毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年7月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は61本、リターンの対象期間は2009年7月から2010年6月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -1.0%(4月 8.9%) 今回対象60本
6ヶ月リターン平均 -3.9%(4月 2.2%) 今回対象60本
3ヶ月リターン平均 -4.6%(4月 3.9%) 今回対象61本
1ヶ月リターン平均 -1.6%(4月 1.2%) 今回対象61本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 28本・46.7%(4月47本・75.8%)
6ヶ月 26本・43.3%(4月42本・67.7%)
3ヵ月 11本・18.0%(4月60本・95.2%)
1ヶ月 13本・21.3%(4月50本・79.4%)

※4月(前回調査)のリターン対象期間は、2009年5月から2010年4月

2)リターンがよいファンドの特徴

●先進国を対象にしたファンドが多い(特に米国対象が多い)

●日本円で為替ヘッジを行うタイプが大半を占める

●年間分配金、半期分配金の上位10本に含まれたファンドは、各リターン上位10本のうち1本以下(リターンがよいファンドは、分配金が多いタイプではない)

<年間リターン>

・米国のハイ・イールド債、先進国分散、新興国
・日本円での為替ヘッジ:上位10本中6本
・年間分配金上位10本(年間分配金600円以上)に含まれたファンドは、10本のうち1本

<6ヶ月リターン>

・米国(高格付け債券、ハイ・イールド債を含む)、新興国
・日本円での為替ヘッジ:上位10本中9本
・半期分配金上位10本(半期分配金300円以上)に含まれたファンドは、10本のうち0本(なし)

<3ヶ月リターン>

・先進国分散、米国(高格付け、低格付け債券含む)、新興国
・日本円での為替ヘッジ:上位10本全て
・半期分配金上位10本(半期分配金300円以上)に含まれたファンドは、10本のうち0本(なし)

<1ヶ月リターン>

・米国(高格付け、低格付け債券含む)、先進国分散、新興国
・日本円での為替ヘッジ:上位10本全て
・半期分配金上位10本(半期分配金300円以上)に含まれたファンドは、10本のうち0本(なし)

※参考::国際債券型投信(年4~6回分配)の分配金ランキング(10年7月版)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)

6ヶ月リターン:BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン

3ヶ月リターン:BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン

1ヶ月リターン:シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)

4)リターンがよくないファンドの特徴

ヨーロッパ対象で為替ヘッジなしのタイプが下位を占める(特に、社債など比較的リスクが高めの債券を含むファンドのリターンがよくない)

1.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は、以下の6本。これ以外は全て年4回分配

・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)

順位順/分運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
110野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)21.6 591100
221野村アセット米国優先証券オープン17.9 37688
319野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 16.5 40565
420三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)14.4 400100
515ユナイテッドアクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)13.9 46050
614野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)12.6 46179
724シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)10.9 32080
837日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)10.6 12030
937レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)9.6 12030
105ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)8.3 750180

順位順/分運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
116ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン7.4 200100
222シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)6.2 16080
316三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)4.3 200100
434損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース3.8 2525
49野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)3.8 296100
517野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 3.4 19565
631レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)3.2 6030
732大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)2.5 5025
729大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)2.5 7525
716シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)2.5 200100

順位順/分運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
116ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン5.4 200100
222シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)4.4 16080
327東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2.6 9575
416三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)2.4 200100
534損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース2.3 2525
631新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)2.2 6040
732大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)1.6 5025
729大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)1.6 7525
835野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 1.1 2010
99野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)0.4 296100

順位順/分運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
122シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)2.0 16080
216三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)1.4 200100
316ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン1.3 200100
327東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)1.3 9575
49野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)0.9 296100
529大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)0.8 7525
532大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(偶数分配)0.8 5025
634損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース0.6 2525
731新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)0.3 6040
835野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 0.2 2010

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は以下の3本。これ以外は全て年4回分配

・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)
・ユーロランド・ソブリン・インカム
・ユーロ・ソブリン・オープン

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-16.0 420 70
1国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム-16.0 480 80
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-15.5 230 50
3国際投信ユーロ・ソブリン・オープン-15.3 36060
3三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-15.3 510120
6ヶ月1JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-16.5 210 70
2ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-15.8 210 105
3しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-15.7 105 50
4三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-15.6 245 120
5レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)-15.4 160 80
3ヶ月1レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)-13.8 160 80
2UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) -13.7 380 180
3JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-13.4 210 70
4ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-13.2 210105
5国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム-13.0 24080
1ヶ月1レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)-4.5 16080
2JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-4.2 21070
3しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-4.1 10550
4ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)-4.0 270135
5ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-3.8 210105
5国際投信ユーロ・ソブリン・オープン-3.8 18060


