毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


11年4月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(4月)下旬分(21~28日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月4月前月4月前月
増配5110
減配3000
ボーナス0000
初回分配2100

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは22本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド22本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際株式型2本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドは2本全てが該当

※前月下旬の調査期間よりも2日少ない(今月は29~30日が土休日。前月は21日が土休日のため。前月は23~31日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)国際債券16020140なし10660
1国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)国際債券14020120なし10671
1国際投信米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)国際債券13020110なし10999
2楽天投信楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型国際REIT11010100なし10728
3ニッセイアセットニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン国際債券2021822毎期変動6302

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数4月差額前期昨年4月基準価格
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン(配当生活)国内株式455505705166

以下のファンドは、設定以降、最も多い分配金になりました。

・米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) (毎月決算型) 計3本

・楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

順位運用会社名投信名投信分類4月差額3月昨年4月ボーナス基準価格
1UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス25-1540602、5、8、11月7324
2三井住友アセットグローバル高金利通貨ファンド(プレミアムエイト)国際債券30-53535なし6504
3三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス19-32221毎期変動6336

以下のファンドは、確認可能な2006年4月以降(約5年間)、最も少ない分配金になりました。

・UBSニュー・メジャー・バランス・ファンド

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・グローバル高金利通貨ファンド(プレミアムエイト)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※4月の分配金が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月昨年4月差額基準価格ボーナス
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 国際債券1251250101954月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)国内REIT120-105534月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型国内株式12011010115894月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型国内株式1006040125714月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型国内株式908010112394月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券90900115414月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・南アフリカランドコース(毎月分配型) 国際債券90900100484月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・トルコリラコース(毎月分配型) 国際債券8585085914月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)国内REIT80-100654月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)国内REIT70-108704月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型国内株式7070091734月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型国内株式60-98574月、10月
野村アセット野村金先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品60600151304月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型国内株式50-95654月、10月
野村アセット野村原油先物投信 ブラジルレアルコース(毎月分配型)商品50500113694月、10月
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・円コース(毎月分配型) 国際債券40355101594月、10月
野村アセット野村金先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品40400145734月、10月
東京海上アセット東京海上J-REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)国内REIT30-99094月、10月
野村アセット野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型国内株式301020109874月、10月
野村アセット野村原油先物投信 南アフリカコース(毎月分配型)商品30300112154月、10月
野村アセット野村金先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品20200161354月、10月
野村アセット野村原油先物投信 豪ドルコース(毎月分配型)商品10100126574月、10月

対象期間にボーナス分配を予定していた22本全て、ボーナス分配がありません。
昨年4月に決算を行った16本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類4月基準価格ボーナス
レッグメイソンLM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)国際株式6011026なし
BNYメロン新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)(エマージング・スター)国際株式6011018なし
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  1. 2011/04/30(土) 07:03:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(11年5月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年5月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計3本が設定(コース別に換算すると計8本)

 毎月分配型:
  国際株式型2本、国際債券型1本

 年4回分配型、年6回分配型:0本

2)ファンドの主な特徴

 主に新興国が対象:2本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):1本

 世界の高配当利回りの公益株(電気、ガス、水道など)に投資:1本

ファンドのコストである信託報酬では、国際債券型1本は、平均以下ですが、国際株式型2本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際株式型:1.4515

国際債券型:1.33038

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、3本のうち2本は1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ(毎月分配型)

ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)

投信名エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ(毎月分配型) ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)
運用会社大和投信三菱UFJ投信ばんせい投信
投信分類国際株式国際株式国際債券
商品特徴エマージング諸国の企業の株式に投資新興国を含む世界の高配当利回りの公益株(電気、ガス、水道など)に投資新興国の政府等の発行する米ドル建て債券等に投資
為替ヘッジなし4タイプ(別表)2タイプ(別表)
設定日5/65/115/17
決算日毎月26日毎月18日毎月25日
信託期限2021/4/262016/4/182021/4/25
販売手数料3.153.153.15
信託報酬1.6591.9021.2915
信託留保額000
販売先日の出証券三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱東京UFJ銀行ばんせい山丸証券

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 日本円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 豪ドル
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) ブラジルレアル
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) 豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド
ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)日本円
ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)ヘッジなし


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  1. 2011/04/30(土) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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