毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年7月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(7月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月7月前月7月前月
増配2800
減配3350
ボーナス0100
初回分配1000

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1フィデリティ投信フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)国際債券160101500なし14818
2UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース(毎月分配型)国際債券20515なし10020

フィデリティ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型)は、過去1年以内で3回目の増配です(昨年9月:0円を100円、昨年11月:100円を150円)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類7月差額6月昨年7月ボーナス基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-40100606月、12月7170
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券18-22028毎期変動6687
2三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス17-21918毎期変動5827

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数7月差額前期昨年7月基準価格
1みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式40-707005216
2パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券680-201001406747
3シュローダー投信シュローダーBRICs株式ファンド国際株式470-1080706136
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券695-5100979631
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券676-379806854

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、前期のボーナス分配から通常時の分配に戻ったことによる減配です。

以下の2本は、確認可能な2006年4月期以降(過去4年4ヶ月以内)、最低の分配金です。

・ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※7月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類7月昨年7月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券25016090133591月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券25016090124971月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券250110140136341月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券1501500106801月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110-95541月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券1008020100531月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700107241月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券70700104011月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券70-92471月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券55-92691月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券40-98001月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030055911月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030055841月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本全て、ボーナス分配がありません。
昨年7月に決算を行った9本は、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>
運用会社名投信名投信分類7月基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)(円債くん)国内債券1810096なし

決算日の基準価格が、新規募集時の設定価格10000円を上回っています。
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  1. 2010/07/31(土) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(10年8月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年8月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計10本)

 毎月分配型:国際債券型4本、バランス型2本

2)ファンドの主な特徴

 ブル型(基準となる指数の2倍の成果を目指す):1本

 為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型):1本

 リスクが高めの債券(ハイブリッド優先証券、新興国債券)に投資:2本

 金利動向に連動した債券に投資:1本

 日本国債、債券先物取引や外国為替予約取引での運用成果を反映:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが1本(コース追加1本含む)設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型としては、平均以下になっているファンドが多いです(4本のうち3本は、平均以下)。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、2社以下が多いです(6本のうち4本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

米国ハイブリッド優先証券ファンド

HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)

東京海上GTE分配重視型ファンド<ブラジル・レアルコース>

東京海上GTE分配重視型ファンド<スタンダードコース>

投信名日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)
運用会社日興アセット日興アセット日興アセット
投信分類バランスバランスバランス
商品特徴短期公社債等を投資対象とし、為替取引で運用。日々の基準価額の値動きがブラジルレアルの対円での日々の値動きの 2倍程度となる投資成果を目指す短期公社債等を投資対象とし、為替取引で運用。日々の基準価額の値動きが豪ドルの対円での日々の値動きの 2倍程度となる投資成果を目指す短期公社債等を投資対象とし、為替取引で運用。日々の基準価額の値動きが米ドルの対円での日々の値動きの 2倍程度となる投資成果を目指す
為替ヘッジなし同左同左
設定日8/2同左同左
決算日毎月20日同左同左
信託期限2014/11/20同左同左
販売手数料3.15同左同左
信託報酬0.7875同左同左
信託留保額0同左同左
販売先日興コーディアル証券同左同左

投信名米国ハイブリッド優先証券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)米国ハイブリッド優先証券ファンド Bコース(為替ヘッジなし) HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)野村日本国債プラス
運用会社パインブリッジ同左HSBC投信野村アセット
投信分類国際債券同左国際債券バランス
商品特徴米国ドル建てのハイブリッド優先証券に投資同左主にインドネシアの政府、政府機関、企業等の発行する現地通貨建債券に投資主に日本国債に投資し、日本を含む世界各国の債券先物取引及び外国為替予約取引等を活用した運用も行う
為替ヘッジ1通貨なしなしなし
設定日8/9同左8/268/26
決算日毎月15日同左毎月7日毎月7日
信託期限2020/7/15同左2020/8/7無期限
販売手数料3.15同左3.151.575
信託報酬1.323同左1.62751.0815(上限)
信託留保額0同左0.30
販売先東海東京証券、西日シティTT証券、ワイエム証券同左SBI証券、みずほ銀行など10社みずほ銀行、野村信託銀行

投信名東京海上GTE分配重視型ファンド<ブラジル・レアルコース>東京海上GTE分配重視型ファンド<スタンダードコース> 高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)
運用会社東京海上アセット同左日興アセット
投信分類国際債券同左国際債券
商品特徴先進国の金利動向を捉えたGTEブラジル・レアル指数の騰落率に概ね連動した債券に投資先進国の金利動向を捉えたGTEスタンダード指数の騰落率に概ね連動した債券に投資国際経済・金融で、重要な国や地域の通貨建ての高格付けソブリン債券(国債等)に投資
為替ヘッジなし同左なし
設定日8/31同左8/31
決算日毎月15日同左毎月20日
信託期限2017/6/15同左2020/7/21
販売手数料3.15同左3.15
信託報酬1.0815同左1.192
信託留保額0.60.20
販売先東京海上日動火災同左新生銀行


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  1. 2010/07/31(土) 06:58:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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