毎月分配型 投資信託情報

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国際債券型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(11年5月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際債券型について、リターンを比較してみました。調査対象数は61本、リターンの対象期間は2010年5月から2011年4月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 -2.2%(2月 -1.3%) 今回対象61本
6ヶ月リターン平均 2.8%(2月 -0.6%) 今回対象61本
3ヶ月リターン平均 3.9%(2月 -0.8%) 今回対象61本
1ヶ月リターン平均 1.4%(2月 0.2%) 今回対象61本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 16本・26.2%(2月22本・36.1%)
6ヶ月 46本・75.4%(2月20本・32.8%)
3ヵ月 51本・83.6%(2月19本・31.1%)
1ヶ月 44本・72.1%(2月37本・60.7%)

※2月(前回調査)のリターン対象期間は、2010年3月から2011年2月

2)リターンがよいファンドの特徴

●先進国を対象にしたファンドが多い(米国、先進国分散型、オーストラリア、ヨーロッパが多い)
前回調査時と比べ、ヨーロッパ対象が増加、米国対象や先進国分散型が減少(年間リターンを除く、3つのリターンの場合)

●為替ヘッジなしのタイプが半数以上を占める。
前回調査時と比べ、為替ヘッジなしが増加、為替ヘッジありが減少(年間リターンを除く、3つのリターンの場合)

●年間分配金、半期分配金の上位10本に含まれたファンドは、各リターン上位10~11本のうち5本(リターンがよいファンドは、必ずしも分配金が多いタイプではない)

<年間リターン:上位10本>

・米国対象(高格付け債券、ハイ・イールド債含む。4本)

・新興国、オーストラリア、先進国分散型(各2本)

・為替ヘッジなし(4本)。円で為替ヘッジ(6本)

・年間分配金上位10本(年間分配金540円以上)に含まれたファンド(5本)

<6ヶ月リターン:上位10本>

・新興国(3本)

・米国、オーストラリア、ヨーロッパ(各2本)

・先進国分散型(1本)

・為替ヘッジなし(9本)。円で為替ヘッジ(1本)

・半期分配金上位10本(半期分配金270円以上)に含まれたファンド(5本)

<3ヶ月リターン:上位10本>

・ヨーロッパ(6本。前回4本)

・新興国、オーストラリア(各2本)

・為替ヘッジなし(10本全て)

・半期分配金上位10本(半期分配金270円以上)に含まれたファンド(5本)

<1ヶ月リターン:上位10本>

・ヨーロッパ(6本。前回3本)

・新興国、オーストラリア(各2本)

・為替ヘッジなし(10本全て)

・半期分配金上位10本(半期分配金270円以上)に含まれたファンド(5本)

※参考::国際債券型投信(年4~6回分配)の分配金ランキング(11年5月版)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:
UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)(前回2位)

6ヶ月リターン:
UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)(前回1位)

3ヶ月リターン:
UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)(前回1位)

1ヶ月リターン:
UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)(前回2位)

4)リターンがよくないファンドの特徴(投資対象地域)

年間リターン:米国(為替ヘッジなし)

6ヶ月リターン:先進国(円で為替ヘッジ)

3ヶ月リターン:先進国(円で為替ヘッジ)

1ヶ月リターン:米国(為替ヘッジなし)

1.リターン上位

※順/分は年間リターンでは年間分配金での順位。これ以外のリターンでは半期分配金での順位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は、以下の7本。これ以外は全て年4回分配型

・ハイ・イールド ボンド オープン Cコース
・ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)
・ノムラ・ボンド&ローン・ファンド
・ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)
・JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)
・ユーロランド・ソブリン・インカム
・ユーロ・ソブリン・オープン

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 12.8%720180
2野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり)12.5%57595
3野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 9.4%40570
4三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン8.8%740185
5大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)7.5%795210
6アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)5.2%800200
7三井住友アセット三井住友・USボンドオープン(為替ヘッジ型)(たのしみ)4.7%400100
8新光投信海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)3.6%13436
9日興アセット日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵)3.4%12030
10大和投資信託ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配)3.1%15025

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 19.1%360180
2アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)16.3%400200
3三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン15.8%370185
4大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)14.7%405210
5野村アセットハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし)6.9%22575
6DIAMアセットみずほエマージングボンドオープン6.7%6030
7レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)6.5%16080
8ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン5.8%440220
9野村アセットノムラ・ボンド&ローン・ファンド 5.7%21070
10T&Dアセット世界物価連動国債ファンド(物価の優等生)5.4%6030

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 14.7%360180
2三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン11.9%370185
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)11.2%405210
4アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)9.8%400200
5レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)9.6%16080
6JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)9.1%21070
7ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン9.0%440220
8ドイチェアセットドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン8.9%220110
9しんきんアセットしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ8.8%9555
9国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム8.8%24080

