毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(10年12月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は77本、リターンの対象期間は2009年12月から2010年11月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 4.0%(前回 0.8%) 対象76本
6ヶ月リターン平均 1.8%(前回 -4.6%) 対象76本
3ヶ月リターン平均 4.4%(前回 3.7%) 対象77本
1ヶ月リターン平均 1.8%(前回 3.9%) 対象77本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 64本・84.2%(前回38本・50.7%)
6ヶ月 60本・78.9%(前回5本・6.6%)
3ヵ月 75本・97.4%(前回74本・97.4%)
1ヶ月 71本・92.2%(前回76本・98.7%)

※前回調査(9月)のリターン対象期間は、2009年10月から2010年9月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間12本。6ヶ月16本。3ヶ月2本。1ヶ月6本

2)リターンがよいファンドの特徴

<年間リターン>
新興国対象(6本。アジア対象5本)
国内資産(株式、REIT等)を含むタイプ(4本)

<6ヶ月リターン>
新興国対象(7本。アジア対象5本)
REITを含むタイプ(3本)

<3ヶ月リターン>
株式・REITなどリスク資産の比率66%以上(5本)
新興国対象(4本。アジア対象3本)

<1ヶ月リターン>
国内のリスク資産(株式、REIT等)を含むタイプ(10本)
新興国対象(2本。アジア対象2本)

3)各リターンの1位のファンド

<年間リターン>
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)

<6ヶ月リターン>
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)

<3ヶ月リターン>
DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)

<1ヶ月リターン>
自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)

4)リターンがよくないファンドの特徴

<年間リターン>
国内株式を含むタイプ(2本)

<6ヶ月リターン>
国内株式を含むタイプ(4本)

<3ヶ月リターン>
国内外の債券の比率70%以上(5本)

<1ヶ月リターン>
国内外の債券の比率55%以上(4本)

1.リターン上位

※順/分は、年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)618.4%19525
2大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド416.3%20050
3日興アセットアジアの財産3分法ファンド613.0%12020
4PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン412.9%00
5日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)612.3%42070
6PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド412.0%23020
7岡三アセットロシア・バランス・オープン410.4%12030
8DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)69.4%15025
9野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)69.3%33438
10野村アセットノムラ・グローバル・オールスターズ(GA10) 68.4%24040

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)68.5%7525
2大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド48.3%10050
3PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン47.4%00
4日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)46.6%6030
5日興アセットアジアの財産3分法ファンド66.4%6020
6アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 46.1%00
7日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)65.7%21070
8DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)65.4%7525
9ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド45.2%10050
10DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)65.1%7525

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)68.9%7525
2フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)68.8%7525
3PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン48.3%00
4ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド48.2%10050
5BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)48.0%170170
6岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)47.8%6030
7野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)67.5%9030
7DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)67.5%7525
8岡三アセット世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)(トランスミッション)47.4%6030
9大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド47.2%10050

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)64.3%6020
2損保ジャパンアセットイオン好配当グリーン・バランス・オープン(みどりのふたば)64.0%9030
3中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)63.7%12040
3PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド43.7%4020
3岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)43.7%6030
4BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)43.5%170170
4大和投資信託しがぎん SRI三資産バランス・オープン(OHみらい)63.5%9030
5岡三アセット香川県応援ファンド63.4%15050
6フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)63.3%7525
7DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)63.2%7525
7中央三井アセットモーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)63.2%10535
7日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)63.2%21070
7大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)63.2%12040
7岡三アセット山口県応援ファンド(はつらつ長州)63.2%7224

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位10本(年間334円以上)、半期分配金上位10本(半期170円以上)に含まれているファンドは少ないです(1~2本)

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 年間分配金4位(年間420円)

6ヶ月リターン:
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 半期分配金5位(半期210円)

3ヶ月リターン:
BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)  半期分配金7位(半期170円)

1ヶ月リターン:
日興アジア資産3分法(隔月分配型) 半期分配金5位(半期210円)

◎参考
バランス型投信(年4回、年6回分配)の分配金ランキング 2010年12月版

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-6.1%17030
2新生インベストメント新生・世界分散ファンド(分配重視型)4-4.6%428
3新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-3.4%21035
4明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-3.0%14035
5BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-2.8%0 0
6ヶ月1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-3.7%6030
2明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-3.0%7035
3大和投資信託富山応援ファンドPART2(ファースト5・5)6-2.6%9030
4明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-2.5%6030
5大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)6-1.8%9030
3ヶ月1明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4-2.4%6030
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-1.1%6030
3みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース60.7%4515
4フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)61.0%4515
5大和投資信託ダイワ円債重視バランスファンド(奇数月決算型)(大黒柱)61.2%6020
1ヶ月1日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-2.7%6030
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4-1.3%6030
2ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-1.3%280280
3明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-0.6%6030
4国際投信グローバルETFオープン6-0.4%6020


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  1. 2010/12/29(水) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(10年12月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)、リターンを調べました。
調査対象は77本で、2009年12月から2010年11月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均213円(前回平均209円)
 (年間無配のファンド3本含む)

 半期分配金平均107円(前回平均105円)
 (半期無配のファンド3本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(5本)

「トレンド・フォロー・オープン(安定型)」が最も増加(年間280円増)

●年間分配金の減少(5本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(年間40円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも減少(0.9%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」、「日興スリートップ(隔月分配型)」の2本(2本とも前回1位)

