040508758

三菱UFJ バランスインカム・グローバルの投資割合は、国際債券(先進国の高金利短期債券)約70%、国際株式(先進国の好配当株)約30%です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数2月差額前期昨年2月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジありバランス430-1040507696

2006年5月期以降、最低の分配金です(ただし、2009年5月期も30円)。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類2月昨年2月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT3060-305469(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT3060-304465(2、5、8、11月)
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040075632、5、8、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス3535061182、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式2020062152月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス60303072532、5、8、11月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130-103132月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120-101202月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100-109242月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90-108142月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90-102522月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70-105912月、8月

対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配はありません。昨年2月に決算(分配)を実施した6本は、今年もボーナス分配を実施していません。

ボーナス分配ではない「通常時の分配金」が、昨年2月よりも減配したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

調査対象期間に、初回分配があったファンドは以下のファンドです。

<年4回分配型>

運用会社名商品名投信分類決算回数分配金基準価格
大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド国際株式409480

決算日の基準価格は、設定時の募集価格10000円を下回っています。

主な投資対象は、ブラジル 国内のインフラ投資拡大の恩恵を受けると考えられる株式です。
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  1. 2010/02/28(日) 07:02:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  4. | コメント:0

来月(10年3月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年3月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計5本が設定(毎月分配型4本。年4回分配型1本。コース別に換算すると計6本)

 毎月分配型:国際債券型3本、国際REIT型1本
 年4回分配型:コモディティ型1本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:2本

 為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型):1本
  ※新興国(ロシア、中国)の通貨を対象

 世界に影響を与える国や地域の通貨建て債券に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが1本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。今回設定されたファンドでは、新興国(ロシア、中国)の通貨が対象です。

ファンドのコストである信託報酬は、高めのファンドが多いです。来月設定される毎月分配型の国際債券型では、3本のうち2本は平均以上になっています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンド5本のうち4本の販売先は、1社のみになっており、販売先が限られています。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース、中国元コース)(毎月分配型)

成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(Mr.スリー)

世界標準債券ファンド(ニューサミット)

PCA南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)(虹の国)

投信名ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース、中国元コース)(毎月分配型)成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)(Mr.スリー)世界標準債券ファンド(ニューサミット)
運用会社ドイチェ・アセット大和投信信託日興アセット
投信分類国際REIT国際債券国際債券
商品特徴日本を含む世界各国に上場されている不動産投資信託証券。米ドル建て資産を為替ヘッジを行うタイプ。昨年12月末に設定したファンドのコース追加分新興国通貨建ての債券。アジア、中南米、欧州・中東・アフリカの3つの地域ごとに 、金利水準が高く、成長力のある1通貨を選定国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域から3通貨程度を選定し、その当該通貨建てのソブリン債券に投資
為替ヘッジ2通貨なしなし
設定日3/103/173/18
決算日毎月15日毎月11日毎月17日
信託期限2014/12/10無期限2020/1/17
販売手数料3.6752.13.15
信託報酬1.1341.4071.092
信託留保額0.30.30
販売先野村證券三菱UFJ信託銀行千葉銀行

投信名ミレニアム・コモディティ・ロング・ショート・ファンド(地球の果実)PCA南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)(虹の国)
運用会社BNPパリバアセットPCAアセット
投信分類コモディテイ国際債券
商品特徴BNPパリバ・ミレニアム・コモディティ・ドル建・エクセス・リターン・インデックスを為替ヘッジ゙したパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指す南アフリカ共和国の政府、政府機関、企業等または国際機関の発行する南アフリカ・ランド建て債券に投資
為替ヘッジありなし
設定日3/293/30
決算日年4回(2、5、8、11月の20日)毎月20日
信託期限2020/3/25無期限
販売手数料3.6753.675
信託報酬1.471.6695
信託留保額0.50.3
販売先東海東京証券、浜銀TT証券、ワイエム証券中国銀行


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  1. 2010/02/28(日) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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