毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


年4回、年6回(隔月)分配型投信リターンランキング(11年2月版)

年4回分配型および年6回(隔月)分配型投資信託全体について、年間、6ヶ月、3ヵ月、1ヶ月の各リターンを比較してみました。
決算期間は2010年2月から2011年1月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

●年間リターン平均が最もよいタイプは、国内REIT型(前回1位)

●年間リターンが最もよいファンドは、コモディティ(商品)型の「コモディティ・セレクション(食糧)」(前回調査8位)

●年間リターン上位に多いタイプは、国内REIT型、国際株式型(先進国対象が多い)

●6ヶ月リターン平均が最もよいタイプは、国内REIT型(前回1位)

●6ヶ月リターンが最もよいファンドは、コモディティ(商品)型の「コモディティ・セレクション(食糧)」(前回1位)

●6ヶ月リターン上位に多いタイプは、国内REIT型、国際株式型(先進国対象が多い)

●3ヶ月リターン平均が最もよいタイプは、国内REIT型(前回1位)

●3ヶ月リターンが最もよいファンドは、国内株式型の「ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)」(前回13位)

●3ヶ月リターン上位に多いタイプは、国内REIT型、国内株式型、コモディティ(商品)型

●1ヶ月リターン平均が最もよいタイプは、コモディティ(商品)型(前回2位)

●1ヶ月リターンが最もよいファンドは、国内株式型の「ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)」(前回7位)

●1ヶ月リターン上位に多いタイプは、国内株式型、コモディティ(商品)型、国際株式型(公共、金融の投資比率が高め)、国際債券型(欧州対象が多い)、バランス型(国内資産を含む)

1.投信分類別概況(平均リターンの比較)

※平均リターンが多い順に列挙
※各分類の左の数値は今回の平均リターン。右の数値は前回の平均リターン
※ETFは除外

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体0.8 1.4 全体4.22.3全体4.86.7全体4.2 0.2
商品3.1 5.3 国内REIT16.7 21.5国内REIT23.9 31.5 国内REIT29.2 32.7
国際REIT2.2 1.6 国内株式12.0 8.1商品22.2 22.3 商品28.0 12.6
バランス1.3 0.8 商品10.3 11.8国内株式7.8 7.1 国際REIT12.7 3.7
国際債券1.3 -2.3 バランス3.9 1.3国際REIT7.6 12.5 国際株式7.3 -0.1
国内株式1.1 5.1 国際株式3.3 3.4国際株式7.3 13.3 国内株式4.1 2.4
国内債券-0.05 0.5 国際REIT3.3 1.8バランス3.8 4.9 バランス3.6 -0.3
国際株式-0.3 1.8 国内債券-0.1 -0.1国内債券0.4 0.7 国内債券1.5 1.9
国内REIT-0.9 10.2 国際債券-1.0 -4.0 国際債券-1.6 -1.3 国際債券-2.2 -5.3

<今回調査での対象本数>

1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体266 全体264全体264全体259
商品4 国内REIT7国内REIT7 国内REIT7
国際REIT4 国内株式42商品3 商品2
バランス77 商品3国内株式42 国際REIT4
国際債券59 バランス77国際REIT4 国際株式62
国内株式43 国際株式63国際株式63 国内株式40
国内債券9 国際REIT4バランス77 バランス76
国際株式63 国内債券9国内債券9 国内債券9
国内REIT7 国際債券59国際債券59 国際債券59

上位に多いタイプは、国内REIT型、商品型です(前回と同じ傾向)。
下位に多いタイプは、国際債券型、国内債券型です(前回と同じ傾向)。

<前回調査との比較>

※数値は、リターンの前回調査結果との差
1ヶ月リターン3ヶ月リターン6ヶ月リターン年間リターン
全体-0.6 全体1.9 全体-1.9 全体4.0
国際債券3.6 国内株式3.9 国内株式0.7 商品15.4
国際REIT0.6 国際債券3.0 商品-0.1 国際REIT9.0
バランス0.5 バランス2.6 国内債券-0.3 国際株式7.4
国内債券-0.6 国際REIT1.5 国際債券-0.3 バランス3.9
国際株式-2.1 国内債券0.0 バランス-1.1 国際債券3.1
商品-2.2 国際株式-0.1 国際REIT-4.9 国内株式1.7
国内株式-4.0 商品-1.5 国際株式-6.0 国内債券-0.4
国内REIT-11.1 国内REIT-4.8 国内REIT-7.6 国内REIT-3.5

