毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


バランス型投信(年4回・年6回分配)のリターン比較ランキング(11年4月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託のバランス型について、リターンを比較してみました。調査対象数は75本、リターンの対象期間は2010年4月から2011年3月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -0.5%(前回 3.6%) 対象74本
6ヶ月リターン平均 4.5%(前回 3.8%) 対象75本
3ヶ月リターン平均 3.1%(前回 3.9%) 対象75本
1ヶ月リターン平均 0.9%(前回 1.3%) 対象75本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 34本・45.9%(前回63本・82.9%)
6ヶ月 74本・98.7%(前回73本・94.8%)
3ヵ月 70本・93.3%(前回72本・93.5%)
1ヶ月 45本・60.0%(前回72本・93.5%)

※前回調査(1月)のリターン対象期間は、2010年2月から2011年1月

※リターンが損失になった本数(リターン0%を除く)
年間40本。6ヶ月1本。3ヶ月5本。1ヶ月30本

2)リターンがよいファンド

リターンの上位5本に含まれる場合が多いファンド(3タイプ以上のリターンに含むファンド)は、以下の2本です。

・ロシア・バランス・オープン
(年間、6ヶ月、3ヶ月の3つのリターンは1位)

・GSエマージング・資産分散ファンド
(6ヶ月と1ヶ月の2つのリターンは2位)

※リターンがよい(損失が少ない)上位10本程度を対象(同じ順位が多い場合は、対象本数は増加)

※最新分配金は、毎月分配型の場合、本年3月の分配金が対象

順位運用会社名投信名決算回数年間リターン年間分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン46.1%12030
2DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)65.5%15025
3日興アセット日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド(ネクスト・スター)45.0%12030
4DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)64.3%15025
5野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)63.7%33038
6フィデリティ投信フィデリティ・アジア3資産・ファンド(アジアのチカラ)63.5%16525
7DIAMアセット世界6資産アクティブ・バランス・ファンド(キュービック・バランス)63.2%25025
8PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン43.1%00
9大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド43.0%20050
10岡三アセット世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)(トランスミッション)42.9%12030

順位運用会社名投信名決算回数6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン415.3%6030
2ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド410.2%10050
3大和投資信託ミルフィーユ(成長重視ポートフォリオ)69.7%12040
4岡三アセット環境未来バランス・オープン(環境宣言)49.4%6030
4DIAMアセットDIAM資産形成ファンド(隔月決算型)(スマナビ)69.4%7525
5大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)69.1%15050
6BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)48.0%370200
7DIAMアセットDIAM世界6資産バランスファンド(フルコース)67.9%7525
8野村アセット野村世界6資産分散投信(成長コース)67.7%9030
9中央三井アセット3資産バランスオープンアルファ(トリプルインカムアルファ)67.6%12040

順位運用会社名投信名決算回数3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1岡三アセットロシア・バランス・オープン412.8%6030
2ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)67.2%12040
3ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド46.4%10050
4新光投信環境保全・グローバル・バランス(地球力プラス)66.3%10535
5BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)46.2%370200
6大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)66.1%15050
7日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)66.0%24070
8フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)65.8%13545
9大和投資信託ダイワ・バランス3資産(3つの恵み)45.7%12060
10フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)65.6%13545

順位運用会社名決算回数1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1PCAアセットPCAアジア・インフラ株式オープン46.9%00
2ゴールドマンサックスGSエマージング・資産分散ファンド46.0%10050
3岡三アセットロシア・バランス・オープン45.9%6030
4日興アセットアジアの財産3分法ファンド65.3%6020
5大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド44.9%10050
6BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)44.4%16080
7BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)43.9%370200
8日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)63.8%21070
9住信アセット住信 世界ダブルハイインカム63.7%10535
9ニッセイアセットニッセイ/パトナム・バランスアップオープン(トリプルスター)63.7%12040

各リターン上位にあるファンドで、分配金が多いファンドは少ないです。
各リターン上位にあるファンドで、バランス型の年間分配金上位10本(年間360円以上)、半期分配金上位11本(半期180円以上)に含まれているファンドは少ないです(2本以下)。

<各リターンで年間(半期)分配金が最も多いファンド>
※バランス型の年間分配金順位、半期分配金順位が対象

年間リターン:
5位 マイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)
年間分配金8位(年間分配金330円)

