毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(10年6月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は80本、リターンの対象期間は2009年6月から2010年5月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 5.4%(前回 24.4%) 対象77本
6ヶ月リターン平均 2.1%(前回 5.6%) 対象80本
3ヶ月リターン平均 0.2%(前回 3.2%) 対象80本
1ヶ月リターン平均 -7.5%(前回 6.4%) 対象80本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 70本・90.9%(前回77本・100.0%)
6ヶ月 64本・80.0%(前回76本・96.2%)
3ヵ月 46本・57.5%(前回79本・98.8%)
1ヶ月 1本・1.3%(前回79本・98.8%)

※前回調査(3月)のリターン対象期間は、2009年4月から2010年3月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間7本。6ヶ月16本。3ヶ月33本。1ヶ月79本

2)リターンがよいファンドの特徴

ギリシャショックの影響により、1ヶ月リターンは、比較的リスクが低いタイプが上位にあります。

<年間リターン>
新興国対象(6本。アジア対象4本)
ハイ・イールド債を含むタイプ(3本)

<6ヶ月リターン、3ヶ月リターン>
新興国対象(6本。アジア対象4~5本)
国内株式を含むタイプ(4~5本)

<1ヶ月リターン>
国内債券を含むタイプ(7本)
日本円で為替ヘッジを行うタイプ(2本)

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン、6ヶ月リターン>
ロシア・バランス・オープン

<3ヶ月リターン>
トレンド・フォロー・オープン(安定型)

<1ヶ月リターン>
安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり

4)リターンがよくないファンドの特徴

リターン期間が短い方が、株式等のリスク資産の割合が高いタイプが多い(1ヶ月リターンは新興国対象が多い)

1.リターン上位

※順/分は、年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン431.6%12030
2フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)622.2%24040
3大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド418.1%20050
4BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)417.5%34080
5野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 614.3%24040
6野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)614.1%34240
7日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)613.0%42070
8日興アセットアジアの財産3分法ファンド611.0%13020
9大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)410.8%24060
10野村アセット野村世界好分散投信610.6%36060

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン49.6%6030
2フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)69.2%12040
3PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド47.7%190150
4大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド47.4%10050
5日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)66.2%21070
5日興アセットアジアの財産3分法ファンド66.2%6020
6新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)45.8%6030
7損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)65.4%9030
8大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)45.3%12060
9ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド45.2%6030
9PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン45.2%00

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)44.1%00
2日興アセットアジアの財産3分法ファンド63.0%6020
3大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)42.3%12060
4野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 62.1%12040
5PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン41.9%00
6シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンド41.7%00
6日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)61.7%21070
7岡三アセットロシア・バランス・オープン41.6%6030
8大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド41.5%10050
8大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)61.5%9030

順位運用会社名投信名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり40.2%6030
2ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-1.6%00
3アバディーン投信世界4資産巧配分ファンド(巧)4-2.2%6030
4みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-2.5%3015
5大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-2.7%6020
6フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-2.9%4515
7野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-3.6%17040
8ユナイテッドおきなわ かりゆしファンド4-3.9%00
9野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-4.0%9030
10安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-5.2%11050

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位12本(年間360円以上)、半期分配金上位11本(半期180円以上)に含まれているファンドは少なく、1~2本を含む程度です。特に1ヶ月リターンでは0本です。

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:
日興アジア資産3分法(隔月分配型)  年間分配金5位

6ヶ月リターン、3ヶ月リターン:
日興アジア資産3分法(隔月分配型)  半期分配金3位

1ヶ月リターン:
マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり) 半期分配金7位

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-4.4%19050
2安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-3.8%15535
3シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンド4-3.4%00
4新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-2.1%21035
5大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)6-1.4%18030
6ヶ月1新生インベストメント新生・世界分散ファンド(分配重視型)4-4.0%81
2BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-3.7%00
2安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-3.7%11050
3新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-2.9%10535
4住信アセット住信 世界ダブルハイインカム6-2.8%16050
3ヶ月1SGアセットSG 資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 4-2.9%00
2新生インベストメント新生・世界分散ファンド(分配重視型)4-2.4%81
3新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-2.2%10535
4野村アセット野村世界好分散投信6-2.0%18060
5住信アセット住信 世界ダブルハイインカム6-1.9%16050
1ヶ月1ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-12.1%11050
2SGアセットSG 資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 4-11.3%00
3フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)6-11.0%12040
4BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-10.8%16080
5大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)6-10.3%12040


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  1. 2010/06/29(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(10年6月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)、リターンを調べました。
調査対象は80本で、2009年6月から2010年5月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均209円(前回平均207円)
 (年間無配のファンド6本含む)

 半期分配金平均105円(前回平均103円)
 (半期無配のファンド6本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回も1位)。次に、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」(前回も2位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(3本)

「日興スリートップ(隔月分配型)」が最も増加(年間30円増)

●年間分配金の減少(5本)

「住信 世界ダブルハイインカム」が最も減少(年間30円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも減少(3.4%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「日興スリートップ(隔月分配型)」の3本

