毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年5月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は63本、リターンの対象期間は2009年5月から2010年4月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 8.9%(2月 8.4%) 今回対象62本
6ヶ月リターン平均 2.2%(2月 -0.7%) 今回対象62本
3ヶ月リターン平均 3.9%(2月 -0.2%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 1.2%(2月 -0.8%) 今回対象63本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 47本・75.8%(2月47本・75.8%)
6ヶ月 42本・67.7%(2月29本・46.0%)
3ヵ月 60本・95.2%(2月35本・55.6%)
1ヶ月 50本・79.4%(2月21本・32.8%)

※2月(前回調査)のリターン対象期間は、2008年3月から2009年2月
※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間15本。6ヶ月20本。3ヶ月3本。1ヶ月13本

2)リターンがよいファンドの特徴

●米国のハイ・イールド債や新興国債券など比較的リスクが高い債券を対象にしたファンドが多い

●年間分配金、半期分配金の上位10本に含まれたファンドは、各リターン上位10本のうち4~6本程度

<年間リターン>
新興国、米国のハイ・イールド債、オーストラリア
年間分配金上位10本(年間分配金589円以上)に含まれたファンドは、10本のうち6本

<6ヶ月リターン>
米国のハイ・イールド債、新興国、米国(高格付け債券含む)
半期分配金上位10本(半期分配金300円以上)に含まれたファンドは、10本のうち4本

<3ヶ月リターン>
新興国、オーストラリア、米国(高格付け、低格付け債券含む)
半期分配金上位10本(半期分配金300円以上)に含まれたファンドは、10本のうち6本

<1ヶ月リターン>
新興国、オーストラリア、米国(高格付け債券含む)
半期分配金上位10本(半期分配金300円以上)に含まれたファンドは、10本のうち6本

※参考::国際債券型投信(年4~6回分配)の分配金ランキング(10年5月版)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:米国優先証券オープン

6ヶ月リターン:米国優先証券オープン

3ヶ月リターン:AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)

1ヶ月リターン:AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:米国(高格付け)

6ヶ月リターン:ヨーロッパ

3ヶ月リターン:日本円での為替ヘッジありのタイプ(先進国対象)

1ヶ月リターン:ヨーロッパ

1.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は、以下の5本。これ以外は全て年4回分配

・アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)
・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

順位順/分運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
122野村アセット米国優先証券オープン53.0 37688
22UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 46.1 830180
314ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)35.8 50050
410野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)33.0 58997
53アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)29.6 800200
620野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 28.9 41565
716野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)28.5 46573
86三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン26.8 740185
95大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)24.2 750195
107パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)22.3 720100

順位順/分運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
122野村アセット米国優先証券オープン12.917888
114野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)12.922373
213ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)11.523050
38パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)11.1300100
44UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 10.8380180
59野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)10.129597
66ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)9.0360180
78三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)8.5300150
819野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 8.419565
828ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン8.410050

順位順/分運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
12アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)13.6 400200
28パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)11.3 300100
34UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 10.6 380180
45三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン10.3 370185
53大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)9.9 390195
66ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)9.8 360180
713ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)9.1 23050
722野村アセット米国優先証券オープン9.1 17888
814野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)8.9 22373
928ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン7.9 10050

順位順/分運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
12アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)5.2400200
213ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)3.423050
38パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)3.3300100
43大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)3.2390195
45三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン3.2370185
414野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)3.222373
54UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 3.1380180
68三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)(たのしみ)2.8300150
728ニッセイアセットニッセイ・パトナム/インカムオープン2.710050
834T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)2.46030

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は以下の2本。これ以外は全て年4回分配

・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)
・ユーロランド・ソブリン・インカム

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-6.6 0 0
2DIAMアセットドルマネーファンド-4.5 40 10
3住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-3.6 0 0
4三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-3.1 220 50
5しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-2.9 135 30
6ヶ月1三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-7.5 255 125
2JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-6.3 210 70
3ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-6.2 210 105
4しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-5.6 115 55
5国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム-5.3 240 80
5ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン-5.3 220 110
3ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-0.8 0 0
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-0.4 255 125
3JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.2 2 1
4野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン 0.0 70 35
5野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) 0.1 25 10
1ヶ月1三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-1.8 255 125
2レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)-0.9 160 80
2ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)-0.9 70 35
3ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-0.8 210 105
4レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)-0.6 60 30
4JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-0.6 210 70


