毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年4月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(4月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型7本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬0本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬2本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬2本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型11本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

※4月下旬の決算対象日は、前月(3月)下旬よりも1日多い(前月は20日が土曜日で、さらに連休が重なったため、21~23日分を中旬分として算出)。

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは15本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型11本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは11本全て(最高11447円、最低10102円)


1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券9035554月、10月11608
2UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券125201054月、10月10837
3国際投信アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際債券701060なし11006
4UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券905854月、10月10582
4UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券355304月、10月10378
5三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2131825毎期変動6527
6ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2222030毎期変動7041

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式470700706088

毎月分配型では国際債券型が6本と最も多く、主に先進国を対象にしたタイプです。

初回分配が1年以内の最近設定されたファンドが、7本のうち5本を占めています。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
三井住友アセットグローバル高金利通貨ファンド(プレミアムエイト)国際債券35-205555なし7037

初回分配(2008年3月)以降、最低の分配金です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月昨年4月差額基準価格ボーナス
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券125-108374月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式110-139974月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券90-116084月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券90-105824月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式80-135204月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式70-123004月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式60-147044月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品60-119294月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50-106174月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品40-117974月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券35-103784月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30-111184月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品20-123664月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式10-123634月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品10-114044月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた15本全て、ボーナス分配はありません。

決算日の基準価格は、15本全て10000円超です(最高14704円、最低10378円)。基準価格11000円超えているファンドが11本あり、ボーナス分配を実施する基準価格が高くなっているようです。

4.設定後初回分配があったファンド

決算日の基準価格が、新規募集時の設定価格10000円を超えているのは、11本全てです(最高11447円、最低10102円)。
資源国の通貨で為替ヘッジを行うファンドの基準価格が、高くなっています。

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券120113096月、12月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110104701月、7月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券100114476月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100111946月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券70113576月、12月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券70105231月、7月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券60108266月、12月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券55102651月、7月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券50108586月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券50103166月、12月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券40101021月、7月
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  1. 2010/04/30(金) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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来月(10年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計2本が設定(毎月分配型2本。コース別に換算すると計3本)

 毎月分配型:国際債券型2本

2)ファンドの主な特徴

 新興国の債券に投資:1本
 為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型)
  ※アジアの新興国通貨対象

 豪ドル建て債券に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが1本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。今回設定されたファンドでは、アジアの新興国通貨が対象です。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型での3本のうち2本は、平均以上になっています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンド2本の販売先は、2社以下になっています。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ(中国元コース、インドネシアルピアコース)(毎月分配型)

投信名三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ(中国元コース、インドネシアルピアコース)(毎月分配型)オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド)
運用会社三菱UFJ投信中央三井アセット
投信分類国際債券国際債券
商品特徴米ドル建ての新興経済国の国債や政府機関債等に投資投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・国際機関債・社債等の公社債等に投資
為替ヘッジ2通貨なし
設定日5/65/31
決算日毎月20日毎月20日
信託期限2014/4/21無期限
販売手数料3.153.15
信託報酬1.5961.47
信託留保額00
販売先三菱UFJ証券、三菱UFJ信託銀行中央三井信託銀行


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