毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年8月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(8月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月8月前月8月前月
増配3200
減配0315
ボーナス0000
初回分配0100

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは12本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド12本)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類8月差額7月昨年8月ボーナス基準価格
1ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式402020202月、8月5670
2野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券130101206月、12月10524
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1811722毎期変動5534

ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)は、2008年8月以降、2年ぶりの増配です(前期決算までの分配金は、19期連続20円。その前の4期は30円)。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<年4回分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数8月差額前期昨年8月基準価格
安田投信安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなしバランス430-2050408427

安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなしは、2期連続の減配です。なお、このファンドの8月の分配金は、確認可能な2006年4月以降(4年5ヵ月間で)、最低の分配金です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※8月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類8月昨年8月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券130-101292月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券120-101832月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 メキシコペソコース(毎月分配型)国際債券100-103872月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券90-102452月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 ニュージーランドドルコース(毎月分配型)国際債券90-98792月、8月
野村アセット野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70-108112月、8月
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス4060-2069372、5、8、11月
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040069222、5、8、11月
ブラックロックブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹)国際株式40202056702月、8月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT303005726(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT303004359(2、5、8、11月)
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス2535-1058592、5、8、11月


対象期間にボーナス分配を予定していた12本全て、ボーナス分配がありません。
昨年8月に決算を行った6本は、本年もボーナス分配を実施していません。新興国対象の2本の分配金は、昨年8月の分配金よりも少なくなっています。
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  1. 2010/08/31(火) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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来月(10年9月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年9月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計9本が設定(コース別に換算すると計18本)

 毎月分配型:国際債券型9本

2)ファンドの主な特徴

 アジアの債券を対象に含む:2本

 国内投資(国内の公社債)が50%以上:2本

 資源国の債券が対象:2本

 為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型):2本

 リスクが高めの債券(ハイイールド債、転換社債)に投資:4本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが2本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型としては、平均以上になっているファンドが多いです(9本のうち5本は、平均以上)。
信託報酬が平均以上のファンドは、ハイ・イールド債や新興国の債券など、国際債券型でも比較的ハイリスク・ハイリターンのタイプが多いです。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(9本のうち7本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

グローバル・ハイイールド債券ファンド

円・世界優良国債券ファンド(円セレクト)

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)

繰上償還条項付 資源国債券ファンド(資源大国ABC )

投信名グローバル・ハイイールド債券ファンドDIAM毎月分配債券ファンド(円パワーズ)円・世界優良国債券ファンド(円セレクト)
運用会社大和住銀投信DIAMアセット中央三井アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴米ドル建ての世界の企業の発行する高利回り債券(ハイイールド債券)に投資。為替ヘッジ手法の異なる4つのコースあり国内公社債(50%以上)、海外の国債等に投資シティグループ世界国債インデックスに採用されている国(日本を含む)のうち、高い信用力がある国の国債等に投資
為替ヘッジ4タイプ(別表)あり外貨建て資産は日本円
設定日9/19/39/3
決算日毎月15日毎月23日毎月17日
信託期限2015/9/15無期限無期限
販売手数料3.152.13.15
信託報酬1.743750.9240.7875
信託留保額0.100.2
販売先東海東京証券、ワイエム証券、宇都宮証券、西日本シティTT証券みずほ銀行中央三井信託銀行

投信名DIAMアジア・オセアニア債券ファンド米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(毎月決算型)MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)
運用会社DIAMアセット国際投信みずほ投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴主に、日本を除くアジア・オセアニア地域の現地通貨建てソブリン債券、及び準ソブリン債券に投資米ドル建のハイ・イールド債券に投資。為替ヘッジ手法の異なる7つのコースあり南アフリカ共和国の政府、政府機関及び国際機関が発行する南アフリカランド建ての債券に投資
為替ヘッジなし7タイプ(別表)なし
設定日9/109/279/28
決算日毎月20日毎月24日毎月25日
信託期限2020/6/222015/9/182020/9/25
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.5751.621.6275
信託留保額0.300.2
販売先未定三菱UFJモルガン・スタンレー証券みずほ銀行

投信名みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ)繰上償還条項付 資源国債券ファンド(資源大国ABC )アジア高成長国CBファンド
運用会社みずほ投信三菱UFJ投信三井住友アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴日本(70%)、及びオーストラリア(30%)の公社債に投資豪ドル建て、ブラジルレアル建て、カナダドル建ての公社債に投資(各3分の1)。基準価額(1万口あたり)が11000円以上となった場合、繰上償還主として日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の企業が発行する転換社債に投資
為替ヘッジ外貨建て資産はなしなしなし
設定日9/289/289/30
決算日毎月26日毎月15日毎月21日
信託期限2020/9/262020/12/152017/9/21
販売手数料1.5751.5753.15
信託報酬0.9451.10251.96
信託留保額00.30.3
販売先みずほ銀行群馬銀行東洋証券

<通貨選択型ファンドでの為替ヘッジ対象通貨>
投信名為替ヘッジの通貨
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)日本円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)中国元、インドルピー、インドネシアルピア
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)ブラジルレアル、ロシアルーブル、インドルピー、中国元
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)米ドル、カナダドル、ブラジルレアル、メキシコペソ、ユーロ、英ポンド、スウェーデンクローナ、ノルウェークローネ、デンマーククローネ、チェココルナ、トルコリラ、ハンガリーフォリント、ポーランドズロチ、スイスフラン、ロシアルーブル、南アフリカランド、中国元、インドルピー、インドネシアルピア、マレーシアリンギット、フィリピンペソ、シンガポールドル、豪ドル、ニュージーランドドル
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)日本円
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)為替ヘッジなし
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)豪ドル
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)ブラジル・レアル
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)中国元
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)インドネシア・ルピア
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド


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  1. 2010/08/30(月) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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