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/07/30(金) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
  3. | トラックバック:0
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国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(10年7月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は63本、リターンの対象期間は2009年7月から2010年6月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 5.2%(4月 42.1%) 今回対象60本
6ヶ月リターン平均 -11.9%(4月 10.7%) 今回対象62本
3ヶ月リターン平均 -14.2%(4月 12.1%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 -3.2%(4月 1.3%) 今回対象63本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 42本・70.0%(4月61本・100.0%)
6ヶ月 0本・0%(4月60本・98.4%)
3ヵ月 0本・0%(4月63本・100.0%)
1ヶ月 7本・11.1%(4月51本・79.7%)

※4月(前回調査)のリターン対象期間は、2009年5月から2010年4月

2)リターンがよいファンドの特徴

●全般的に新興国対象が多く、その大半がアジア対象

●年間分配金、半期分配金が無配のファンドが特に多い

<年間リターン>

新興国(上位10本中8本。このうち4本はアジア対象)
先進国の著名企業対象(2本)
年間分配金無配は、10本全て

<6ヶ月リターン>

新興国(上位11本中10本。このうち8本はアジア対象)
先進国の著名企業対象(1本)
半期分配金無配は、11本中8本

<3ヶ月リターン>

新興国(上位10本全て。このうち9本はアジア対象)
半期分配金無配は、10本中6本

<1ヶ月リターン>

新興国(上位10本中9本。このうち7本はアジア対象)
主に公益・インフラ関連企業対象(1本)
半期分配金無配は、10本中5本

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン: HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

6ヶ月リターン:野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)

3ヶ月リターン:リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

1ヶ月リターン:リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:先進国(環境株を含む3本あり)

6ヶ月リターン:先進国(資源株2本含む)

3ヶ月リターン:先進国(資源株3本、オーストラリア2本)

1ヶ月リターン:先進国(資源株4本含む)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※全て年4回分配タイプ

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1HSBC投信HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)31.4 00
2ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)22.1 00
3HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)21.2 00
4アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)18.8 00
5JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 18.5 00
6野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)17.2 00
7PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)16.2 00
8フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)15.3 00
9大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド13.4 00
10大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)13.1 00

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)-0.1 00
2PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-0.9 00
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-3.6 00
4アバディーン投信日興・アバディーン・インフラ・ファンド(インフラ・フォーカス)-4.0 3015
5JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) -5.0 00
6HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-5.2 00
6野村アセットアジア好配当株投信 -5.2 200100
6ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)-5.2 00
7JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) -6.7 00
8大和住銀投信アジア好配当株ファンド-7.4 10050
8HSBC投信HSBC アジア・プラス(3ヵ月決算型)-7.4 00

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)-5.5 100100
2野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)-6.5 00
3PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-6.7 00
4野村アセットアジア好配当株投信 -8.0 200100
5大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-8.4 00
6HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-8.8 00
7大和住銀投信アジア好配当株ファンド-9.7 10050
8HSBC投信HSBC アジア・プラス(3ヵ月決算型)-9.8 00
9JPモルガンアセットJFグレート・アジア3・ファンド(グレート・アジア3) -10.0 00
10アバディーン投信日興・アバディーン・インフラ・ファンド(インフラ・フォーカス)-10.1 3015

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)5.5 100100
2PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)5.3 00
3アバディーン投信日興・アバディーン・インフラ・ファンド(インフラ・フォーカス)1.0 3015
4野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)0.8 00
5大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)0.5 00
6大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド0.4 00
7ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)0.2 13060
8野村アセットアジア好配当株投信 -0.2 200100
8HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-0.2 00
9大和住銀投信アジア好配当株ファンド-0.7 10050

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

1)年間リターン

・該当なし(対象の10本全て、年間分配金は無配)

2)6ヶ月リターン

・アジア好配当株投信(半期分配金2位。半期分配金200円)

3)3ヶ月リターン

・アジア好配当株投信(半期分配金2位。半期分配金200円)

4)1ヶ月リターン

・アジア好配当株投信(半期分配金2位。半期分配金200円)

※参考:国際株式型投信(年4回、年6回分配型)の分配金ランキング(10年7月版)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※全て年4回分配タイプ

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-14.0 00
2ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-13.8 29060
3三菱UFJ投信三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンド(フューチャー・ビジョン)-6.7 00
4HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)-5.3 00
5新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II)-4.8 00
6ヶ月1ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-25.0700
2HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)-19.6400
3フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)-19.41100
4インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド-19.18040
5新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)-17.92130
3ヶ月1インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド-22.7 8040
2ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-22.5 00
3日興アセットオーストラリア株式ファンド-22.0 6030
4みずほ投信グローバル資源株ファンド-19.5 00
5HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)-19.2 00
5新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)-19.2 130
1ヶ月1ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-6.8 00
2みずほ投信グローバル資源株ファンド-6.7 00
3フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)-6.5 00
4三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)-6.2 00
5新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)-6.1 130
5HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)-6.1 00


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/07/29(木) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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