国内株式型、国際債券型、国際REIT型のリターンが増加、国内REIT型のリターンが減少しました。

2.リターン上位ファンドの状況

※分配金で「無」は、設定日の関係で、初回分配を行っていないことを示す

順位運用会社名投信名投信分類決算回数年間リターン年間分配金最新分配金
1岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品436.9%12030
2野村アセットJ-REITオープン 国内REIT431.9%24060
3DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT631.5%600100
4日興アセットインデックスファンド Jリート国内REIT429.0%33070
5大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT428.9%20050
6大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT428.4%720180
7ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT627.4%600100
8三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT427.3%720180
9ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式424.5%00
10三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)国際株式422.6%00
11アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)国際株式422.5%00
12三菱UFJ投信三菱UFJ コモディティファンド商品419.0%00
13みずほ投信グローバル資源株ファンド国際株式418.0%00
14ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド国際株式417.9%00
15野村アセットアジア好配当株投信 国際株式416.1%400100
16ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式414.9%00
17野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)国際債券614.2%57795
18損保ジャパンアセット損保ジャパン?ハイトマン・グローバルREITファンド国際REIT413.9%12030
19新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式413.6%1,0401000
20三井住友アセットアジア優良株ファンド国際株式613.4%00

順位運用会社名投信名投信分類決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品436.5%6030
2野村アセットJ-REITオープン 国内REIT424.7%12060
3大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT424.2%10050
4日興アセットインデックスファンド Jリート国内REIT424.0%15570
5DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT623.9%300100
6大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT423.7%360180
7三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT423.5%360180
8ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT623.4%300100
9三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)国際株式422.4%00
10みずほ投信グローバル資源株ファンド国際株式421.4%00
11三菱UFJ投信三菱UFJ コモディティファンド商品420.4%00
12ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド国際株式419.4%00
13アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)国際株式417.9%00
14ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)国際株式417.2%00
15ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)国際株式416.6%00
16新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)国際株式415.3%10401000
17HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)国際株式414.7%00
18シュローダー投信シュローダー・アジア新時代日本株ファンド国内株式413.8%300300
19大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式413.2%6030
20DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)国際株式413.1%00

順位運用会社名投信名投信分類決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式420.5%6030
2DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式419.2%00
3野村アセットJ-REITオープン 国内REIT417.7%12060
4日興アセットインデックスファンド Jリート国内REIT416.7%15570
5大和投資信託ダイワJリート・ファンド国内REIT416.6%10050
6三菱UFJ投信三菱UFJ Jリートオープン国内REIT416.5%360180
6DIAMアセットDIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(オーナーズ・インカム2M)国内REIT616.5%300100
6大和投資信託ダイワ・J-REITオープン国内REIT416.5%360180
7シュローダー投信シュローダー・アジア新時代日本株ファンド国内株式416.3%300300
8ニッセイアセットニッセイJ-REITファンド(2ヵ月決算型)国内REIT616.1%300100
8三井住友アセットノーロードファンド「維新」国内株式416.1%00
9アムンディ アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド(りそなトップスター)国内株式615.5%00
10農中全共連アセットNZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)国内株式415.1%6030
10JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー国内株式415.1%00
11岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品414.7%6030
11フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信国内株式414.7%5025
12フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式414.6%10050
13ゴールドマンサックスGS日本株・プラス 円コース(3ヵ月分配型)国内株式414.0%6030
14三菱UFJ投信三菱UFJ コモディティファンド商品413.6%00
15岡三アセット日本好配当リバランスオープン国内株式413.3%8040
15住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン(3カ月決算型)(配当物語3M)国内株式413.3%6030

