毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(10年8月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は80本、リターンの対象期間は2009年8月から2010年7月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 0.2%(前回 5.4%) 対象78本
6ヶ月リターン平均 -0.3%(前回 2.1%) 対象79本
3ヶ月リターン平均 -7.5%(前回 0.2%) 対象79本
1ヶ月リターン平均 2.3%(前回 -7.5%) 対象79本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 36本・46.2%(前回70本・90.9%)
6ヶ月 28本・35.4%(前回64本・80.0%)
3ヵ月 1本・1.3%(前回46本・57.5%)
1ヶ月 75本・94.9%(前回1本・1.3%)

※前回調査(5月)のリターン対象期間は、2009年6月から2010年5月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間42本。6ヶ月51本。3ヶ月78本。1ヶ月4本

2)リターンがよいファンドの特徴

<年間リターン>
新興国対象(6本。アジア対象3本)
ハイ・イールド債を含むタイプ(4本)

<6ヶ月リターン>
新興国対象(6本。アジア対象4本)
国内債券を含むタイプ(4本)

<3ヶ月リターン>
国内外の債券の比率70%以上(9本)
上位2本は、日本円での為替ヘッジありのタイプ

<1ヶ月リターン>
国内外の債券の比率50~75%以上(8本)
新興国対象(新興国債券25~75%を含む4本)

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>
ロシア・バランス・オープン

<6ヶ月リターン>
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

<3ヶ月リターン>
安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり

<1ヶ月リターン>
BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間、6ヶ月、1ヶ月の3つのリターンでは、国内株式を含むタイプが多い

3ヶ月リターンでは、株式やREITなどリスクが高めの資産の比率が65%以上のタイプ

1.リターン上位

※順/分は、年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン427.2 12030
2BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)411.6 34080
3野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)610.7 33888
4フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)69.8 22525
5大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド48.5 20055
6野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 67.9 24040
7日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)47.2 12036
8野村アセット野村世界好分散投信65.8 36060
9日興アセットアジアの財産3分法ファンド65.6 12020
10アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 45.3 00

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)45.5 16080
2ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)44.6 00
3日興アセットアジアの財産3分法ファンド64.5 6020
4大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド43.9 10050
5岡三アセットロシア・バランス・オープン43.2 6030
6野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)63.0 16888
7野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 62.6 12040
8大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)62.0 6020
8フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)62.0 4515
9フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)61.7 10525
9日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)61.7 21070

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり41.1 6030
2野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)6-1.6 16888
3大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)6-1.8 6020
4ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-1.9 00
5フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)6-2.1 4515
6日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-2.7 6030
7みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-2.9 4515
8野村アセット野村世界6資産分散投信(安定コース)6-3.3 9030
9BNPパリバHC世界資産セレクトファンド(資産のソムリエ)6-4.1 6020
10大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)6-4.7 21070
10国際投信グローバルETFオープン6-4.7 6020

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)44.9 16080
2岡三アセットロシア・バランス・オープン44.8 6030
3フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)64.6 18060
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド44.3 10050
5日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)64.2 300100
6住信アセット住信 世界ダブルハイインカム64.0 13535
6DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)64.0 7525
7新生インベストメント新生・世界分散ファンド(分配重視型)43.8 2726
8日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)43.7 6030
8DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)63.7 15050

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位12本(年間360円以上)、半期分配金上位11本(半期180円以上)に含まれているファンドは少なく、1~2本を含む程度です。

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:
野村世界好分散投信 年間分配金6位

6ヶ月リターン:
日興アジア資産3分法(隔月分配型)  半期分配金3位

3ヶ月リターン:
ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)  半期分配金3位

1ヶ月リターン:
日興スリートップ(隔月分配型) 半期分配金1位

◎参考
バランス型投信(年4回、年6回分配)の分配金ランキング 2010年8月版

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-9.3 140 35
2BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-8.1 00
3岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)6-6.0 14424
4安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-5.9 19050
5新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-5.5 21035
6ヶ月1安田投信安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-4.0 7035
2三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド4-3.9 8040
3新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-3.6 10535
3中央三井アセットモーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)6-3.6 10535
4新生インベストメント新生・世界分散ファンド(分配重視型)4-3.2 2726
3ヶ月1野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)6-11.0 9030
2ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド4-10.8 10050
2大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)6-10.8 12040
3フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)6-10.1 10525
4三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド4-10.0 8040
1ヶ月1ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-1.0 00
2シュローダー投信シュローダー・BRICs通貨ファンド4-0.9 00
3BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-0.2 00
4ユナイテッドおきなわ かりゆしファンド40.0 00
5DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)60.1 6020
5新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)40.1 6030


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  1. 2010/08/29(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(10年8月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)、リターンを調べました。
調査対象は80本で、2009年8月から2010年7月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均207円(前回平均209円)
 (年間無配のファンド6本含む)

 半期分配金平均104円(前回平均105円)
 (半期無配のファンド6本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」の2本

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(4本)

「日興スリートップ(隔月分配型)」が最も増加(年間30円増)

●年間分配金の減少(3本)