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/05/30(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年5月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は64本、リターンの対象期間は2009年5月から2010年4月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 42.1%(2月 50.2%) 今回対象61本
6ヶ月リターン平均 10.7%(2月 2.3%) 今回対象61本
3ヶ月リターン平均 12.1%(2月 0.2%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 1.3%(2月 -1.1%) 今回対象64本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 61本・100.0%(2月60本・98.4%)
6ヶ月 60本・98.4%(2月45本・73.8%)
3ヵ月 63本・100.0%(2月36本・57.1%)
1ヶ月 51本・79.7%(2月8本・12.5%)

※2月(前回調査)のリターン対象期間は、2008年3月から2009年2月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
6ヶ月1本、1ヶ月13本

2)リターンがよいファンドの特徴

●全般的に新興国対象が多く、その大半がBRICs対象(上位はインド対象が特に多い)

●年間分配金、半期分配金が無配のファンドが特に多い

<年間リターン>
新興国(10本中9本。このうち3本はインド対象)
先進国の著名企業対象(1本)
年間分配金無配は、対象10本のうち9本

<6ヶ月リターン>
新興国(10本中7本。このうち3本はインド対象)
先進国の著名企業対象(2本)
資源株(1本)
半期分配金無配は、対象の10本全て

<3ヶ月リターン>
新興国(11本中7本。このうち3本はインド対象)
先進国の著名企業対象(2本)
資源株(2本)
半期分配金無配は、対象の11本全て

<1ヶ月リターン>
新興国(10本中5本。インド対象とアジア対象が各2本)
先進国の著名企業対象(2本)
環境株(2本)
資源株(1本)
半期分配金無配は、対象10本のうち9本

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン: HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)

6ヶ月リターン:PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)

3ヶ月リターン:ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

1ヶ月リターン:ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:先進国(環境株を含む2本あり)

6ヶ月リターン:先進国

3ヶ月リターン:先進国(主に公益・インフラを対象含む2本あり)

1ヶ月リターン:中国(5本のうち4本を占める)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※全て年4回分配タイプ

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)96.5 00
2HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)81.0 00
3PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)66.8 00
4大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)65.6 00
5JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 65.5 00
5大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド65.5 00
6フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)62.2 00
7日興アセットエマージング1059.5 21060
8野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)58.5 00
9ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)58.0 00

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)22.600
2ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)22.000
3HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)18.600
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)18.600
4フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)17.900
5野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)17.100
6ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)16.800
6SGアセットSGラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(シャンゼリゼ)16.800
7三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)15.100
8JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 14.800

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)19.2 00
2PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)18.0 00
3HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)16.9 00
4大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)16.5 00
5三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)16.4 00
6野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)16.2 00
7大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド15.9 00
8SGアセットSGラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(シャンゼリゼ)15.8 00
9フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)15.7 00
10HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)14.5 00
10ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド14.5 00

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)4.0 00
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)3.7 00
3三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)3.4 00
3ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド3.4 00
4ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)3.3 00
5SGアセットSGラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(シャンゼリゼ)3.2 00
6日興アセットエマージング103.1 12060
7三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)3.0 00
8安田投信YAMアジア株式ファンド2.9 00
8PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)2.9 00

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

1)年間リターン

・エマージング10(年間分配金38位。年間分配金210円)

2)6ヶ月リターン

・該当なし(対象の10本全て、半期分配金は無配)

3)3ヶ月リターン

・該当なし(対象の11本全て、半期分配金は無配)

4)1ヶ月リターン

・エマージング10(半期分配金26位。年間分配金120円)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※全て年4回分配タイプ

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)0.1 31070
2ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)19.2 00
3三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)23.7 00
4新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II)24.8 00
5新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)26.7 11613
6ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-4.6 15070
2フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)1.1 4010
3HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)2.3 00
4ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)4.5 00
5損保ジャパンアセット損保ジャパン好配当グローバル株式オープン5.2 6030
3ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)1.2 15070
2フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)5.8 4010
3ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)7.3 00
3みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 7.3 200100
4野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)7.5 13560
1ヶ月1HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)-2.7 1700400
2新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)-2.0 00
2T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)-2.0 00
3HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)-1.7 00
4インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド-1.2 8040


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  1. 2010/05/29(土) 07:00:00|
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