毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年10月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(10月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月10月前月10月前月
増配11110
減配3201
ボーナス0000
初回分配1700

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは16本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド16本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型1本
決算日の基準価格(分配落ち)は10000円超

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券18055125なし11660
2ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券18040140なし11073
2ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)国際債券1304090なし11377
3ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)国際債券18035145なし11090
4ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券20030170なし10673
5UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)豪ドルコース(毎月分配型)国際債券702545なし10291
6ドイチェアセットDWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)国際債券1102090なし10865
7新光投信J-REITパッケージ国内REIT70106060なし5808
8UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券80575なし10119
8UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券40535304月、10月10628
8UBSアセットUBSグローバル公共公益債券ファンド(通貨選択シリーズ)円コース(毎月分配型)国際債券25520なし10275

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数10月差額前期昨年10月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式460600455121

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(計6本)は、通算2回目の決算です。

以下の1本は、確認可能な2006年4月以降(4年7ヶ月間)、最も多い分配金になりました。

・J-REITパッケージ

以下の4本は、設定以降、最も多い分配金になりました。

・UBSグローバル公共公益債券ファンド(計3本)

・UBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型)

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類10月差額9月昨年10月ボーナス基準価格
1三菱UFJ投信三菱UFJ グローバル・ボンド・ニューマーケット(星こよみ)国際債券50-207070なし6339
2国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券45-1055556月、12月6766
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス14-51916毎期変動5889

以下の2本は、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)

・三菱UFJ バランスインカム・グローバル

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※10月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月昨年10月差額基準価格ボーナス
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券1251052098964月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式1207050106224月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式905040105274月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券905535109424月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券90855101144月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券85105-2094624月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式702050112694月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式7070093184月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品605010123794月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品5050083754月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品403010125094月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券403010106284月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品3030087314月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式20515106244月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品201010130434月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品1010091614月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた16本全て、ボーナス分配がありません。
昨年10月に決算を行った16本は、本年もボーナス分配を実施していません。
ボーナス分配ではない通常時の分配金が、昨年10月より少なくなったファンドが1本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類10月基準価格ボーナス
DIAMアセットDIAM毎月分配債券ファンド(円パワーズ)国際債券2010066なし
スポンサーサイト





分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/10/31(日) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(10年11月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2010年11月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計9本)

 毎月分配型:
  国際債券型3本、国際株式型1本、国内債券型1本、バランス型1本

2)ファンドの主な特徴

 リスクが高めの債券(ハイ・イールド債、新興国の債券)に投資:2本

 パシフィック地域の先進国対象:2本(このうち1本は、オーストラリアのみ対象)

 日本国内の超長期国債が対象:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが1本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は、毎月分配型の国際債券型としては、平均以上になっているファンドが多いです(3本のうち2本は、平均以上)。

信託報酬が平均以上のファンドは、ハイ・イールド債など、国際債券型でも比較的ハイリスク・ハイリターンのタイプが多いです。

来月設定の国際株式型、国内債券型のファンドの信託報酬は、毎月分配型の平均よりも低いです。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

国際株式型:1.4515

国内債券型:0.61556

バランス型:1.26036

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(6本のうち3本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)(パシフィック・オーシャンズ)

米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ

野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(エンタメくん)

オーストラリア債券・株式・リートファンド(繰上償還条件付)(オージー三昧)

投信名パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)(パシフィック・オーシャンズ)超長期国債ファンド(毎月決算型)米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ(マイカレンシー)(毎月分配型)
運用会社BNYメロン・アセットT&Dアセット三菱UFJ投信
投信分類国際株式国内債券国際債券
商品特徴パシフィック地域の先進国(オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港)の株式に分散投資国内の超長期国債を主に投資米ドル建てのハイ・イールド債券に投資
為替ヘッジなしなし4タイプ(別表)
設定日11/811/911/10
決算日毎月17日毎月18日毎月15日
信託期限2020/10/19無期限2015/11/16
販売手数料3.152.13.15
信託報酬1.6820.38851.6485
信託留保額0.200
販売先東海東京証券など5社T&Dアセット三菱UFJ信託銀行

投信名野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(エンタメくん)オーストラリア債券・株式・リートファンド(繰上償還条件付)(オージー三昧)中国人民元マネジメント債券ファンド(毎月決算型)
運用会社野村アセット中央三井アセット新生インベストメント
投信分類国際債券バランス国際債券
商品特徴世界主要国のうち信用力が高い国の国債、日本の国債に投資オーストラリアの債券50%、株式25%、リート25%に投資中国の債券等に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日11/1011/1511/29
決算日毎月13日毎月20日毎月10日
信託期限無期限2020/10/162020/11/10
販売手数料1.5753.153.675
信託報酬0.68251.5681.7895
信託留保額00.150.5
販売先高木証券、三菱UFJ信託銀行中央三井信託銀行マネックス証券など5社

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ(マイカレンシー)<円コース>(毎月分配型)
日本円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ(マイカレンシー)<豪ドルコース>(毎月分配型)
豪ドル
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ(マイカレンシー)<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
ブラジルレアル
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ(マイカレンシー)<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
ブラジルレアル、南アフリカランド、インドネシアルピア


分配金が多い投信の販売先一覧

手数料無料(ノーロード)で購入できる毎月分配型投資信託一覧

ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。 にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ

テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2010/10/31(日) 06:58:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0
次のページ