順位運用会社名投信名投信分類決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1大和投資信託ダイワ・好配当日本株投信(季節点描)国内株式44.7%6030
1DIAMアセットDIAMニッポン新産業革命ファンド国内株式44.7%00
2岡三アセットロシア・バランス・オープンバランス44.6%6030
3野村アセットグローバル 公益・インフラ株ファンド(きらめきセレクト)国際株式44.3%12060
4フランクリン・テンプルトンテンプルトン世界バリュー株式ファンド(ビクトリア号)国際株式44.1%8540
5三菱UFJ投信三菱UFJ コモディティファンド商品43.7%00
6岡三アセットコモディティ・セレクション(食糧)商品43.5%6030
7T&Dアセット世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(プライムコレクション)国際株式43.4%10050
7ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際債券43.4%210105
8三井住友アセットノーロードファンド「維新」国内株式43.2%00
8BNPパリバBNPパリバ・オシレーター・コモディティ・ファンド(大地の力)商品43.2%
8野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)国際債券63.2%22575
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン国際債券43.1%440220
9国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム国際債券63.1%24080
9アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) バランス43.1%00
9ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン国際債券43.1%220110
9BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド バランス43.1%00
9ピクテ投信ピクテ・メジャー・プレイヤーズ国際株式43.1%00
10シュローダー投信シュローダー・アジア新時代日本株ファンド国内株式43.0%300300
10国際投信ユーロ・ソブリン・オープン国際債券63.0%18060
10JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)国際債券63.0%21070
10大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)バランス63.0%12040

3.リターン上位に含まれた年間分配金が多いファンド

1)概況

4つのリターン上位のファンドには、分配金上位20本に含まれたファンドは少なく(各リターンに5~7本)、リターン上位のファンドは、分配金が多い方ではありません。

※年間分配金上位20本は、年4回分配型では年間440円以上、年6回分配型では年間330円以上。

半期分配金上位20本は、年4回分配型では半期220円以上、年6回分配型では半期150円以上

※参考
年4回分配型投信の分配金ランキング

年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキング

2)年間リターン上位20本で年間分配金が最も多いファンド

・19位 新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)

 年間分配金順位1位(年間分配金1040円)

3)6ヶ月リターン上位20本で半期分配金が最も多いファンド

・16位 新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)

 半期分配金順位1位(半期分配金1040円)

4)3ヶ月リターン上位21本で半期分配金が最も多いファンド

・6位 三菱UFJ Jリートオープン

 半期分配金順位7位(半期分配金360円)

・6位 ダイワ・J-REITオープン

 半期分配金順位7位(半期分配金360円)

5)1ヶ月リターン上位22本で半期分配金が最も多いファンド

・9位 ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

 半期分配金順位3位(半期分配金440円)


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/02/27(日) 07:03:00|
  2. 年4回・年6回:隔月分配型ファンド分配金ランキング
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金/リターンランキング(11年2月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)、リターンを調べました。
調査対象は77本で、2010年2月から2011年1月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均210円(前回平均213円)
 (年間無配のファンド3本含む)

 半期分配金平均104円(前回平均107円)
 (半期無配のファンド3本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(3本)

「三重県応援ファンド」が最も増加(年間25円増)

●年間分配金の減少(6本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(年間40円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも減少(2.0%減)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

●半期分配金の増加(0本)

●半期分配金の減少(5本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(半期40円減)

5)4つのリターン全て、前回調査時より減少

リターンがプラスになった本数では、1ヶ月リターンを除く、3つのリターンは、全てのファンドがプラス

6)各リターンでの1位のファンド

年間リターン:
フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)(前回1位)

6ヶ月リターン:
りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

3ヵ月リターン:
ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)

1ヶ月リターン:
ロシア・バランス・オープン

<リターンの上位に含まれる場合が多いファンド>

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

・ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)

分配金が多くないファンドが、リターンの上位に含まれる場合もある(半期無配のファンド3本を含む)


※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2009年12月~2010年11月が対象期間)での順位。背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の3本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

 ・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100
21日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)570-3070
32野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)480-4060
43野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)4480108
54大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
54日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
65大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
65野村アセット野村世界好分散投信360060
77野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)332-288
86フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)330-2045
99BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
108フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)315-1545
1112岡三アセット三重県応援ファンド3002575
1110三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)300050
1110三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)300050
1110大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)300050
1210みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)290-1040
1313岡三アセット福井県応援ファンド2831750
1313岡三アセット香川県応援ファンド2831750
1411ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)28000

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多い「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)は、過去1年以内で毎期100円の安定した分配を行っています。

2位の日興スリートップ(隔月分配型)は、本年1月に減配しました(100円を70円)。

5位までの5本は、債券の投資比率が70%以上を占めています。

8位までの年6回分配型ファンドは、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドはなく、年4回分配型全体からみて、年間分配金が多い方ではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(3本)

