毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


10年12月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(12月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月12月前月12月前月
増配8201
減配4001
ボーナス1000
初回分配15000

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは14本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド15本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型15本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、15本のうち7本(最高10403円、最低9654円)

※前月下旬の調査期間よりも3日多い(前月は20~21日が土休日のため。前月は23~29日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券10040601006月、12月6949
2野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式1003070604月、10月12753
2野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券10030706月、12月11116
3新光投信りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)国内REIT902070なし11118
3野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券7020506月、12月10418
4野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140101306月、12月10380
4野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110101006月、12月11138
4野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式301020104月、10月11596

ボーナス分配は、「エマージング・カレンシー・債券ファンド」だけです(ボーナス分配としては比較的少額)。

以下の7本は、設定以降、最も多い分配金になりました。

・野村日本ブランド株投資 計2本

・りそなJリート・アクティブ・オープン(日本のツボ)

・野村新エマージング債券投信 計4本

2.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類12月差額11月昨年12月ボーナス基準価格
1明治安田アセットスターバリューファンド バランス20-204040なし6397
2ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券60-1070703、6、9、12月7042
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス18-42218毎期変動5846
4ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券16-21820毎期変動6316

以下の2本は、確認可能な2006年4月以降(約4年9ヶ月間)、最も少ない分配金になりました。

・スターバリューファンド

・ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン

以下の1本は、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・GSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※12月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月昨年12月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)国際債券140-103806月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(南アフリカランドコース)(毎月分配型)国際債券110-111386月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(豪ドルコース)(毎月分配型)国際債券100-111166月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(インドネシアルピアコース)(毎月分配型)国際債券100-98286月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(円コース)(毎月分配型)国際債券70-104186月、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(中国元コース)(毎月分配型)国際債券60-98306月、12月
ゴールドマンサックスGSエマージング通貨債券ファンド(毎月分配型)国際債券6070-1070423、6、9、12月
野村アセット野村新エマージング債券投信(通貨選択型)(米ドルコース)(毎月分配型)国際債券50-97916月、12月
国際投信グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)国際債券4555-1067736月、12月
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004140(3、6、9、12月)
日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式3040-105032(3、6、9、12月)
DIAMアセットDIAM世界インカム・オープン(世界三重奏)バランス2020064036月、12月
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2030-1075283、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2040-2050253、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた15本のうち14本は、ボーナス分配がありません。
昨年12月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。
ボーナス分配ではない通常時の分配金が、昨年12月より少なくなったファンドが5本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類12月基準価格ボーナス
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース国際債券1509862なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国際債券14010055なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)国際債券12010252なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)国際債券11010403なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)国際債券1009786なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース国際債券9010273なし
三井住友アセットアジア高成長国CBファンド国際債券809965なし
みずほ投信MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)国際債券6010141なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)国際債券6010012なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)国際債券609943なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース国際債券5010112なし
新光投信みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース国際債券509940なし
国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)国際債券309940なし
DIAMアセットDIAM円ストラテジー債券ファンド(円クルーズ)国際債券259654なし
みずほ投信みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ)国際債券209942なし
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  1. 2010/12/31(金) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(11年1月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年1月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計7本が設定(コース別に換算すると計12本)

 毎月分配型:
  国際債券型3本、バランス型2本、国内REIT型1本、国際株式型1本

 年4回分配型・年6回分配型:なし

2)ファンドの主な特徴

 リスクが高めの債券(ハイ・イールド債など)に投資:3本(ヨーロッパ対象2本)

 REITと債券に投資:2本(繰上償還条件つき:1本)

 ブラジルの株式に投資:1本

野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)など、先に設定された「為替ヘッジ対象の通貨を選択できるタイプ(通貨選択型)」の運用が好調な影響もあり、今回もこのようなタイプが3本設定されました(2009年9月以降、毎月1本以上が設定)。

ファンドのコストである信託報酬は全て、平均以上になっています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

バランス型:1.26036

国内REIT型:0.93042

国際株式型:1.4515

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(7本のうち5本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)

米国ハイイールド債券・リートファンド(繰上償還条件付)(米ドル宣言)

アバディーン アジア・ボンド・オープン(毎月決算型)(アジアンスパイス)

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型

投信名DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米国ハイイールド債券・リートファンド(繰上償還条件付)(米ドル宣言)
運用会社ドイチェ・アセットみずほ投信中央三井アセット
投信分類国際債券国内REITバランス
商品特徴主にユーロ建てのハイ・イールド債券に投資主に日本国内のREITに投資米国のハイイールド債券やリートに投資。分配金込み基準価額が初めて12000円以上となった日から1ヶ月以内に繰上償還
為替ヘッジ2タイプ(別表)4タイプ(別表)なし
設定日1/61/61/13
決算日毎月24日毎月18日毎月20日
信託期限無期限2015/12/182020/12/16
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.5841.3591.7425
信託留保額0.300.1
販売先SBI証券大和証券中央三井信託銀行

投信名アバディーン アジア・ボンド・オープン(毎月決算型)(アジアンスパイス)LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)
運用会社三菱UFJ投信レッグ・メイソン楽天投信岡三アセット
投信分類国際債券国際株式バランス国際債券
商品特徴主に日本を除くアジアの公社債に投資ブラジル株式市場に上場の高配当株に投資米国のリート(ETF)、対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債に投資。主にユーロ建てハイ・イールド債券に投資
為替ヘッジなしなしなし2タイプ(別表)
設定日1/141/241/251/28
決算日毎月10日毎月23日毎月27日毎月18日
信託期限2020/12/102021/1/252020/12/272021/1/18
販売手数料3.153.6753.153.675
信託報酬1.62751.85851.471.6765
信託留保額0.300.50.2
販売先三菱UFJ信託銀行三菱UFJメリルリンチPB証券楽天証券、東武証券岡三証券など3社

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Aコース(円ヘッジあり) 日本円
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型) Bコース(円ヘッジなし) ヘッジなし
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コースヘッジなし
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース米ドル
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース豪ドル
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコースブラジルレアル
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース日本円
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコースヘッジなし


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  1. 2010/12/30(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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