毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


11年1月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(1月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月1月前月1月前月
増配0800
減配3420
ボーナス0100
初回分配51500

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは13本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド13本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国内REIT型4本、国際債券型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは、5本全て(最高10585円、最低10034円)

※前月下旬の調査期間よりも2日少ない(今月は29~30日が土休日のため。前月は21~30日を対象)

1.分配金が前期より減少したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類1月差額12月昨年1月ボーナス基準価格
1新生インベストメントエマージング・カレンシー・債券ファンド国際債券60-40100606月、12月6862
2日興アセットグローバル高配当株式ファンド(軍配)国際株式20-103030(3、6、9、12月)5075
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス15-31818毎期変動5962

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1月差額前期昨年1月基準価格
1みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式45-556005646
2パインブリッジパインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)国際債券650-30801006376

エマージング・カレンシー・債券ファンドは、前月のボーナス分配から、通常時の分配に戻したことによる減配です。

以下の2本は、確認可能な2006年4月以降(約4年10ヶ月間)、最も少ない分配金になりました。

・グローバル高配当株式ファンド(軍配)

・パインブリッジ新成長国債インカムオープン(レインボーシート)

2.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※1月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月昨年1月差額基準価格ボーナス
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 豪ドルコース(毎月分配型)国際債券250150100139851月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 南アフリカランドコース(毎月分配型)国際債券25020050131751月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)国際債券25020050121481月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 トルコリラコース(毎月分配型)国際債券1501500100241月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>国際債券110-92291月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 ユーロコース(毎月分配型)国際債券1001000101531月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>国際債券70-95281月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 円コース(毎月分配型)国際債券70700110241月、7月
野村アセット野村米国ハイ・イールド債券投信 米ドルコース(毎月分配型)国際債券70700102121月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>国際債券55-85901月、7月
DIAMアセット世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>国際債券40-95031月、7月
アムンディアムンディ・世界好配当株式ファンド(グローバル・ドリーム)国際株式3030057741月、7月
アムンディたんぎん世界好配当株式ファンド(ワールド・ドリーム)国際株式3030057661月、7月

対象期間にボーナス分配を予定していた13本全て、ボーナス分配がありません。
昨年1月に決算を行った9本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

3.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類1月基準価格ボーナス
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120105384月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT80102474月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT70105854月、10月
岡三アセット成長国通貨・国際機関債オープン(世界にエール)国際債券6010034なし
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT30104614月、10月
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  1. 2011/01/31(月) 07:00:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(11年2月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年2月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計6本が設定(コース別に換算すると計7本)

 毎月分配型:
  国際債券型3本、国際株式型1本、バランス型1本

 年4回分配型:
  国際株式型1本

2)ファンドの主な特徴

 リスクが高めの債券(ハイ・イールド債、新興国の債券など)に投資:3本(新興国2本)

 貿易関連企業に投資:1本

 UAE関連の株式に投資:1本

 新興国の債券、通貨、デリバティブに投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の場合、5本中3本は、平均以上の信託報酬になっています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際債券型:1.33038

国際株式型:1.4515

バランス型:1.26036

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、1社が最も多いです(6本のうち4本が該当)。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

パインブリッジ・チャイナ債券ファンド<実質中国人民元建て>(元のちから)

ドバイ・アブダビ株ファンド

PIMCO ニューワールド インカムファンド(円、米ドル)

日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型)

日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)

投信名ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)パインブリッジ・チャイナ債券ファンド<実質中国人民元建て>(元のちから)ドバイ・アブダビ株ファンド
運用会社ステート・ストリートパインブリッジキャピタル・アセット
投信分類国際債券国際債券国際株式
商品特徴米国社債の投資適格銘柄に投資中国の政府(政府系機関を含む)及び中国関連企業が発行している米ドル建て(香港ドル建てを含む)債券に分散投資主としてUAEに上場している株式、世界各国・地域に上場しているUAE関連企業の株式に投資
為替ヘッジありなしなし
設定日2/102/102/15
決算日毎月10日毎月20日2、5、8、11月の14日
信託期限無期限無期限2021/2/15
販売手数料2.13.153.15
信託報酬0.6721.31251.533
信託留保額0.30.30.3
販売先SBI証券、のぞみ証券、楽天証券広島銀行、ひろぎんウツミ屋証券安藤証券

投信名PIMCO ニューワールド円インカムファンド日興T&Dパシフィック・パートナー・ファンド(毎月決算型)日興GAMエマージングストラテジー・ファンド(毎月分配型)
運用会社三菱UFJ投信T&Dアセット日興アセット
投信分類国際債券国際株式バランス
商品特徴米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券に投資世界各国の上場する貿易関連企業のうち、世界の貿易が活性化することにより収益の獲得が期待できる企業の株式に投資新興国の債券と通貨及びそれらに関連するデリバティブ取引に係る権利を投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)なしなし
設定日2/162/252/25
決算日毎月20日毎月20日毎月19日
信託期限2020/11/202021/2/222021/1/19
販売手数料3.153.6754.2
信託報酬1.6171.892.155
信託留保額000
販売先丸三証券日興コーディアル証券日興コーディアル証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
PIMCO ニューワールド円インカムファンド日本円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンドヘッジなし


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  1. 2011/01/31(月) 06:57:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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