「住信 世界ダブルハイインカム」が最も減少(年間25円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも増加(0.7%増)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」、「野村世界6資産分散投信(分配コース)」、「日興スリートップ(隔月分配型)」の3本(前回調査と同じ)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(本年5月実績)での順位。背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の3本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100
12野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)60020100
23日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)54030100
34野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)4480108
45大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
45日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
56フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)390065
68大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)360080
67DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)360-2050
68フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)360060
68大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
68野村アセット野村世界好分散投信360060
710BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)340080
89野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)338-488
910住信アセット住信 世界ダブルハイインカム315-2535
1011三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)300050
1011三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)300050
1011大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)300050
1112みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)2901050
1215岡三アセット三重県応援ファンド2502575

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多い「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)は、過去1年以内で毎期100円の安定した分配を行っています。

年間分配金が最も多い「野村世界6資産分散投信(分配コース)」(前回も2位)の分配金は、昨年9月から80円から100円に増配しました(6期連続100円)。

3位までの4本は、債券の投資比率が70%以上を占めています。

今回ランクインしたファンドは、1本(三重県応援ファン)を除き、前回ランクインしたファンドと同じです。

6位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位22本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドはなく、年4回分配型全体からみて、年間分配金が多い方ではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(4本)

「日興スリートップ(隔月分配型)」の年間分配金が最も増加しました(年間30円増)。

●年間分配金の減少(3本)

「住信 世界ダブルハイインカム」が最も減少しました(年間25円減)。

●今回からランクインしたファンド:1本

・三重県応援ファンド
 本年4月に増配(月50円を75円へ。2期連続75円)

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:0本

※今回の対象本数は、前回調査時より1本多いため、「前回ランクインしたが今回ランク外のファンド」よりも、「今回からランクインしたファンド」の方が1本多い

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較した投信分類8タイプの中では、平均分配金が最も低いです。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも増加しました(0.7%増)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~360円(前回600円~360円)
           上位10本の平均値:435円(前回432円)

 バランス型(毎月分配)
          840円~600円(前回840円~600円)
          ベスト10の平均値:679円(689円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象

 国際債券型 2380円~1800円(前回2290円~1770円)
          ベスト10の平均値:2034円(前回2002円)

 国際REIT型 1175円~720円(前回1160円~600円)
          ベスト10の平均値:836円(前回745円)

 国際株式型 1260円~560円(前回1140円~550円)
          ベスト10の平均値:799円(前回755円)

 国内REIT型 1000円~600円(前回980円~600円)
          ベスト10の平均値:719円(前回714円)

 バランス型 840円~600円(前回840円~600円)
          ベスト10の平均値:679円(689円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1220円~240円(1170円~240円)
           上位10本の平均値:627円(前回674円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         2000円~270円(前回2300円~240円)
          上位10本の平均値:460円(前回488円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~360円(前回600円~360円)
           上位10本の平均値:435円(前回432円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年2月~7月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間ランキングに全て含まれたファンドであり、順位も年間ランキングと同じような順位です。

今回ランクインしたファンドは、1本を除き、前回ランクインしたファンドと全て同じです。

※順位の背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景が黄色の所は、年間分配金ランキングに含まれなかった順位を示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年12月から本年5月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 ・日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100
11野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)3000100
12日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)30030100
23野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)2240108
34大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
34日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
45フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)195065
516PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド190150150
66フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)180060
66大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
66野村アセット野村世界好分散投信180060
78野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)168-288
86大和投資信託日の出3資産バランスファンド(ハッピーバランス)160080
87BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
96DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)150-2050
910三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)150050
910三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)150050
910大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)150050
911みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)150050
912岡三アセット三重県応援ファンド150075

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(1本)

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

  年間16位 半期5位
  年間分配金220円 半期分配金190円
  通算の決算回数が3回のため、年間分配金は少なくなるが、本年5月の増配(40円を150円)により、半期分配金は多くなっている
  投資対象:国内株式、国内REIT、国内債券へ均等投資

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(1本)

・住信 世界ダブルハイインカム

  年間9位 半期10位
  年間分配金315円 半期分配金135円
  半期内で2回減配(本年3月:60円を50円、本年7月:50円を35円)
  投資対象:国際株式30%、国際債券70%

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(1本)

・三重県応援ファンド

  今回9位 前回10位
  今回半期分配金150円 前回半期分配金125円
  本年4月の増配(50円を75円)が影響

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(1本)

・住信 世界ダブルハイインカム

  今回10位 前回8位
  今回半期分配金135円 前回半期分配金160円
  本年7月の減配(50円を35円)が影響

3.本年7月の分配金

7月決算のファンド62本のうち、上位11本の分配金は、以下の表のとおりです。
2位の3本は、年間分配金、および半期分配金の上位3本を占めるファンドです。
マイストーリー分配型(年6回)の2本の分配金は、ボーナス分配による増配です。

※前期分配では、年4回分配型は本年4月の分配金、年6回分配型は本年5月の分配金

※年間分配金の対象期間は、2009年8月から2010年7月

順位運用会社名投信名決算回数7月分配前期分配年間分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)610858448
2大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6100100600
2野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6100100600
2日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)6100100540
3野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)68840338
4岡三アセット三重県応援ファンド47575250
5大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)67070420
5日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)67070420
6フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)66565390
7フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)66060360
7大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)66060360


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  1. 2010/08/28(土) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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