6ヶ月リターン:
6位 BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)
半期分配金1位(半期分配金370円)

3ヶ月リターン:
5位 BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)
半期分配金1位(半期370円)

1ヶ月リターン:
7位 BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)
半期分配金1位(半期370円)

◎参考
バランス型投信(年4回、年6回分配)の分配金ランキング 2011年4月版

3)リターンがよいファンドの特徴

前回調査時と比べ、海外資産の投資比率が高め(50%以上)のタイプが多いです。

<年間リターン上位10本>

新興国対象(5本)
主に先進国対象で、リスク資産(株式、REITなど)の投資比率が50~80%のタイプ(4本)

<6ヶ月リターン上位10本>

主に先進国対象で、リスク資産の投資比率が50~80%のタイプ(8本。これら8本の海外資産比は50%以上)
新興国対象(2本)

<3ヶ月リターン上位10本>

主に先進国対象で、海外資産の投資比率が66%以上のタイプ(8本)
新興国対象(2本)

<1ヶ月リターン上位10本>

新興国対象(7本。アジア対象4本)
先進国対象で、海外資産の投資比率が100%のタイプ(3本)

4)リターン下位のファンド(下位5本程度)

円建て資産の比率が40%以上のファンドです(リターン上位ファンドに比べ、円建て資産の比率が高めのファンドが多いです)。

3つのリターンに含まれるファンドは、以下の2本です(国内資産の投資比率は55%以上)。

・トレンド・フォロー・オープン(安定型)
・新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、毎月分配型の場合、本年3月の分配金が対象

期間順位運用会社名投信名決算回数リターン年/半 分配金最新分配金
年間1明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)4-8.1%14035
2BNPパリバNCドリーム 九州アジアファンド 4-6.3%00
3大和投資信託京都応援バランスファンド(きらめきストーリー)6-5.6%18030
4大和投資信託紀陽地域株式・外債バランスファンド(ベストハーモニー)6-5.5%18030
4新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-5.5%12030
6ヶ月1ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-1.5%2800
2みずほ投信みずほライフプランファンド 安定コース60.5%4515
3フィデリティ投信フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)60.6%4515
4BNPパリバHC世界資産セレクトファンド(資産のソムリエ)61.0%6020
4明治安田アセット明治安田外債日本株ファンド(ミックスダブルス)41.0%7035
3ヶ月1ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-3.3%2800
2PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-3.1%270250
3ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-1.9%6030
4新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-1.1%6030
5BNPパリバHC世界資産セレクトファンド(資産のソムリエ)6-0.1%6020
1ヶ月1新光投信新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)4-4.7%6030
2ゴールドマンサックス聖徳太子 ゴールドマン・サックス日本バランス・ファンド4-4.0%6030
2PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド4-4.0%270250
3ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)4-2.5%2800
4DIAMアセット自然環境保護ファンド(尾瀬紀行)6-2.4%6020


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  1. 2011/04/29(金) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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バランス型投信(年4回・年6回分配)の分配金ランキング(11年4月版)

年4回・年6回(隔月)分配型のバランス型の投資信託の分配金(年間、半期)を調べました。
調査対象は75本で、2010年4月から2011年3月を対象としました。

<調査結果の要約>

1)年間分配金平均216円(前回平均210円)
 (年間無配のファンド3本含む)

 半期分配金平均110円(前回平均104円)
 (半期無配のファンド3本含む)

2)年間分配金が最も多いファンドは、「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)

3)前回調査結果との違い

●年間分配金の増加(4本)

「りそなPCA ニッポン優良資産ファンド」が最も増加(年間210円増)

●年間分配金の減少(5本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少(年間40円減)

4)毎月分配型のバランス型に比べ分配金が少ない
バランス型のベスト10の年間分配金の平均は、前回調査結果よりも増加(1.9%増)

5)半期分配金が最も多いファンドは、「BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)」(前回7位)

●半期分配金の増加(2本)

「りそなPCA ニッポン優良資産ファンド」が最も増加(半期230円増)

●半期分配金の減少(1本)

「日興スリートップ(隔月分配型)」(半期30円減)

6)3月の分配金が最も多いファンドは、ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ) 100円

※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果(2010年2月~2011年1月が対象期間)での順位。背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※前回差は、前回調査結果との年間分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の4本。これら以外は年6回(隔月)分配型