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新月分配金
1UBSアセットUBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) 7.1%360180
2三菱UFJ投信オーストラリアインカムオープン4.6%370185
3大和投資信託ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン 3カ月決算型(杏の実3M)4.5%405210
3アバディーン投信AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)4.5%400200
4国際投信ユーロランド・ソブリン・インカム3.8%24080
5ニッセイアセットニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン3.7%440220
5JPモルガンアセットJPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)3.7%21070
5ピクテ投信ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)3.7%270135
5DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート3.7%7035
5国際投信ユーロ・ソブリン・オープン3.7%18060

2.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※全て年4回分配型

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-15.2%0 0
2DIAMアセットドルマネーファンド-13.3%40 10
3シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)-10.4%350 50
4損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Bコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース-9.9%100 25
5三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-9.7%18045
6ヶ月1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-4.9%200 100
2ドイチェアセットドイチェ欧州債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)-3.5%70 35
3東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)-2.6%150 75
4レッグメイソンLM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)-2.5%60 30
4シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Aコース(為替ヘッジあり)-2.5%150 70
3ヶ月1ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-2.0%200 100
2住信アセット住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり)-1.2%0 0
3住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-1.0%0 0
3東京海上アセット東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)-1.0%15075
4野村アセット野村短期金利連動型投信(安定型) -0.7%105
1ヶ月1住信アセット住信 米国国債ファンド アルファBコース(為替ヘッジなし)-1.6%00
2DIAMアセットドルマネーファンド-1.3%2010
3損保ジャパンアセット損保ジャパン-TCW・MBSファンド Bコース(為替ヘッジなし)こむぎ畑Bコース-0.8%5025
4三菱UFJ投信三菱UFJ 米国債券オープン(3ヵ月決算型)(四季の恵み 米国債券)-0.7%9045
4ピクテ投信ピクテ・NSPB・エマージング・ソブリン・ファンド(3ヵ月分配型)-0.7%360180
4シュローダー投信シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)-0.7%15050
4ベアリング投信BAMワールド・ボンド・アクティブ・オープン-0.7%200100


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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/05/30(月) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際債券ファンドの状況
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国際株式型投信(年4~6回分配型)のリターン比較ランキング(11年5月版)

年4回・年6回:隔月分配型投資信託の国際株式型について、リターンを比較してみました。調査の対象は64本、リターンの対象期間は2010年5月から2011年4月までを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)概況

<各リターンの平均値>

年間リターン平均 2.3%(2月 8.0%) 今回対象63本
6ヶ月リターン平均 10.4%(2月 12.3%) 今回対象63本
3ヶ月リターン平均 6.9%(2月 1.1%) 今回対象63本
1ヶ月リターン平均 -0.4%(2月 -0.4%) 今回対象64本

<リターンがプラスになった本数・その構成比>

年間 42本・66.7%(2月55本・87.3%)
6ヶ月 60本・95.2%(2月59本・93.7%)
3ヵ月 63本・100.0%(2月35本・55.6%)
1ヶ月 58本・90.6%(2月36本・57.1%)

※2月(前回調査)のリターン対象期間は、2010年3月から2011年2月

2)リターンがよいファンドの特徴

●1ヶ月リターンを除き、先進国対象が多い(資源株、先進国の著名企業対象、オーストラリア対象が多い)

●前回調査時と比べ、新興国対象が増加

●前回調査時と比べ、年間分配金、半期分配金が無配のファンドが減少

<年間リターン:上位10本>

※前回調査時よりも、新興国対象が増加

新興国(4本。前回2本)
資源株(3本)
先進国分散(2本:著名企業対象2本)
オーストラリア(1本)

年間分配金が無配(7本。前回9本)

<6ヶ月リターン:上位10本>

資源株(4本)
先進国分散(3本:著名企業対象2本)
オーストラリア(2本)
新興国(1本)

半期分配金が無配(6本。前回7本)

<3ヶ月リターン:上位10本>

※前回調査時よりも、新興国対象が増加、資源株が減少

先進国分散(4本:著名企業対象2本)
新興国(3本:アジア対象2本。前回0本)
オーストラリア(2本)
資源株(1本。前回4本)

半期分配金が無配(4本。前回7本)

<1ヶ月リターン:上位11本>

※前回調査時よりも、新興国対象が増加、資源株が減少

新興国(6本:アジア対象5本。前回0本)
先進国分散(3本:著名企業対象2本)
オーストラリア(2本)

半期分配金が無配(5本。前回6本)

3)各リターンの1位のファンド

年間リターン:
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)(前回3位)

6ヶ月リターン:
インベスコ オーストラリア株式ファンド(前回8位)

3ヶ月リターン:
インベスコ オーストラリア株式ファンド(前回12位)

1ヶ月リターン:
ドバイ・アブダビ株ファンド(新規ランクイン)

4)リターンがよくないファンドの特徴

年間リターン:
新興国(インド2本、ブラジル1本)

6ヶ月リターン:
新興国(インド4本)

3ヶ月リターン:
新興国(アジア、中国3本)

1ヶ月リターン:
資源株(3本)
新興国(インド2本)