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(本年3月実績)での順位

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の2本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100
22野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)58020100
33日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)51030100
44野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)448058
55日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
55大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
66フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)390065
75DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)380-2050
86大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)360-2080
86フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)360060
88大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
88野村アセット野村世界好分散投信360060
99野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)342-640
108BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)340-1080
106住信アセット住信 世界ダブルハイインカム340-3050
1110大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)300050
1110三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)300050
1110三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)300050
1211みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)2801050

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多いファンドは、大和投資信託「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」です(前回も1位)。過去1年以内では毎期100円の安定した分配を行っています。

次に年間分配金が多いファンドは、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」です(前回も2位)。分配金は2007年11月以降、11期連続80円でしたが、昨年9月から100円に増配しました(5期連続100円)。

4位までの4本は、債券の投資比率が70%以上を占めています。

今回ランクインしたファンドは、1本(GSエマージング・資産分散ファンド)を除き、前回ランクインしたファンドと同じです。

8位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位22本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位22本に含まれたファンドはありません。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(3本)

「日興スリートップ(隔月分配型)」の年間分配金が最も増加しました(年間30円増)。

●年間分配金の減少(5本)

「住信 世界ダブルハイインカム」が最も減少しました(年間30円減)。

●今回からランクインしたファンド:0本

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

・GSエマージング・資産分散ファンド

  今回14位 前回12位
  今回年間分配金230円 前回年間分配金250円
  本年4月に減配(月60円を50円へ)

※今回の対象本数は、前回調査時より1本少ないため、「今回からランクインしたファンド」よりも、「前回ランクインしたが今回ランク外のファンド」の方が1本多い

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較した投信分類8タイプの中では、平均分配金が最も低いです。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも減少しました(3.4%減)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~360円(前回600円~370円)
           上位10本の平均値:432円(前回447円)

 バランス型(毎月分配)
          840円~600円(前回840円~600円)
          ベスト10の平均値:691円(695円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象

 国際債券型 2540円~1640円(前回2540円~1560円)
          ベスト10の平均値:2066円(前回2012円)

 国際REIT型 1145円~600円(前回1120円~600円)
          ベスト10の平均値:757円(前回762円)

 国際株式型 1020円~540円(前回900円~480円)
          ベスト10の平均値:713円(前回642円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          960円~600円(前回960円~600円)
          ベスト10の平均値:709円(前回715円)

 バランス型 840円~600円(前回840円~600円)
          ベスト10の平均値:691円(695円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1140円~240円(1050円~240円)
           上位10本の平均値:690円(前回675円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         2300円~290円(前回2300円~290円)
          上位10本の平均値:538円(前回538円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~360円(前回600円~370円)
           上位10本の平均値:432円(前回447円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年12月~本年5月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間ランキングに全て含まれたファンドであり、順位も年間ランキングと同じような順位です。

今回ランクインしたファンドは、1本を除き、前回ランクインしたファンドと全て同じです。

※順位の背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景が黄色の所は、年間分配金ランキングに含まれなかった順位を示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年10月から本年3月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の3本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100
12野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)3000100
13日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)30030100
24野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)224058
35日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
35大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
46フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)195065
516PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド190150150
68フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)180060
68大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
68野村アセット野村世界好分散投信180060
77DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)170-2050
79野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)170040
88大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)160-2080
810BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
810住信アセット住信 世界ダブルハイインカム160-1050
911大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)150050
911三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)150050
911三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)150050
912みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)150050

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(1本)

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

  年間16位 半期5位
  年間分配金220円 半期分配金190円
  通算の決算回数が3回のため、年間分配金は少なくなるが、本年5月の増配(40円を150円)により、半期分配金は多くなっている
  投資対象:国内株式、国内REIT、国内債券へ均等投資

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(0本)

※半期ランキングの対象本数は、年間ランキングより1本多いため、「半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド」よりも、「年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド」の方が1本多い

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(1本)

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

  今回5位 前回20位
  今回半期分配金190円 前回半期分配金70円
  本年5月の増配(40円を150円)が影響

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(0本)

※今回の半期分配金ランキングの対象本数は、前回の半期分配金ランキングより1本多いため、「前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド」よりも、「今回からランクインしたファンド」の方が1本多い

3.本年5月の分配金

5月決算のファンド60本のうち、上位12本の分配金は、以下の表のとおりです。
2位の3本は、年間分配金、および半期分配金の上位3本を占めるファンドです。

※前期分配では、年4回分配型は本年2月の分配金、年6回分配型は本年3月の分配金

※年間分配金の対象期間は、2009年6月から2010年5月

順位運用会社名投信名決算回数5月分配前期分配年間分配金
1PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド415040220
2大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6100100600
2野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6100100580
2日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)6100100510
3大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)48080360
3BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)48080340
4日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)67070420
4大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)67070420
5フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)66565390
6フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)66060360
6大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)66060360
6大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)46060240


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  1. 2010/06/28(月) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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