毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


来月(10年10月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年10月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計15本)

 毎月分配型:国際債券型5本、国際株式型2本、国内債券型1本

2)ファンドの主な特徴

 リスクが高めの債券(ハイ・イールド債、転換社債)に投資:4本

 アジア対象:3本(このうち2本は、株式が対象)

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが4本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型としては、平均以上になっているファンドが多いです(5本のうち4本は、平均以上)。

信託報酬が平均以上のファンドは、ハイ・イールド債など、国際債券型でも比較的ハイリスク・ハイリターンのタイプが多いです。

国際株式型の2本の信託報酬は、毎月分配型の国際株式型の平均を上回っています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.3316

国際株式型:1.3888

国内債券型:0.5891

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(8本のうち5本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)

野村円債投資インデックスファンド(円債こづち)

みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)

ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)

アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型

投信名アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型) 野村円債投資インデックスファンド(円債こづち)みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)
運用会社ユナイテッド投信野村アセット新光投信
投信分類国際株式国内債券国際債券
商品特徴主に日本を除く、アジア諸国・地域(東アジア、東南アジア、インド等)の株式に投資国内公社債に投資。NOMURA-BPI総合に連動した成果を目指す世界各国の高利回り社債に分散投資。米ドル以外の通貨建債券は、対米ドルの為替ヘッジを行う
為替ヘッジなし非該当4タイプ(別表)
設定日10/110/110/8
決算日毎月11日毎月20日毎月25日
信託期限2020/8/11無期限2015/9/25
販売手数料4.21.053.15
信託報酬1.84450.38851.634
信託留保額0.500.3
販売先藍澤證券、日本アジア証券、おきなわ証券七十七銀行、野村信託銀行みずほ証券

投信名ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)(毎月分配型)成長国通貨・国際機関債オープン(世界にエール)アジア転換社債ファンド(毎月分配型)
運用会社大和投信岡三アセット損保ジャパン・アセット
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴米ドル建てのハイ・イールド債券に投資成長国(新興国、資源国)通貨建て国際機関債に投資日本を除く、アジア各国や地域(オセアニア含む)の企業が発行する転換社債(CB)に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なし複数のアジア通貨(オセアニア含む)
設定日10/1310/2810/29
決算日毎月12日毎月22日毎月10日
信託期限2015/10/132020/10/222015/10/13
販売手数料3.153.153.675
信託報酬1.7241.20751.7395
信託留保額00.10.3
販売先大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツむさし証券みずほインベスターズ証券

投信名アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型
運用会社日興アセット日興アセット
投信分類国際株式国際債券
商品特徴日本を除くアジア各国のインフラ関連企業の株式に投資世界各国の高利回り証券(高利回 り債券、不動産等関連証券、優先証券等)に投資
為替ヘッジ3タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日10/2910/29
決算日毎月12日毎月17日
信託期限2021/8/122020/10/19
販売手数料3.6753.675
信託報酬1.85751.995
信託留保額0.30.3
販売先SMBCフレンド証券日興コーディアル証券
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  1. 2010/09/30(木) 08:23:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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10年9月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(9月)下旬分(22~29日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月9月前月9月前月
増配1300
減配2011
ボーナス0000
初回分配7000

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは4本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド4本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型6本、国内REIT型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、7本のうち6本(最高11496円、最低9552円)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス1911821毎期変動5927

2期連続の増配です。

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類9月差額8月昨年9月ボーナス基準価格
1DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式20-2040403、6、9、12月4843
2アライアンスアライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(グローバル・チャンピオン)国際債券20-52525なし5538

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数9月差額前期昨年9月基準価格
野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券675-176796701

DIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)は、2008年1月以降、32期連続40円でしたが、2年9ヶ月ぶりに減配しました。確認可能な2006年4月期以降、最少の分配金です。

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(グローバル・チャンピオン)は、2008年12月以降、21期連続25円でしたが、1年10ヶ月ぶりに減配しました。
確認可能な2006年4月期以降、最少の分配金です

ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)は、2期連続の減配です。

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※9月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月昨年9月差額基準価格ボーナス
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券7070072493、6、9、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004208(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2040-2048433、6、9、12月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2030-1075303、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた4本全て、ボーナス分配がありません。
昨年9月に決算を行った4本は、本年もボーナス分配を実施していません。
ボーナス分配ではない通常時の分配金が、昨年9月より少なくなったファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

為替ヘッジ対象通貨を選択するタイプ(通貨選択型)は、資源国(特に新興国)の通貨で為替ヘッジするタイプの方が分配金は多いです。

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類9月基準価格ボーナス
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券17010733なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)国際債券14511079なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券14011126なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券12511496なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)国際債券9011079なし
ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)国際債券9010693なし
新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)国内REIT709552なし


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  1. 2010/09/30(木) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
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