「三重県応援ファンド」の年間分配金が最も増加しました(年間25円増)。

●年間分配金の減少(6本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少しました(年間40円減)。

●今回からランクインしたファンド:0本

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:1本

・世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)

前回9位(今回15位)
前回年間分配金320円(今回年間分配金275円)
過去1年以内に2回減配(昨年3月:70円を50円。本年1月:50円を25円)
投資対象:債券50%、株式25%、REIT25%

※今回の対象本数は、前回よりも1本少ない(同じ順位になったファンドが少ないため)、今回ランク外になったファンドよりも、新規ランクインしたファンドの方が1本少ない。

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです。
比較した投信分類8タイプの中では、平均分配金が最も低いです(前回は2番目に低い)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも減少しました(2.0%減)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~330円(前回600円~334円)
           上位10本の平均値:432円(前回441円)

 バランス型(毎月分配)
         1330円~600円(本年11月分 950円~600円)
          ベスト10の平均値:794円(本年11月分 699円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象

 国際債券型 2800円~1800円(前回2750円~1800円)
          ベスト10の平均値:2099円(前回2078円)

 国際REIT型 2260円~960円(前回2040円~900円)
          ベスト10の平均値:1278円(前回1202円)

 国際株式型 1470円~700円(前回1440円~600円)
          ベスト10の平均値:959円(前回936円)

 バランス型 1330円~600円(前回12月1140円~600円)
          ベスト10の平均値:794円(前回12月745円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1120円~600円(前回1100円~600円)
          ベスト10の平均値:732円(前回728円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1400円~230円(1390円~240円)
           上位10本の平均値:644円(前回655円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         1040円~280円(前回1700円~280円)
          上位10本の平均値:493円(前回603円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~330円(前回600円~334円)
           上位10本の平均値:432円(前回441円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年8月~本年1月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間ランキングに全て含まれたファンドであり、順位も年間ランキングと似ています。

年間分配金ランキングの順位と比べ、特に順位が上昇したファンドは、BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)です(15ランクアップ。年間22位が半期7位。昨年11月は初回分配:通算決算回数は1回)。

今回ランクインしたファンドは、1本を除き、前回ランクインしたファンドと全て同じです。

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景が黄色の所は、年間分配金ランキングに含まれなかった順位を示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年6月~11月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は全て年6回(隔月)分配型

 ・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100
214ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)28000
32日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)270-3070
44野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)2240108
55大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
55日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
63野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)180-4060
66大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
66野村アセット野村世界好分散投信180060
722BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)1700170
87野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)164088
99BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
1011岡三アセット三重県応援ファンド150075
1011三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)150050
1011三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)150050
1011大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)150050
1013岡三アセット福井県応援ファンド150050
1013岡三アセット香川県応援ファンド150050
1112みずほ投信MHAM6資産バランスファンド(六花選)140-1040
128フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)135-2045
1210フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)135-1545

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(1本)

・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 年間22位 半期7位
 年間分配金170円 半期分配金170円
 昨年11月は初回分配(通算決算回数は1回)
 投資対象:グローバル株式、新興国株式、外国債券、コモディティに均等投資

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(0本)

※半期分配金ランキングの対象本数は、年間分配金ランキングの対象本数よりも1本多いため、「半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド」よりも「年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド」の方が1本多い。

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(0本)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(1本)

・世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)

 前回11位(今回13位)
 前回半期分配金150円(今回半期分配金125円)
 本年1月に減配(50円を25円)
 投資対象:債券50%、株式25%、REIT25%

※今回の対象本数は、前回調査時より1本少ないため、「前回ランクインしたが今回ランク外のファンド」よりも、「今回からランクインしたファンド」の方が1本少ない

4.本年1月の分配金

※1月決算のファンド61本のうち、上位15本を掲載

※年4回分配型は、以下の2本。これ以外は、年6回(隔月)分配型

 ・三重県応援ファンド

 ・GSエマージング・資産分散ファンド

※年間分配金の対象期間は、2010年2月から2011年1月

※マイストーリー分配型の2本は、ボーナス分配を実施

順位運用会社名投信名1月分配前期分配年間分配金
1野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)10858448
2大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)100100600
3野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)8838332
4岡三アセット三重県応援ファンド7575300
5日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)70100570
5大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
5日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
6野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6060480
6大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)6060360
7三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)5050300
7三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)5050300
7大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)5050300
7岡三アセット福井県応援ファンド5050283
7岡三アセット香川県応援ファンド5050283
7ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド5050200

