毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年3月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は64本、リターンの対象期間は2009年2月末から2010年2月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 8.4%(12月 12.1%) 今回対象62本
6ヶ月リターン平均 -0.7%(12月 2.6%) 今回対象63本
3ヶ月リターン平均 -0.2%(12月 1.9%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 -0.8%(12月 2.5%) 今回対象64本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 47本・75.8%(12月54本・87.1%)
6ヶ月 29本・46.0%(12月39本・61.9%)
3ヵ月 35本・55.6%(11月59本・93.7%)
1ヶ月 21本・32.8%(11月53本・84.1%)

※12月(前回調査)のリターン対象期間は、2008年12月末から2009年12月末
※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間15本。6ヶ月34本。3ヶ月28本。1ヶ月42本

2)リターンがよいファンドの特徴

●米国のハイ・イールド債や新興国債券など比較的リスクが高い債券を対象にしたファンドが多い

年間リターン:
米国のハイ・イールド債、オーストラリア、新興国

6ヶ月リターン:
米国のハイ・イールド債、グローバル分散型、オーストラリア

3ヶ月リターン:
米国のハイ・イールド債、米国(高格付け債券含む)、新興国

1ヶ月リターン:
日本円での為替ヘッジありのタイプ(対象14本のうち10本該当)
米国(高格付け債券含む)、グローバル分散型、ヨーロッパ、新興国

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:米国優先証券オープン

6ヶ月リターン:ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)

3ヶ月リターン:米国優先証券オープン

1ヶ月リターン:米国優先証券オープン

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:米国(高格付け)

6ヶ月リターン:ヨーロッパ

3ヶ月リターン:ヨーロッパ

1ヶ月リターン:物価連動債、ヨーロッパ

1.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は、以下の6本。これ以外は全て年4回分配

・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)

順位順/分運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
121野村アセット米国優先証券オープン58.3 39590
21UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)50.8 900200
310野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)35.3 59699
418野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド34.8 44065
57三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン29.5 740185
611ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)28.8 54090
75大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)26.2 780195
815野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)24.8 47874
99三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)23.4 400100
94アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)23.4 800200

順位順/分運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
19野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)11.4 29799
220野村アセット米国優先証券オープン10.2 18790
318野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 8.5 20065
414野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)7.6 22974
58三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)6.1 200100
611ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)5.9 27090
733日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)5.7 6030
85三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン5.2 370185
94大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)4.5 375195
1033レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)4.0 6030
102UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)4.0 400200

順位順/分運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
120野村アセット米国優先証券オープン9.2 18790
214野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6.2 22974
311ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)5.6 27090
427ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン4.9 10050
518シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)4.6 200100
68三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)3.9 300150
718野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド3.7 20065
83ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)3.6 390180
99野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)3.4 29799
1035損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Bコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース3.1 5025

順位順/分運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
120野村アセット米国優先証券オープン1.0 18790
216ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン0.9 220100
34アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) 0.7 400200
433レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)0.6 6030
531ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)0.5 7035
536野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型)0.5 3015
622シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)0.4 16080
727ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン0.3 10050
78三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)0.3 200100
833日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)0.2 6030
830大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)0.2 7525
830大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)0.2 7525
831野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン0.2 7035
85三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン0.2 370185

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は以下の3本。これ以外は全て年4回分配

・ユーロランド・ソブリン・インカム
・ユーロ・ソブリン・オープン
・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-10.7 0 0
2DIAMアセットドルマネーファンド-9.0 40 10
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米ドルオープン-8.8 54 10
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-7.3 135 30
5三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-7.3 235 55
6ヶ月1国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム-7.2 240 80
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-6.9 255 125
2国際投信ユーロ・ソブリン・オープン-6.9 180 60
3JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-6.6 210 70
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン-6.5 440 220
3ヶ月1三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-6.3 255 125
2JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-6.1 210 70
3しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-5.9 115 55
4ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-5.7 210 105
5ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)-5.6 270 135
5ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン-5.6 220110
5国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム-5.6 24080
1ヶ月1T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)-3.6 60 30
2新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジなし)(PIファンド 為替ヘッジなし)-3.1 54 33
3ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-2.7 210 105
3ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン-2.7 220 110
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン-2.7 440 220