1.リターン上位

※最新分配金は、最新決算期での分配金

※年6回分配型は以下のファンド。このファンド以外は全て年4回分配型

・アジア優良株ファンド

順位運用会社名投信名年間リターン年間分配金最新分配金
1ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)17.8%00
2アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)17.6%00
3三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)16.0%00
4ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)10.7%00
5ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド10.4%00
6三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)10.3%20050
7三井住友アセットアジア優良株ファンド10.1%00
8みずほ投信グローバル資源株ファンド9.8%00
9インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド8.2%16040
10新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)7.5%107030

順位運用会社名投信名6ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド19.9%8040
2三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)19.8%00
3みずほ投信グローバル資源株ファンド19.4%00
4ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)19.2%00
5ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド19.1%00
6ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)19.0%00
7日興アセットオーストラリア株式ファンド18.7%6030
8HSBC投信HSBC世界資源エネルギー株式ファンド(3カ月決算型)18.1%00
9大和投資信託ダイワ世界好配当株ファンド16.4%6030
10野村アセットノムラ・グローバル・リーダーズ(年4回分配型)16.0%4020

順位運用会社名投信名3ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド13.8%8040
1日興アセットオーストラリア株式ファンド13.8%6030
2ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)12.8%00
3アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)11.1%00
4みずほ投信MHAM海外好配当株ファンド 10.5%200100
5三菱UFJ投信三菱UFJ ワールド資源株オープン(3カ月決算型)10.1%00
6日興アセットエマージング1010.0%12060
7三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)9.8%10050
8ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)9.7%00
9大和投資信託ダイワ世界好配当株ファンド9.1%6030

順位運用会社名投信名1ヶ月リターン半期分配金最新分配金
1キャピタル・アセットドバイ・アブダビ株ファンド8.9%
2ピクテ投信ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)8.1%00
3アムンディアムンディ・ラグジュアリー世界株式ファンド(シャンゼリゼ)6.6%00
4ベアリング投信アジア製造業ファンド(3カ月決算型)6.1%00
5日興アセットオーストラリア株式ファンド5.2%6030
6新光投信新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)4.8%103030
7インベスコインベスコ オーストラリア株式ファンド4.5%8040
8三井住友アセット三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(アジアンスター)4.4%10050
9HSBC投信HSBC アジア・プラス(3ヵ月決算型)4.0%00
10三井住友アセットアジア優良株ファンド3.9%00
10大和投資信託ダイワ世界好配当株ファンド3.9%6030

2.各リターン上位で分配金が最も多いファンド

※分配金順位は国際株式型(年4回、年6回分配型)だけを対象にした順位

1)年間リターン

・9位 インベスコ オーストラリア株式ファンド(年間分配金14位。年間分配金160円)

2)6ヶ月リターン

・1位 インベスコ オーストラリア株式ファンド(半期分配金11位。半期分配金80円)

3)3ヶ月リターン

・4位 MHAM海外好配当株ファンド(半期分配金3位。半期分配金200円)

4)1ヶ月リターン

・6位 新都市中国株式ファンド(チャイナ タウン21)(半期分配金1位。半期分配金1030円)

※参考:国際株式型投信(年4回、年6回分配型)の分配金ランキング(11年5月版)

3.リターン下位

※年/半分配金は、年間リターンでは年間分配金が対象。年間リターン以外では半期分配金が対象

※年6回分配型は以下のファンド。このファンド以外は全て年4回分配型

・日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)

期間順位運用会社名投信名リターン年/半分配金最新分配金
年間1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-13.2%00
2大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-7.9%00
3大和投資信託ダイワ・ブラジル株式ファンド-7.1%00
4新生インベストメント新生・世界株式ファンド(分配重視型)-6.3%220
5ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)-6.0%23050
6ヶ月1HSBC投信HSBCインド株式ファンド(3カ月決算型)-8.6%00
2PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-5.5%00
3大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-3.8%00
4ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)0.7%11050
5新光投信リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)0.9%63030
3ヶ月1スパークス日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)1.7%13545
2大和住銀投信アジア好配当株ファンド2.2%10050
3HSBC投信HSBC中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)2.8%2000
4DIAMアセットDIAMワールド・グロース株・オープン(世界好成長倶楽部)3.0%00
4ユナイテッドグローバル高配当プラスファンド(世界資産)3.0%11050
1ヶ月1ドイチェアセットDWS新資源テクノロジー・ファンド(グローバル・シフト)-1.5%00
2大和投資信託ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)-1.0%00
3みずほ投信グローバル資源株ファンド-0.6%00
4ブラックロックブラックロック天然資源株ファンド-0.4%00
5PCAアセットPCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)-0.3%00

3タイプのリターンで、下位に含まれたファンドは、以下の2本です。

・ダイワ・インド株ファンド(パワフル・インド)

 年間と1ヶ月の2つのリターンは、ワースト2位

・グローバル高配当プラスファンド(世界資産)


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  1. 2011/05/29(日) 07:00:00|
  2. 年4~6回分配の国際株式ファンドの状況
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