毎月分配型 投資信託情報

毎月分配型の投資信託(投信)の情報として、分配金、リターン、基準価格等の投資信託ランキング等を紹介


2011年5月下旬分:毎月分配型、年4回・年6回分配型投信の分配金

今月(5月)下旬分(21~30日)の毎月分配型、年4回分配型、年6回:隔月分配型ファンドの分配金の結果をまとめました。
なお、分配金の増減があったファンド(ボーナス分配含む)や設定後初回の分配があったファンドを対象にしました。

<調査結果の要約>

1)分配回数ごとの概況

分配回数毎月分配型年4~6回分配型
対象月5月前月5月前月
増配3511
減配2300
ボーナス0000
初回分配8200

2)ボーナス分配を実施しなかったファンドは7本(対象期間にボーナス分配を行う予定のファンド7本)

3)初回分配のファンド(投信分類別)は、国際債券型5本、バランス型3本
決算日の基準価格(分配落ち)10000円超のファンドはない(最高9818円、最低9032円)

※前月下旬の調査期間よりも2日多い(前月は29~30日が土休日。前月は21~28日を対象)

1.分配金が前期より増加したファンド

※分配金の単位は円
※差額が多い順に列挙
※分配金での「無」は、設定日の関係で分配を実施しなかったことを示す
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
UBSアセットUBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型) 国際債券1102090904月、10月11392
レッグメイソンLM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)国際株式802060なし10588
三菱UFJ投信三菱UFJ バランスインカム・グローバルバランス2671932毎期変動6139

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月差額前期昨年5月基準価格
明治安田アセット明治安田グローバル・ボンド・オープン(ファルコン)Bポートフォリオ/為替ヘッジなし国際債券4502030508311

以下のファンドは、設定以降、最も多い分配金になりました。

・UBS世界公共インフラ債券投信・豪ドルコース(毎月分配型)

・LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

2.分配金が前期より減少したファンド

※差額の単位は円
※差額が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月差額4月昨年5月ボーナス基準価格
フィデリティ投信フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 国際債券70-158585なし5745
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス10-1525252、5、8、11月6035

以下のファンドは、設定以降、最も少ない分配金になりました。

・アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)

3.ボーナス分配を実施しなかったファンド

※5月の分配金が多い順に列挙
※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月昨年5月差額基準価格ボーナス
野村アセットコインの未来(毎月分配型) 国際債券4040072312、5、8、11月
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(為替ヘッジあり)国際REIT303006260(2、5、8、11月)
ゴールドマンサックスゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(為替ヘッジなし)国際REIT303004520(2、5、8、11月)
UBSアセットUBSニュー・メジャー・バランス・ファンドバランス2560-3569922、5、8、11月
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)(成長果実)国際株式1010064935月、11月
大和住銀投信アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)バランス1025-1560352、5、8、11月

<年4回分配型、年6回:隔月分配型>

運用会社名投信名投信分類決算回数5月昨年同月昨年差基準価格ボーナス
大和住銀投信グローバル資産分散オープン(メインパートナー)バランス63030063565、11月

対象期間にボーナス分配を予定していた7本全て、ボーナス分配がありません。
昨年5月に決算を行った7本全て、本年もボーナス分配を実施していません。

昨年5月の分配金よりも、分配金が減少したファンドが2本あります。

4.設定後初回分配があったファンド

※基準価格は、決算日の基準価格(分配落ち)

<毎月分配型>

運用会社名投信名投信分類5月基準価格ボーナス
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  トルコ・リラ債券オープン(毎月決算型)国際債券609044なし
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)国際債券609032なし
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  南アフリカ・ランド債券オープン(毎月決算型)国際債券559233なし
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)国際債券509818なし
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型バランス5096413月、9月
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型バランス5094813月、9月
国際投信国際のシングル・カントリー・シリーズ  豪ドル債券オープン(毎月決算型)国際債券359796なし
野村アセットノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型バランス1096503月、9月
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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2011/05/31(火) 07:05:00|
  2. 分配金速報(月中分)
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:0