●半期分配金の増加(2本)

「トレンド・フォロー・オープン(安定型)」が最も増加(半期280円増)

●半期分配金の減少(4本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(半期40円減)

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(本年9月実績)での順位。背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の3本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・三重県応援ファンド

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100
12日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)60030100
23野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)520-4060
34野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)448058
45大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
45日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
57大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
57野村アセット野村世界好分散投信360060
66フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)350-2045
710野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)334-238
88フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)330-1545
99DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)320-2050
911BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
1012三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)300050
1012三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)300050
1012大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)300050
1012みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)300050
1133ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)280280280
1214岡三アセット三重県応援ファンド2752575
1315岡三アセット福井県応援ファンド2661750
1315岡三アセット香川県応援ファンド2661750

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多い「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)は、過去1年以内で毎期100円の安定した分配を行っています。

2位の日興スリートップ(隔月分配型)は、本年1月に増配しました(70円を100円へ。6期連続100円)。

3位までの4本は、債券の投資比率が70%以上を占めています。

7位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドはなく、年4回分配型全体からみて、年間分配金が多い方ではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(5本)

「トレンド・フォロー・オープン(安定型)」の年間分配金が最も増加しました(年間280円増)。

●年間分配金の減少(5本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少しました(年間40円減)。

●今回からランクインしたファンド:1本

・11位 トレンド・フォロー・オープン(安定型)

本年11月に増配(無配を280円へ。昨年10月の初回決算以降、5期目で初めて分配を実施)
投資対象:株価指数・債券・通貨や商品など先物45%、国内債券55%

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

・住信 世界ダブルハイインカム

前回13位(今回14位)
前回年間分配金290円(今回年間分配金265円)
過去1年以内に2回減配(3月:60円を50円。7月:50円を35円)
投資対象:国際債券(高格付高金利公社債)70%、国際株式(好配当株式)30%

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較した投信分類8タイプの中では、平均分配金が2番目に低いです。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも減少しました(0.9%減)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~334円(前回600円~345円)
           上位10本の平均値:441円(前回445円)

 バランス型(毎月分配)
          950円~600円(本年9月分 840円~580円)
          ベスト10の平均値:699円(本年9月分 670円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象

 国際債券型 2700円~1800円(前回2650円~1770円)
          ベスト10の平均値:2107円(前回2074円)

 国際REIT型 1820円~840円(前回1600円~840円)
          ベスト10の平均値:1086円(前回1056円)

 国際株式型 1440円~600円(前回1440円~600円)
          ベスト10の平均値:930円(前回908円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1080円~600円(前回1060円~600円)
          ベスト10の平均値:725円(前回722円)

 バランス型 950円~600円(前回10月:840円~600円)
          ベスト10の平均値:699円(前回10月:671円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1380円~210円(1370円~210円)
           上位10本の平均値:642円(前回641円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~334円(前回600円~345円)
           上位10本の平均値:441円(前回445円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         1700円~270円(前回1700円~270円)
          上位12本の平均値:433円(前回433円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(本年6月~11月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間ランキングに全て含まれたファンドであり、順位も年間ランキングと同じような順位です。

年間分配金ランキングの順位と比べ、特に順位が上昇したファンドは、BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)です(16ランクアップ。年間23位が半期7位。11月は初回分配)。

今回ランクインしたファンドは、2本を除き、前回ランクインしたファンドと全て同じです。

※順位の背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景が黄色の所は、年間分配金ランキングに含まれなかった順位を示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:本年4月から9月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100
11日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)3000100
211ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)280280280
33野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)224058
42野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)220-4060
54大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
54日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
65大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
65野村アセット野村世界好分散投信180060
723BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)170170170
87野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)164-238
99BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
106フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)155-2045
118フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)150-1545
119DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)150050
1110三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)150050
1110三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)150050
1110大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)150050
1110みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)150050
1112岡三アセット三重県応援ファンド150075
1113岡三アセット福井県応援ファンド150050
1113岡三アセット香川県応援ファンド150050

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(1本)

・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 年間23位 半期7位
 年間分配金170円 半期分配金170円
 11月は初回分配
 投資対象:グローバル株式、新興国株式、外国債券、コモディティに均等投資

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(0本)

※半期分配金ランキングの対象本数は、年間分配金ランキングの対象本数よりも1本多いため、「半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド」よりも「年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド」の方が1本多い。

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(2本)

・2位(前回25位) トレンド・フォロー・オープン(安定型)

・7位(今期初回決算) BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(1本)

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 前回7位(今回24位)
 前回半期分配金170円(今回半期分配金40円。年4回分配型)
 本年8月に減配(150円を20円。2期連続20円)
 投資対象:国内株式、国内REIT、国内債券へ均等投資

※今回の対象本数は、前回調査時より1本多いため、「前回ランクインしたが今回ランク外のファンド」よりも、「今回からランクインしたファンド」の方が1本多い

4.本年11月の分配金

※11月決算のファンド60本のうち、上位10本を掲載

※年4回分配型は、以下の3本。これ以外は、年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)

※年間分配金の対象期間は、2009年12月から2010年11月

順位運用会社名投信名11月分配前期分配年間分配金
1BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)170170
2大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)100100600
2日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)100100600
3BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)8080320
4大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
4日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
5野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6060520
5大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)6060360
5大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)6060240
6野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)5858448


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  1. 2010/12/28(火) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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