毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

 増配:毎月分配型3本(前月下旬7本)
    年4回・年6回分配型2本(前月下旬2本)

 減配:毎月分配型1本(前月下旬1本)
    年4回・年6回分配型1本(前月下旬0本)

 ボーナス分配:毎月分配型0本(前月下旬0本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

 初回分配:毎月分配型1本(前月下旬11本)
    年4回・年6回分配型0本(前月下旬0本)

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型1本
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円未満


1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
1ニッセイアセットニッセイ新・世界債券ファンド(毎月分配型)国際債券70700なし9740
2ドイチェアセットDWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)国際債券50153535なし7165
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス32112131毎期変動5598

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券679673836909
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券6100397989344

「三菱UFJ バランスインカム・グローバル」と「ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)」の2本は、過去1年以内で、最も多い分配金です。

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)は、昨年5月以降35円の分配金でしたが、1年ぶりに50円に戻りました。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス25-1035352、5、8、11月5784

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなしバランス450-1060608507

アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)は、初回分配(2007年10月)以降、最低の分配金です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス60303068872、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040071652、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT303005607(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT303004498(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス2535-1057842、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010055285月、11月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63030059705、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配はありません。

4.設定後初回分配があったファンド

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
DIAMアセットDIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(ハッピーインカム)国際株式309269なし

決算日の基準価格は、新規募集時の設定価格10000円を下回っています。

投資対象は、日本を除く世界の好配当株式です(国別上位5カ国は、米国29%、イギリス18%、オーストラリア13%、フランス9%、カナダ7%。2009年12月時点)。
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  1. 2010/05/31(月) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(10年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計3本が設定(毎月分配型3本。コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:国際債券型3本

2)ファンドの主な特徴

 新興国(アジア対象)の債券に投資:2本

 ユーロ建の高利回り社債等に投資:1本
 為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型)

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが1本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。今回設定されたファンドでは、ユーロ建の高利回り社債等が対象です。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型としては、平均以下になっています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、2社以下になっています。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

野村アジアCB投信(毎月分配型)

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)

投信名野村アジアCB投信(毎月分配型)アジア債券ファンド(毎月分配型)DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース、ユーロコース、豪ドルコース、南アフリカランドコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース)(毎月分配型)
運用会社野村アセット日興アセットドイチェアセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴日本を除くアジア諸国・地域の企業が発行する高利回りの転換社債(CB)に投資日本を除くアジアの自国通貨建て、および米ドル建てソブリン債券・準ソブリン債券に投資ユーロ建の高利回り社債等に投資
為替ヘッジ中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケットなし5タイプ(資源国の通貨バスケット含む)
設定日6/36/146/30
決算日毎月20日毎月20日毎月24日
信託期限2015/4/202020/3/232015/5/22
販売手数料3.6753.153.15
信託報酬0.97651.08151.12875
信託留保額0.300.3
販売先野村證券SBI証券、関西アーバン銀行みずほインベスターズ証券


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  1. 2010/05/31(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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