来月(11年6月)に新規設定される分配型ファンド

来月(2011年6月)に新規に設定される分配型ファンド(毎月分配型、年6回:隔月分配型、年4回分配型)を調べました。

1)計8本が設定(コース別に換算すると計20本)

 毎月分配型:
  国際株式型4本、国際債券型1本、バランス型2本

 年4回分配型:
  国内株式1本

2)ファンドの主な特徴

 資源関連(株、債券)に投資:2本

 中小型株に投資:2本

 世界の好配当株に投資:2本

 通貨選択型(為替ヘッジ対象通貨別コースあり):2本

ファンドのコストである信託報酬では、毎月分配型の7本は、平均値を超えています。

<毎月分配型での信託報酬の平均>

国際株式型:1.4515

国際債券型:1.33038

バランス型:1.26036

参考:信託報酬ランキング(全毎月分配型)

3)ファンドの販売先
 
今回対象のファンドの販売先は、8本全て、1社です。

■今回対象としたファンドの各運用会社(販売会社)からの情報

資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(夢資源)

日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド

投信名資源インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)(夢資源)日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)日本株ロング・ショート戦略ファンド(成長の風)
運用会社三菱UFJ投信三井住友アセットユナイテッド投信
投信分類バランスバランス国内株式
商品特徴資源国の通貨建てソブリン債券、世界の資源関連及び農業関連の株式に投資。投資比率は債券75%、株式25%世界各国の株式、転換社債、優先証券等に投資国内の上場株式に投資。テーマ・アプローチ、ボトムアップ・アプローチをベース
為替ヘッジなし2タイプ(別表)なし
設定日6/66/176/20
決算日毎月19日毎月24日2、5、8、11月の27日
信託期限2021/4/192021/6/242021/8/27
販売手数料3.153.6753.15
信託報酬1.31251.9962.0265
信託留保額00.30
販売先千葉銀行SMBC日興証券かざか証券

投信名米国中小型株ファンド株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)グローバル好配当株式ファンド
運用会社三井住友アセット大和住銀投信みずほ投信
投信分類国際株式国際株式国際株式
商品特徴時価総額が100億米ドル以下の中小型株式(米国で上場)に投資主に北米で上場した資源関連企業(エネルギー、鉱物資源等)の株式のうち、主に中小型株に投資世界の好配当株に投資
為替ヘッジ2タイプ(別表)あり(別表)7タイプ(別表)
設定日6/296/296/30
決算日毎月5日毎月20日毎月14日
信託期限2016/6/62016/6/202018/6/14
販売手数料3.6753.153.15
信託報酬1.75251.913751.7665
信託留保額0.300
販売先SMBCフレンド証券大和証券みずほインベスターズ証券

投信名水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付) 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド
運用会社岡三アセット中央三井アセット
投信分類国際債券国際株式
商品特徴主にニュージーランド、オーストラリアなどのアジア・オセアニア地域の債券に投資世界各国のインフラ関連企業の株式に投資
為替ヘッジなし5タイプ(別表)
設定日6/306/30
決算日毎月20日毎月17日
信託期限2021/6/182021/9/17
販売手数料3.153.15
信託報酬1.62751.75
信託留保額0.10
販売先水戸証券中央三井信託銀行

<通貨選択型の為替ヘッジ対象通貨>

投信名為替ヘッジの通貨
日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(円ヘッジコース)日本円
日興新成長資産3分法ファンド(毎月分配型)(通貨アルファ戦略コース)日本円での為替ヘッジとともに、主に新興国通貨を対象とした積極的な運用を実施
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコースブラジルレアル
米国中小型株ファンド・豪ドルコース豪ドル
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)資源国の3通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)
グローバル好配当株式ファンド 円コース日本円
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース豪ドル
グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコースブラジルレアル
グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコースインドネシアルピア
グローバル好配当株式ファンド 中国元コース中国元
グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアの3通貨に均等分散
グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コースブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランドの3通貨に均等分散
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)日本円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)豪ドル
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジルレアル・コース)ブラジルレアル
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアの3通貨に均等分散
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)為替ヘッジなし


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  1. 2011/05/31(火) 07:00:00|
  2. 新規設定した分配型ファンド
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  4. | コメント:0
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