5.リターン

1)概況

6ヶ月リターンを除く、3つのリターンは、前回調査時より減少しました。

リターンがプラスになった本数では、6ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは、前回調査時よりも増加、年間と3ヶ月の2つのリターンは減少しました。

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 3.6%(前回 4.0%) 対象76本
6ヶ月リターン平均 3.8%(前回 1.8%) 対象77本
3ヶ月リターン平均 3.9%(前回 4.4%) 対象77本
1ヶ月リターン平均 1.3%(前回 1.8%) 対象77本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 63本・82.9%(前回64本・84.2%)
6ヶ月 73本・94.8%(前回60本・78.9%)
3ヵ月 72本・93.5%(前回75本・97.4%)
1ヶ月 72本・93.5%(前回71本・92.2%)

※前回調査(11月)のリターン対象期間は、2009年12月から2010年11月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間13本。6ヶ月4本。3ヶ月5本。1ヶ月5本

2)リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(3タイプのリターンに含むファンド)は、以下の2本です。

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド(6ヶ月リターンは1位)

・ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)(3ヶ月リターンは1位)

「分配金が多い=リターンがよい」というわけではなく、分配金が少ないファンドも、リターンの上位に含まれています。
特に、半期無配のファンド3本が含まれています。

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)612.0%18025
2PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド411.1%23020
3大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド410.8%20050
4ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)410.2%2800
5DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)69.3%15025
6岡三アセットロシア・バランス・オープン49.2%12030
7DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)68.8%15025
8岡三アセット世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)(トランスミッション)48.6%12030
9大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)67.9%24040
10野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)67.7%33288

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド410.3%4020
2フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)610.1%7525
3DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)69.2%7525
4大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)68.8%12040
5DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)68.4%7525
6岡三アセット世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)(トランスミッション)47.5%6030
7野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)67.2%9030
8大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)67.1%15050
9DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)66.9%12525
10大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド46.6%10050
10PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン46.6%00

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)610.2%12040
2岡三アセットロシア・バランス・オープン49.4%6030
3PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド49.3%4020
4岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)48.8%6030
5中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)68.5%12040
6新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)48.3%6030
7中央三井アセットモーニングスター グローバルバランスファンド(バイナリースター)68.1%10535
8DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)68.0%6020
9DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)67.9%7525
10野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)67.6%9030

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン44.6%6030
2アムンディアムンディ・資産分散ファンド(ドリーム・チーム) 43.1%00
2BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 43.1%00
3大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)63.0%12040
4大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)42.7%12060
4三菱UFJ投信三菱UFJ 戦略資産分散ファンド42.7%5525
4野村アセット野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)42.7%6030
4野村アセット野村世界好分散投信62.7%18060
5野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)62.6%224108
6ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)62.5%12040
6大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)62.5%15050

3)リターンがよいファンドの特徴

<年間リターン上位10本>
国内資産(株式、REIT、債券)を含むタイプ(7本)
新興国対象(3本)

<6ヶ月リターン上位11本>
国内資産(株式、REIT、債券)を含むタイプ(8本)
新興国対象(3本。全てアジア対象)

<3ヶ月リターン上位10本>
国内株式を含むタイプ(9本)

<1ヶ月リターン上位11本>
国内株式を含むタイプ(8本)
ヨーロッパの株式や債券の投資比率が高めのタイプ(5本)

4)リターン下位のファンド(下位5本程度)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-6.5%17030
2明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-4.0%14035
3新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)6-2.7%21035
4新生インベストメント新生・世界分散ファンド(分配重視型)4-2.1%449
5ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)6-1.8%240 40
6ヶ月1明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-3.6%6030
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4-1.9%6030
3みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース6-0.01%4515
3明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-0.01%7035
4大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)60.1%9030
3ヶ月1明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4-2.4%6030
2明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし4-1.9%6030
3日興アセットアジアの財産3分法ファンド6-1.3%6020
4日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)4-0.8%6030
5ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-0.2%2800
1ヶ月1日興アセットアジアの財産3分法ファンド6-1.0%6020
2ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-0.9%2800
3BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)4-0.4%16080
3明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Aポートフォリオ/為替ヘッジあり4-0.4%6030
3PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-0.4%4020


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/02/27(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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