毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(11年1月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は60本、リターンの対象期間は2010年1月から2010年12月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -5.3%(10月 -3.1%) 今回対象59本
6ヶ月リターン平均 -1.3%(10月 -5.0%) 今回対象60本
3ヶ月リターン平均 -4.0%(10月 -0.7%) 今回対象60本
1ヶ月リターン平均 -2.3%(10月 -1.9%) 今回対象60本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 19本・32.2%(10月22本・36.7%)
6ヶ月 16本・26.7%(10月15本・24.6%)
3ヵ月 8本・13.3%(10月30本・49.2%)
1ヶ月 7本・11.7%(10月10本・16.4%)

※10月(前回調査)のリターン対象期間は、2009年11月から2010年10月

2)リターンがよいファンドの特徴

●先進国を対象にしたファンドが多い(米国対象、先進国分散型、オーストラリア対象が多い)

●日本円で為替ヘッジを行うタイプが半数を占める

●年間分配金、半期分配金の上位10本に含まれたファンドは、各リターン上位10~11本のうち4~5本(リターンがよいファンドは、必ずしも分配金が多いタイプではない)

<年間リターン:上位11本>

・米国対象(高格付け債券、ハイ・イールド債含む。4本)
・先進国分散型(3本)
・日本円での為替ヘッジ(7本)
・年間分配金上位10本(年間分配金581円以上)に含まれたファンド(4本)

<6ヶ月リターン:上位10本>

・米国(高格付け債券、ハイ・イールド債を含む。4本)
・オーストラリア、新興国、先進国分散型(各2本)
・日本円での為替ヘッジ(6本)
・半期分配金上位10本(半期分配金285円以上)に含まれたファンド(5本)

<3ヶ月リターン:上位10本>

・米国(高格付け債券、ハイ・イールド債を含む。4本)
・新興国、オーストラリア、先進国分散型(各2本)
・日本円での為替ヘッジ(5本)
・半期分配金上位10本(半期分配金285円以上)に含まれたファンド(5本)

<1ヶ月リターン:上位11本>

・米国(高格付け債券、ハイ・イールド債を含む。5本)
・オーストラリア、新興国(各2本)
・先進国分散型、ヨーロッパ(各1本)
・日本円での為替ヘッジ(7本)
・半期分配金上位10本(半期分配金285円以上)に含まれたファンド(5本)

※参考::国際債券型投信(年4~6回分配)の分配金ランキング(11年1月版)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:
ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり) (前回1位)

6ヶ月リターン:
UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)

3ヶ月リターン:
ノムラ・ボンド&ローン・ファンド(前回3位)

1ヶ月リターン:
UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)

4)リターンがよくないファンドの特徴(投資対象地域)

年間リターン:ヨーロッパ(為替ヘッジなし)

6ヶ月リターン:米国(為替ヘッジなし)

3ヶ月リターン:ヨーロッパ(為替ヘッジなし)

1ヶ月リターン:米国(為替ヘッジなし)

1.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は、以下の4本。これ以外は全て年4回分配

・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
1野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)13.0%58195
2野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 10.8%39570
3UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 7.6%740180
4三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン6.4%740185
5三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)5.9%400100
6大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)5.2%780195
7ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン5.1%400100
8日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)4.6%12030
9シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)4.3%32080
10損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Aコース(為替ヘッジあり)こむぎ畑Aコース3.8%7525
10野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 3.8%355

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 17.8%360180
2三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン11.4%370185
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)10.2%390195
4野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)8.9%28595
5野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 7.1%20070
6アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)3.5%400200
7日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)2.3%6030
8三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)1.5%200100
9野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 1.4%155
10大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)1.1%7525

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 3.2%20070
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)2.9%28595
3UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 2.6%360180
4アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)1.8%400200
5三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン1.6%370185
6大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)1.0%390195
7野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 0.6%155
8野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)0.3%22675
9日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)-0.1%6030
10JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.2%21

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 4.2%360180
2三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン1.9%370185
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)1.6%390195
4野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 1.2%20070
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)1.0%28595
6アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)0.7%400200
7野村アセット野村短期金利連動型投信(積極型) 0.1%155
8JPモルガンアセット住信・JPM米国投資適格短期公社債ファンド(ファンドMプラス) -0.1%21
8野村アセットノムラ・ボンド・インカム・オープン -0.1%7035
9住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-0.3%00
9レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)-0.3%6030

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配は以下の4本。これ以外は全て年4回分配

・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)
・ユーロランド・ソブリン・インカム
・ユーロ・ソブリン・オープン
・三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)-17.5%42070
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-16.9%19040
2三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-16.9%470110
3ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)-16.6%420105
4国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム-16.5%48080
6ヶ月1シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)-9.0%200100
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-8.3%5025
2住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-8.3%00
3DIAMアセットドルマネーファンド-8.2%2010
4三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-8.1%9045
4JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)-8.1%14070
3ヶ月1三菱UFJ投信三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 欧州債券)-9.6%225110
2しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ-9.2%8540
3国際投信ユーロ・ソブリン・オープン-9.1%18060
4国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム-9.0%24080
5ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)-8.9%270135
1ヶ月1しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ-5.1%5025
1三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-5.1%9045
2JPモルガンアセットJPM USトレジャリー・インカム・ファンド(3ヶ月決算型)(US・セレクト3M)-4.9%14070
3シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)-4.7%200100
3三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券インカム オープン(夢咲月)-4.7%15050