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/前運用会社名投信名年間分配金前回差最新分配金
11大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)6000100
22日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)540-3070
34野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)448058
417PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド440210250
43野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)440-4060
55大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)420070
55日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)420070
622BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)370200200
76大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)360060
76野村アセット野村世界好分散投信360060
87野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)330-238
99BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)320080
108フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)310-2045
1111岡三アセット三重県応援ファンド300075
1111三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)300050
1111三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)300050
1111大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)300050
1113岡三アセット福井県応援ファンド3001750
1113岡三アセット香川県応援ファンド3001750
1110フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)300-1545

1.概況

年4回分配型、年6回分配型のバランス型のファンドで、年間分配金が最も多い「ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)」(前回1位)は、過去1年以内で毎期100円の安定した分配を行っています。

2位の日興スリートップ(隔月分配型)は、本年1月に減配しました(100円を70円。2期連続70円)。

上位3本は、債券の投資比率が70~75%を占めています。

ランクインした年6回分配型ファンドは全て、年6回(隔月)分配型投信の分配金ランキングの上位26本に含まれているファンドです。

ランクインした年4回分配型のファンドは、年4回分配型投信の分配金ランキングの上位20本に含まれたファンドはなく、年4回分配型全体からみて、年間分配金が多い方ではないです。

<前回調査結果との違い>

●年間分配金の増加(4本)

「りそなPCA ニッポン優良資産ファンド」の年間分配金が最も増加しました(年間210円増)。

●年間分配金の減少(5本)

「野村世界6資産分散投信(分配コース)」が最も減少しました(年間40円減)。

●今回からランクインしたファンド:2本

・4位 りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 最新決算は本年2月(分配金250円。前期は20円。昨年2月は40円)

・6位 BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 3月は通算2回目の決算(設定は2010年7月)

●前回ランクインしたが今回ランク外のファンド:2本

・MHAM6資産バランスファンド(六花選)

前回12位(今回12位)
前回年間分配金290円(今回年間分配金280円)
本年1月に減配(50円を40円。2期連続40円)

・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

前回14位(今回12位)
前回年間分配金280円(今回年間分配金280円)
最新決算(本年1月)は無配。過去1年以内に分配を実施した決算期は、昨年10月(280円)の1期のみ

2.他のタイプと比較した場合

年4回・年6回分配型のバランス型ファンドの分配金は、毎月分配型のバランス型ファンドの分配金に比べ、少ないです(半分以下)。
比較した投信分類8タイプの中では、平均分配金が最も低いです(前回調査時と同じ)。

年4回・年6回分配型のバランス型の年間ベスト10の平均値は、前回調査よりも増加しました(1.9%増)。

<毎月分配型との比較>

 バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~360円(前回600円~330円)
           上位10本の平均値:440円(前回432円)

 バランス型(毎月分配)
         1710円~600円(本年1月分 1330円~600円)
          ベスト10の平均値:914円(本年1月分 794円)

 <上記の株式型を含めた他の投信分類との比較>
 ※上位10本の平均値が多い順に列挙
 ※分配回数の記載のないタイプは、毎月分配型のみ対象

 国際債券型 2900円~1800円(前回2850円~1800円)
          ベスト10の平均値:2116円(前回2121円)

 国際REIT型 2340円~1000円(前回2480円~960円)
          ベスト10の平均値:1300円(前回1317円)

 国際株式型 1530円~660円(前回1500円~680円)
          ベスト10の平均値:977円(前回984円)

 バランス型 1710円~600円(前回1520円~600円)
          ベスト10の平均値:914円(843円)

 国内REIT型(年4回以上の分配)
          1160円~600円(前回1140円~600円)
          ベスト10の平均値:739円(前回735円)

 国内株式型(年4回以上の分配)
          1420円~230円(1410円~230円)
           上位10本の平均値:728円(前回650円)

 国際株式型(年4回・年6回分配型)
         1070円~280円(前回1040円~280円)
          上位10本の平均値:499円(前回493円)

★バランス型(年4回・年6回分配)
           600円~360円(前回600円~330円)
           上位10本の平均値:440円(前回432円)

