毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年6月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(6月)下旬分(22~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月6月前月6月前月
増配8302
減配3101
ボーナス1000
初回分配0100

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド14本)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券2501001501201月、7月13703
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券250502001701月、7月13584
2野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券250502001801月、7月12630
3新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券10040601206月、12月7435
4野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式12010110904月、10月12384
4野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式901080804月、10月12054
4野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式701060304月、10月12329
4野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式20101054月、10月11511

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、ボーナス分配です。ただし、昨年6月に比べ減配です。

エマージング・カレンシー・債券ファンド以外の決算日の基準価格は、11500円以上です。

為替ヘッジ通貨選択型のファンドでは、資源国(ブラジル、南アフリカ、オーストラリア)の通貨を対象にしたファンドが多いです。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類6月差額5月昨年6月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス40-2060602、5、8、11月7197
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス19-133220毎期変動5739
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券20-22230毎期変動6792

UBSニュー・メジャー・バランス・ファンドは、昨年6月に増配(30円を60円)しましたが、1年ぶりに減配となりました。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※6月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類6月昨年6月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券120-103736月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券100-103556月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100-103356月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7070075343、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券70-99606月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券60-101216月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券5555071216月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券50-101676月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券50-101366月、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式4040046873、6、9、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004191(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2030-1074023、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020062366月、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた14本のうち13本は、ボーナス分配がありません。
昨年6月に決算を行った6本は、本年もボーナス分配を実施していません。
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  1. 2010/06/30(水) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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  4. | コメント:0

来月(10年7月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年7月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:国際債券型4本、国内債券型1本
 年4回分配型:バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 社債(ハイイールド債含む)に投資:3本

 為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型):2本

 日本国内の地方債に投資:1本

 国際機関等が発行する米ドル建ての高格付け債券に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが2本(コース追加1本含む)設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型としては、平均以下になっているファンドが多いです(4本のうち3本は、平均以下)。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、2社以下が多いです(6本のうち5本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

国際機関債ファンド(円コース)(キックオフ)(PDFファイル)

野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)

投信名BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)国際機関債ファンド(円コース)(キックオフ)野村グローバルCB投信(円コース、資源国通貨コース、アジア通貨コース)毎月分配型
運用会社BNPパリバ三菱UFJ投信野村アセット
投信分類バランス国際債券国際債券
商品特徴グローバル株式、新興国株式、外国債券、コモディティに分散投資国際機関等が発行する米ドル建ての債券(取得時AAA)に投資日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(グローバルCB)に投資
為替ヘッジなし1通貨3タイプ
設定日7/17/147/22
決算日年4回(2、5、8、11月の20日)毎月8日毎月20日
信託期限2015/6/302015/7/82015/9/24
販売手数料3.6751.053.675
信託報酬1.260.78750.9765
信託留保額0.300.3
販売先東海東京証券、浜銀TT証券、西日本シティTT証券、ワイエム証券鳥取銀行野村證券

投信名日本公共債ファンド2020(ふるさと紀行2020)UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)(わかば)PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
運用会社日興アセットUBSアセット中央三井アセット
投信分類国内債券国際債券国際債券
商品特徴国内の地方債を中心に投資世界の公益関連企業及び金融機関が発行する債券に投資米国ハイイールド債券を中心とした投資
為替ヘッジ1通貨(日本円)なし
設定日7/237/237/30
決算日毎月6日毎月10日毎月20日
信託期限2020/7/6無期限2020/2/20
販売手数料1.052.13.15
信託報酬0.26251.10251.68
信託留保額00.150
販売先中央三井信託銀行三菱UFJ信託銀行、UBS証券中央三井信託銀行


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  1. 2010/06/30(水) 06:58:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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