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/01/30(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(11年1月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は63本、リターンの対象期間は2010年1月から2010年12月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 0.1%(10月 2.5%) 今回対象62本
6ヶ月リターン平均 13.3%(10月 -7.3%) 今回対象63本
3ヶ月リターン平均 3.4%(10月 3.9%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 1.8%(10月 -0.1%) 今回対象63本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 25本・40.3%(10月31本・51.7%)
6ヶ月 63本・100.0%(10月4本・6.3%)
3ヵ月 52本・82.5%(10月59本・93.7%)
1ヶ月 50本・79.4%(10月23本・36.5%)

※10月(前回調査)のリターン対象期間は、2009年11月から2010年10月

2)リターンがよいファンドの特徴

●全般的に先進国対象が多い(特に資源株対象が多い)

●年間分配金、半期分配金が無配のファンドが特に多い

<年間リターン:上位10本>

新興国(5本)
資源株(3本)
先進国の著名企業(2本)
年間分配金が無配(7本)

<6ヶ月リターン:上位10本>

資源株(4本)
先進国の著名企業(2本)
オーストラリア(2本)
新興国(2本)
半期分配金が無配(8本)

<3ヶ月リターン:上位10本>

資源株(4本)
先進国の著名企業(3本)
新興国(2本)
オーストラリア(1本)
半期分配金が無配(9本)

<1ヶ月リターン:上位11本>

資源株(5本)
オーストラリア(2本)
環境株(2本)
新興国(1本)
先進国の著名企業(1本)
半期分配金が無配(9本)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:
アムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)(前回4位)

6ヶ月リターン:
三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)

3ヶ月リターン:
グローバル資源株ファンド(前回7位)

1ヶ月リターン:
グローバル資源株ファンド(前回3位)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:
先進国(広域分散型)

6ヶ月リターン:
新興国(インド、中国 各2本)

3ヶ月リターン:
新興国(インド3本、中国1本)

1ヶ月リターン:
新興国(中国4本)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※以下のファンドは、年6回分配型。これ以外は、年4回分配型

・日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)19.5%00
2ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)19.4%00
3三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)15.1%00
4フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)14.0%00
5ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド10.4%00
6野村アセット野村アジア成長国株ファンド(ネオアジア)10.3%160120
7みずほ投信グローバル資源株ファンド9.6%00
8JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)(ブリックスの果実) 9.0%00
9スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)8.8%27045
10野村アセットアジア好配当株投信 8.0%400100

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)35.4%00
2みずほ投信グローバル資源株ファンド30.8%00
3アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)29.3%00
4ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド26.7%00
5ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)26.0%00
6インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド25.4%8040
7フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)23.5%00
8日興アセットオーストラリア株式ファンド21.6%6030
9HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)20.9%00
10ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)18.3%045

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1みずほ投信グローバル資源株ファンド16.8%00
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)15.3%00
3ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド15.0%00
4フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)10.4%00
5アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)9.5%00
6ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)9.0%00
7HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)8.9%00
8ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)7.6%00
9DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)7.1%00
10インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド6.4%8040

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1みずほ投信グローバル資源株ファンド7.8%00
2ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド6.7%00
3フィデリティ投信フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型)6.6%00
4三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)6.3%00
5インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド5.9%8040
6HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)5.3%00
7日興アセットオーストラリア株式ファンド5.1%6030
8三菱UFJ投信地球温暖化対策株式ファンド(青い地球)4.7%00
9新光投信地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)(地球力II)3.8%00
9DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)3.8%00
9ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)3.8%00

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

※順位は国際株式型(年4回、年6回分配型)だけを対象にした順位

1)年間リターン

・アジア好配当株投信(年間分配金4位。年間分配金400円)

2)6ヶ月リターン

・インベスコ オーストラリア株式ファンド(半期分配金11位。半期分配金80円)

3)3ヶ月リターン

・インベスコ オーストラリア株式ファンド(半期分配金11位。半期分配金80円)

4)1ヶ月リターン

・インベスコ オーストラリア株式ファンド(半期分配金11位。半期分配金80円)

※参考:国際株式型投信(年4回、年6回分配型)の分配金ランキング(11年1月版)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※全て年4回分配型

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-15.1%00
2ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-12.0%25060
3HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)-10.4%00
4新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)-10.3%3521
5フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)-9.7%9540
6ヶ月1ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)1.1%12060
2HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)2.5%00
3HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)2.9%00
4HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)3.6%00
5新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)6.5%800600
3ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-6.6%00
2ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-4.1%12060
3新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)-3.8%800600
4HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)-3.7%00
5PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-2.9%00
1ヶ月1新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)-5.6%10401000
2HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)-5.5%00
3HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)-4.1%00
4大和投資信託ブラジルインフラ関連株ファンド-1.6%00
5T&Dアセット中国株厳選ファンド3カ月決算型(百花繚乱 3カ月決算型)-1.4%00

3タイプのリターンで、下位に含まれたファンドは、以下の3本です。

・グローバル高配当プラスファンド(世界資産)
 6ヶ月リターンは最下位

・HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

・HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/01/29(土) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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