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/03/30(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年3月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は65本、リターンの対象期間は2009年2月末から2010年2月末までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 50.2%(12月 58.1%) 今回対象61本
6ヶ月リターン平均 2.3%(12月 19.5%) 今回対象62本
3ヶ月リターン平均 0.2%(12月 8.8%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 -1.1%(12月 9.2%) 今回対象64本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 60本・98.4%(12月61本・100.0%)
6ヶ月 45本・73.8%(12月61本・98.4%)
3ヵ月 36本・57.1%(12月62本・100.0%)
1ヶ月 8本・12.5%(12月63本・100.0%)

※12月(前回調査)のリターン対象期間は、2008年12月末から2009年12月末

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間1本、6ヶ月17本、3ヶ月27本、1ヶ月55本

2)リターンがよいファンドの特徴

●全般的に新興国対象が多く、その大半がBRICs対象

年間リターン:
新興国(10本中9本。このうち6本はBRICs対象)、先進国の著名企業対象(1本)

6ヶ月リターン:
新興国(11本中8本。このうち6本はBRICs対象)、資源株(2本)、先進国の著名企業対象(1本)

3ヶ月リターン:
新興国(10本中8本。このうち5本はアジア対象)、日本を含む複数の先進国対象(2本)

1ヶ月リターン:
新興国(12本中6本。ブラジル対象と中国対象が各3本)、複数の先進国対象(6本。アジア・オセアニア地域の投資比率3分の1が3本、著名企業対象2本を含む)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン: HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

6ヶ月リターン: HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

3ヶ月リターン:DIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)

1ヶ月リターン:ブラジルインフラ関連株ファンド

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:先進国(環境株を含む2本あり)

6ヶ月リターン:先進国(環境株を含む3本あり)

3ヶ月リターン:新興国、資源株

1ヶ月リターン:新興国、先進国(インフラ関連株の投資比率が高めの2本あり)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※全て年4回分配タイプ

※分配金での「無」は、設定日の関係で決算を1回も実施していないことを示す

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 125.100
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)120.100
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド88.300
4JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)86.400
5大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)80.400
6日興アセットエマージング1077.421060
7フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)75.300
8ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド75.200
9三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)69.420050
10ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)68.700

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 18.2 00
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド12.0 00
3JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)9.2 00
4三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)8.1 00
5ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)7.7 00
6ゴールドマンサックスGS BRICs株式ファンド7.3 00
7フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)6.5 00
7T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)6.5 00
8シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド6.1 15070
9みずほ投信グローバル資源株ファンド5.9 00
9野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)5.9 00

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)5.4 00
2フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)4.7 00
3JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3)4.1 00
4ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)3.3 00
5三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)3.2 10050
6日興アセットエマージング103.1 12060
7T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)3.0 00
8JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実)2.9 00
9安田投信YAMアジア株式ファンド2.5 00
9東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)2.5 5025

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド3.500
2大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド2.900
3HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)2.2050
4T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)2.100
5野村アセットノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)0.800
6新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)0.6
7T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)0.210050
8HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)0.116001300
9野村アセット世界好配当株投信(年4回決算型)0.012060
10三菱UFJ投信グローバル・トップ・プレイヤー40(四銃士)-0.100
10みずほ投信きらやかグローバル好配当株式オープン-0.115075
10みずほ投信北都好配当グローバル株式オープン(ほくと夢だより)-0.115075

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

1)年間リターン

・エマージング10(年間分配金10位。年間分配金210円)

2)6ヶ月リターン

・シュローダーBRICs株式ファンド(半期分配金4位。半期分配金150円)

3)3ヶ月リターン

・エマージング10(半期分配金6位。半期分配金120円)

4)1ヶ月リターン

・HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)(半期分配金1位。半期分配金1600円)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※全て年4回分配タイプ

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-3.6 32080
2三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)23.5 00
3みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド24.9 500100
4東京海上アセット東京海上セレクト世界株式ファンド(プレミアムワールド)25.8 10025
4フィデリティ投信フィデリティ・グローバル好配当株ファンド25.8 34080
6ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-9.1 16080
2三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)-7.1 00
3フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)-6.1 4010
4新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II)-4.6 00
5ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-3.9 00
3ヶ月1大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド-5.3 00
2フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)-4.1 4010
2ゴールドマンサックスBRICs株式インデックス・ファンド-4.1 00
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)-4.1 00
3ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド-3.9 00
1ヶ月1フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)-4.2 4010
2日興アセットエマージング10-3.7 12060
3ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-3.6 16080
4フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)-3.2 00
4みずほ投信グローバル資源株ファンド-3.2 00


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/03/29(月) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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