毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


11年3月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(3月)下旬分(23~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月3月前月3月前月
増配1200
減配0000
ボーナス0000
初回分配1400

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは3本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド3本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際REIT型1本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドはなし

※前月下旬の調査期間よりも3日多い(今月は19~21日が土休日。前月2月の日数は28日であり、なおかつ26~27日が土休日のため。前月は21~25日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月差額2月昨年3月ボーナス基準価格
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2231918毎期変動6008

2.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※3月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月昨年3月差額基準価格ボーナス
野村アセットグローバルREITオープン国際REIT404004081(3、6、9、12月)
日興アセット全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型(ワールドクルーズ) バランス2020075303、6、9、12月
DIAMアセットDIAM世界好配当株オープン(世界配当倶楽部)国際株式2040-2051043、6、9、12月

対象期間にボーナス分配を予定していた3本全て、ボーナス分配がありません。
昨年3月に決算を行った3本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年3月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが1本あります。

3.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類3月基準価格ボーナス
楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型国際REIT1009963なし
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  1. 2011/03/31(木) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(11年4月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年4月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計13本)

 毎月分配型:
  国際債券型5本、国際REIT型1本、国際株式型1本、バランス型1本

 年4回分配型、年6回分配型:0本

2)ファンドの主な特徴

 リスクが高めの債券(新興国の債券)に投資:4本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):2本

 日本を含む世界各国のREITに投資:1本

 割安で、株価上昇力のある国内株式に投資:1本

 色々な先物取引に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、平均以下になっているファンドが多いです(8本中7本が該当)。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際REIT型:1.58432

国際債券型:1.33038

バランス型:1.26036

国内株式型:1.02834

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、8本全て、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

ノムラ・グローバルトレンド

投信名フィデリティ・ワールド・リート・ファンド国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)
運用会社フィデリティ投信国際投信国際投信
投信分類国際REIT国際債券国際債券
商品特徴日本を含む世界各国の上場したREITに投資トルコ・リラ建のソブリン債券及び準ソブリン債券を主に投資ブラジル・レアル建のソブリン債券及び準ソブリン債券を主に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日4/44/84/8
決算日毎月10日毎月25日毎月25日
信託期限2016/3/102016/3/252016/3/25
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.50150.6300 0.6300
信託留保額0.300
販売先フィデリティ証券カブドットコム証券カブドットコム証券

投信名国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)
運用会社国際投信国際投信国際投信
投信分類国際債券国際債券国際債券
商品特徴メキシコ・ペソ建のソブリン債券及び準ソブリン債券を主に投資南アフリカ・ランド建のソブリン債券及び準ソブリン債券を主に投資豪ドル建のソブリン債券及び準ソブリン債券を主に投資
為替ヘッジなしなしなし
設定日4/84/84/8
決算日毎月25日毎月25日毎月25日
信託期限2016/3/252016/3/252016/3/25
販売手数料3.153.153.15
信託報酬0.6300 0.6300 0.5250
信託留保額000
販売先カブドットコム証券カブドットコム証券カブドットコム証券

投信名日本株厳選ファンドノムラ・グローバルトレンド 毎月分配型
運用会社大和住銀投信野村アセット
投信分類国内株式バランス
商品特徴国内の株式のうち、割安で、株価の上昇力が高いと思われる銘柄に投資世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引及び為替予約取引等が対象
為替ヘッジ4タイプ(別表)3タイプ(別表)
設定日4/264/26
決算日毎月10日毎月23日
信託期限2016/5/102016/3/23
販売手数料3.6754.2
信託報酬1.676250.9975
信託留保額00.3
販売先SMBCフレンド証券野村證券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
日本株厳選ファンド・円コースヘッジ無
日本株厳選ファンド・豪ドルコース豪ドル
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコースブラジルレアル
日本株厳選ファンド・アジア通貨コース中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨を均等
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型日本円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型中国元、インドルピー、インドネシアルピア


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  1. 2011/03/31(木) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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