3.半期分配金

最近の運用結果を反映した状況をみるため、最新の6ヶ月(昨年10月~本年3月)の分配金を対象に分配金ランキングをまとめてみました。

半期分配金ランキングに含まれたファンドは、1本を除き、年間ランキングに全て含まれたファンドであり、順位も年間ランキングと似ています。

年間分配金ランキングの順位と比べ、特に順位が上昇したファンドは、以下の2本です。

・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 5ランクアップ。年間6位が半期1位
 通算決算回数は2回(昨年11月:初回分配170円。最新決算の2月200円)

・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 9ランクアップ。年間12位が半期3位
 昨年10月280円。最新決算(本年1月)は無配

今回ランクインしたファンドは、1本を除き、前回ランクインしたファンドと全て同じです。

※順位の背景が黄色の所は、新規ランクインしたファンドの順位を示す

※以下の表中の「順/年」は、年間ランキングでの順位。背景が黄色の所は、年間分配金ランキングに含まれなかった順位を示す

※前回差は、前回調査結果(対象期間:昨年8月~本年1月の6ヶ月)との分配金の差額(単位は円)

※年4回分配型は、以下の5本。これら5本以外は年6回(隔月)分配型

 ・BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)

 ・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 ・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 ・BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)

 ・三重県応援ファンド

順位順/年運用会社名投信名半期分配金前回差最新分配金
16BNPパリバBNPパリバ スター・マネージャー・ファンド(四天王)370200200
21大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)3000100
312ユナイテッドトレンド・フォロー・オープン(安定型)28000
44PCAアセットりそなPCA ニッポン優良資産ファンド270230250
52日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)240-3070
63野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)224058
75大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)210070
75日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)210070
84野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)180060
87大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)180060
87野村アセット野村世界好分散投信180060
98野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Aコース(為替ヘッジあり)164038
109BNPパリバBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)160080
1111岡三アセット三重県応援ファンド150075
1111三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)150050
1111三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)150050
1111大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)150050
1111岡三アセット福井県応援ファンド150050
1111岡三アセット香川県応援ファンド150050
1210フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)135045
1211フィデリティ投信フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)135045

1)年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド(1本)

・トレンド・フォロー・オープン(安定型)

 年間12位 半期3位
 年間分配金280円 半期分配金280円

2)半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド(0本)

※半期分配金ランキングの対象本数は、年間分配金ランキングの対象本数よりも1本多いため、「半期ランキングでランク外になった年間ランキングのファンド」よりも「年間ランキングになく、半期ランキングで新たにランクインしたファンド」の方が1本多い。

3)前回の半期分配金ランキングとの違い

●今回からランクインしたファンド(1本)

・りそなPCA ニッポン優良資産ファンド

 前回26位(今回4位)
 前回半期分配金40円(今回半期分配金270円)
 最新決算(本年2月)の分配金は250円(前期の昨年11月は20円。昨年2月は40円)

●前回ランクインしたが、今回ランク外になったファンド(1本)

・MHAM6資産バランスファンド(六花選)

 前回11位(今回13位)
 前回半期分配金140円(今回半期分配金130円)
 本年1月に減配(50円を40円。2期連続40円)

4.本年3月の分配金

※上位13本を掲載

※年4回分配型は、以下の1本。これ以外は、年6回(隔月)分配型

 ・ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド

※年間分配金の対象期間は、2010年2月から2011年1月

※マイストーリー分配型Bコース(為替ヘッジなし)の減配は、前期のボーナス分配から、通常時の分配に戻したため

順位運用会社名投信名3月分配前期分配年間分配金
1大和投資信託ミルフィーユ(インカム重視ポートフォリオ)100100600
2日興アセット日興スリートップ(隔月分配型)7070540
2大和投資信託ミルフィーユ(安定重視ポートフォリオ)7070420
2日興アセット日興アジア資産3分法(隔月分配型)7070420
3野村アセット野村世界6資産分散投信(分配コース)6060440
3大和投資信託ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)6060360
4野村アセットマイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)58108448
5三井住友アセットニュー・グローバル・バランス・ファンド(世界一周)5050300
5三菱UFJ投信三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)5050300
5大和投資信託ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド(賢者のセオリー)5050300
5岡三アセット福井県応援ファンド5050300
5岡三アセット香川県応援ファンド5050300
5大和投資信託ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド5050200


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  1. 2011/04/28(木) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配のバランス型ファンドの状況
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